12月28日大成通嘉三年定开债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月28日大成通嘉三年定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成通嘉三年定开债券A（008003）截至12月28日，最新市场表现：单位净值1.0372，累计净值1.0638，最新估值1.0371，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

大成通嘉三年定开债券A近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.27%，表现一般，同类基金排1154名，相对上升595名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%，合计净资产74.21亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日招商招祥纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日招商招祥纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金累计净值1.2032，最新市场表现：单位净值1.0762，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0758。

基金阶段涨跌表现

招商招祥纯债A基金成立以来收益21.44%，今年以来收益5.1%，近一月收益0.41%，近一年收益5.18%，近三年收益12.97%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰价值经典混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排646名，以下是为您整理的12月28日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.503，累计净值3.113，最新估值2.496，净值增长率涨0.28%。

基金近三月来排名

国泰价值经典混合(LOF)（基金代码：160215）近三年来收益118.37%，阶段平均收益103.42%，表现良好，同类基金排646名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰价值经典混合(LOF)（基金代码：160215）跌0.43%，同类平均跌1.2%，排1138名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日安信聚利增强债券C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月28日安信聚利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信聚利增强债券C基金成立以来收益10.39%，今年以来收益1.5%，近一月收益1.48%，近一年收益1.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券C（006840）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比16.70%，债券占净比90.20%，现金占净比10.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信聚利增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为9.94%、4.20%、1.20%，同类平均分别为7.81%、0.95%、0.92%，比同类配置分别为多2.13%、多3.25%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信聚利增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、中国建筑、牧原股份、平安银行，本期累计卖出金额分别为1364.23万元、537.7万元、536.35万元、526.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.66%、1.05%、1.04%、1.02%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

天治可转债增强债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月28日天治可转债增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，天治可转债增强债券C累计净值1.639，最新单位净值1.639，净值增长率跌0.06%，最新估值1.64。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天治可转债增强债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有420万份额，总份额420万份。

基金详情介绍

基金简称天治可转债增强债券C，该基金成立于2013年6月4日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达418万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是王洋。

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大成惠裕定开纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日大成惠裕定开纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新单位净值1.0576，累计净值1.1826，最新估值1.0574，净值增长率涨0.02%。

基金分红

大成惠裕定开纯债债券基金成立于2017年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5000万元，基金总4778万份额，上市流通4778万份额，共分红3次，累计分红0.125元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.03亿，所有者权益合计4.93亿，负债和所有者权益总计5.97亿。

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华夏能源革新股票A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月28日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏能源革新股票A基金截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值3.846，累计净值3.846，最新估值3.748，净值涨2.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.96元。

基金详情介绍

基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金492只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9562.07亿元。

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12月28日景顺长城价值领航两年持有期混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月28日景顺长城价值领航两年持有期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城价值领航两年持有期混合截至12月28日市场表现：累计净值1.318，最新单位净值1.318，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3186。

景顺长城价值领航两年持有期混合今年以来收益7.19%，近一月收益1.31%，近三月收益1.03%，近一年收益8.14%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城价值领航两年持有期混合（009098）持有股票中国移动（占8.02%）：持股为478.95万，持仓市值为1.87亿；川投能源（占6.32%）：持股为1027.92万，持仓市值为1.48亿；凤凰传媒（占6.13%）：持股为1982.97万，持仓市值为1.43亿；中南传媒（占5.09%）：持股为1327.63万，持仓市值为1.19亿等。

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银河君荣混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月28日银河君荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君荣混合C（519620）截至12月28日，最新单位净值1.9716，累计净值2.0096，最新估值1.9539，净值增长率涨0.91%。

银河君荣混合C（519620）近一周收益0.57%，近一月下降0.9%，近三月收益0.33%，近一年收益2.86%。

基金2020年利润

截至2020年，银河君荣混合C收入合计6174.51万元：利息收入65.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入39.63万元。投资收益2662.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益2337.03万元，债券投资收益112.23万元，股利收益212.89万元。公允价值变动收益3444.95万元，其他收入1.82万元。

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上投摩根成长动力混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的上投摩根成长动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是上投摩根成长动力混合型证券投资基金，以下简称上投摩根成长动力混合，该基金成立于2013年5月15日，基金规模为4570万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1525万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是刘辉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，上投摩根成长动力混合持有详情，总份额1530万份，机构投资者持有占4.83%，个人投资者持有占95.17%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有1450万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1543.6万，所有者权益合计4.98亿，负债和所有者权益总计5.14亿。

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中银亚太精选债券(QDII)C美元基金怎么样？以下是为您整理的截至12月23日中银亚太精选债券(QDII)C美元市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，中银亚太精选债券(QDII)C美元最新市场表现：单位净值0.1507，累计净值0.1507，最新估值0.1506，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现方面

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金成立以来收益7.18%，今年以来下降0.79%，近一月收益0.4%，近一年下降0.4%。

基金详情介绍

基金简称中银亚太精选债券(QDII)C美元，该基金成立于2020年6月8日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达110万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是郑涛。

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南华丰淳混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月28日南华丰淳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月28日，最新市场表现：单位净值2.1709，累计净值2.1709，最新估值2.1327，净值增长率涨1.79%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1876.94万元，基金本期净收益盈利368.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值1.27亿元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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12月28日万家精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月28日万家精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家精选混合（519185）市场表现：截至12月28日，累计净值2.3122，最新单位净值1.0659，净值增长率跌0.93%，最新估值1.0759。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家精选混合基金（519185）持有债券20国债10（占1.76%），持仓市值为1031.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家精选混合（519185）基金资产配置详情如下，合计净资产5.88亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为57.99%，比同类配置多35.90%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置66.89%，同类平均3.08%，比同类配置多63.81%；采矿业行业基金配置23.38%，同类平均3.12%，比同类配置多20.26%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.19%，同类平均0.56%，比同类配置多1.63%。

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12月28日恒越核心精选混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，恒越核心精选混合A（006299）最新单位净值2.7619，累计净值2.7619，最新估值2.6945，净值增长率涨2.5%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.76元。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒越研究精选混合A/B基金、恒越研究精选混合C基金、恒越研究精选混合A/B基金，最新单位净值分别为2.8021、2.7878、2.7569，日增长率分别为1.85%、1.86%、-2.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒盛3个月定开混合发起式近1月来在同类基金中排198名，同公司基金表现如何？（12月28日）以下是为您整理的12月28日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，易方达恒盛3个月定开混合发起式最新公布单位净值1.0915，累计净值1.1945，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0911。

基金近1月来排名

易方达恒盛3个月定开混合发起式近1月来收益0.93%，阶段平均收益0.32%，表现优秀，同类基金排198名，相对上升50名。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日华夏经济转型股票近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日华夏经济转型股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，华夏经济转型股票累计净值2.671，最新公布单位净值2.507，净值增长率涨1.46%，最新估值2.471。

基金阶段表现

华夏经济转型股票近1月来收益1.62%，阶段平均下降1.71%，表现优秀，同类基金排166名，相对上升49名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1986.97万，所有者权益合计18.07亿，负债和所有者权益总计18.26亿。

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12月28日中金瑞祥混合A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的12月28日中金瑞祥混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金累计净值4.7533，最新市场表现：单位净值4.7533，净值增长率涨0.36%，最新估值4.7361。

基金近6月来表现

中金瑞祥混合A（基金代码：006279）近6月来下降9.46%，阶段平均收益2.59%，表现不佳，同类基金排1804名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金瑞祥混合A持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

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长信利广混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的长信利广混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信利广混合A（基金代码：519961）涨1.69%，同类平均跌1.2%，排606名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信利广混合A持有详情，机构投资者持有2660万份额，机构投资者持有占94.26%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占5.74%，总份额2820万份。

基金市场表现

截至12月28日，该基金累计净值1.9768，最新市场表现：公布单位净值1.9768，净值增长率涨0.24%，最新估值1.972。

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12月28日华安可转债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金累计净值1.785，最新公布单位净值1.785，净值增长率涨0.17%，最新估值1.782。

近6月来表现

华安可转债债券A（基金代码：040022）近6月来收益15.12%，阶段平均收益14.45%，表现良好，同类基金排35名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

华安可转债债券A基金（基金代码：040022）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.15%（2021年第三季度）、涨1.18%（2021年第二季度）、跌0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为28名、68名、23名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华可转债债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的鹏华可转债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，鹏华可转债债券A（000297）累计净值1.812，最新公布单位净值1.755，净值增长率涨0.23%，最新估值1.751。

自基金成立以来收益83.3%，今年以来收益26.99%，近一年收益29.04%，近三年收益134.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华可转债债券基金（000297）持有债券福能转债（占3.99%），持仓市值为3.04亿；债券17中油EB（占1.72%），持仓市值为1.31亿；债券核能转债（占1.71%），持仓市值为1.31亿等。

基金现任经理

鹏华可转债债券A的现任基金经理是王石千，任职时间为2018-07-13~至今，任职期间回报102.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。