12月31日西部利得尊逸三年定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日西部利得尊逸三年定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得尊逸三年定开债券（008219）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0613，最新公布单位净值1.0403，最新估值1.0403。

基金阶段表现

西部利得尊逸三年定开债券近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2401名，相对下降548名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，西部利得尊逸三年定开债券基金收入合计7,804.84元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年嘉实资源精选股票A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，总份额1370万份。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A基金截至12月31日，累计净值2.4801，最新市场表现：公布单位净值2.4801，净值涨0.11%，最新估值2.4775。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金信价值精选混合C累计净值为1.4506元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日金信价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，金信价值精选混合C累计净值1.4506，最新单位净值1.4506，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4529。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.99万元，基金本期净收益盈利46.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值694.48万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计129.39万，所有者权益合计8742.78万，负债和所有者权益总计8872.16万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日永赢久利债券最新单位净值为1.0216元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日永赢久利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢久利债券（007323）最新市场表现：公布单位净值1.0216，累计净值1.0512，最新估值1.0211，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度交银品质增长一年混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银品质增长一年混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0366，最新单位净值1.0366，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0401。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银品质增长一年混合C（012583）基金资产配置详情如下，合计净资产59.44亿元，股票占净比55.52%，现金占净比25.01%。

基金现任经理

交银品质增长一年混合C的现任基金经理是韩威俊，任职时间为2021-07-23~至今，任职期间回报1.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日前海开源清洁能源混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日前海开源清洁能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值2.026，累计净值2.386，最新估值2.012，净值增长率涨0.7%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源清洁能源混合A基金收入合计13,515.97元，股票收入2,924.46元，债券收入-22.60元，股利收入276.35元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日恒生前海沪深港通龙头指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日恒生前海沪深港通龙头指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，恒生前海沪深港通龙头指数A（008407）最新单位净值1.0389，累计净值1.0389，净值增长率涨0.63%，最新估值1.0324。

基金阶段涨跌幅

恒生前海沪深港通龙头指数A（008407）成立以来收益3.89%，今年以来下降15.27%，近一月收益2%，近三月下降1.89%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.0633，日增长率-5.12%，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4573，日增长率-0.66%，目前开放申购；恒生前海中证质量成长C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4430，日增长率-0.67%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富高息债债券A基金分红了几次？2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日汇添富高息债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.619，最新公布单位净值1.584，净值增长率涨0.06%，最新估值1.583。

基金分红

汇添富高息债债券A基金成立于2013年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6900万元，基金总4339万份额，上市流通4339万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，汇添富高息债债券A基金行业配置金融业为4.84%，同类平均为3.86%，比同类配置多0.98%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为4.84%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.33%、1.04%、1.29%，比同类配置分别为少6.49%、少1.04%、少1.29%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中海沪港深价值优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中海沪港深价值优选混合最新市场表现：单位净值1.54，累计净值1.66，最新估值1.52，净值增长率涨1.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利684.3万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海沪港深价值优选混合基金行业配置合计为9.42%，同类平均为59.57%，比同类配置少50.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为6.42%、3.00%、0.00%，同类平均分别为42.89%、2.53%、0.50%，比同类配置分别为少36.47%、多0.47%、少0.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度交银优选回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优选回报灵活配置混合C（519769）基金资产配置详情如下，股票占净比16.02%，债券占净比73.92%，现金占净比0.93%，合计净资产15.91亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.02%，同类平均为58.07%，比同类配置少42.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银优选回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方证券本期累计买入金额为1029.13万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；吉祥航空本期累计买入金额为431.44万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；三七互娱本期累计买入金额为415.69万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；南方航空本期累计买入金额为339.05万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银优选回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方证券、陕西煤业、宝钢股份、立讯精密，本期累计卖出金额分别为1024.23万元、596.35万元、534.5万元、524.74万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.56%、0.51%、0.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银优选回报灵活配置混合C（519769）持有股票中国化学（占0.93%）：持股为136.95万，持仓市值为1479.06万；荣盛石化（占0.74%）：持股为62.84万，持仓市值为1181.3万；华峰化学（占0.65%）：持股为85.2万，持仓市值为1036.88万；中国太保（占0.62%）：持股为36.31万，持仓市值为985.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优选回报灵活配置混合C（519769）持有债券：债券17广电01（债券代码：143257）、债券19申能集MTN001（债券代码：101900082）、债券19中电信MTN001（债券代码：101900121）等，持仓比分别3.20%、3.17%、3.17%等，持仓市值5087万、5038.5万、5037万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日鑫元欣享混合A一个月来下降3.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日鑫元欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鑫元欣享混合A市场表现：累计净值1.9045，最新单位净值1.8095，净值增长率跌0.08%，最新估值1.8109。

基金阶段涨跌幅

鑫元欣享混合A（005262）近一周收益0.51%，近一月下降3.07%，近三月收益3.55%，近一年收益26.06%。

2021年第三季度表现

鑫元欣享混合A基金（基金代码：005262）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨27.28%（2021年第二季度）、跌5.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为680名、103名、1543名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年招商添韵3个月定开债A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商添韵3个月定开债A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

永赢鑫辰混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日永赢鑫辰混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢鑫辰混合A市场表现：累计净值1.0055，最新单位净值1.0055，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0034。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.5515，日增长率-2.16%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.5250，日增长率-2.17%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为2.9143，日增长率-2.90%，目前开放申购。

基金一年来收益详情

永赢鑫辰混合A基金成立以来收益0.55%，近一月收益0.57%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日银华-道琼斯88指数最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华-道琼斯88指数（180003）截至12月31日，最新单位净值1.6201，累计净值3.8534，最新估值1.6209，净值增长率跌0.05%。

基金近两年来表现

银华-道琼斯88指数A（基金代码：180003）近2年来收益55.92%，阶段平均收益41%，表现优秀，同类基金排230名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A持有详情，总份额1.13亿份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1.12亿份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达安心回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A（110027）持有债券：债券苏银转债、债券盛虹转债、债券财通转债等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1.27亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为3912.97万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为3520.48万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实汇鑫中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实汇鑫中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0264，累计净值1.0264，最新估值1.0255，净值增长率涨0.09%。

基金一年来收益详情

嘉实汇鑫中短债债券C基金成立以来收益2.64%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.29%，近一年收益1.24%。

2021年第三季度表现

嘉实汇鑫中短债债券C基金（基金代码：007530）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.19%（2021年第三季度）、涨0.02%（2021年第二季度）、涨0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为365名、312名、298名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日红土创新沪深300增强A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日红土创新沪深300增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.397，累计净值1.397，最新估值1.394，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌表现

红土创新沪深300增强A今年以来下降10.72%，近一月收益0.84%，近三月下降3.5%，近一年下降10.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计60.26万，所有者权益合计3941.13万，负债和所有者权益总计4001.39万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国互联科技股票C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月31日富国互联科技股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国互联科技股票C截至12月31日市场表现：累计净值2.9514，最新公布单位净值2.9514，净值增长率跌0.14%，最新估值2.9555。

自基金成立以来收益15.22%，今年以来收益12.28%，近一年收益12.28%。

基金现任经理

富国互联科技股票C的现任基金经理是许炎，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报13.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度诺德消费升级混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日诺德消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）基金资产配置详情如下，股票占净比92.66%，现金占净比7.98%，合计净资产1.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为68.28%、18.16%、4.52%，同类平均分别为43.48%、5.57%、3.11%，比同类配置分别为多24.80%、多12.59%、多1.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、中公教育、迎驾贡酒、华域汽车，占期初基金资产净值比例分别为3.89%、1.67%、1.60%、1.56%，本期累计买入金额分别为1035.91万元、444.93万元、426.57万元、414.53万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺德消费升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杉杉股份本期累计卖出金额为2024.56万元，占期初基金资产净值比例为7.61%；金地集团本期累计卖出金额为713.5万元，占期初基金资产净值比例为2.68%；东方财富本期累计卖出金额为627.44万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺德消费升级混合（005674）持有股票基金：国信证券（002736）、五粮液（000858）、华域汽车（600741）等，持仓比分别4.92%、4.80%、4.62%等，持股数分别为62.88万、3.3万、30.56万，持仓市值743.21万、723.99万、697.29万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德消费升级混合（005674）持有债券：债券三花转债（债券代码：127036）、债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.16%、0.14%等，持仓市值30.21万、26.1万等。

基金2020年利润

截至2020年，诺德消费升级混合收入合计2452.68万元：利息收入14万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.2万元，债券利息收入6179.42元。投资收益2481.1万元，公允价值变动收益负122.57万元，其他收入80.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日万家可转债债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日万家可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2527，累计净值1.2527，最新估值1.2465，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

万家可转债债券C（008332）成立以来收益25.27%，今年以来收益25.07%，近一月收益1.84%，近三月收益6.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家可转债债券C基金收入合计141.65元，股票收入-0.58元；债券收入97.78元，占比69.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞恒混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞恒混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞恒混合（001832）截至12月31日，累计净值2.473，最新公布单位净值2.473，净值增长率涨0.12%，最新估值2.47。

易方达瑞恒混合（基金代码：001832）成立以来收益147.3%，今年以来下降2.79%，近一月收益3.39%，近一年下降2.79%，近三年收益231.95%。

基金介绍

该基金简称易方达瑞恒混合，该基金成立于2018年1月10日，基金规模为2.54亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.05亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁波银行（002142）、国盾量子（688027）、华利集团（300979），占期初基金资产净值比例分别为4.65%、0.05%、0.05%，本期累计卖出金额分别为5907.5万元、68.51万元、69.11万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富医疗积极成长一年持有混合C最新单位净值为0.9742元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日汇添富医疗积极成长一年持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富医疗积极成长一年持有混合C最新市场表现：单位净值0.9742，累计净值0.9742，最新估值0.9769，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

汇添富医疗积极成长一年持有混合C基金（基金代码：009665）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.3%（2021年第三季度）、涨21.1%（2021年第二季度）、跌2.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1999名、297名、723名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长信多利混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长信多利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信多利混合A截至12月31日，累计净值2.2428，最新公布单位净值2.0328，净值增长率涨0.8%，最新估值2.0166。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信多利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为53.66%、7.02%、4.78%，同类平均分别为42.87%、2.05%、0.46%，比同类配置分别为多10.79%、多4.97%、多4.32%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金（519979）、长信内需成长混合A基金（519979）、长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值分别为2.9888、2.9329、2.9099。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日恒生前海中证质量成长低波动指数A累计净值为1.5028元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日恒生前海中证质量成长低波动指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，恒生前海中证质量成长低波动指数A（006143）最新市场表现：单位净值1.5028，累计净值1.5028，最新估值1.4925，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.22万元，基金本期净收益盈利123.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金2020年利润

截至2020年，恒生前海中证质量成长低波动指数收入合计550.42万元：利息收入1.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.15万元。投资收益785.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益743.66万元，股利收益42.04万元。公允价值变动收益负247.57万元，其他收入11.14万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。