2021年第二季度工银前沿医疗股票C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月28日工银前沿医疗股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银前沿医疗股票C（010685）基金资产配置详情如下，股票占净比86.69%，债券占净比0.02%，现金占净比14.82%，合计净资产175.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银前沿医疗股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.19%，同类平均52.32%，比同类配置少6.13%；科学研究和技术服务业行业基金配置31.51%，同类平均2.96%，比同类配置多28.55%；卫生和社会工作行业基金配置8.95%，同类平均2.49%，比同类配置多6.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银前沿医疗股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：爱尔眼科、九洲药业、信邦制药，占期初基金资产净值比例分别为14.39%、3.73%、2.84%，本期累计买入金额分别为9.78亿元、2.54亿元、1.93亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银前沿医疗股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为12.08%，本期累计卖出金额为8.22亿元；复星医药（600196），占期初基金资产净值比例为3.05%，本期累计卖出金额为2.07亿元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计卖出金额为1.54亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银前沿医疗股票C（010685）持有股票基金：药明康德（603259）、泰格医药（300347）、凯莱英（002821）、九洲药业（603456）等，持仓比分别9.12%、8.90%、7.91%、7.20%等，持股数分别为1050.01万、900万、312万、2300万，持仓市值16.04亿、15.66亿、13.91亿、12.67亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银前沿医疗股票C基金（010685）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为430.13万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中科沃土沃嘉混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2068，累计净值1.2068，最新估值1.2053，净值增长率涨0.12%。

中科沃土沃嘉混合C成立以来收益20.68%，近一月收益1.03%，近一年收益8.4%，近三年收益47.6%。

基金经理表现

中科沃土沃嘉混合C基金由中科沃土基金公司的基金经理孟禄程管理，该基金经理从业706天，管理过3只基金有：中科沃土沃嘉混合A、中科沃土沃嘉混合C、中科沃土转型升级混合。其中最佳回报基金是中科沃土转型升级混合，回报率38.14%；现任基金资产总规模38.14%，现任最佳基金回报10.43亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）持有债券：债券21国开05、债券21国开03、债券21国开02、债券19中林03等，持仓比分别8.28%、7.13%、5.06%、4.71%等，持仓市值8235.2万、7093.8万、5028万、4684.93万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日长安裕腾混合A近1月来在同类基金中排1061名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，长安裕腾混合A（005588）累计净值1.0796，最新单位净值1.0796，最新估值1.0796。

基金近1月来排名

长安裕腾混合A近1月来收益0.19%，阶段平均下降0.44%，表现一般，同类基金排1061名，相对下降114名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长安裕腾混合A（基金代码：005588）涨1.17%，同类平均跌1.2%，排717名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优势成长混合近三年来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的12月28日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，嘉实优势成长混合最新单位净值1.363，累计净值1.363，净值增长率涨0.52%，最新估值1.356。

基金近三年来排名

嘉实优势成长混合（基金代码：003292）近三年来收益81.73%，阶段平均收益104.06%，表现一般，同类基金排897名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优势成长混合持有详情，总份额700万份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占44.80%，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占55.20%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日光大保德信铭鑫混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月28日光大保德信铭鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，光大保德信铭鑫混合C最新市场表现：单位净值2.2081，累计净值2.2081，净值增长率涨0.96%，最新估值2.1871。

基金近一年来表现

光大保德信铭鑫混合C（基金代码：002774）近1年来收益2.86%，阶段平均收益11.85%，表现不佳，同类基金排1524名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合C（基金代码：002774）跌3.64%，同类平均跌1.2%，排1463名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长城创业板指数增强发起式C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月28日长城创业板指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式C（006928）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，债券占净比3.42%，现金占净比4.10%，合计净资产13.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.84%，同类平均51.80%，比同类配置多15.04%；金融业行业基金配置7.43%，同类平均15.72%，比同类配置少8.29%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.07%，同类平均2.96%，比同类配置多3.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城创业板指数增强发起式C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为7346.61万元，占期初基金资产净值比例为6.47%；三环集团（300408）本期累计买入金额为3518.76万元，占期初基金资产净值比例为3.10%；晶盛机电（300316）本期累计买入金额为3482.65万元，占期初基金资产净值比例为3.07%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城创业板指数增强发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：爱尔眼科、汇川技术、智飞生物，本期累计卖出金额分别为8053.89万元、4240.57万元、4095.07万元，占期初基金资产净值比例分别为7.09%、3.73%、3.61%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式C（006928）持有股票宁德时代（占8.82%）：持股为22.08万，持仓市值为1.16亿；东方财富（占7.43%）：持股为284.67万，持仓市值为9784.18万；亿纬锂能（占5.82%）：持股为77.36万，持仓市值为7660.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式C（006928）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.27%、1.15%等，持仓市值2986.28万、1516.46万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5049.89万，所有者权益合计12.01亿，负债和所有者权益总计12.52亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日大成景禄灵活配置混合C累计净值为1.5408元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金累计净值1.5408，最新公布单位净值1.5408，净值增长率跌0.41%，最新估值1.5472。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利805.03万元。

2021年第三季度表现

大成景禄灵活配置混合C基金（基金代码：003374）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.04%，同类平均跌1.2%，排1061名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.48%，同类平均涨9.3%，排1147名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.15%，同类平均跌2.02%，排806名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华润元大润泽债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月28日华润元大润泽债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月28日，累计净值1.1093，最新单位净值1.1093，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1092。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835）、华润元大富时中国A50指数C基金（010573）、华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值分别为3.0127、3.0025、2.9888，累计净值分别为3.0127、3.0025、2.9888，日增长率分别为0.71%、0.71%、0.37%。

基金一年来收益详情

华润元大润泽债券A基金成立以来收益10.93%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.18%，近一年收益3.06%，近三年收益8.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦丰利债券A最新净值涨幅达0.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月28日方正富邦丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，方正富邦丰利债券A市场表现：累计净值1.1503，最新单位净值1.1503，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1482。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券A（基金代码：006416）跌2.41%，同类平均涨1.71%，排771名，整体来说表现不佳。

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华宝宝康债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日华宝宝康债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝康债券C截至12月28日，累计净值1.4418，最新公布单位净值1.2568，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2562。

基金分红

华宝宝康债券C基金成立于2019年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模630万元，基金总481万份额，上市流通481万份额，共分红3次，累计分红0.185元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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注：价格仅供参考，具体价格以市价为准

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以上是农业银行针对全国的官网利率，但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

六大国有银行存款利率均值

各类银行存款利率均值

大家在存款之前打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的。