12月30日华夏经典配置混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经典配置混合截至12月30日，最新公布单位净值2.405，累计净值4.795，最新估值2.373，净值增长率涨1.35%。

基金阶段涨跌幅

华夏经典配置混合（基金代码：288001）成立以来收益981.52%，今年以来收益31.91%，近一月下降0.88%，近一年收益35.99%，近三年收益177.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）基金资产配置详情如下，股票占净比64.21%，债券占净比30.13%，现金占净比5.26%，合计净资产17.73亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券C截至12月30日，最新公布单位净值1.156，累计净值1.728，最新估值1.152，净值增长率涨0.35%。

嘉实稳固收益债券成立以来收益91.54%，近一月收益0.13%，近一年收益6.12%，近三年收益30.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳固收益债券收入合计4.6亿元：利息收入1.25亿元，其中利息收入方面，存款利息收入59.04万元，债券利息收入1.24亿元，资产支持证券利息收入元25.69万元。投资收益2.15亿元，公允价值变动收益1.18亿元，其他收入174.23万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实产业先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月30日嘉实产业先锋混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日，嘉实产业先锋混合C（009870）最新市场表现：公布单位净值1.1104，累计净值1.1104，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1016。

嘉实产业先锋混合C成立以来收益10.16%，近一月下降7.24%，近一年收益0.48%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合C（009870）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、恒力石化、伊利股份等，持仓比分别9.71%、6.52%、6.10%、5.64%等，持股数分别为44.31万、110.02万、561.77万、358.97万，持仓市值2.33亿、1.56亿、1.46亿、1.35亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新经济混合近两年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值4.511，最新单位净值4.511，净值增长率涨1.05%，最新估值4.464。

基金近两年来排名

易方达新经济混合（基金代码：001018）近2年来收益129.92%，阶段平均收益53.64%，表现优秀，同类基金排108名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏战略新兴成指ETF联接A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值2.271，最新单位净值2.271，净值增长率涨0.85%，最新估值2.2519。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5410.14万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏战略新兴成指ETF联接A（006909）基金资产配置详情如下，现金占净比5.63%，合计净资产4.01亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日易方达瑞财混合I最新净值涨幅达0.18%，以下是为您整理的12月30日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞财混合I（001802）截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.093，累计净值1.418，最新估值1.091，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.97%，今年以来收益8.63%，近一年收益9.01%，近三年收益25.58%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞财混合I，该基金成立于2016年2月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云。

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12月30日嘉实医药健康100ETF联接A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月30日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.8418，最新单位净值0.8418，净值增长率涨0.62%，最新估值0.8366。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降16.34%，近一月下降2.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%。

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易方达磐固六个月持有混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月30日易方达磐固六个月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达磐固六个月持有混合A（009900）累计净值1.0836，最新单位净值1.0636，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0616。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.23%，今年以来收益5.66%，近一月收益0.1%，近一年收益5.99%。

基金经理业绩

易方达磐固六个月持有混合A基金由易方达基金公司的基金经理李中阳管理，该基金经理从业148天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是易方达磐固六个月持有期混合A，回报率1.68%。现任基金资产总规模1.68%，现任最佳基金回报105.86亿元。

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12月30日华夏行业混合(LOF)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值2.008，累计净值9.75，净值增长率涨1.01%，最新估值1.988。

基金近一周来表现

华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）近一周下降1%，阶段平均下降0.81%，表现一般，同类基金排1472名，相对上升983名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)持有详情，总份额1.15亿份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占1.53%，个人投资者持有1.14亿份额，个人投资者持有占98.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）涨8.06%，同类平均跌1.2%，排246名，整体来说表现优秀。

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12月30日易方达富惠纯债债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日易方达富惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0528，累计净值1.2298，最新估值1.0523，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

易方达富惠纯债债券今年以来收益4.94%，近一月收益0.13%，近三月收益0.93%，近一年收益4.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月29日嘉实美国成长股票(QDII)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月29日嘉实美国成长股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.412，累计净值3.412，最新估值3.409，净值增长率涨0.09%。

嘉实美国成长股票(QDII)（000043）成立以来收益241.2%，今年以来收益23.53%，近一月收益0.29%，近三月收益10.14%。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金股票收入5,463.30元，股利收入310.13元，收入合计10,964.11元。

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易方达科讯混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月30日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科讯混合截至12月30日，累计净值8.9087，最新公布单位净值2.1213，净值增长率涨0.81%，最新估值2.1043。

易方达科讯混合今年以来收益19%，近一月下降1.45%，近三月收益8.17%，近一年收益24.73%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达科讯混合收入合计23.38亿元：利息收入516.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入414.88万元，债券利息收入44.59万元。投资收益16.87亿元，其中投资收益方面，股票投资收益16.47亿元，债券投资收益689.22万元，股利收益3285.94万元。公允价值变动收益6.44亿元，其他收入185.13万元。

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12月29日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月29日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至12月29日，最新公布单位净值0.2339，累计净值0.2339，最新估值0.2346，净值增长率跌0.3%。

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）成立以来收益61.9%，今年以来下降18.63%，近一月下降2.78%，近一年下降21.62%，近三年收益51.45%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。

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嘉实中短债债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实中短债债券A最新公布单位净值1.0652，累计净值1.1052，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0649。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1837.58万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.83亿，所有者权益合计26.16亿，负债和所有者权益总计34.99亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成债券C截至12月30日，最新公布单位净值1.1217，累计净值2.2809，最新估值1.1207，净值增长率涨0.09%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日大成中华沪深港300指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.1985，累计净值1.1985，最新估值1.1934，净值涨0.43%。

基金阶段表现

大成中华沪深港300指数(LOF)近1月来下降1.18%，阶段平均下降0.94%，表现一般，同类基金排1133名，相对上升15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计238.35万，所有者权益合计1.16亿，负债和所有者权益总计1.18亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实致享纯债债券基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实致享纯债债券基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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华夏优势增长混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月30日华夏优势增长混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏优势增长混合（000021）市场表现：累计净值4.655，最新单位净值3.485，净值增长率涨1.43%，最新估值3.436。

基金阶段表现

华夏优势增长混合（000021）成立以来收益613.68%，今年以来收益11.99%，近一月下降2.65%，近三月收益5.7%。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月30日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致宁3个月定开纯债债券截至12月30日，最新公布单位净值1.0323，累计净值1.0459，最新估值1.0316，净值增长率涨0.07%。

基金近一年来来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近1年来收益2.91%，阶段平均收益4.47%，表现不佳，同类基金排1675名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，机构投资者持有2.46亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实瑞成两年持有期混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月30日嘉实瑞成两年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）最新单位净值1.4405，累计净值1.4405，最新估值1.4341，净值增长率涨0.45%。

嘉实瑞成两年持有期混合C成立以来收益43.41%，近一月下降1.77%，近一年收益0.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合C基金行业配置合计为66.51%，同类平均为58.77%，比同类配置多7.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业，行业基金配置分别为58.76%、4.62%、1.52%，同类平均分别为41.57%、2.34%、0.39%，比同类配置分别为多17.19%、多2.28%、多1.13%。

基金经理业绩

嘉实瑞成两年持有期混合C基金由嘉实基金公司的基金经理张金涛管理，该基金经理从业1966天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是嘉实沪港深精选股票，回报率132.71%。现任基金资产总规模132.71%，现任最佳基金回报304.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实新添华定期混合基金资产怎么配置？为您整理的12月30日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实新添华定期混合市场表现：累计净值1.3689，最新公布单位净值1.3689，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3659。

该基金成立以来收益36.59%，今年以来收益1.71%，近一月收益0.26%，近一年收益2.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添华定期混合（004353）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比13.51%，债券占净比101.99%，现金占净比2.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月29日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)市场表现：累计净值0.4801，最新单位净值0.4801，净值增长率涨0.06%，最新估值0.4798。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6315.08万元。

2021年第三季度表现

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003721）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.01%（2021年第三季度）、涨10.6%（2021年第二季度）、涨1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为51名、56名、153名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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嘉实中证500指数增强C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证500指数增强C，该基金成立于2020年1月20日，基金规模为370万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信建投证券股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是龙昌伦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中证500指数增强C收入合计7636.91万元，扣除费用541.05万元，利润总额7095.86万元，最后净利润7095.86万元。

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嘉实企业变革股票基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实企业变革股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.99，累计净值1.99，最新估值1.965，净值增长率涨1.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（23.53%）、科学研究和技术服务业（5.84%），同类平均分别为51.74%、5.87%、3.17%，比同类配置分别为多3.12%、多17.66%、多2.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月30日大成安诚债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日大成安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安诚债券C截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.049，累计净值1.065，最新估值1.0483，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

大成安诚债券C基金成立以来收益6.49%，今年以来收益5.88%，近一月收益2.97%，近一年收益6.01%。

2021年第三季度表现

大成安诚债券C基金（基金代码：009397）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.09%（2021年第三季度）、涨0.55%（2021年第二季度）、涨0.59%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1323名、1865名、1180名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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12月30日华夏兴和混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日华夏兴和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴和混合（519918）截至12月30日，最新公布单位净值4.615，累计净值6.703，最新估值4.563，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

华夏兴和混合基金成立以来收益356.3%，今年以来收益65.63%，近一月下降0.61%，近一年收益74.03%，近三年收益294.04%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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12月30日易方达瑞富混合E最新净值是多少？以下是为您整理的12月30日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.282，累计净值1.422，最新估值1.281，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利444.54万元，基金本期净收益盈利718.95万元，期末基金资产净值1.49亿元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达安悦超短债债券A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的12月30日易方达安悦超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值1.0942，最新单位净值1.0152，净值增长率涨0.02%，最新估值1.015。

基金近1月来表现

易方达安悦超短债债券A近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排271名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有3230万份额，机构投资者持有占55.19%，个人投资者持有占44.81%，总份额7210万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日华夏中证四川国改ETF联接C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接C基金截至12月30日，最新公布单位净值1.8197，累计净值1.8197，最新估值1.7916，净值增长率涨1.57%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益79.16%，今年以来收益33.84%，近一年收益36.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达医药生物股票A近6月来在同类基金中排650名，同公司基金表现如何？（12月30日）以下是为您整理的12月30日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医药生物股票A（010387）截至12月30日，累计净值0.7763，最新单位净值0.7763，净值增长率涨0.58%，最新估值0.7718。

基金近一周来表现

易方达医药生物股票A（基金代码：010387）近6月来下降36.16%，阶段平均下降1.61%，表现不佳，同类基金排650名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。