2021年第三季度易方达新鑫混合I基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达新鑫混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有股票基金：福斯特（603806）、正泰电器（601877）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.87%、0.69%、0.60%等，持股数分别为7.28万、12.9万、90.78万，持仓市值923.34万、730.14万、629.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I（001285）持有债券：债券21国开06、债券21中煤能源MTN001、债券21吴江城投CP001、债券20诚通10等，持仓比分别2.93%、2.89%、2.85%、2.82%等，持仓市值3101.86万、3052.5万、3015.9万、2982.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日华夏聚惠(FOF)C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月29日华夏聚惠(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚惠(FOF)C（005219）最新公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3979，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元，基金本期净收益盈利110.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度表现

华夏聚惠(FOF)C基金（基金代码：005219）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.87%（2021年第三季度）、涨5.8%（2021年第二季度）、跌2.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为369名、43名、553名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景兴信用债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成景兴信用债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.418，累计净值1.718，最新估值1.4151，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券C基金股票收入-6.43元，债券收入-61.97元，收入合计101.05元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）基金资产配置详情如下，合计净资产67.49亿元，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.73%，同类平均51.62%，比同类配置多33.11%；采矿业行业基金配置5.23%，同类平均5.78%，比同类配置少0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均5.85%，比同类配置少4.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业（603260）本期累计买入金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华鲁恒升、恩捷股份、陕西煤业、华域汽车，本期累计卖出金额分别为1.48亿元、6895.94万元、6570.27万元、6577.32万元，占期初基金资产净值比例分别为4.04%、1.89%、1.80%、1.80%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、璞泰来、嘉元科技等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%、6.28%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万、298.14万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿、4.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债、债券嘉元转债等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金股票收入占比52.59%，债券收入占比0.17%，股利收入占比3.01%，基金收入合计75,782.99元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金怎么样？以下是为您整理的截至12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）截至12月31日，累计净值1.0194，最新单位净值1.0194，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0236。

基金阶段表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）成立以来收益1.94%，今年以来下降0.95%，近一月下降0.11%，近三月下降0.6%。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证金边中期国债ETF联接C，该基金成立于2013年5月10日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实物流产业股票A近一年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月31日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实物流产业股票A累计净值2.567，最新公布单位净值2.567，净值增长率涨0.55%，最新估值2.553。

基金近一年来排名

嘉实物流产业股票A（基金代码：003298）近1年来收益24.55%，阶段平均收益9.48%，表现优秀，同类基金排118名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有占12.23%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占87.77%，个人投资者持有610万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎康债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏鼎康债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎康债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.0891，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0157。

基金分红

华夏鼎康债券A基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.7亿元，基金总3.63亿份额，上市流通3.63亿份额，共分红7次，累计分红0.0729元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券A收入合计3738.9万元，扣除费用606.18万元，利润总额3132.72万元，最后净利润3132.72万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪深300指数增强A基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏沪深300指数增强A，该基金成立于2015年2月10日，基金规模为9270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4423万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是袁英杰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A持有详情，机构投资者持有占19.12%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有占80.88%，个人投资者持有3580万份额，总份额4420万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强A（001015）基金资产配置详情如下，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%，合计净资产15.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成消费主题混合累计净值为2.46元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成消费主题混合（090016）最新单位净值2.203，累计净值2.46，最新估值2.201，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1758.76万元，基金本期净收益盈利1499.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金现任经理

大成消费主题混合的现任基金经理是齐炜中，任职时间为2020-02-03~至今，任职期间回报107.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成一带一路灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成一带一路灵活配置混合收入合计1.26亿元：利息收入51.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.95万元，债券利息收入1372.69元。投资收益1.36亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.33亿元，债券投资收益76.52万元，股利收益203.15万元。公允价值变动收益负1113.88万元，其他收入109.23万元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成高新技术产业股票A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日大成高新技术产业股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值4.056，累计净值4.056，净值增长率涨1.94%，最新估值3.979。

自基金成立以来收益305.6%，今年以来收益27.95%，近一年收益27.95%，近三年收益191.59%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

大成高新技术产业股票A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2015-07-29~至今，任职期间回报229.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠福纯债债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日大成惠福纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券基金截至12月31日，累计净值1.0697，最新市场表现：公布单位净值1.0497，净值涨0.03%，最新估值1.0494。

基金一年来收益详情

大成惠福纯债债券（基金代码：006812）成立以来收益7.06%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.63%，近一年收益4.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月30日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值2.284，最新市场表现：单位净值2.284，净值增长率跌0.26%，最新估值2.29。

基金一年来收益详情

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)今年以来收益9.23%，近一月下降3.01%，近三月收益12.35%，近一年收益9.23%。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金（基金代码：000990）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.47%（2021年第三季度）、涨7.34%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为173名、108名、291名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成可转债增强债券最新净值涨幅达0.9%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月31日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.812，最新市场表现：公布单位净值1.802，净值增长率涨0.9%，最新估值1.786。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.72万元，基金本期净收益盈利41.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为8.42%、1.27%、1.26%，同类平均分别为8.08%、0.94%、0.67%，比同类配置分别为多0.34%、多0.33%、多0.59%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比12.51%，债券占净比82.24%，现金占净比7.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券健20转债（债券代码：113614）、债券湖盐转债（债券代码：110071）等，持仓比分别8.02%、1.87%、1.83%等，持仓市值348.85万、81.27万、79.59万等。

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大成景禄灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成景禄灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.5415，最新单位净值1.5415，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5373。

大成景禄灵活配置混合C今年以来收益7.82%，近一月收益2.6%，近三月收益3.08%，近一年收益7.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）等，持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%等，持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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12月31日大成睿享混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.4775，累计净值1.4775，最新估值1.4677，净值涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

大成睿享混合A（008269）成立以来收益47.75%，今年以来收益27.98%，近一月收益1.62%，近三月收益3.16%。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)A，该基金成立于2005年8月29日，基金规模为12.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.43亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A持有详情，机构投资者持有2.89亿份额，个人投资者持有7.54亿份额，机构投资者持有占27.70%，个人投资者持有占72.30%，总份额10.43亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5948.56万，所有者权益合计138.54亿，负债和所有者权益总计139.13亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排924名，以下是为您整理的12月31日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0331，累计净值1.0467，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0323。

基金近一周来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排924名，相对上升323名。

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.46亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）涨0.88%，同类平均涨1.39%，排1947名，整体来说表现一般。

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