前海联合泓鑫混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日前海联合泓鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海联合泓鑫混合A最新单位净值3.4702，累计净值3.4702，净值增长率涨0.77%，最新估值3.4436。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.53亿元，基金本期净收益盈利6982.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.67元，期末基金资产净值8.53亿元，期末单位基金资产净值3.68元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）持有债券：债券15国开04（债券代码：150204）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21农发01（债券代码：210401）等，持仓比分别2.55%、1.27%、1.27%等，持仓市值2010.4万、1000.6万、1001.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A（002780）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，债券占净比5.09%，现金占净比16.91%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合泓鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.06%）、金融业（4.55%）、卫生和社会工作（4.27%），同类平均分别为42.02%、5.50%、3.01%，比同类配置分别为多28.04%、少0.95%、多1.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东吴安盈量化混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.5739，最新公布单位净值1.3489，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3455。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.35元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6819，日增长率0.83%，目前开放申购；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6736，日增长率0.83%，目前开放申购；东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6516，日增长率0.05%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日诺安优化收益债券近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安优化收益债券基金截至12月31日，最新公布单位净值1.8155，累计净值2.5491，最新估值1.8095，净值增长率涨0.33%。

基金近一周来表现

诺安优化收益债券（基金代码：320004）近一周收益0.52%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排196名，相对上升242名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3050，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2280，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1380，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1320，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1280，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度光大保德信智选18个月混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比6.60%，债券占净比64.05%，现金占净比4.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.88%），同类平均43.23%，比同类配置少39.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均3.11%，比同类配置少1.24%；房地产业（0.85%），同类平均2.50%，比同类配置少1.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为4.40%，本期累计买入金额为524.52万元；致远互联（688369），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为157.37万元；中微公司（688012），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为156.43万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计买入金额为121.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为3.42%，本期累计卖出金额为407.64万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为130.41万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为129.54万元；品茗股份（688109），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为124.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）持有股票兆易创新（占0.90%）：持股为7600，持仓市值为110.19万；中微公司（占0.89%）：持股为7200，持仓市值为109.24万；万科A（占0.85%）：持股为4.88万，持仓市值为103.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金（004457）持有债券11中信集MTN3（占8.29%），持仓市值为1012.8万；债券18豫高管MTN005（占8.25%），持仓市值为1008.8万；债券18深圳特发MTN001（占8.25%），持仓市值为1008.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商上证消费80ETF联接C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日招商上证消费80ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，招商上证消费80ETF联接C最新市场表现：公布单位净值2.7619，累计净值2.7619，净值增长率涨0.32%，最新估值2.7531。

招商上证消费80ETF联接C（004407）近一周下降0.46%，近一月收益0.56%，近三月收益2.28%，近一年下降7.16%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是招商国证生物医药指数(LOF)A，回报率4.66%。现任基金资产总规模4.66%，现任最佳基金回报130.30亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商上证消费80ETF联接C（004407）持有股票中国中免（占0.03%）：持股为300，持仓市值为7.8万；药明康德（占0.02%）：持股为300，持仓市值为4.58万；伊利股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为4.52万等。

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富国新回报灵活配置混合C近一年来在同类基金中排1472名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.794，累计净值1.794，最新估值1.794。

基金近一年来排名

富国新回报灵活配置混合C（基金代码：000843）近1年来收益2.34%，阶段平均收益10.28%，表现一般，同类基金排1472名，相对下降67名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值分别为4.6830、4.6820、4.6720。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景尚灵活配置混合A近一年来在同类基金中排1222名，以下是为您整理的12月31日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景尚灵活配置混合A累计净值1.3914，最新公布单位净值1.1806，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1791。

基金近一年来排名

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近1年来收益5.48%，阶段平均收益10.28%，表现一般，同类基金排1222名，相对上升38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A持有详情，总份额8030万份，其中机构投资者持有占99.69%，机构投资者持有8000万份额，个人投资者持有占0.31%，个人投资者持有20万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红睿满沪港深混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）基金资产配置详情如下，合计净资产70.3亿元，股票占净比93.38%，债券占净比0.17%，现金占净比5.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金行业配置合计为66.36%，同类平均为59.46%，比同类配置多6.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、房地产业，行业基金配置分别为58.88%、2.53%、1.41%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.49%，比同类配置分别为多16.00%、多0.48%、少1.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为5.19亿元，占期初基金资产净值比例为12.40%；智飞生物本期累计买入金额为2.49亿元，占期初基金资产净值比例为5.96%；保利地产本期累计买入金额为1.28亿元，占期初基金资产净值比例为3.07%；分众传媒本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为2.71%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、银河娱乐（00027）、绝味食品（603517）、保利地产（600048），本期累计卖出金额分别为1.78亿元、5267.36万元、4502.26万元、4287.02万元，占期初基金资产净值比例分别为4.26%、1.26%、1.08%、1.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有股票基金：百润股份（002568）、宁德时代（300750）、安踏体育(二百)（02020）、蒙牛乳业（02319）等，持仓比分别8.21%、7.45%、6.28%、5.19%等，持股数分别为775.04万、99.57万、361.2万、873.6万，持仓市值5.77亿、5.23亿、4.42亿、3.65亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿满沪港深混合(LOF)（169104）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值1167.52万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中银大健康股票A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中银大健康股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银大健康股票A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.2002，累计净值1.2002，最新估值1.1903，净值增长率涨0.83%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银大健康股票A持有详情，个人投资者持有4110万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额4110万份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银医疗保健混合A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.2660、2.7897、2.5010，日增长率分别为-2.62%、-1.73%、-1.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日东方强化收益债券累计净值为1.6092元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日东方强化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方强化收益债券（400016）累计净值1.6092，最新公布单位净值1.3292，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3247。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1413.06万元，期末基金资产净值14.41亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1564.69万，所有者权益合计14.41亿，负债和所有者权益总计14.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日申万菱信新经济混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日申万菱信新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信新经济混合截至12月31日，最新单位净值1.8422，累计净值3.4748，最新估值1.8343，净值增长率涨0.43%。

基金近两年来表现

申万菱信新经济混合（基金代码：310358）近2年来收益124.92%，阶段平均收益67.72%，表现优秀，同类基金排93名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.2051，日增长率2.99%，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.0943，日增长率0.97%，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.9755，日增长率-3.27%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6701，日增长率0.71%，目前开放申购；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6519，日增长率1.08%，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月31日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）最新公布单位净值1.0791，累计净值1.1171，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0768。

基金分红

浦银安盛盛诺定开债券基金成立于2019年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5210万元，基金总4884万份额，上市流通4884万份额，共分红1次，累计分红0.038元/份。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）成立以来收益12%，今年以来收益8.96%，近一月收益0.47%，近三月收益1.2%。

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易方达中小企业100指数(LOF)A近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.6516，累计净值1.6516，最新估值1.642，净值增长率涨0.59%。

基金近6月来排名

易方达中小板指数分级（基金代码：161118）近6月来收益2.29%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排537名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中债新综指(LOF)A基金、易方达岁丰添利债券(LOF)基金、易方达中债新综指(LOF)A基金，最新单位净值分别为1.5187、1.5180、1.5161，累计净值分别为1.5187、2.4290、1.5161，日增长率分别为0.09%、0.07%、0.06%。

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12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6096，累计净值0.6096，最新估值0.599，净值增长率涨1.77%。

基金阶段涨跌幅

嘉实H股指数(QDII-LOF)成立以来下降39.04%，近一月下降1.57%，近一年下降24.53%，近三年下降20.48%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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12月31日长安鑫利优选混合A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月31日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫利优选混合A截至12月31日，累计净值2.6609，最新公布单位净值2.6609，净值增长率涨0.93%，最新估值2.6363。

基金近三年来表现

长安鑫利优选混合A（基金代码：001281）近三年来收益89.89%，阶段平均收益105.04%，表现良好，同类基金排856名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安鑫利优选混合A持有详情，总份额80万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有80万份额。

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上投摩根纯债丰利债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日上投摩根纯债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0298，累计净值1.2112，最新估值1.0293，净值增长率涨0.05%。

基金近三年来表现

上投摩根纯债丰利债券A（基金代码：000839）近三年来收益8.88%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1094名，相对下降178名。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债丰利债券A基金（基金代码：000839）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1539名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1538名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1580名，整体表现不佳。

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12月31日前海开源盈鑫混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日前海开源盈鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.7579，累计净值1.8119，最新估值1.7563，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1719.46万元，基金本期净收益盈利1136.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

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2021年第二季度交银创新成长混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）基金资产配置详情如下，合计净资产2.95亿元，股票占净比86.77%，现金占净比13.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.86%，同类平均为58.78%，比同类配置多14.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国移动、丘钛科技、中教控股、山东海化，本期累计买入金额分别为2233.73万元、1475.76万元、1410.35万元、1347.72万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.46%、1.39%、1.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三全食品（002216）、国联股份（603613）、芒果超媒（300413），本期累计卖出金额分别为3356.31万元、2126.9万元、2090.82万元，占期初基金资产净值比例分别为3.31%、2.10%、2.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、紫光国微（002049）等，持仓比分别8.92%、7.18%、5.62%等，持股数分别为5万、5.5万、8万，持仓市值2628.65万、2114.06万、1654.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创新成长混合（006223）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值78.04万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金收入合计3,601.07元，股票收入9,794.57元，占比271.99%；债券收入41.49元，占比1.15%；股利收入299.65元，占比8.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通上证非周期ETF买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月31日海富通上证非周期ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF持有详情，总份额40万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占54.93%，个人投资者持有占45.07%。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，海富通上证非周期ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、步长制药（603858）、金证股份（600446），占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.20%、0.19%，本期累计卖出金额分别为19.3万元、4.64万元、4.26万元。

基金详情介绍

该基金全名是上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金，以下简称海富通上证非周期ETF，该基金成立于2011年4月22日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是纪君凯等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实中证稀土产业ETF联接A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实中证稀土产业ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中证稀土产业ETF联接A（011035）市场表现：累计净值1.0689，最新公布单位净值1.0689，净值增长率涨0.39%，最新估值1.0648。

基金阶段表现

嘉实中证稀土产业ETF联接A（011035）成立以来收益6.89%，近一月下降7.21%，近三月收益8.4%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛盛世混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日长盛盛世混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛世混合A（002156）截至12月31日，累计净值1.4627，最新单位净值1.2702，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2674。

基金近三年来排名

长盛盛世混合A（基金代码：002156）近三年来收益57.36%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1124名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛世混合A持有详情，总份额2490万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有2490万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺德兴远优选一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的诺德兴远优选一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）最新市场表现：单位净值0.9377，累计净值0.9377，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9363。

近一月收益0.95%，近三月下降0.41%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）持有债券：债券21国开05、债券21国开07等，持仓比分别14.96%、14.63%等，持仓市值4117.6万、4027.2万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.92%，同类平均为60.10%，比同类配置少11.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.889，最新市场表现：公布单位净值0.889，净值增长率涨0.21%，最新估值0.8871。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来下降11.1%，今年以来收益55.99%，近一月收益12.36%，近一年收益56.1%，近三年下降0.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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