工银聚焦30股票近一周来在同类基金中排406名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日工银聚焦30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银聚焦30股票（001496）截至12月27日，累计净值1.846，最新单位净值1.846，净值增长率跌0.05%，最新估值1.847。

基金近一周来排名

工银聚焦30股票（基金代码：001496）近一周收益0.71%，阶段平均收益0.79%，表现一般，同类基金排406名，相对上升111名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6930，累计净值4.9700，日增长率0.75%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.6740，累计净值4.6740，日增长率0.75%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.6580，累计净值4.9350，日增长率0.65%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日中欧增强回报债券(LOF)A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日中欧增强回报债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值0.9897，累计净值1.5307，最新估值0.9884，净值增长率涨0.13%。

近6月来表现

中欧增强回报债券(LOF)A（基金代码：166008）近6月来下降0.04%，阶段平均收益4.07%，表现不佳，同类基金排679名，相对上升37名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4141，日增长率-1.04%，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.6554，日增长率-0.95%，目前开放申购；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.8579，日增长率-3.92%，目前开放申购；中欧互通精选混合A基金，最新单位净值为2.4939，日增长率-1.48%，目前开放申购；中欧行业成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.3624，日增长率-2.55%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日华泰保兴尊利债券C一个月来收益0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日华泰保兴尊利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊利债券C截至12月27日，最新单位净值1.2544，累计净值1.2544，最新估值1.2561，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴尊利债券C今年以来收益11.28%，近一月收益0.44%，近三月收益0.91%，近一年收益10.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计149.23万，所有者权益合计1.06亿，负债和所有者权益总计1.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰信智选成长混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日泰信智选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信智选成长混合（003333）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1413，累计净值1.1413，最新估值1.1379，净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利69.82万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.24%，同类平均为58.62%，比同类配置多35.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.26%，同类平均41.58%，比同类配置多9.68%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.51%，同类平均2.49%，比同类配置多24.02%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.08%，同类平均3.12%，比同类配置多10.96%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信稳定增利债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排306名，以下是为您整理的12月27日建信稳定增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，建信稳定增利债券C市场表现：累计净值2.195，最新单位净值1.92，最新估值1.92。

基金近1月来排名

建信稳定增利债券C近1月来收益0.52%，阶段平均收益0.38%，表现良好，同类基金排306名，相对下降54名。

2021年第三季度表现

建信稳定增利债券C基金（基金代码：530008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均涨1.71%，排431名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排546名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.06%，同类平均涨0.42%，排398名，整体表现一般。

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兴业短债债券A近三月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月27日兴业短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业短债债券A截至12月27日市场表现：累计净值1.2006，最新单位净值1.0456，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0453。

基金近三月来排名

兴业短债债券A（基金代码：002301）近3月来收益0.79%，阶段平均收益0.81%，表现良好，同类基金排162名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业短债债券A持有详情，机构投资者持有占99.27%，个人投资者持有占0.73%，机构投资者持有9390万份额，个人投资者持有70万份额，总份额9460万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日汇安短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日汇安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，汇安短债债券C（006520）最新公布单位净值1.0512，累计净值1.1062，最新估值1.0508，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

汇安短债债券C（006520）近一周下降0.1%，近一月收益0.09%，近三月收益0.56%，近一年收益3.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安短债债券C收入合计472.05万元：利息收入502.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9501.34元，债券利息收入481.19万元，资产支持证券利息收入元19.93万元。投资亏102.68万元，公允价值变动收益70.48万元，其他收入2.01万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华瑞和灵活配置混合截至2021年12月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称银华瑞和灵活配置混合，该基金成立于2018年4月26日，基金规模为1260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达558万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是周书。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华瑞和灵活配置混合持有详情，机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占27.57%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占72.43%，总份额560万份。

基金市场表现方面

银华瑞和灵活配置混合截至12月27日市场表现：累计净值2.3309，最新公布单位净值2.3309，净值增长率涨0.43%，最新估值2.3209。

同公司基金

截至2021年12月22日，银华瑞和灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4867，累计净值7.4397；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4764，累计净值7.4294；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，累计净值7.4102等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日华安中债7-10年国开债A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月27日华安中债7-10年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中债7-10年国开债A截至12月27日，最新单位净值1.0494，累计净值1.0603，最新估值1.0483，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

华安中债7-10年国开债A成立以来收益6.08%，近一月收益0.71%，近一年收益6.4%。

2021年第三季度表现

华安中债7-10年国开债A基金（基金代码：007228）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.24%（2021年第三季度）、涨1.62%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为145名、195名、1480名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

如果投资者在当天交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当天交易日基金的净值计算。如果是在当天交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。

QDII基金赎回到账时间大概是10个工作日左右，不过QDII基金赎回期间会遇到非工作日时间，所以QDII基金赎回实际到账时间得需要半个月左右。

2021年第二季度上银新兴价值成长混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月27日上银新兴价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合（000520）基金资产配置详情如下，合计净资产4.66亿元，股票占净比74.54%，债券占净比10.04%，现金占净比16.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.98%，同类平均42.88%，比同类配置多17.10%；金融业行业基金配置9.69%，同类平均5.78%，比同类配置多3.91%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.59%，同类平均0.39%，比同类配置多2.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美的集团本期累计买入金额为2560.4万元，占期初基金资产净值比例为7.18%；周大生本期累计买入金额为1357.11万元，占期初基金资产净值比例为3.80%；宁水集团本期累计买入金额为1299.03万元，占期初基金资产净值比例为3.64%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华能水电（600025）、中国平安（601318）、伟星新材（002372）、浙江美大（002677），本期累计卖出金额分别为4522.26万元、558.38万元、543.05万元、507.58万元，占期初基金资产净值比例分别为12.67%、1.56%、1.52%、1.42%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合（000520）持有股票基金：招商银行、美的集团、贵州茅台等，持仓比分别9.69%、9.44%、8.28%等，持股数分别为89.55万、63.23万、2.11万，持仓市值4517.8万、4400.81万、3859.84万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银新兴价值成长混合（000520）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券华安转债（债券代码：110067）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别9.67%、0.31%、0.04%等，持仓市值4508.87万、146.05万、19.15万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合基金收入合计2,663.90元，股票收入占比222.75%，债券收入占比0.09%，股利收入占比23.19%。

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大成产业趋势混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的大成产业趋势混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值1.4361，累计净值1.4361，净值增长率涨0.44%，最新估值1.4298。

大成产业趋势混合C（基金代码：010827）成立以来收益43.61%，近一月收益2.62%。

基金介绍

基金全名是大成产业趋势混合型证券投资基金，以下简称大成产业趋势混合C，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达575万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为3084.69万元；中国海洋石油本期累计买入金额为6444.03万元；恒逸石化本期累计买入金额为9132.19万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日宝盈资源优选混合近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日宝盈资源优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，宝盈资源优选混合（213008）最新市场表现：单位净值2.3579，累计净值3.361，最新估值2.3472，净值增长率涨0.46%。

基金近三年来表现

宝盈资源优选混合（基金代码：213008）近三年来收益145.64%，阶段平均收益137.73%，表现一般，同类基金排353名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，日增长率-3.12%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，日增长率-1.57%，目前限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6010，日增长率-3.33%，目前开放申购。

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12月27日招商瑞恒一年持有期混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日招商瑞恒一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，招商瑞恒一年持有期混合C最新单位净值1.1121，累计净值1.1121，最新估值1.112，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商瑞恒一年持有期混合C基金成立以来收益11.21%，今年以来收益5.69%，近一月收益0.2%，近一年收益6.01%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日添富盈润混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日添富盈润混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，添富盈润混合C（004947）市场表现：累计净值1.4289，最新单位净值1.4289，净值增长率跌0.15%，最新估值1.431。

基金阶段涨跌幅

添富盈润混合C成立以来收益42.89%，近一月收益0.05%，近一年收益6.61%，近三年收益37.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富盈润混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为14.22%、2.13%、1.13%，同类平均分别为42.88%、5.78%、1.70%，比同类配置分别为少28.66%、少3.65%、少0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

永赢高端制造混合C近一年来在同类基金中上升26名，以下是为您整理的12月27日永赢高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.3778，累计净值1.3778，最新估值1.3861，净值增长率跌0.6%。

基金近一年来排名

永赢高端制造混合C（基金代码：007114）近1年来下降10.86%，阶段平均收益9.19%，表现不佳，同类基金排1474名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢高端制造混合C持有详情，总份额200万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有200万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日华商信用增强债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日华商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商信用增强债券A基金截至12月27日，累计净值1.422，最新市场表现：公布单位净值1.422，净值跌0.42%，最新估值1.428。

基金季度利润

华商信用增强债券A（基金代码：001751）成立以来收益42.2%，今年以来收益33.4%，近一月收益0.42%，近一年收益35.95%，近三年收益68.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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