嘉实中短债债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中短债债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.0945，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0622。

基金分红

嘉实中短债债券C基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2690万元，基金总2507万份额，上市流通2507万份额，共分红2次，累计分红0.032元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中短债债券C收入合计4587.78万元，扣除费用1191.87万元，利润总额3395.9万元，最后净利润3395.9万元。

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大成景乐纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日大成景乐纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A（008688）截至12月31日，累计净值1.0501，最新公布单位净值1.0501，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0495。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券A持有详情，机构投资者持有占93.45%，机构投资者持有1800万份额，个人投资者持有占6.55%，个人投资者持有130万份额，总份额1920万份。

2021年第三季度表现

大成景乐纯债债券A基金（基金代码：008688）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.55%，同类平均涨1.71%，排2395名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.56%，同类平均涨1.55%，排1858名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.74%，同类平均涨0.42%，排837名，整体表现良好。

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2022年1月2日年易方达远见成长混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A持有详情，总份额5.54亿份，其中机构投资者持有占0.26%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占99.74%，个人投资者持有5.53亿份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达远见成长混合A（010115）最新市场表现：公布单位净值1.0861，累计净值1.0861，净值增长率涨1.03%，最新估值1.075。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金股票收入占比10.72%，股利收入占比3.75%，基金收入合计36,836.04元。

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华夏永康添福混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华夏永康添福混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏永康添福混合市场表现：累计净值1.4882，最新单位净值1.4882，净值增长率涨0.32%，最新估值1.4834。

基金阶段表现

华夏永康添福混合（005128）近一周收益0.52%，近一月收益0.57%，近三月收益1.3%，近一年收益20.15%。

同公司基金

截至2021年12月30日，华夏永康添福混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500，日增长率0.51%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，累计净值9.2190，日增长率0.89%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100，日增长率0.79%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎利债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏鼎利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎利债券C最新市场表现：公布单位净值1.404，累计净值1.62，净值增长率涨0.29%，最新估值1.4。

基金分红

华夏鼎利债券发起式C基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3440万元，基金总2517万份额，上市流通2517万份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C（002460）基金资产配置详情如下，合计净资产70.8亿元，股票占净比14.66%，债券占净比81.98%，现金占净比1.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成惠明纯债债券近三年来在同类基金中排820名，以下是为您整理的12月31日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.2032，最新公布单位净值1.2032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2027。

基金近三月来排名

大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）近三年来收益10.7%，阶段平均收益12.95%，表现一般，同类基金排820名，相对下降151名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成惠明定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有5540万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额5540万份。

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12月31日大成景安短融债券E近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景安短融债券E累计净值1.4292，最新公布单位净值1.2222，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2218。

基金近一年来表现

大成景安短融债券E（基金代码：002086）近1年来收益2.51%，阶段平均收益3.42%，表现不佳，同类基金排264名，相对下降3名。

同公司基金

大成景安短融债券E（稳健债券型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额等。

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12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)近三月以来下降0.38%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)最新公布单位净值0.158，累计净值0.158，最新估值0.1581，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)C今年以来收益1.61%，近一月收益0.32%，近三月下降0.38%，近一年收益1.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏鼎沛债券A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏鼎沛债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券A（005886）持有股票基金：中国宏泰发展、药石科技、博迈科、浙江医药等，持仓比分别7.13%、1.02%、0.91%、0.90%等，持股数分别为2312万、3.23万、21.03万、35.56万，持仓市值4622.48万、661.12万、589.26万、583.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券A（005886）持有债券：债券20国债02、债券苏银转债、债券中鼎转2等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。<

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.235元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）12月30日净值涨0.47%。当前基金单位净值为0.235元，累计净值为0.235元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为200元。

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12月31日华夏科技创新混合A一年来收益7.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏科技创新混合A（007349）累计净值2.5803，最新单位净值2.5803，净值增长率涨0.75%，最新估值2.5612。

基金阶段涨跌幅

华夏科技创新混合A（007349）近一周收益1.95%，近一月下降1.62%，近三月收益6.67%，近一年收益7.53%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3019.21万，所有者权益合计21.39亿，负债和所有者权益总计21.7亿。

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12月31日易方达宁易一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达宁易一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达宁易一年持有期混合A（011347）截至12月31日，累计净值1.0296，最新公布单位净值1.0296，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0275。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.66%，近三月收益1.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）基金资产配置详情如下，股票占净比13.10%，债券占净比102.09%，现金占净比2.01%，合计净资产12.77亿元。

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12月31日易方达中证500ETF联接发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证500ETF联接发起式A累计净值1.596，最新单位净值1.596，净值增长率涨0.61%，最新估值1.5863。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元，基金本期净收益盈利883.92万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）基金资产配置详情如下，合计净资产10.75亿元，现金占净比5.34%。

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12月31日华夏睿阳一年持有混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏睿阳一年持有混合（009011）最新公布单位净值1.2982，累计净值1.2982，最新估值1.2909，净值增长率涨0.57%。

基金季度利润

华夏睿阳一年持有混合（009011）近一周下降1.22%，近一月收益0.29%，近三月下降3.41%，近一年下降20.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合（009011）基金资产配置详情如下，股票占净比86.05%，债券占净比0.01%，现金占净比14.17%，合计净资产23.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为44.39%、8.27%、5.85%，同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多2.83%、多6.06%、多2.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合（009011）持有股票基金：洋河股份、贵州茅台、中国中免等，持仓比分别9.52%、9.37%、8.27%等，持股数分别为132.9万、11.86万、73.66万，持仓市值2.21亿、2.17亿、1.92亿等。

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2021年第三季度华夏能源革新股票A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（003834）基金资产配置详情如下，合计净资产228.45亿元，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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12月31日嘉实时代先锋三年持有期混合C一个月来下降3.97%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.9762，累计净值0.9762，净值增长率涨0.89%，最新估值0.9676。

基金阶段涨跌幅

嘉实时代先锋三年持有期混合C（011644）成立以来下降2.38%，近一月下降3.97%，近三月收益1.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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12月31日华夏优势精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏优势精选股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏优势精选股票最新单位净值2.0018，累计净值2.0018，最新估值1.9761，净值增长率涨1.3%。

华夏优势精选股票（005894）成立以来收益100.18%，今年以来下降1.79%，近一月下降9.09%，近三月下降9.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）持有股票基金：天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）、锦浪科技（300763）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.92%、4.78%、4.68%、4.63%等，持股数分别为7.39万、3.24万、3.67万、1.67万，持仓市值1124.17万、907.59万、888.62万、877.97万等。

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易方达新益混合I基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新益混合I（001314）最新单位净值2.252，累计净值2.338，净值增长率涨0.27%，最新估值2.246。

易方达新益混合I（001314）成立以来收益134.12%，今年以来收益8.29%，近一月收益0.45%，近三月收益3.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新益混合I基金收入合计4,625.94元，股票收入10,949.13元，占比236.69%；债券收入-298.70元；股利收入142.30元，占比3.08%。

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12月31日华夏恒利3个月定开债券最新净值涨幅达0.04%，以下是为您整理的12月31日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒利3个月定开债券（002552）截至12月31日，累计净值1.2066，最新公布单位净值1.0806，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0802。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.33%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.43%，近一年收益3.97%。

基金详情介绍

该基金简称华夏恒利3个月定开债券，该基金成立于2016年3月29日，基金规模为1.73亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

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泰达宏利红利先锋混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日泰达宏利红利先锋混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.257，累计净值2.045，最新估值1.255，净值增长率涨0.16%。

基金分红

泰达宏利红利先锋混合基金成立于2009年12月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模810万元，基金总649万份额，上市流通649万份额，共分红31次，累计分红0.7879元/份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通人工智能指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的融通人工智能指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，融通人工智能指数(LOF)C（009239）最新公布单位净值1.6036，累计净值1.6036，最新估值1.6009，净值增长率涨0.17%。

融通人工智能指数(LOF)C（009239）成立以来收益31.26%，今年以来收益10.2%，近一月收益1.69%，近三月收益10.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C（009239）持有股票基金：海康威视、用友网络、科大讯飞等，持仓比分别4.60%、4.59%、4.46%等，持股数分别为55.33万、91.52万、55.67万，持仓市值3043.33万、3032.18万、2945.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C（009239）持有债券：债券万兴转债（债券代码：123116）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值12.39万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

收盘数据显示，从盘面上看，医疗保健板块报涨，寿康集团（0.154，0.018，13.2353%）领涨，歌礼制药-B(3.29，7.51634%)、维亚生物(4.71，5.36913%)、HKEHOLDINGS(1.25，4.16667%)等跟涨。

医疗保健板块上市公司有：

太古股份公司A：集团在2021年2月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

太古股份公司B：集团在2021年8月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

力宝华润：集团主要透过其于HealthwayMedicalCorporationLimited(「Healthway」,连同其附属公司,统称「HMC集团」)(公司之联营公司)之投资参与医疗保健服务业务。

白花油：白花油国际有限公司是一家主要从事医疗保健产品销售的中国香港投资控股公司。

香港兴业国际：健力控股有限公司(「健力」)为集团的全资附属公司,提供全面的医疗保健服务,网络遍及中国香港及澳门。

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12月31日工银优选对冲灵活配置混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银优选对冲灵活配置混合发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银优选对冲灵活配置混合发起A截至12月31日，最新单位净值1.0652，累计净值1.0652，最新估值1.0615，净值增长率涨0.35%。

工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）近一周收益0.31%，近一月收益0.03%，近三月收益2.6%，近一年收益6.52%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）持有股票贵州茅台（占2.46%）：持股为4800，持仓市值为878.4万；宁波银行（占1.49%）：持股为15.14万，持仓市值为532.2万；药明康德（占1.33%）：持股为3.12万，持仓市值为476.25万；恒生电子（占1.29%）：持股为8.07万，持仓市值为461.97万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银优选对冲灵活配置混合发起A（010668）持有债券：债券浦发转债、债券21国债10、债券贵广转债等，持仓比分别8.53%、6.15%、1.86%等，持仓市值3052.46万、2199.25万、665.72万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安恒回报定开混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浦银安盛安恒回报定开混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3167，最新市场表现：单位净值1.0002，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9997。

基金分红

浦银安恒回报定开混合A基金成立于2018年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总1487万份额，上市流通1487万份额，共分红3次，累计分红0.3165元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，浦银安盛安恒回报定开混合A（激进混合型）基金同公司基金有浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.63%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.37%，开放申购；浦银安盛新兴产业混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.76%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。