12月27日融通增祥三个月定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，融通增祥三个月定期开放债券累计净值1.5113，最新单位净值1.4613，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4629。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利454.25万元，基金本期净收益盈利357.41万元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)最新公布单位净值1.4926，累计净值1.4926，净值增长率涨0.23%，最新估值1.4892。

银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)成立以来收益49.26%，近一月下降1.58%，近一年收益5.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)（007780）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.17%等，持仓市值274.92万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富科技创新混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富科技创新混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值2.4576，最新公布单位净值2.4576，净值增长率跌1.16%，最新估值2.4864。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富科技创新混合A（007355）基金资产配置详情如下，股票占净比84.70%，债券占净比11.03%，现金占净比5.32%，合计净资产21.26亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.58亿，未分配利润13.21亿，所有者权益合计22.79亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日华泰柏瑞创新升级混合C一年来收益12.61%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日华泰柏瑞创新升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）市场表现：累计净值3.871，最新单位净值3.284，净值增长率涨0.15%，最新估值3.279。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.36%，今年以来收益9.78%，近一年收益12.61%。

基金现任经理

华泰柏瑞创新升级混合C的现任基金经理是张慧，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报18.47%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日圆信永丰优加生活股票一年来收益17.15%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日圆信永丰优加生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，圆信永丰优加生活股票（001736）最新市场表现：单位净值3.545，累计净值3.545，最新估值3.552，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益254.5%，今年以来收益14.84%，近一月收益0.88%，近一年收益17.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日晚间复盘数据显示，甲醇概念报跌，兖矿能源（24.6，-1.49，-5.711%）领跌，泸天化(6.57，-0.38，-5.468%)、华昌化工(12.99，-0.51，-3.778%)、金牛化工(6.74，-0.25，-3.577%)等跟跌。

相关甲醇概念股有：

1、兖矿能源600188：公司斥巨资在陕西榆林地区建设国内最大甲醇生产基地，生产甲醇、醋酸等产品。

2、泸天化000912：公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，甲醇、浓硝酸及硝酸铵等化工类产品。

3、金牛化工600722：公司是一家拥有较完善产业链及基础设施的煤气化生产企业；目前已形成煤气化-合成氨-（纯碱、氯化铵、甲醇、尿素、硝酸、复合肥）完整的产业链。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信沪深300指数(LOF)基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月27日建信沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.827，累计净值1.827，净值增长率跌0.03%，最新估值1.8275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1275.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值4.49亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银双玺6个月持有期债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月27日工银双玺6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，工银双玺6个月持有期债券C（011092）市场表现：累计净值1.0182，最新公布单位净值1.0182，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0191。

工银双玺6个月持有期债券C基金成立以来收益1.82%，近一月收益0.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.30%，同类平均为12.56%，比同类配置少1.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.11%，同类平均8.80%，比同类配置少0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.29%，同类平均0.96%，比同类配置多0.33%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.64%，同类平均0.65%，比同类配置少0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国投瑞银瑞祥灵活配置混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.7122，累计净值1.7122，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7106。

基金近三月来排名

国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（基金代码：011616）近3月来收益1.62%，阶段平均收益1.79%，表现一般，同类基金排1043名，相对上升88名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占83.70%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占16.30%，总份额20万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏鼎华一年定开债券近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎华一年定开债券（011683）最新市场表现：单位净值1.039，累计净值1.039，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0387。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券（基金代码：011683）成立以来收益3.9%，近一月收益0.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银慧祥利债券C基金持仓了哪些债券？为您整理的上银慧祥利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，该基金累计净值1.0895，最新单位净值1.0448，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0443。

上银慧祥利债券C成立以来收益9.16%，近一月收益0.31%，近一年收益4.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银慧祥利债券C（006917）持有债券：债券21杭州银行小微债01（债券代码：2120025）、债券20浦发银行二级01（债券代码：2028025）、债券20上海农商01（债券代码：2021030）、债券17平安财险（债券代码：1723002）等，持仓比分别8.23%、8.14%、7.60%、5.01%等，持仓市值5.07亿、5.02亿、4.69亿、3.09亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日中银智能制造股票C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的12月27日中银智能制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值2.22，累计净值2.22，最新估值2.217，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润

近一月下降7.19%，近三月收益2.49%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安聚利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的诺安聚利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，诺安聚利债券C最新市场表现：公布单位净值1.2393，累计净值1.2973，最新估值1.2391，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益30.71%，今年以来收益2.96%，近一年收益3.21%，近三年收益6.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安聚利债券C（000737）持有债券：债券18胶州湾MTN002、债券18国宏投资MTN001、债券21珠海港MTN003等，持仓比分别8.66%、8.44%、8.44%等，持仓市值103.88万、101.23万、101.25万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安聚利债券C收入合计41.06万元：利息收入32.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入2848.41元，债券利息收入31.51万元。投资亏18.11万元，其中投资收益方面，债券投资亏18.11万元。公允价值变动收益25.77万元，其他收入1.39万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日景顺长城景泰鑫利纯债债券A一个月来收益0.16%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日景顺长城景泰鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.1361，最新市场表现：单位净值1.1361，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1359。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰鑫利纯债债券基金成立以来收益13.61%，今年以来收益10.27%，近一月收益0.16%，近一年收益10.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日富国金融地产行业混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日富国金融地产行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融地产行业混合C截至12月27日，累计净值1.3859，最新公布单位净值1.3859，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3768。

基金阶段涨跌幅

富国金融地产行业混合C今年以来下降9.99%，近一月收益4.12%，近三月收益4.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国金融地产行业混合C基金行业配置合计为81.39%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.93%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为62.40%、11.96%、3.24%，同类平均分别为5.79%、2.49%、42.88%，比同类配置分别为多56.61%、多9.47%、少39.64%。

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2021年第三季度南华丰淳混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的南华丰淳混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华丰淳混合C基金截至12月27日，累计净值2.1327，最新市场表现：公布单位净值2.1327，净值跌0.07%，最新估值2.1341。

基金资产配置

截至2021年第三季度，南华丰淳混合C（005297）基金资产配置详情如下，股票占净比93.44%，现金占净比8.09%，合计净资产1.6亿元。

基金2020年利润

截至2020年，南华丰淳混合C收入合计2012.26万元：利息收入7.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.71万元，债券利息收入88.02元。投资收益61.76万元，其中投资收益方面，股票投资收益59.6万元，债券投资收益负63.1元，股利收益2.16万元。公允价值变动收益1865.13万元，其他收入77.65万元。

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易方达医药生物股票A近一周来在同类基金中排582名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达医药生物股票A（010387）最新单位净值0.7754，累计净值0.7754，净值增长率涨0.38%，最新估值0.7725。

基金近一周来排名

易方达医药生物股票A（基金代码：010387）近一周下降0.45%，阶段平均收益0.79%，表现不佳，同类基金排582名，相对上升33名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

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12月28日晚间复盘数据显示，聚乙二醇概念报涨，奥克股份（15.67，0.61，4.05%）领涨，键凯科技(346.87，13.47，4.04%)、君实生物(58.66，1.31，2.284%)、舒泰神(18.57，0.07，0.378%)等跟涨。

相关聚乙二醇概念股有：

1、奥克股份：公司其他产品包括聚乙二醇、晶硅切割液、油脂类乙氧基化物、新型水泥助磨剂等环氧乙烷衍生差异化产品。

2、键凯科技：公司的主营业务为医用药用聚乙二醇衍生物。

3、君实生物：JS103注射液的临床试验申请获得批准，JS103是公司自主研发的聚乙二醇化尿酸酶衍生物，主要用于高尿酸血症伴或不伴有痛风的治疗。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

12月27日国寿安保沪深300ETF近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月27日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，国寿安保沪深300ETF（510380）最新公布单位净值1.3243，累计净值1.3243，最新估值1.3249，净值增长率跌0.05%。

近3月来涨跌

国寿安保沪深300ETF（基金代码：510380）近3月来收益1.01%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排821名，相对下降188名。

2021年第三季度表现

国寿安保沪深300ETF基金（基金代码：510380）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.61%，同类平均跌1.93%，排831名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.42%，同类平均涨9.4%，排890名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.66%，同类平均跌2.17%，排682名，整体表现一般。

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国泰浓益灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的国泰浓益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

国泰浓益灵活配置混合C基金（基金代码：002059）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.33%（2021年第三季度）、涨2.92%（2021年第二季度）、涨1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为370名、1429名、478名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰浓益灵活配置混合C持有详情，总份额2040万份，机构投资者持有占93.64%，个人投资者持有占6.36%，机构投资者持有1910万份额，个人投资者持有130万份额。

基金市场表现

国泰浓益灵活配置混合C（002059）截至12月27日，累计净值3.26，最新单位净值2.56，净值增长率涨0.04%，最新估值2.559。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信先利半年定开混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月27日长信先利半年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（008041）基金资产配置详情如下，合计净资产2000万元，股票占净比6.24%，债券占净比53.29%，现金占净比5.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.24%，同类平均为59.43%，比同类配置少53.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.02%，同类平均42.87%，比同类配置少38.85%；金融业行业基金配置2.22%，同类平均5.77%，比同类配置少3.55%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行（601166）、国泰君安（601211）、成都银行（601838），本期累计买入金额分别为194.01万元、81.46万元、80.63万元，占期初基金资产净值比例分别为6.79%、2.85%、2.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：同花顺（300033），占期初基金资产净值比例为6.73%，本期累计卖出金额为192.36万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为83.04万元；国泰君安（601211），占期初基金资产净值比例为2.89%，本期累计卖出金额为82.59万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C（008041）持有股票基金：闻泰科技、平安银行、兴业银行、山东赫达等，持仓比分别1.97%、1.33%、0.89%、0.74%等，持股数分别为4300、1.52万、1万、3600，持仓市值40.27万、27.25万、18.3万、15.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（008041）持有债券：债券21国债01、债券闻泰转债、债券江丰转债、债券晶瑞转2等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%、0.59%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万、12.15万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元。

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12月28日农银金丰定开债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月28日农银金丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金丰定开债券截至12月28日，最新单位净值1.1866，累计净值1.1951，最新估值1.1864，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

农银金丰定开债券基金成立以来收益19.62%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.3%，近一年收益4.03%，近三年收益12.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-219.47元，收入合计2,778.63元。

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12月27日永赢泰益债券C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月27日永赢泰益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，永赢泰益债券C（006095）最新公布单位净值1.0296，累计净值1.1276，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0292。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4345.52元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年，永赢泰益债券C收入合计1906.5万元：利息收入2165.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元，债券利息收入2148.18万元。投资收益负48.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益负48.76万元。公允价值变动收益负210.28万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。