大成安汇金融债债券A近三月来在同类基金中下降107名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成安汇金融债债券A累计净值1.0618，最新公布单位净值1.0618，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0627。

基金近三月来排名

大成月月盈短期理财债券B（基金代码：091023）近3月来收益1.57%，阶段平均收益1.05%，表现优秀，同类基金排291名，相对下降107名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为5.0030，日增长率0.83%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.9540，日增长率0.86%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0540，日增长率0.77%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实医药健康100ETF联接C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康100ETF联接C（008155）截至12月31日，最新公布单位净值0.8472，累计净值0.8472，最新估值0.8406，净值增长率涨0.79%。

基金近一周来表现

嘉实医药健康100ETF联接C（基金代码：008155）近一周收益1.36%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排534名，相对下降412名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1300万份额，总份额1300万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景盛一年定期开放债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.1729，累计净值1.1729，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1717。

基金阶段涨跌幅

大成景盛一年定期开放债券C今年以来收益6.77%，近一月收益0.67%，近三月收益1.9%，近一年收益6.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

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大成正向回报灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金简称大成正向回报灵活配置混合，该基金成立于2015年7月8日，基金规模为1010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达618万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是杨挺。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成正向回报灵活配置混合（001365）累计净值1.646，最新公布单位净值1.646，净值增长率涨0.06%，最新估值1.645。

大成正向回报灵活配置混合（001365）成立以来收益64.6%，今年以来收益7.37%，近一月下降2.72%，近三月收益0.18%。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成正向回报灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800等。

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12月31日融通健康产业灵活配置混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的12月31日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通健康产业灵活配置混合A（000727）最新单位净值3.112，累计净值3.112，净值增长率涨1.83%，最新估值3.056。

近3月来表现

融通健康产业灵活配置混合（基金代码：000727）近3月来收益9.77%，阶段平均收益2.84%，表现优秀，同类基金排173名，相对上升45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通健康产业灵活配置混合持有详情，总份额5160万份，其中机构投资者持有占31.70%，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有占68.30%，个人投资者持有3530万份额。

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收盘讯息，医药概念报涨，天大药业（0.32，8.47458）领涨，三爱健康集团、泰格医药、上海医药、京东健康等跟涨。

医药板块上市公司有：

1、领航医药生物科技：领航医药及生物科技有限公司是一家主要从事医药及生物科技业务的香港投资控股公司。该公司通过五大分部运营。基因测试服务分部在中国及中国香港提供基因测试服务。生物产业产品分部在中国分销生物产业产品。美容设备及产品贸易分部在香港从事美容设备及产品贸易。证券投资分部在中国香港及中国香港境外从事证券投资。研发分部从事口服胰岛素产品的研发及商品化。

2、天大药业：是一家从事医药业务的香港投资控股公司。

3、四环医药：集团以创新为引领,坚持创新驱动、仿创并举的核心理念,不断丰富其优质的自研产品管线,实现对多个重大治疗领域的覆盖。

4、朗生医药：朗生医药控股有限公司是一家主要从事医药业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。专科药品分部从事风湿及皮肤科领域专科药品的开发、生产及销售。其核心专科药品包括帕夫林、来氟米特片及吗替麦考酚酯分散片。植物提取及保健产品分部从事中药提取物及保健产品的开发、生产及销售。其他药品分部从事其他药品相关业务。

5、百信国际：公司医药分销分部分销医药至批发商、零售药店、医院及其他医疗机构等。

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人保鑫盛纯债A近一年来在同类基金中下降104名，以下是为您整理的12月31日人保鑫盛纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫盛纯债A基金截至12月31日，最新单位净值1.0008，累计净值1.0008，最新估值0.9997，净值涨0.11%。

基金近一年来排名

人保鑫盛纯债A（基金代码：006638）近1年来收益5.67%，阶段平均收益4.45%，表现优秀，同类基金排302名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保鑫盛纯债A持有详情，机构投资者持有290万份额，机构投资者持有占93.36%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占6.64%，总份额310万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证500ETF最新净值涨幅达0.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证500ETF最新市场表现：单位净值0.8511，累计净值1.3115，净值增长率涨0.65%，最新估值0.8456。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元，基金本期净收益盈利5030.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.78元，期末基金资产净值10.96亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

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12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.5389，最新公布单位净值1.3909，净值增长率涨0.7%，最新估值1.3812。

基金近三年来表现

德邦鑫星价值灵活配置混合C（基金代码：002112）近三年来收益45.66%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1278名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1650，累计净值2.1650；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1502，累计净值2.1502；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1499，累计净值2.1499等。

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12月31日长盛安泰一年持有期混合A近三月以来收益0.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日长盛安泰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0309，最新市场表现：单位净值1.0309，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0314。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.54%，近三月收益0.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安泰一年持有期混合A（011265）基金资产配置详情如下，股票占净比19.68%，债券占净比115.75%，现金占净比0.37%，合计净资产6.18亿元。

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浦银安盛双债增强债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日浦银安盛双债增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛双债增强债券C截至12月31日，累计净值1.1639，最新公布单位净值1.1639，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1615。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛双债增强债券C持有详情，总份额760万份，其中机构投资者持有占64.54%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有占35.46%，个人投资者持有270万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛双债增强债券C收入合计1444.46万元：利息收入640.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.46万元，债券利息收入591.83万元。投资收益620.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益149.31万元，债券投资收益462.03万元，股利收益9.45万元。公允价值变动收益180.39万元，其他收入2.35万元。

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华安沪港深优选混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安沪港深优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华安沪港深优选混合，该基金成立于2019年3月25日，基金规模为1250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达821万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是陆秋渊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安沪港深优选混合持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占3.45%，个人投资者持有790万份额，个人投资者持有占96.55%，总份额820万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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12月31日汇添富可转债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富可转债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富可转债债券C（470059）累计净值2.338，最新单位净值2.056，净值增长率涨0.54%，最新估值2.045。

基金阶段涨跌表现

汇添富可转债债券C（470059）近一周收益0.69%，近一月收益1.58%，近三月收益9.71%，近一年收益20.23%。

2021年第三季度表现

汇添富可转债债券C基金（基金代码：470059）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.17%（2021年第三季度）、涨5.64%（2021年第二季度）、跌0.41%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为58名、38名、26名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

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博时央企结构调整ETF的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日博时央企结构调整ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，博时央企结构调整ETF最新单位净值1.362，累计净值1.362，最新估值1.3506，净值增长率涨0.84%。

博时央企结构调整ETF（512960）近一周收益0.59%，近一月收益3.28%，近三月收益2.28%，近一年收益17.55%。

基金经理表现

博时央企结构调整ETF基金由博时基金公司的基金经理赵云阳管理，该基金经理从业3257天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是博时上证50ETF，回报率88.13%。现任基金资产总规模122.59%，现任最佳基金回报315.10亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博时央企结构调整ETF（512960）持有股票基金：保利发展（600048）、国电南瑞（600406）、海康威视（002415）等，持仓比分别4.58%、4.58%、4.13%等，持股数分别为2448.38万、955.37万、563.64万，持仓市值3.44亿、3.43亿、3.1亿等。

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2021年第三季度东方臻慧纯债债券A基金资产怎么配置？为您整理的12月31日东方臻慧纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0166，累计净值1.0635，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0161。

东方臻慧纯债债券A今年以来收益5.06%，近一月收益0.45%，近三月收益1.22%，近一年收益5.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方臻慧纯债债券A（009463）基金资产配置详情如下，合计净资产51.46亿元，债券占净比117.59%，现金占净比0.94%。

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2021年第二季度嘉实优化红利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，股票占净比85.27%，债券占净比4.60%，现金占净比9.99%，合计净资产25.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.27%，同类平均为58.81%，比同类配置多26.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.57%，同类平均41.70%，比同类配置多17.87%；金融业行业基金配置9.24%，同类平均5.66%，比同类配置多3.58%；卫生和社会工作行业基金配置7.81%，同类平均3.09%，比同类配置多4.72%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免、欧派家居、贵州茅台、天能股份，占期初基金资产净值比例分别为3.20%、0.77%、0.33%、0.05%，本期累计买入金额分别为8266.48万元、1987.14万元、846.27万元、118.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：古井贡酒本期累计卖出金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为5.04%；通策医疗本期累计卖出金额为3591.45万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；贵州茅台本期累计卖出金额为3236.95万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别7.41%、6.56%、6.18%、5.86%等，持股数分别为10.51万、337.01万、73.01万、48.19万，持仓市值1.92亿、1.7亿、1.6亿、1.52亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合基金（070032）持有债券21农发07（占1.92%），持仓市值为4986万；债券21国债06（占0.85%），持仓市值为2205.48万；债券19国债03（占0.54%），持仓市值为1387.91万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)（007976）最新市场表现：公布单位净值0.759，累计净值0.759，净值增长率涨1.07%，最新估值0.751。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金（基金代码：007976）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.78%（2021年第三季度）、涨1.43%（2021年第二季度）、跌10.45%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为197名、197名、301名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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红土创新纯债A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日红土创新纯债A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，红土创新纯债A最新市场表现：公布单位净值1.0284，累计净值1.0584，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

红土创新纯债A成立以来收益5.89%，近一月收益0.34%，近一年收益4.33%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红土创新纯债A（基金代码：009457）涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1693名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝券商ETF联接A一个月来收益5.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华宝券商ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.6291，累计净值1.6291，最新估值1.6265，净值增长率涨0.16%。

基金阶段收益

华宝券商ETF联接A（006098）近一周收益1.46%，近一月收益5.72%，近三月收益1.48%，近一年下降3.33%。

2021年第三季度表现

华宝券商ETF联接A基金（基金代码：006098）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.07%，同类平均跌1.93%，排383名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.54%，同类平均涨9.4%，排738名，整体表现一般；2021年第一季度跌14.08%，同类平均跌2.17%，排1162名，整体表现不佳。

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华夏上证50ETF该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏上证50ETF基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值544.31亿元，期末单位基金资产净值3.52元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为5.69亿元，占期初基金资产净值比例为1.01%；华泰证券（601688）本期累计卖出金额为1.47亿元，占期初基金资产净值比例为0.26%；京沪高铁（601816）本期累计卖出金额为1.39亿元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

基金详情介绍

该基金全名是上证50交易型开放式指数证券投资基金，以下简称华夏上证50ETF，该基金成立于2004年12月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛等。

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12月31日上银内需增长股票一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日上银内需增长股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，上银内需增长股票（009899）最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值0.9983，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌表现

今年以来下降6.91%，近一年下降6.91%。

基金现任经理

上银内需增长股票的现任基金经理是赵治烨，任职时间为2020-08-24~至今，任职期间回报-3.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日建信睿信三个月定期开放债券基金怎么样？一年来收益4.89%，以下是为您整理的12月31日建信睿信三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信睿信三个月定期开放债券（008064）最新公布单位净值1.0235，累计净值1.0735，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0232。

基金阶段涨跌幅

建信睿信三个月定期开放债券基金成立以来收益7.38%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.43%，近一年收益4.89%。

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工银金融地产混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日工银金融地产混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.697，最新市场表现：公布单位净值2.653，净值增长率涨0.68%，最新估值2.635。

基金阶段涨跌表现

工银金融地产混合成立以来收益332.15%，近一月收益3.75%，近一年收益0.26%，近三年收益61.99%。

2021年第三季度表现

工银金融地产混合基金（基金代码：000251）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.34%（2021年第三季度）、涨0.3%（2021年第二季度）、跌0.19%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为896名、1648名、409名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中泰沪深300指数增强A近三月以来收益1.92%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日中泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.559，最新单位净值1.559，净值增长率涨0.37%，最新估值1.5533。

基金阶段涨跌幅

中泰沪深300指数增强A今年以来收益2.07%，近一月收益2.41%，近三月收益1.92%，近一年收益2.07%。

基金现任经理

中泰沪深300增强A的现任基金经理是邹巍，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报54.65%。

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工银稳健瑞盈一年持有债券C近1月来在同类基金中下降54名，以下是为您整理的12月31日工银稳健瑞盈一年持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0073，最新估值1.0064，净值增长率涨0.09%。

基金近1月来排名

工银稳健瑞盈一年持有债券C近1月来收益0.96%，阶段平均收益0.59%，表现良好，同类基金排234名，相对下降54名。

基金持有人结构

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国联安添鑫灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日国联安添鑫灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）累计净值2.1528，最新公布单位净值2.1028，净值增长率涨0.01%，最新估值2.1026。

基金一年来收益详情

国联安添鑫灵活配置混合C成立以来收益120.86%，近一月收益3.02%，近一年收益8.04%，近三年收益155.69%。

基金2020年利润

截至2020年，国联安添鑫灵活配置混合C收入合计1.86亿元：利息收入76.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.28万元，债券利息收入37.37万元。投资收益6452.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益6199.84万元，债券投资收益负60.08万元，股利收益312.66万元。公允价值变动收益1.21亿元，其他收入6.89万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。