唐沙发唐沙发

2021年第三季度中金消费升级股票基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月31日中金消费升级股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,中金消费升级股票(001193)最新市场表现:单位净值1.3627,累计净值1.3627,最新估值1.3702,净值增长率跌0.55%。

中金消费升级股票(001193)成立以来收益36.27%,今年以来下降14.51%,近一月下降0.66%,近三月收益3.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中金消费升级股票基金行业配置合计为89.37%,同类平均为79.23%,比同类配置多10.14%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(73.71%)、科学研究和技术服务业(10.02%)、租赁和商务服务业(2.55%),同类平均分别为51.79%、2.96%、1.86%,比同类配置分别为多21.92%、多7.06%、多0.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-03 19:30:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳鑫纯债债券截至12月31日,累计净值1.1608,最新公布单位净值1.0692,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0687。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金资产配置详情如下,合计净资产5.12亿元,债券占净比85.51%,现金占净比0.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.12元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:28:00
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通西红柿通西红柿

12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新单位净值3.553,累计净值3.553,最新估值3.514,净值增长率涨1.11%。

基金季度利润

该基金成立以来收益255.26%,今年以来收益18%,近一月下降3.61%,近一年收益18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞创新动力混合基金行业配置合计为87.88%,同类平均为59.06%,比同类配置多28.82%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、金融业,行业基金配置分别为75.89%、3.55%、3.06%,同类平均分别为42.41%、2.42%、5.47%,比同类配置分别为多33.48%、多1.13%、少2.41%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:27:00
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大方的凤大方的凤

圆信永丰兴利债券C基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的圆信永丰兴利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴利债券C(001919)截至12月31日,最新单位净值1.065,累计净值1.161,最新估值1.064,净值增长率涨0.09%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-03 19:26:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来收益0.52%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.0156,累计净值1.0716,最新估值1.015,净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451)近一周收益0.24%,近一月收益0.52%,近三月收益1.09%,近一年收益4.06%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金,最新单位净值分别为7.1505、7.0819、6.1750。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-03 19:24:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

合煦智远嘉选混合C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的12月31日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值2.2558,最新公布单位净值2.0658,净值增长率涨1.06%,最新估值2.0442。

合煦智远嘉选混合C今年以来收益22.24%,近一月下降0.68%,近三月收益2.95%,近一年收益22.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6375.56万,未分配利润5567.17万,所有者权益合计1.19亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:23:00
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盖黛盖黛

2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A(070037)截至12月31日,最新公布单位净值1.2486,累计净值1.4068,最新估值1.2484,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实纯债债券A(070037)基金资产配置详情如下,合计净资产18.21亿元,债券占净比100.35%,现金占净比0.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:17:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

12月31日嘉实主题新动力混合累计净值为4.312元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题新动力混合(070021)截至12月31日,最新公布单位净值4.312,累计净值4.312,最新估值4.206,净值增长率涨2.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值16.22亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实主题新动力混合收入合计2.39亿元:利息收入36.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入19.08万元,债券利息收入17.09万元。投资收益2.12亿元,公允价值变动收益2604.17万元,其他收入72.76万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:14:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

嘉实先进制造股票基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的嘉实先进制造股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,嘉实先进制造股票(001039)累计净值2.325,最新公布单位净值2.325,净值增长率跌0.04%,最新估值2.326。

该基金成立以来收益132.5%,今年以来收益24.93%,近一月下降3.41%,近一年收益24.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实先进制造股票(001039)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别0.69%等,持仓市值787.13万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:13:00
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2022-01-03 19:13:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

嘉实新起点混合C基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月31日嘉实新起点混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.379,累计净值1.379,最新估值1.377,净值增长率涨0.15%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益37.9%,今年以来收益7.23%,近一月收益1.4%,近一年收益7.23%。

2021年第三季度表现

嘉实新起点混合C基金(基金代码:002178)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.82%,同类平均跌1.2%,排827名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.97%,同类平均涨9.3%,排1616名,整体表现不佳;2021年第一季度涨2.49%,同类平均跌2.02%,排241名,整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:12:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

易方达宁易一年持有期混合C基金怎么样?近三月以来收益1.76%,以下是为您整理的12月31日易方达宁易一年持有期混合C近三月基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,易方达宁易一年持有期混合C市场表现:累计净值1.0266,最新单位净值1.0266,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0246。

基金阶段表现

易方达宁易一年持有期混合C(011348)成立以来收益2.66%,近一月收益0.61%,近三月收益1.76%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:10:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

12月31日添富添福吉祥混合成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日添富添福吉祥混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新单位净值1.3434,累计净值1.3434,最新估值1.3409,净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

添富添福吉祥混合成立以来收益34.34%,近一月下降0.59%,近一年收益5.39%,近三年收益28.64%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前五有:汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为8.2840,累计净值8.2840,日增长率0.91%;汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为8.0890,累计净值8.0890,日增长率0.56%;汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值为8.0800,累计净值8.0800,日增长率0.89%等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:06:00
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凤眼流盼的马铃薯凤眼流盼的马铃薯
你好,我们融资融券利率是不高于5.88的,资金量大的话,是可以再协商确定的,现在开通融资融券是需要满足前20个交易日日均资产在50万元以上,同时,还需要有半年的交易经验,到时候需要到柜台办理,如果想开通的话,可以联系我。
2022-01-03 19:06:00
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傅光傅光

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至12月31日,最新单位净值1.1756,累计净值1.1756,最新估值1.1517,净值增长率涨2.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情,机构投资者持有1000万份额,个人投资者持有7930万份额,机构投资者持有占11.23%,个人投资者持有占88.77%,总份额8940万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A(501311)基金资产配置详情如下,股票占净比94.65%,现金占净比6.29%,合计净资产18.91亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:05:00
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整洁的婉整洁的婉

信诚稳悦债券C基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至12月31日信诚稳悦债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳悦债券C(004103)市场表现:截至12月31日,累计净值1.2002,最新单位净值1.0132,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0128。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益21.35%,今年以来收益2.82%,近一年收益2.82%,近三年收益9.73%。

同公司基金

截至2021年12月30日,信诚稳悦债券C(稳健债券型)基金同公司基金有信诚中小盘混合基金,日增长率1.65%,开放申购;信诚中小盘混合基金,日增长率1.38%,开放申购;信诚中小盘混合基金,日增长率0.48%,开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:05:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

建信深证基本面60ETF联接C基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中上升18名,以下是为您整理的12月31日建信深证基本面60ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.7821,累计净值2.7821,最新估值2.7649,净值增长率涨0.62%。

基金近1月来排名

建信深证基本面60ETF联接C近1月来收益5.04%,阶段平均收益0.5%,表现优秀,同类基金排185名,相对上升18名。

2021年第三季度表现

建信深证基本面60ETF联接C基金(基金代码:006363)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.62%(2021年第三季度)、跌1.15%(2021年第二季度)、涨0.82%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为649名、1156名、271名,整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:03:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

信诚至瑞混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?为您整理的信诚至瑞混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.4531,累计净值1.5131,最新估值1.4511,净值增长率涨0.14%。

信诚至瑞混合C成立以来收益52.5%,近一月收益1.35%,近一年收益6.28%,近三年收益47.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,信诚至瑞混合C(003433)持有债券:债券21光大银行CD019(债券代码:112117019)、债券15城建01(债券代码:122402)、债券21长电CP001(债券代码:042100011)、债券21陕有色SCP005(债券代码:012102691)等,持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等,持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:03:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

12月31日工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月31日工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)累计净值1.0144,最新单位净值1.0144,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0142。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,工银稳健回报60天持有期短债发起式A(基金代码:012336)涨0.65%,同类平均涨1.71%,排287名,整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-03 19:02:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

12月29日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月29日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新公布单位净值1.038,累计净值1.038,最新估值1.0384,净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)(基金代码:010277)成立以来收益3.8%,近一月下降0.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:02:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

东吴安鑫量化混合基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月31日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3675,累计净值1.4864,最新估值1.3649,净值增长率涨0.19%。

自基金成立以来收益53.22%,今年以来收益10.48%,近一年收益10.48%,近三年收益54.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,东吴安鑫量化混合基金收入合计2,170.49元,股票收入1,783.40元,债券收入59.02元,股利收入170.04元。

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2022-01-03 19:02:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

12月31日鹏扬红利优选混合A基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月31日鹏扬红利优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,鹏扬红利优选混合A市场表现:累计净值1.2201,最新单位净值1.2201,净值增长率涨0.87%,最新估值1.2096。

基金季度利润

鹏扬红利优选混合A(009102)近一周收益0.78%,近一月收益4.06%,近三月收益6.35%,近一年收益0.55%。

基金2020年利润

截至2020年,鹏扬红利优选混合A收入合计1.44亿元:利息收入79.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入39.99万元,债券利息收入38.18万元。投资收益5248.13万元,其中投资收益方面,股票投资收益5086.5万元,债券投资收益108.98万元,衍生工具收益负19.04万元,股利收益71.69万元。公允价值变动收益8992.09万元,其他收入75.68万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-03 19:01:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

12月31日浦银安盛创业板ETF联接A基金怎么样?2020年公司混合型基金规模125.83亿元,以下是为您整理的12月31日浦银安盛创业板ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值1,累计净值1,最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司,公司成立于2007年8月5日,公司拥有基金163只,由23名基金经理管理,所有基金管理规模共2734.18亿元。

截至2020年,浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元,混合型基金规模125.83亿元,债券型基金规模955.02亿元,指数型基金规模67.43亿元,QDII基金规模4400万元,货币型基金规模1211.89亿元,股票型基金规模12.24亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:01:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

12月31日华宝万物互联混合最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日华宝万物互联混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝万物互联混合(001534)截至12月31日,最新单位净值1.953,累计净值1.953,最新估值1.941,净值增长率涨0.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3017.36万元,基金本期净收益盈利703.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.34元,期末基金资产净值1.47亿元,期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第三季度表现

华宝万物互联混合基金(基金代码:001534)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌3.21%,同类平均跌1.2%,排1421名,整体表现一般;2021年第二季度涨24.54%,同类平均涨9.3%,排176名,整体表现优秀;2021年第一季度跌12.21%,同类平均跌2.02%,排1898名,整体表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:01:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

治理ETF基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的12月31日治理ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

治理ETF截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.513,累计净值1.684,最新估值1.505,净值增长率涨0.53%。

该基金成立以来收益68.43%,今年以来收益2.3%,近一月收益3.56%,近一年收益2.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,治理ETF基金股票收入占比305.22%,债券收入占比0.24%,股利收入占比47.39%,基金收入合计667.68元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:00:00
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整洁的婉整洁的婉

12月31日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三月以来收益0.93%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月31日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金截至12月31日,累计净值1.0484,最新市场表现:公布单位净值1.0204,净值涨0.04%,最新估值1.02。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)成立以来收益4.91%,今年以来收益3.95%,近一月收益0.34%,近三月收益0.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3.03亿,所有者权益合计20.1亿,负债和所有者权益总计23.13亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:00:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

12月31日方正富邦深证100ETF联接C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日方正富邦深证100ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值1.8209,最新市场表现:单位净值1.8209,净值增长率涨0.21%,最新估值1.8171。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1971.27万元,基金本期净收益盈利251.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末基金资产净值1.99亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新A基金,最新单位净值分别为2.4564、2.4499、2.4466,日增长率分别为1.90%、-0.05%、-3.17%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:00:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

12月31日前海开源泽鑫混合C最新单位净值为1.9531元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日前海开源泽鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,前海开源泽鑫混合C累计净值1.9531,最新公布单位净值1.9531,净值增长率涨0.08%,最新估值1.9515。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利77.51万元,基金本期净收益盈利73.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值2478.77万元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源泽鑫混合C收入合计3321.01万元:利息收入1013.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.41万元,债券利息收入1008.61万元。投资收益3450.24万元,公允价值变动亏1145.82万元,其他收入2.8万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 19:00:00
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两鬓雪白的石榴两鬓雪白的石榴

长信富瑞两年定开债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月31日长信富瑞两年定开债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,长信富瑞两年定开债券C最新市场表现:公布单位净值1.0014,累计净值1.0752,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0011。

基金分红

长信富瑞两年定开债券C基金成立于2019年9月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模220万元,基金总216万份额,上市流通216万份额,共分红3次,累计分红0.0738元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长信富瑞两年定开债券C基金收入合计1,800.55元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-03 18:59:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

国富新机遇混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的国富新机遇混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,国富新机遇混合C最新市场表现:单位净值1.599,累计净值1.631,最新估值1.598,净值增长率涨0.06%。

国富新机遇混合C今年以来收益8.26%,近一月收益1.2%,近三月收益1.72%,近一年收益8.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,国富新机遇混合C(002088)持有债券:债券21进出02、债券21铁工01、债券21中国银行01、债券19交通银行02等,持仓比分别9.84%、6.62%、5.63%、5.46%等,持仓市值1.19亿、7993.6万、6792.46万、6587.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国富新机遇混合C收入合计4982.08万元,扣除费用523.32万元,利润总额4458.76万元,最后净利润4458.76万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-03 18:58:00
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