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鑫元瑞利定期开放债券最新净值涨幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元瑞利定期开放债券（004459）截至12月31日，最新单位净值1.048，累计净值1.2346，最新估值1.0476，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.25万元，基金本期净收益盈利1032.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.26亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.51亿，所有者权益合计20.26亿，负债和所有者权益总计25.77亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 12月30日易方达亚洲精选股票(QDII)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达亚洲精选股票(QDII)基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金469只，由66名基金经理管理。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 12月31日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A最新单位净值为0.9085元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.9085，累计净值0.9085，最新估值0.8765，净值增长率涨3.65%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）基金资产配置详情如下，合计净资产6.32亿元，股票占净比91.04%，现金占净比10.31%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 12月31日南方中证全指房地产ETF近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日南方中证全指房地产ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，南方中证全指房地产ETF累计净值0.8049，最新公布单位净值0.8049，净值增长率涨1.51%，最新估值0.7929。
基金阶段表现
南方中证全指房地产ETF近1月来收益7.38%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升30名。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中证全指房地产ETF（512200）基金资产配置详情如下，合计净资产16.04亿元，股票占净比99.89%，现金占净比0.30%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 12月31日华夏双债债券C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的12月31日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏双债债券C最新公布单位净值1.665，累计净值1.957，净值增长率涨0.24%，最新估值1.661。
基金季度利润
华夏双债债券C（000048）成立以来收益109.47%，今年以来收益8.89%，近一月收益0.42%，近三月收益1.59%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.95亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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目光炯炯的宁 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月30日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元截至12月30日，累计净值0.1466，最新单位净值0.1466，净值增长率涨4.05%，最新估值0.1409。
基金一年来收益详情
易海外互联网50ETF联接(QDII)C美成立以来下降0.81%，近一月下降6.62%，近一年下降39.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C美收入合计负1.46亿元：利息收入16.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.77万元。投资收益502.96万元，其中投资收益方面，基金投资收益653.51万元，衍生工具亏150.55万元。公允价值变动亏1.53亿元，汇兑亏22.68万元，其他收入221.51万元。
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钟滑板 嘉实事件驱动股票买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实事件驱动股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实事件驱动股票截至12月31日市场表现：累计净值1.326，最新公布单位净值1.326，净值增长率涨0.3%，最新估值1.322。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有1.36亿份额，个人投资者持有占99.85%，总份额1.36亿份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实事件驱动股票（001416）基金资产配置详情如下，合计净资产16.43亿元，股票占净比88.04%，债券占净比5.48%，现金占净比6.44%。
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眼神茫然的露 12月31日嘉实新财富混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日嘉实新财富混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新财富混合截至12月31日，最新单位净值1.39，累计净值1.5，最新估值1.377，净值增长率涨0.94%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新财富混合（002211）成立以来收益52.88%，今年以来收益9.02%，近一月收益1.09%，近三月收益3.19%。
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满头乌丝的俊 二、客户同一个证券账户多处托管的，其市值合并计算
三、上海每持有1万元市值可申购1000股，深圳每持有5000元市值可申购500股。
四、深圳有市值的普通或信用账户才可申购，上海只要有指定交易的账户即可申购，客户只有第一次下单有效（按发行价买入）且不能撤单；
五、申购时间：上海9:30-11:30/13:00-15:00，深圳9:15-11:30/13:00-15:00；
六、客户申购时无需缴付认购资金，T+2日确认中签后需确保16:00有足够资金用于新股申购的资金交收；
七、客户中签但未足额缴款视为放弃申购，连续12个月内累计3次中签但放弃申购者，自最近一次放弃申购次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股申购
眸清似水的荷 12月31日盘中消息，截至发稿时，屠宰概念报涨，新希望（4.752%）领涨， 立华股份（2.968%）、牧原股份（2.34%）、龙大美食（1.652%）等个股纷纷跟涨。相关屠宰概念股有：
1、新希望（000876）：公司目前在辽宁沈阳、北京平谷、河北南宫有3家千喜鹤屠宰厂，设计产能合计450万头。
2、立华股份（300761）：黄羽鸡养殖第二大企业，采用“公司+合作社+农户”的合作养殖模式，主要销往华东；2019年公司出栏黄羽鸡2.89亿只，同比，上升10.73%，商品肉鸡销售价格为14.56元/公斤，同比增长9.89%；全年养鸡实现收入84.38亿元，主营占比95.13%；2020年将在各地推进数家黄羽鸡屠宰加工的建设，以满足-体化养鸡子公司冰鲜鸡的加工需求。
3、牧原股份（002714）：募资95.5亿用于生猪养殖、生猪屠宰项目。
4、龙大美食（002726）：公司控股子公司龙大沁侬拟在江苏灌云经济开发区投资建设灌云生猪屠宰及肉制品深加工项目，该项目固定资产预计总投资为10亿元，建设设计规模为年屠宰生猪300万头，即日屠宰毛猪9000头；肉制品深加工项目150吨/天。
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两目如锥的萝卜 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近1月来在同类基金中上升188名，以下是为您整理的12月29日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A截至12月29日，最新单位净值1.3825，累计净值1.3825，最新估值1.3851，净值增长率跌0.19%。
基金近1月来排名
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近1月来下降1.36%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排874名，相对上升188名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有400万份额，总份额400万份。
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嘴是兔唇的黄豆 12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A近三月以来下降1.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1712，累计净值1.2182，净值增长率涨0.92%，最新估值1.1605。
基金阶段涨跌幅
易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）成立以来收益21.75%，今年以来收益18.19%，近一月收益2.44%，近三月下降1.2%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金收入合计6,611.78元，股票收入占比8.53%，债券收入占比0.08%，股利收入占比0.00%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 华夏新锦程混合C近1月来在同类基金中排1758名，同公司基金表现如何？（12月1日）以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏新锦程混合C（002839）12月1日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1018元，累计净值为1.2933元。
基金近1月来排名
华夏新锦程混合C近1月来下降0.56%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排1758名，相对下降10名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，累计净值9.2190；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100等。
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盖黛 12月31日午后数据显示，油品升级概念报跌，仁智股份（5.1，-0.57，-10.053%）领跌，ST中天(2.7，-0.14，-4.93%)、蓝科高新(8.88，-0.41，-4.413%)、潜能恒信(25.76，-0.96，-3.593%)等跟跌。
相关油品升级概念股有：
仁智股份：
*ST中天：
蓝科高新：公司的分离技术设备可用于油品升级业务；2016年相关销售规模为0.32亿元。
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