孙浩 12月31日华夏创蓝筹ETF联接A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创蓝筹ETF联接A(007472)截至12月31日,累计净值1.8034,最新公布单位净值1.8034,净值增长率涨0.27%,最新估值1.7986。
基金阶段涨跌幅
华夏创蓝筹ETF联接A成立以来收益80.34%,近一月收益0.8%,近一年收益0.06%。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8190,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8020,目前开放申购;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.7490,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
粗密头发的美 嘉实核心成长混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至12月31日嘉实核心成长混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,嘉实核心成长混合C最新市场表现:单位净值0.9465,累计净值0.9465,最新估值0.9464,净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
嘉实核心成长混合C基金成立以来下降5.88%,今年以来下降12.43%,近一月下降3.24%,近一年下降9.34%。
基金现任经理
嘉实核心成长混合C的现任基金经理是归凯,任职时间为2020-10-28~至今,任职期间回报-2.41%。
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家伦 12月31日易方达瑞通混合A累计净值为1.9202元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日易方达瑞通混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.9202,累计净值1.9202,净值增长率涨0.4%,最新估值1.9126。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3461.03万元,基金本期净收益盈利4649.83万元,期末基金资产净值9.18亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达瑞通混合A收入合计4646.48万元:利息收入1378.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.97万元,债券利息收入1336.09万元,资产支持证券利息收入22.78万元。投资收益8906.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益8599.6万元,债券投资收益49.83万元,股利收益257.03万元。公允价值变动亏5640.31万元,其他收入1.37万元。
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浓眉环眼的篮球 易方达新经济混合同公司基金表现如何?基金主要卖出哪些股票?为您整理的12月31日易方达新经济混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值4.509,最新市场表现:单位净值4.509,净值增长率跌0.04%,最新估值4.511。
易方达新经济混合基金成立以来收益350.9%,今年以来收益35.69%,近一月收益1.17%,近一年收益35.69%,近三年收益272.34%。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727,累计净值分别为9.0356、8.9812、8.9627,日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,易方达新经济混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国中免、东方财富、德方纳米,占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.94%、1.75%,本期累计卖出金额分别为1.23亿元、4789.49万元、4324.84万元。
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横目而视的鸵鸟
樱桃小口的琳 12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数A截至12月31日,最新公布单位净值1.0168,累计净值1.1053,最新估值1.0167,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
易方达中债3-5年国开行债券指数A今年以来收益5.02%,近一月收益0.74%,近三月收益1.53%,近一年收益5.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元,扣除费用653.99万元,利润总额5201.13万元,最后净利润5201.13万元。
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两眸秋水的荔 12月31日嘉实医药健康股票C近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月31日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实医药健康股票C基金截至12月31日,累计净值2.1082,最新市场表现:公布单位净值2.1082,净值跌0.87%,最新估值2.1267。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益110.82%,今年以来下降3.59%,近一年下降3.59%,近三年收益173.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为81.58%,同类平均为77.84%,比同类配置多3.74%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置44.53%,同类平均51.65%,比同类配置少7.12%;科学研究和技术服务业行业基金配置24.50%,同类平均3.13%,比同类配置多21.37%;卫生和社会工作行业基金配置12.51%,同类平均2.63%,比同类配置多9.88%。
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目光明亮的轮 嘉实新添辉定期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的嘉实新添辉定期混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,该基金公布单位净值1.2412,累计净值1.2412,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2405。
该基金成立以来收益24.12%,今年以来下降1.1%,近一月收益0.53%,近一年下降1.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实新添辉定期混合C基金(005089)持有债券21国开03(占10.30%),持仓市值为608.04万;债券20国家能源MTN001(占8.38%),持仓市值为494.6万;债券18广开02(占6.81%),持仓市值为401.8万等。
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闻钱包 12月31日嘉实新起点混合A一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月31日嘉实新起点混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新起点混合A截至12月31日,最新单位净值1.457,累计净值1.457,最新估值1.456,净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新起点混合A基金成立以来收益45.7%,今年以来收益7.77%,近一月收益1.39%,近一年收益7.77%,近三年收益32.58%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。
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喜眉笑目的泽 嘉实新添泽定期混合一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月31日嘉实新添泽定期混合一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添泽定期混合基金截至12月31日,最新单位净值1.2288,累计净值1.2288,最新估值1.2237,净值涨0.42%。
基金阶段涨跌表现
嘉实新添泽定期混合今年以来下降0.71%,近一月收益0.87%,近三月收益0.77%,近一年下降0.71%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实新添泽定期混合(基金代码:004775)跌1.1%,同类平均跌1.2%,排784名,整体来说表现一般。
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嘴巴橛着的橡皮擦 嘉实优势精选混合C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日嘉实优势精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优势精选混合C截至12月31日,最新公布单位净值0.9515,累计净值0.9515,最新估值0.948,净值增长率涨0.37%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降5.64%,近一月下降2.23%。
2021年第三季度表现
嘉实优势精选混合C基金(基金代码:012226)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌2.81%,同类平均跌1.2%,排939名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。
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孙浩 华夏先锋科技一年定开混合A基金买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的华夏先锋科技一年定开混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称华夏先锋科技一年定开混合A,该基金成立于2021年3月15日,基金规模为9580万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9309万份,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是周克平。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,华夏先锋科技一年定开混合A持有详情,机构投资者持有占0.38%,个人投资者持有占99.62%,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有9270万份额,总份额9310万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为76.04%,同类平均为58.59%,比同类配置多17.45%。
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两眸秋水的荔 最新净值涨幅达0.71%,以下是为您整理的截至12月30日华夏新时代混合(QDII)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新时代混合(QDII)(人民币)基金截至12月30日,最新公布单位净值2.0129,累计净值2.0129,最新估值1.9988,净值增长率涨0.71%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益101.29%,今年以来下降7.04%,近一年下降5.91%,近三年收益124.73%。
基金详情介绍
该基金简称华夏新时代混合(QDII),该基金成立于2018年5月30日,基金规模为4340万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2072万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是常亚桥。
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郁郁寡欢的胜 大成彭博农发行债券1-3年指数A近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月31日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.0525,最新市场表现:单位净值1.007,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0066。
基金近1月来排名
大成彭博农发行债券1-3年指数A近1月来收益0.36%,阶段平均收益0.31%,表现良好,同类基金排821名,相对上升63名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,大成彭博农发行债券1-3年指数A持有详情,总份额6990万份,机构投资者持有6990万份额,机构投资者持有占99.97%,个人投资者持有占0.03%。
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堵钥匙扣 12月31日华夏能源革新股票A近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月31日华夏能源革新股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,华夏能源革新股票A最新公布单位净值3.885,累计净值3.885,最新估值3.842,净值增长率涨1.12%。
基金阶段表现
华夏能源革新股票近1月来下降8.31%,阶段平均下降1.66%,表现不佳,同类基金排677名,相对下降3名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。
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两鬓雪白的石榴 12月30日嘉实美国成长股票(QDII)基金怎么样?2020年公司基金总规模6858.94亿元,以下是为您整理的12月30日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实美国成长股票(QDII)基金截至12月30日,最新单位净值3.392,累计净值3.392,最新估值3.412,净值跌0.59%。
基金季度利润
自基金成立以来收益239.2%,今年以来收益22.81%,近一年收益22.85%,近三年收益104.21%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7998.62亿元,拥有基金经理73名,基金373只。
截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。
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娥眉凤目的瀑布 12月31日易方达上证50增强C一个月来收益2.25%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月31日易方达上证50增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,易方达上证50增强C(004746)市场表现:累计净值2.2954,最新单位净值2.1954,净值增长率涨0.14%,最新估值2.1924。
基金阶段涨跌幅
易方达上证50指数C今年以来下降13.2%,近一月收益2.25%,近三月收益1.49%,近一年下降13.2%。
基金现任经理
易方达上证50增强C的现任基金经理是张胜记,任职时间为2017-06-06~至今,任职期间回报100.86%。
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邪眉邪眼的香菇 嘉实央企创新驱动ETF联接A近两年来在同类基金中排544名,以下是为您整理的12月31日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实央企创新驱动ETF联接A截至12月31日,累计净值1.3551,最新公布单位净值1.3551,净值增长率涨0.8%,最新估值1.3444。
基金近两年来排名
嘉实央企创新驱动ETF联接A(基金代码:007792)近2年来收益34.27%,阶段平均收益41.01%,表现一般,同类基金排544名,相对上升1名。
2021年第三季度表现
嘉实央企创新驱动ETF联接A基金(基金代码:007792)最近三次季度涨跌详情如下:涨16.42%(2021年第三季度)、涨3.29%(2021年第二季度)、涨2.23%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为73名、976名、220名,整体表现分别为优秀、一般、优秀。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
横眉立目的红茶 12月31日嘉实纯债债券A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券A截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.2486,累计净值1.4068,最新估值1.2484,净值增长率涨0.02%。
基金阶段表现
嘉实纯债债券A近1月来收益0.16%,阶段平均收益0.4%,表现不佳,同类基金排2567名,相对下降489名。
基金2020年利润
截至2020年,嘉实纯债债券A收入合计1.05亿元,扣除费用3723.9万元,利润总额6781.2万元,最后净利润6781.2万元。
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目光炯炯的宁 易方达上证50指数(LOF)A基金什么时候能赎回?全部基金有什么重大卖出?以下是为您整理的易方达上证50指数(LOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达上证50指数(LOF)A(502048)12月31日净值涨0.34%。当前基金单位净值为1.2102元,累计净值为1.2269元。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度,全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下:贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、中国平安(601318),基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只,累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
孙浩 2021年第三季度华夏磐泰混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券?基金基本费率是多少?为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏磐泰混合(LOF)(160323)持有股票基金:宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)、新安股份(600596)、智飞生物(300122)等,持仓比分别0.94%、0.84%、0.79%、0.78%等,持股数分别为1.56万、7.39万、21.93万、4.29万,持仓市值820.14万、731.83万、690.58万、682.07万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华夏磐泰混合(LOF)(160323)持有债券:债券18进出21(债券代码:180321)、债券川投转债(债券代码:110061)、债券中金转债(债券代码:127020)等,持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%等,持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
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憨厚的馥 易方达新益混合I的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些债券?为您整理的易方达新益混合I基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,易方达新益混合I最新市场表现:单位净值2.252,累计净值2.338,最新估值2.246,净值增长率涨0.27%。
易方达新益混合I成立以来收益134.12%,近一月收益0.45%,近一年收益8.29%,近三年收益68.19%。
基金经理表现
该基金经理管理过34只基金,其中最佳回报基金是易方达新益混合I,回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%,现任最佳基金回报173.13亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达新益混合I基金(001314)持有债券21农发04(占3.82%),持仓市值为3996万;债券大秦转债(占0.05%),持仓市值为56.66万;债券海澜转债(占0.02%),持仓市值为19.1万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵钥匙扣 嘉实长青竞争优势股票A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实长青竞争优势股票A(007133)截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.6182,累计净值1.6182,最新估值1.6086,净值增长率涨0.6%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实长青竞争优势股票A基金收入合计355.45元,股票收入占比108.84%,股利收入占比9.81%。
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勾苹果 华夏鼎淳债券C基金累计分红0.0535元/份,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日华夏鼎淳债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,华夏鼎淳债券C(007283)最新公布单位净值1.1381,累计净值1.1916,最新估值1.1358,净值增长率涨0.2%。
基金分红
华夏鼎淳债券C基金成立于2019年8月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模430万元,基金总372万份额,上市流通372万份额,共分红1次,累计分红0.0535元/份。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:华夏收入混合基金(288002)、华夏收入混合基金(288002)、华夏收入混合基金(288002),最新单位净值分别为7.8190、7.8020、7.7490,日增长率分别为0.89%、1.06%、-1.67%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
苍绍 12月31日华夏睿磐泰利混合A累计净值为1.3895元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.3895,最新单位净值1.3283,净值增长率涨0.14%,最新估值1.3264。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.33元。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8500,累计净值9.2500;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8190,累计净值9.2190;华夏收入混合基金,最新单位净值为7.8100,累计净值9.2100等。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 大成景旭纯债债券A近三月来在同类基金中下降69名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.4784,最新公布单位净值1.0706,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0701。
基金近三月来排名
大成景旭纯债债券A(基金代码:000152)近3月来收益1.23%,阶段平均收益1.05%,表现良好,同类基金排823名,相对下降69名。
同公司基金
截至2021年12月30日,大成景旭纯债债券A(纯债债券型)基金同公司基金有:大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.6850,日增长率0.07%;大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.6840,日增长率1.18%;大成新锐产业混合基金,最新单位净值为6.6800,日增长率-0.06%等。
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剑眉凤眼的红豆 易方达中证红利ETF联接发起式A近6月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)最新市场表现:单位净值1.1712,累计净值1.2182,最新估值1.1605,净值增长率涨0.92%。
基金近6月来排名
易方达中证红利ETF联接发起式A(基金代码:009051)近6月来收益2.51%,阶段平均下降0.41%,表现良好,同类基金排514名,相对下降7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式A持有详情,总份额2400万份,其中机构投资者持有630万份额,机构投资者持有占26.20%,个人投资者持有1770万份额,个人投资者持有占73.80%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
钟滑板 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的12月30日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)市场表现:累计净值0.4765,最新公布单位净值0.4765,净值增长率跌0.63%,最新估值0.4795。
基金阶段涨跌幅
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)成立以来收益14.45%,近一月收益5.64%,近三月收益15.44%。
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