12月31日长信可转债C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信可转债C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.91亿，所有者权益合计25.36亿，负债和所有者权益总计31.28亿。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

市场表现方面，所属的大健康行业，今日整体跌幅为上涨1.18%，行业内，今日股价上涨的有9只，涨幅居前的有中关村科技租赁、阿里健康、京东健康、中国奥园、康哲药业等，股价下跌的有2只，其中跌停的有皇冠环球集团和奥园健康，跌幅分别为-9.02256%、-1.21457%。

大健康板块上市公司有：

1、招商局中国基金：在此挑战与机遇并存的环境下,集团将继续积极寻找具有潜力的投资项目,而集团的投资方向将集中在以保险为主的金融业、以人工智能为主的新兴技术产业、以文化旅游为主的大文化产业及以医疗健康为主的大健康产业,并继续寻找机会置换现有资产,努力为股东增加价值。

2、阿里健康：阿里健康信息技术有限公司是一家为医疗医药行业提供产业互联网解决方案的控股公司,是阿里巴巴控股在大健康领域的平台。该公司主要从事发展医药健康产品销售业务,营运医药电商平台及消费医疗服务平台,通过云计算、大数据等科技发展追溯及数位医疗及互联网医疗业务。

3、上海实业控股：上实城开年内开拓大健康业务领域,在十月与上实集团及上海医药(集团)有限公司等投资平台合组合营企业,总投资额为人民币1.50亿元,在中国上海从事医疗美容机构的发展及运营,上实城开占19%权益。

4、朗生医药：集团认为大健康生态圈搭建是未来业务发展增长的大趋势,集团会把握行业的动向,专注医药,同时加速发展健康及美容业务,将集团打造成为具有多元化发展能力的大健康企业。

5、上实城市开发：藉着母集团上实集团的强力支持,集团开展大健康相关产业。

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12月31日工银新焦点灵活配置混合C近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日工银新焦点灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银新焦点灵活配置混合C（001998）最新单位净值2.4332，累计净值2.4332，净值增长率涨0.31%，最新估值2.4258。

基金近三年来表现

工银新焦点灵活配置混合C（基金代码：001998）近三年来收益139.49%，阶段平均收益105.05%，表现良好，同类基金排530名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

工银新焦点灵活配置混合C基金（基金代码：001998）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.29%，同类平均跌1.2%，排1699名，整体表现不佳；2021年第二季度涨18.93%，同类平均涨9.3%，排315名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.33%，同类平均跌2.02%，排1522名，整体表现不佳。

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2021年第三季度北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，北信瑞丰量化优选灵活配置混合（007808）最新市场表现：单位净值1.9807，累计净值1.9807，最新估值1.964，净值增长率涨0.85%。

该基金成立以来收益98.07%，今年以来收益19.64%，近一月下降3.8%，近一年收益19.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，北信瑞丰量化优选灵活配置混合（007808）基金资产配置详情如下，合计净资产2700万元，股票占净比73.50%，债券占净比13.14%，现金占净比15.98%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达新鑫混合I的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新鑫混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达新鑫混合I最新市场表现：单位净值1.369，累计净值1.562，净值增长率涨0.22%，最新估值1.366。

易方达新鑫混合I（001285）成立以来收益61.84%，今年以来收益7.46%，近一月收益1.33%，近三月收益1.78%。

基金经理表现

易方达新鑫混合I基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新鑫混合I基金（001285）持有债券21国开06（占2.93%），持仓市值为3101.86万；债券21中煤能源MTN001（占2.89%），持仓市值为3052.5万；债券21吴江城投CP001（占2.85%），持仓市值为3015.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金鹰鑫瑞混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日金鹰鑫瑞混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，金鹰鑫瑞混合A（003502）最新公布单位净值1.3876，累计净值1.3876，最新估值1.3864，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

金鹰鑫瑞混合A今年以来收益12.21%，近一月收益0.76%，近三月收益2.01%，近一年收益12.21%。

基金经理业绩

金鹰鑫瑞混合A基金由金鹰基金公司的基金经理倪超管理，该基金经理从业2317天，管理过8只基金有：金鹰元和灵活配置混合A、金鹰元和灵活配置混合C、金鹰鑫瑞混合A、金鹰鑫瑞混合C、金鹰责任投资混合A等。其中最佳回报基金是金鹰行业优势混合，回报率146.93%；现任基金资产总规模156.51%，现任最佳基金回报12.05亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安聚优精选混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华安聚优精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.9763，最新单位净值0.9763，净值增长率涨0.42%，最新估值0.9722。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安聚优精选混合持有详情，总份额11.12亿份，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有11.03亿份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安聚优精选混合基金收入合计91,573.64元，股票收入271,849.86元，占比296.86%；债券收入429.77元，占比0.47%；股利收入5,680.80元，占比6.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实浦惠6个月持有期混合C累计净值为1.0706元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）最新公布单位净值1.0706，累计净值1.0706，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0703。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合C收入合计2.37亿元：利息收入1.84亿元，其中利息收入方面，存款利息收入267.24万元，债券利息收入1.69亿元，资产支持证券利息收入元3.26万元。投资收益1.29亿元，公允价值变动亏7561.75万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

瑞斯康达龙虎榜数据12月31日 603803股价是多少?

收盘价：7.92 元 涨跌幅：-9.90% 成交量：5968.36万股 成交金额：50766.04万元

2021-12-31 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

2021-12-31 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

瑞斯康达龙虎榜数据12月31日 603803股价是多少?

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2021-12-31 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

2021-12-31 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

2021年第三季度光大保德信诚鑫混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）持有债券：债券18锦江02、债券沪工转债、债券美力转债等，持仓比分别2.15%、0.23%、0.23%等，持仓市值2041.8万、215.64万、220.26万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）基金资产配置详情如下，合计净资产9.5亿元，股票占净比19.02%，债券占净比89.92%，现金占净比3.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%）、金融业（0.81%），同类平均分别为43.48%、3.11%、5.57%，比同类配置分别为少27.79%、少2.01%、少4.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日天弘创新领航混合A近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日天弘创新领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘创新领航混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.0082，最新公布单位净值1.0082，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0005。

基金近1月来表现

天弘创新领航混合A近1月来下降4.85%，阶段平均下降1.69%，表现不佳，同类基金排2097名，相对下降123名。

同公司基金

天弘创新领航混合A（稳健混合型）基金同公司基金有天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，开放申购；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，开放申购；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

收盘讯息，仓储概念报涨，万励达（0.4，8.10811）领涨，东方海外国际、亚洲速运、圆通速递国际、中国外运等跟涨。

仓储板块上市公司有：

1、东方海外国际：集团的仓储及分销业务有所增加,亦于泰国及越南新增堆场及仓储能力。

2、保德国际发展：附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。

3、中国外运：中国外运代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和仓储及码头等服务。

4、海峡石油化工：惠州美誉(先前为集团的间接非全资附属公司)经营其容量达105,000立方米的仓储设施,主要从事提供液体石化产品、成品油及其他危险化学品的仓储服务。

5、中石化冠德：公司将继续发展油品码头和仓储服务等核心业务。

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12月31日鹏扬泓利债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日鹏扬泓利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1827，最新市场表现：公布单位净值1.0517，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0503。

基金近一年来表现

鹏扬泓利债券C（基金代码：006060）近1年来收益5.18%，阶段平均收益6.62%，表现一般，同类基金排421名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

鹏扬泓利债券C基金（基金代码：006060）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.16%（2021年第三季度）、涨0.34%（2021年第二季度）、涨2.44%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为628名、630名、16名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度工银恒享纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的工银恒享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银恒享纯债债券（002832）截至12月31日，累计净值1.172，最新公布单位净值1.0151，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0143。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银恒享纯债债券（002832）基金资产配置详情如下，合计净资产14.05亿元，债券占净比103.17%，现金占净比3.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.36亿，未分配利润5843.38万，所有者权益合计14.94亿。

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诺安高端制造股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日诺安高端制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺安高端制造股票A（001707）最新公布单位净值1.854，累计净值1.854，最新估值1.841，净值增长率涨0.71%。

诺安高端制造股票基金成立以来收益85.4%，今年以来收益17.27%，近一月下降1.75%，近一年收益17.27%，近三年收益141.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安高端制造股票基金股票收入1,223.80元，债券收入-0.02元，股利收入67.87元，收入合计1,032.65元。

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中邮信息产业灵活配置混合近1月来在同类基金中排1279名，以下是为您整理的12月31日中邮信息产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.183，累计净值1.183，最新估值1.18，净值增长率涨0.25%。

基金近1月来排名

中邮信息产业灵活配置混合近1月来下降0.5%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排1279名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮信息产业灵活配置混合持有详情，个人投资者持有1亿份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额1亿份。

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兴银聚丰债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日兴银聚丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银聚丰债券（008582）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0415，最新估值1.011，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

兴银聚丰债券（基金代码：008582）成立以来收益4.19%，今年以来收益2.94%，近一月收益0.26%，近一年收益2.94%。

2021年第三季度表现

兴银聚丰债券基金（基金代码：008582）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2180名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.69%，同类平均涨1.55%，排1766名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.73%，同类平均涨0.42%，排855名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘弘新混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日天弘弘新混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.3075，最新单位净值1.3075，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3012。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘弘新混合持有详情，总份额2490万份，机构投资者持有2470万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有占1.10%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘弘新混合收入合计960.17万元：利息收入772.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.17万元，债券利息收入762.9万元。投资收益1244.55万元，公允价值变动亏1056.7万元，其他收入2537.9元。

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最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的截至12月31日融通增享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增享纯债债券截至12月31日市场表现：累计净值1.0695，最新公布单位净值1.0695，净值增长率涨0.05%，最新估值1.069。

基金阶段涨跌表现

融通增享纯债债券（007546）成立以来收益6.95%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.52%，近三月收益1.38%。

基金详情介绍

基金简称融通增享纯债债券，该基金成立于2019年11月8日，基金规模为630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达600万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强。

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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C，该基金成立于2020年10月16日，基金规模为930万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱金钰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C持有详情，总份额580万份，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有510万份额，机构投资者持有占12.39%，个人投资者持有占87.61%。

基金2020年利润

截至2020年，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C收入合计203.46万元：利息收入4.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入9487.8元。投资收益59.96万元，公允价值变动收益136.75万元，其他收入2.37万元。

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2022年1月1日年工银丰盈回报灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银丰盈回报灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占30.81%，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有占69.19%，个人投资者持有1050万份额，总份额1510万份。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.483，累计净值2.483，最新估值2.489，净值增长率跌0.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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贵广网络(600996)龙虎榜数据12月31日 贵广网络股价是多少?

收盘价：5.57 元 涨跌幅：10.08% 成交量：3741.77万股 成交金额：20165.11万元

2021-12-31 星期五 类型：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

12月31日农银工业4.0混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月31日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，农银工业4.0混合（001606）最新公布单位净值5.0317，累计净值5.0317，净值增长率涨0.22%，最新估值5.0207。

基金近6月来表现

农银工业4.0混合（基金代码：001606）近6月来收益25.59%，阶段平均收益2.67%，表现优秀，同类基金排68名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银工业4.0混合持有详情，机构投资者持有占2.54%，个人投资者持有占97.46%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有1.36亿份额，总份额1.39亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈品牌消费股票A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日宝盈品牌消费股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈品牌消费股票A累计净值1.3412，最新公布单位净值1.3412，净值增长率涨0.8%，最新估值1.3306。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈品牌消费股票A持有详情，总份额150万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占24.56%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占75.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，宝盈品牌消费股票A（基金代码：006675）跌23.75%，同类平均跌2.16%，排654名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C（006532）基金资产配置详情如下，股票占净比90.80%，债券占净比1.94%，现金占净比7.58%，合计净资产2.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为50.87%、14.45%、5.82%，同类平均分别为42.60%、5.48%、3.35%，比同类配置分别为多8.27%、多8.97%、多2.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、新华保险、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.90%、0.89%，本期累计买入金额分别为1024.6万元、320.6万元、316.01万元。

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12月31日华安添和一年债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华安添和一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安添和一年债券A最新公布单位净值1.0066，累计净值1.0066，最新估值1.0058，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.66%，近一月收益0.16%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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