2020年工银7天理财债券B基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银7天理财债券B基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7614.29亿元，拥有基金345只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实互通精选股票一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月27日嘉实互通精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实互通精选股票（006803）累计净值1.4168，最新单位净值1.4168，净值增长率跌0.73%，最新估值1.4272。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

基金一年来收益详情

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益41.68%，今年以来收益6.91%，近一月收益1.08%，近三月收益5.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浦银安盛经济带崛起混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日浦银安盛经济带崛起混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛经济带崛起混合A（519175）12月27日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.3495元，累计净值为1.3745元。

基金近两年来排名

浦银安盛经济带崛起混合（基金代码：519175）近2年来收益23.1%，阶段平均收益54.07%，表现不佳，同类基金排1424名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛经济带崛起混合持有详情，机构投资者持有占85.67%，个人投资者持有占14.33%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有170万份额，总份额1180万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实多元债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实多元债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实多元债券A（070015）最新市场表现：公布单位净值1.296，累计净值1.978，净值增长率跌0.15%，最新估值1.298。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，合计净资产25.46亿元，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰年年邮益一年持有混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月27日金鹰年年邮益一年持有混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰年年邮益一年持有混合A截至12月27日，最新单位净值1.0791，累计净值1.1391，最新估值1.0795，净值增长率跌0.04%。

基金分红

金鹰年年邮益一年持有混合A基金成立于2021年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5200万元，基金总4714万份额，上市流通4714万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰年年邮益一年持有混合A基金收入合计2,570.81元，股票收入1,243.53元，占比48.37%；债券收入704.83元，占比27.42%；股利收入114.46元，占比4.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月27日银河睿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿利混合A截至12月27日市场表现：累计净值1.624，最新公布单位净值1.384，净值增长率跌0.14%，最新估值1.386。

基金分红

银河睿利混合A基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总1085万份额，上市流通1085万份额，共分红4次，累计分红0.24元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）持有债券：债券21光大银行CD124、债券21国开06、债券17首钢MTN001、债券19龙控04等，持仓比分别9.01%、3.70%、1.88%、1.87%等，持仓市值4866.5万、2001.2万、1014.8万、1009.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比28.37%，债券占净比77.57%，现金占净比0.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.64%）、金融业（5.39%）、房地产业（1.76%），同类平均分别为41.12%、5.42%、1.76%，比同类配置分别为少23.48%、少0.03%、多0.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家新机遇价值驱动混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的万家新机遇价值驱动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，万家新机遇价值驱动混合A最新市场表现：单位净值2.5073，累计净值2.979，净值增长率跌0.67%，最新估值2.5243。

万家新机遇价值驱动混合A今年以来收益2.95%，近一月收益6.4%，近三月收益6.47%，近一年收益6.77%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家新机遇价值驱动混合A基金（161910）持有债券20国债15（占3.13%），持仓市值为898.51万等。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。

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建信安心回报债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的建信安心回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信安心回报债券A基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.303，累计净值1.443，最新估值1.302，净值涨0.08%。

建信安心回报债券A（基金代码：000105）成立以来收益44.8%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.31%，近一年收益3.82%，近三年收益12.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信安心回报债券A（000105）持有债券：债券19国开03、债券21农发02、债券17国开08、债券15国开10等，持仓比分别22.53%、12.96%、12.48%、8.92%等，持仓市值2.63亿、1.51亿、1.46亿、1.04亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度中证银行ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中证银行ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中证银行ETF（512820）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等，持仓比分别15.33%、11.86%、7.76%、7.28%等，持股数分别为223.26万、475.99万、317.82万、1148.17万，持仓市值1.13亿、8710.64万、5698.51万、5350.47万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中证银行ETF（512820）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.36%等，持仓市值180万等。

基金现任经理

汇添富中证银行ETF的现任基金经理是过蓓蓓，任职时间为2018-10-23~至今，任职期间回报17.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久悦债券近一年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月27日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，长城久悦债券累计净值1.2491，最新公布单位净值1.2491，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2526。

基金近一年来排名

长城久悦债券（基金代码：006254）近1年来收益13.1%，阶段平均收益6.89%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5232，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.5127，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.0472，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.5053，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.9668，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实丰益纯债定期债券近三月以来收益0.36%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实丰益纯债定期债券（000116）最新市场表现：单位净值0.9984，累计净值1.387，最新估值1.0022，净值增长率跌0.38%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益46.11%，今年以来收益0.38%，近一月下降0.41%，近一年收益0.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日圆信永丰致优混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月28日圆信永丰致优混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，圆信永丰致优混合A最新单位净值2.1857，累计净值2.1857，净值增长率涨0.33%，最新估值2.1785。

自基金成立以来收益117.85%，今年以来收益18.24%，近一年收益20.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰致优混合A（008245）持有股票基金：中兴通讯（000063）、抚顺特钢（600399）、鼎龙股份（300054）、中航光电（002179）等，持仓比分别2.66%、2.34%、2.23%、2.11%等，持股数分别为70万、94万、103万、22.5万，持仓市值2319.1万、2043.56万、1949.79万、1845.9万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇安嘉诚债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月27日汇安嘉诚债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0923，累计净值1.1448，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0915。

基金阶段表现

汇安嘉诚一年封闭债券A（基金代码：007609）成立以来收益14.88%，今年以来收益6%，近一月收益0.36%，近一年收益6.06%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5728，日增长率-3.81%，目前开放申购；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0812，日增长率-1.78%，目前开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0396，日增长率-1.79%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月27日易方达上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.3272，最新市场表现：公布单位净值1.3272，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3319。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF（基金代码：510100）跌6.64%，同类平均跌1.93%，排970名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日泰达宏利沪深300指数增强A一年来收益2.77%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日泰达宏利沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，泰达宏利沪深300指数增强A（162213）最新市场表现：单位净值2.3077，累计净值2.7477，最新估值2.3096，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利沪深300指数增强A（162213）近一周收益0.57%，近一月收益1.52%，近三月下降0.48%，近一年收益2.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新纯债C近一年来在同类基金中排738名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日红土创新纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，红土创新纯债C最新市场表现：单位净值1.026，累计净值1.056，最新估值1.0259，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

红土创新纯债C（基金代码：009458）近1年来收益4.41%，阶段平均收益4.5%，表现良好，同类基金排738名，相对上升145名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：红土创新新科技股票基金（006265）、红土创新新兴产业混合基金（001753）、红土创新中证500增强A基金（006783），最新单位净值分别为4.0000、1.8830、1.6919。

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2021年第二季度海富通新内需混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月27日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）基金资产配置详情如下，股票占净比27.45%，债券占净比63.35%，现金占净比4.43%，合计净资产5.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为17.27%、4.02%、1.28%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少25.61%、少1.77%、少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广汽集团（601238）本期累计买入金额为231.65万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；深信服（300454）本期累计买入金额为113.94万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；海康威视（002415）本期累计买入金额为99.6万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；天宇股份（300702）本期累计买入金额为100万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538）本期累计卖出金额为443.21万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；世纪华通（002602）本期累计卖出金额为219.6万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为204.44万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；龙大肉食（002726）本期累计卖出金额为199.24万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有股票贵州茅台（占1.25%）：持股为3600，持仓市值为658.8万；招商银行（占1.12%）：持股为11.7万，持仓市值为590.27万；宁德时代（占0.70%）：持股为7000，持仓市值为368.01万；药明康德（占0.68%）：持股为2.33万，持仓市值为356.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A基金（519130）持有债券21附息国债07（占9.57%），持仓市值为5048.5万；债券中天转债（占0.03%），持仓市值为16.22万；债券川投转债（占0.02%），持仓市值为8.95万；债券中鼎转2（占0.02%），持仓市值为11.33万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，鹏华中债1-3年国开行债券指数C（007001）最新市场表现：公布单位净值1.0473，累计净值1.0952，最新估值1.047，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：007001）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1824名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月23日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）基金资产配置详情如下，股票占净比1.26%，债券占净比6.03%，现金占净比1.43%，合计净资产5900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金行业配置合计为1.26%，同类平均为59.46%，比同类配置少58.2%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为0.84%、0.18%、0.12%，同类平均分别为5.79%、42.88%、1.70%，比同类配置分别为少4.95%、少42.7%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行、南京银行、极米科技、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.54%、0.50%、0.47%，本期累计买入金额分别为38.16万元、21.94万元、20.49万元、19.44万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：极米科技、保利地产、新华保险，占期初基金资产净值比例分别为0.31%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为12.7万元、3.58万元、3.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）持有股票邮储银行（占0.61%）：持股为7.1万，持仓市值为36.07万；南京银行（占0.19%）：持股为1.25万，持仓市值为11.31万；海尔智家（占0.18%）：持股为4000，持仓市值为10.46万；顺丰控股（占0.12%）：持股为1100，持仓市值为7.19万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C（007242）持有债券：债券21国债01、债券20国债02、债券20国债11等，持仓比分别3.46%、2.27%、0.30%等，持仓市值205.16万、134.96万、18.05万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧预见养老2050五年持有(FOF)C收入合计872.68万元，扣除费用19.03万元，利润总额853.66万元，最后净利润853.66万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日德邦优化配置混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日德邦优化配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值2.7176，最新单位净值1.7776，净值增长率跌0.55%，最新估值1.7874。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，德邦优化配置混合持有详情，总份额820万份，机构投资者持有470万份额，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占57.65%，个人投资者持有占42.35%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1352，累计净值2.1352；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为2.1067，累计净值2.1598；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0953，累计净值2.0953等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日招商深证100指数A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日招商深证100指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，招商深证100指数A（217016）最新市场表现：单位净值2.3745，累计净值2.3745，净值增长率涨0.9%，最新估值2.3533。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.24亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商中小盘混合基金（217013）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.0311、3.7590、3.7370，累计净值分别为4.3751、3.7590、3.7370，日增长率分别为-4.55%、-2.19%、-3.83%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日东方区域发展混合最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的12月28日东方区域发展混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方区域发展混合（001614）截至12月28日，累计净值1.466，最新公布单位净值1.466，净值增长率涨1.64%，最新估值1.4424。

基金近三年来表现

东方区域发展混合（基金代码：001614）近三年来收益110.23%，阶段平均收益137.73%，表现一般，同类基金排508名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方区域发展混合持有详情，机构投资者持有占0.27%，个人投资者持有占99.73%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴银中证科创创业50指数A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的兴银中证科创创业50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银中证科创创业50指数A（012898）截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值0.9019，累计净值0.9019，最新估值0.8935，净值增长率涨0.94%。

近一月下降6.53%，近三月下降3.13%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，兴银中证科创创业50指数A（012898）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.56%等，持仓市值2015.36万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣价值精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月27日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.3589，累计净值2.1011，最新估值1.3601，净值增长率跌0.09%。

富荣价值精选混合A（006109）成立以来收益111.07%，今年以来下降8.75%，近一月下降7.05%，近三月下降5.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.02%）、科学研究和技术服务业（1.19%）、住宿和餐饮业（1.08%），同类平均分别为43.44%、2.45%、0.11%，比同类配置分别为少35.42%、少1.26%、多0.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安汇利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的诺安汇利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺安汇利混合A截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.8841，累计净值1.8841，最新估值1.8696，净值增长率涨0.78%。

诺安汇利混合A（005901）成立以来收益86.96%，今年以来收益16.65%，近一月收益2.1%，近三月收益3.1%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）持有股票基金：东方财富、南京银行、浙商证券、中信证券等，持仓比分别9.84%、6.23%、4.70%、4.29%等，持股数分别为3.04万、7.3万、4万、1.8万，持仓市值104.35万、66.07万、49.8万、45.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，诺安汇利混合A（005901）持有债券：债券21国债10、债券荣泰转债、债券同和转债等，持仓比分别5.65%、3.45%、3.39%等，持仓市值59.87万、36.52万、35.96万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日光大保德信永利债券C累计净值为1.1815元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日光大保德信永利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，光大保德信永利债券C最新公布单位净值1.0986，累计净值1.1815，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0984。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利105.86元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达投资级信用债债券A近三年来在同类基金中上升89名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A截至12月27日，最新单位净值1.148，累计净值1.488，最新估值1.148。

基金近三年来排名

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近三年来收益12.39%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排387名，相对上升89名。

同公司基金

截至2021年12月22日，易方达投资级信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日平安行业先锋混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日平安行业先锋混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，平安行业先锋混合（700001）最新公布单位净值2.053，累计净值2.333，净值增长率涨0.2%，最新估值2.049。

基金阶段表现

平安行业先锋混合近1月来收益1.03%，阶段平均下降2.33%，表现优秀，同类基金排473名，相对上升122名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安行业先锋混合基金行业配置合计为92.49%，同类平均为58.50%，比同类配置多33.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.41%）、金融业（12.80%）、房地产业（9.96%），同类平均分别为41.56%、5.52%、2.91%，比同类配置分别为多1.85%、多7.28%、多7.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中庚价值灵动灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金后端申购费是多少？为您整理的12月27日中庚价值灵动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）基金资产配置详情如下，股票占净比80.26%，债券占净比18.26%，现金占净比0.73%，合计净资产31.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.26%，同类平均为86.30%，比同类配置少6.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置30.20%，同类平均28.75%，比同类配置多1.45%；采矿业行业基金配置25.82%，同类平均25.98%，比同类配置少0.16%；房地产业行业基金配置8.41%，同类平均9.38%，比同类配置少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：明泰铝业（601677）、富满电子（300671）、比音勒芬（002832），占期初基金资产净值比例分别为7.96%、2.06%、1.84%，本期累计买入金额分别为1.74亿元、4510.97万元、4013.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明泰铝业（601677）本期累计卖出金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为5.07%；中泰化学（002092）本期累计卖出金额为3376.9万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；赛意信息（300687）本期累计卖出金额为3336.93万元，占期初基金资产净值比例为1.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合（007497）持有股票基金：陕西煤业（601225）、保利发展（600048）、兰花科创（600123）等，持仓比分别10.22%、6.39%、6.11%等，持股数分别为2188.93万、1443.6万、1509.53万，持仓市值3.24亿、2.03亿、1.94亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚价值灵动灵活配置混合基金（007497）持有债券21国债01（占3.81%），持仓市值为1.21亿；债券大禹转债（占0.57%），持仓市值为1801.65万；债券高澜转债（占0.53%），持仓市值为1689.36万；债券长证转债（占0.47%），持仓市值为1506.24万等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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