12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金截至12月31日，累计净值1.3572，最新市场表现：公布单位净值1.3572，净值涨1.1%，最新估值1.3425。

基金季度利润

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）近一周收益0.24%，近一月收益3.88%，近三月下降1.12%，近一年收益6.29%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金经理76名，基金492只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达科讯混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达科讯混合（110029）最新市场表现：单位净值2.1363，累计净值8.9511，净值增长率涨0.71%，最新估值2.1213。

近3月来涨跌

易方达科讯混合（基金代码：110029）近3月来收益7.84%，阶段平均收益2.01%，表现优秀，同类基金排350名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，累计净值8.8719等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安强化收益债券A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日华安强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A（040012）基金资产配置详情如下，合计净资产9000万元，股票占净比12.69%，债券占净比81.01%，现金占净比1.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A基金行业配置合计为12.69%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.09%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.25%）、租赁和商务服务业（0.35%），同类平均分别为8.80%、1.02%、0.62%，比同类配置分别为多0.29%、多2.23%、少0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安强化收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、老白干酒（600559）、赣锋锂业（002460）、三一重工（600031），占期初基金资产净值比例分别为9.96%、2.78%、2.54%、2.52%，本期累计买入金额分别为1122.57万元、313.28万元、286.35万元、283.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安强化收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为1679.59万元，占期初基金资产净值比例为14.91%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为266.82万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为258.83万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；韦尔股份（603501）本期累计卖出金额为240.3万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A（040012）持有股票基金：酒鬼酒（000799）、山西汾酒（600809）、广州发展（600098）等，持仓比分别3.04%、2.44%、1.64%等，持股数分别为1.1万、6900、17万，持仓市值272.5万、218.33万、146.88万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安强化收益债券A基金（040012）持有债券20国开15（占11.51%），持仓市值为1030.5万；债券恩捷转债（占1.64%），持仓市值为146.91万；债券18中油EB（占0.70%），持仓市值为62.89万；债券苏银转债（占0.13%），持仓市值为11.68万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日泰达宏利创盈混合A一年来收益9.8%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日泰达宏利创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利创盈混合A成立以来收益96%，近一月收益0.82%，近一年收益9.8%，近三年收益68.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A基金行业配置合计为26.96%，同类平均为60.01%，比同类配置少33.05%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（12.81%）、制造业（5.42%）、交通运输、仓储和邮政业（3.26%），同类平均分别为5.72%、43.18%、1.78%，比同类配置分别为多7.09%、少37.76%、多1.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A（001141）基金资产配置详情如下，合计净资产2.93亿元，股票占净比26.96%，债券占净比96.39%，现金占净比0.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A基金行业配置合计为26.96%，同类平均为60.01%，比同类配置少33.05%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（12.81%）、制造业（5.42%）、交通运输、仓储和邮政业（3.26%），同类平均分别为5.72%、43.18%、1.78%，比同类配置分别为多7.09%、少37.76%、多1.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利创盈混合A（001141）持有债券：债券21晋能煤业SCP004（债券代码：012102760）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别8.60%、0.04%、0.04%、7.87%等，持仓市值2517万、10.4万、11.4万、2302.07万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信现代服务业股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信现代服务业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信现代服务业股票（001781）最新单位净值2.042，累计净值2.042，最新估值2.035，净值增长率涨0.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月30日，建信现代服务业股票（一般股票型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7950，累计净值6.7950；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7390，累计净值6.7390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7300，累计净值6.7300等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

先锋聚利混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日先锋聚利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋聚利混合A（004833）截至12月31日，累计净值0.9126，最新公布单位净值0.9126，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.61万元，基金本期净收益亏13.16万元，期末单位基金资产净值0.97元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，先锋聚利混合A基金收入合计21.72元，股利收入占比7.27%。

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12月31日银河领先债券最新单位净值为1.135元，2015年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日银河领先债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河领先债券（519669）截至12月31日，累计净值1.626，最新单位净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置合计为0.87%，同类平均为11.33%，比同类配置少10.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安新精选混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日国联安新精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安新精选混合（000417）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比25.00%，债券占净比70.82%，现金占净比2.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安新精选混合基金行业配置合计为25.00%，同类平均为59.90%，比同类配置少34.9%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.16%）、金融业（3.25%）、租赁和商务服务业（0.96%），同类平均分别为43.21%、5.57%、2.05%，比同类配置分别为少23.05%、少2.32%、少1.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安新精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、潍柴动力（000338）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为1076.4万元、360.12万元、343.55万元，占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.89%、0.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安新精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、煌上煌、保利地产、伊利股份，本期累计卖出金额分别为1341.99万元、804.26万元、708.13万元、640.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.30%、1.98%、1.74%、1.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安新精选混合（000417）持有股票东山精密（占3.85%）：持股为10万，持仓市值为208.8万；华鲁恒升（占3.64%）：持股为6万，持仓市值为197.58万；中银证券（占1.94%）：持股为7万，持仓市值为105.14万；欧林生物（占1.81%）：持股为3万，持仓市值为98.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安新精选混合基金（000417）持有债券21国开02（占18.54%），持仓市值为1005.6万；债券21国开13（占18.54%），持仓市值为1005.9万；债券20进出12（占18.52%），持仓市值为1004.7万；债券国开1702（占5.58%），持仓市值为302.43万等。

基金2020年利润

截至2020年，国联安新精选混合收入合计5171.97万元：利息收入41.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.86万元，债券利息收入26.63万元。投资收益5052.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益4969.44万元，债券投资收益1.7万元，股利收益81.8万元。公允价值变动收益48.99万元，其他收入28.55万元。

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招商丰盛稳定增长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月31日招商丰盛稳定增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰盛稳定增长混合A截至12月31日，累计净值2.275，最新单位净值2.275，净值增长率涨0.89%，最新估值2.255。

招商丰盛稳定增长混合A（000530）近一周收益1.88%，近一月下降5.25%，近三月收益9.43%，近一年收益3.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商丰盛稳定增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为87.64%、7.26%、0.00%，同类平均分别为41.37%、2.66%、0.35%，比同类配置分别为多46.27%、多4.60%、少0.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

市场表现方面，所属的模具行业，今日整体跌幅为上涨1.28%，行业内，今日股价上涨的有5只，涨停的有威铖国际，股价下跌的有2只，其中跌停的有勋龙和巨腾国际，跌幅分别为-3.1746%、-3.00752%。

模具板块上市公司有：

1、友成控股：友成控股有限公司是一家从事模具贸易的中国香港投资控股公司。

2、亿和控股：是一家主要从事精密金属和塑胶模具及零部件制造的投资控股公司。

3、信佳国际：信佳国际集团有限公司是一家主要从事电子产品制造及销售业务的香港投资控股公司。该公司通过两大业务分部运营。电子产品分部研发、制造及销售电子产品。其产品包括宠物培训器材、专业音响设备、互动教育产品、无线网络及射频产品、电讯产品及电子消费产品等。模具及塑胶产品分部制造及销售模具及塑胶产品。该公司业务覆盖美国、日本、英国、中国、澳洲、德国及台湾等地。

4、威铖国际：公司模具设计及制造分部从事制造及销售塑料注塑模具业务。

5、勋龙：公司从二零零九年开始生产中国生产热压模具模具起成为该等模具的先驱之一,公司的热压模具配合汽车轻量化应用。

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12月31日安信平稳增长混合发起C近三月以来收益2.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日安信平稳增长混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信平稳增长混合发起C（002035）累计净值1.9067，最新单位净值1.4267，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4183。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益41.65%，今年以来收益3.53%，近一年收益3.53%，近三年收益22.87%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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诺德增强收益债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的诺德增强收益债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金公布单位净值1.073，累计净值1.238，净值增长率涨0.09%，最新估值1.072。

自基金成立以来收益24.96%，今年以来收益3.67%，近一年收益3.67%，近三年收益9.48%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是诺德增强收益债券，回报率13.56%。现任基金资产总规模13.56%，现任最佳基金回报89.40亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，诺德增强收益债券（573003）持有股票基金：杭州银行（600926）、海尔智家（600690）、中国太保（601601）等，持仓比分别3.95%、3.86%、3.49%等，持股数分别为70万、39万、34万，持仓市值1045.1万、1019.85万、922.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，诺德增强收益债券基金（573003）持有债券21农发02（占26.71%），持仓市值为7066.5万；债券21国开06（占15.13%），持仓市值为4002.4万；债券20国开10（占14.88%），持仓市值为3935.2万等。

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华安鼎益债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华安鼎益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安鼎益债券A累计净值1.1506，最新公布单位净值1.0504，净值增长率涨0.04%，最新估值1.05。

基金分红

华安鼎益债券A基金成立于2018年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5090万元，基金总4817万份额，上市流通4817万份额，共分红3次，累计分红0.1002元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华安鼎益债券A收入合计1463.35万元，扣除费用330.2万元，利润总额1133.14万元，最后净利润1133.14万元。

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12月31日华泰柏瑞量化先行混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞量化先行混合C最新市场表现：单位净值2.159，累计净值2.159，最新估值2.141，净值增长率涨0.84%。

基金近一周来表现

华泰柏瑞量化先行混合C（基金代码：010246）近一周收益1.6%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排865名，相对上升43名。

同公司基金

截至2021年12月20日，华泰柏瑞量化先行混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4150，日增长率-1.70%；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.6970，日增长率-1.12%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C一个月来收益2.15%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实富时中国A50ETF联接C累计净值1.3592，最新单位净值1.3592，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3579。

基金阶段涨跌幅

嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）近一周下降1.12%，近一月收益2.15%，近三月收益1.45%，近一年下降8.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

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兴业成长动力混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日兴业成长动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴业成长动力混合（002597）最新市场表现：公布单位净值1.517，累计净值1.735，最新估值1.513，净值增长率涨0.26%。

基金分红

兴业成长动力混合基金成立于2016年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3080万元，基金总2058万份额，上市流通2058万份额，共分红1次，累计分红0.218元/份。

基金现任经理

兴业成长动力混合的现任基金经理是高圣，任职时间为2018-03-02~至今，任职期间回报67.44%。

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长安鑫富领先混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的长安鑫富领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长安鑫富领先混合最新市场表现：公布单位净值2.813，累计净值2.813，最新估值2.789，净值增长率涨0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安鑫富领先混合，该基金成立于2017年2月22日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达37万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是林忠晶。

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长信利信混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的长信利信混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 长信利信混合C（007293）12月31日净值涨0.21%。当前基金单位净值为1.415元，累计净值为1.415元。

长信利信混合C（007293）成立以来收益37.11%，今年以来收益4.2%，近一月收益1.29%，近三月收益4.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信利信混合C（007293）持有债券：债券21光大银行小微债、债券21国开03、债券19浙资01等，持仓比分别8.17%、8.16%、5.47%等，持仓市值3045万、3040.2万、2037.8万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信利信混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.97%），同类平均42.88%，比同类配置少25.91%；交通运输、仓储和邮政业（8.88%），同类平均1.70%，比同类配置多7.18%；房地产业（3.94%），同类平均2.49%，比同类配置多1.45%。

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泰达宏利新思路混合B买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日泰达宏利新思路混合B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2020年第四季度，泰达宏利新思路混合B持有详情，总份额650万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有650万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B（002314）基金资产配置详情如下，合计净资产3.42亿元，股票占净比38.01%，债券占净比56.66%，现金占净比4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为23.54%、7.69%、1.45%，同类平均分别为43.07%、5.81%、2.08%，比同类配置分别为少19.53%、多1.88%、少0.63%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利新思路混合B基金（002314）持有债券21附息国债05（占21.61%），持仓市值为7392万；债券20国开05（占8.61%），持仓市值为2947.2万；债券21国债10（占8.27%），持仓市值为2829.76万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银周期回报灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金行业配置合计为11.67%，同类平均为58.68%，比同类配置少47.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.32%、1.80%、1.04%，同类平均分别为41.62%、5.63%、2.34%，比同类配置分别为少35.3%、少3.83%、少1.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C（519759）基金资产配置详情如下，股票占净比11.67%，债券占净比77.62%，现金占净比1.14%，合计净资产36.21亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金（519759）持有债券21农发清发03（占2.48%），持仓市值为8982万；债券20浙交投MTN001（占1.96%），持仓市值为7105.7万；债券21电网MTN006(可持续挂钩)（占1.66%），持仓市值为6009.6万；债券21国债10（占1.51%），持仓市值为5458.96万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中加紫金混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中加紫金混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.31%，债券占净比76.45%，现金占净比1.41%，合计净资产4.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加紫金混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.49%）、金融业（3.78%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%），同类平均分别为41.62%、5.63%、3.06%，比同类配置分别为少23.13%、少1.85%、少1.96%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加紫金混合A（005373）持有股票基金：宁德时代、五粮液、招商银行、贵州茅台等，持仓比分别1.93%、1.33%、1.32%、1.22%等，持股数分别为1.65万、2.73万、11.77万、3000，持仓市值867.45万、599.11万、593.8万、549万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实文体娱乐股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实文体娱乐股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.93，累计净值1.93，最新估值1.93。

嘉实文体娱乐股票C基金成立以来收益93%，今年以来收益14%，近一月下降0.26%，近一年收益14%，近三年收益134.79%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是嘉实科技创新混合，回报率152.28%。现任基金资产总规模152.28%，现任最佳基金回报30.88亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有股票海康威视（占7.92%）：持股为20.77万，持仓市值为1142.32万；深信服（占5.82%）：持股为3.58万，持仓市值为839.87万；宁德时代（占5.72%）：持股为1.57万，持仓市值为825.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.60%等，持仓市值98.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华增瑞混合(LOF)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华增瑞混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华增瑞混合(LOF)截至12月31日，累计净值2.3458，最新公布单位净值2.3458，净值增长率涨0.41%，最新估值2.3363。

基金季度利润

该基金成立以来收益134.58%，今年以来收益36.03%，近一月收益1.28%，近一年收益36.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）市场表现：累计净值1.1787，最新公布单位净值1.028，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0276。

基金一年来收益详情

华夏鼎泰六个月定期开放债券A成立以来收益18.95%，近一月收益0.44%，近一年收益4.28%，近三年收益12.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.49亿，所有者权益合计45.18亿，负债和所有者权益总计49.67亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信汇利灵活配置混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信汇利灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，建信汇利灵活配置混合收入合计5158.42万元，扣除费用301.97万元，利润总额4856.45万元，最后净利润4856.45万元。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金223只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安转型创新混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日平安转型创新混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安转型创新混合A最新市场表现：公布单位净值3.7354，累计净值3.8254，最新估值3.7242，净值增长率涨0.3%。

基金分红

平安转型创新混合A基金成立于2017年4月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模910万元，基金总286万份额，上市流通286万份额，共分红1次，累计分红0.09元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安转型创新混合A（004390）基金资产配置详情如下，股票占净比82.03%，债券占净比1.91%，现金占净比17.24%，合计净资产2.84亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成深证成长40ETF联接近三月以来收益5.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成深证成长40ETF联接（090012）最新公布单位净值1.489，累计净值1.489，最新估值1.485，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF联接成立以来收益48.9%，近一月收益1.36%，近一年下降2.81%，近三年收益133.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计56.41万，所有者权益合计1.44亿，负债和所有者权益总计1.44亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日中欧养老混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧养老混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧养老混合A最新公布单位净值3.286，累计净值3.286，最新估值3.244，净值增长率涨1.3%。

基金近一年来表现

中欧养老混合（基金代码：001955）近1年来收益33.79%，阶段平均收益7.44%，表现优秀，同类基金排118名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值分别为6.1277、6.0904、6.0823。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

保健品板块上市公司有：

1、中国智能健康：2020年实现营业收入1.16亿元。

中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、金活医药集团：2020年实现营业收入7.45亿元，同比增长-23.7794%；归属母公司净利润1171.60万元，同比增长-73.0214%。

金活医药集团有限公司是一家主要从事医药及保健品分销及销售业务的投资控股公司。

3、培力控股：2020年实现营业收入5.07亿元，同比增长-18.7442%；归属母公司净利润2668.84万元，同比增长113.1100%。

公司主营研究、开发、制造及销售浓缩中药配方颗粒产品及中药保健品，并提供中医医疗服务。

4、华润医药：2020年实现营业收入1686.84亿元，同比增长-7.8963%；归属母公司净利润27.75亿元，同比增长-5.7378%。

公司制药分部研发、制造及销售医药及营养保健品。

5、腾邦控股：2020年实现营业收入3.4亿元，同比增长-15.9173%；归属母公司净利润-6917.61万元，同比增长70.5777%。

健康及保健产品销售业务，截至2020年12月31日止年度,按摩椅及其他按摩产品与健美、诊断及治疗产品销售收益分别为367.4百万港元及32.5百万港元,分别占集团健康及保健产品销售业务分部收益的91.9%及8.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。