股票买卖的时候，都是实时价格成交的，但是基金不一样，投资者在申购和赎回基金时通常不能即时获知买卖的成交价格。

基金买卖的价格以什么为准?

基金买卖的价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算，就是按照确认份额时的净值算，在买卖基金的时候我们都是按照“未知价”交易原则成交(每日按照面值进行报价的货币基金除外)。

每日15点前进行的申赎操作，按照当日净值计算，15点后按照下一日基金净值计算。比如你今天下午15点之前买了某基金，按照今天收盘之后的价格为准，若是下午15点之后买的基金，按照下一个交易日收盘后的价格算。

一只基金一天只有一个净值，一般是晚上八九点钟公布，因为基金投资的是一篮子股票，其净值是需要等这些价格出来之后，再统一进行计算的，所以需要晚上才能公布。

场内基金买入卖出时按照委托成交的价格进行计算。

基金买卖的价格必须了解情况，很多人就是因为不知道是怎样的，结果买基金的时候，觉得是看到的价格，但其实最终是按照后续公布的一个价格计算的，这就会存在份额的差距。

12月24日农银海棠定开混合最新单位净值为1.8711元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日农银海棠定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，农银海棠定开混合最新市场表现：单位净值1.8711，累计净值3.5723，净值增长率跌4.06%，最新估值1.9502。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.38亿元，基金本期净收益盈利2349.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末基金资产净值6.54亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银海棠定开混合收入合计1亿元：利息收入11.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入213.15元。投资收益7305.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益7188.7万元，债券投资收益10.59万元，股利收益106.32万元。公允价值变动收益2707.48万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月28日股市复盘：集成电路芯概念走强1.406%。

集成电路芯概念上市公司中韦尔股份、北方华创、紫光国微等3家位于“千亿俱乐部”；士兰微、圣邦股份、纳思达等12家位于“百亿俱乐部”；博通集成和力合微位于50-100亿元之间；润欣科技和睿能科技位于10-50亿元之间；

集成电路芯概念盘后涨，主力资金净流入2.1亿元。具体到个股来看：士兰微净流入9928.44万元，圣邦股份、紫光国微、南大光电等获净流入额度居前。

截至2021年12月28日收盘，盘面上，电石、人造肉概念、传动轴、铁路工程、穿戴设备、制氢设备等板块涨幅居前，咽喉、止咳、车载电子、氢气储运、纺织服装设备、氢燃料发动机等板块跌幅居前。两市成交额1万亿元。上证指数上涨0.39%，深证成指涨上涨0.83%，创业板指上涨1.06%。沪深300上涨0.75%。

收盘，集成电路芯概念走强（1.406%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：睿能科技（603933）涨幅6.01%， 成交金额5692.21万元，换手1.94%睿创微纳（688002）涨幅5.43%， 成交金额3.09亿元，换手1.55%润欣科技（300493）涨幅4.69%， 成交金额1.29亿元，换手3.48%。

尾盘，集成电路芯概念走强（0.923%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：睿创微纳（688002）涨幅5.72%， 成交金额2.75亿元，换手1.38%；睿能科技（603933）涨幅5.44%， 成交金额4502.11万元，换手1.54%；润欣科技（300493）涨幅4.69%， 成交金额1.15亿元，换手3.1%。

12月28日盘后数据显示，芯片国产化概念报涨，综艺股份（7.91，0.72，10.014%）领涨，芯原股份(74.95，2.64，3.651%)、士兰微(54.44，1.54，2.911%)、国民技术(25.13，0.55，2.238%)等跟涨。

相关芯片国产化概念股有：

综艺股份：北京神州龙芯集成电路设计有限公司，是由中国科学院计算技术研究所和江苏综艺股份有限公司等公司共同投资创办的，一家专门致力于开发、销售具有自主知识产权的龙芯系列微处理器芯片以及相应产品的高新技术企业。

芯原股份：芯原智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目旨在打造一个积木式SoC/ASIC设计平台，从而为客户提供极大的设计灵活性。

士兰微：公司是中国集成电路设计行业的领先企业，已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发，核心技术在中国同行业中处于较高水平，具有明显的竞争优势。是目前国内唯一一家全面掌握上述核心技术的芯片厂家。公司全资子公司士兰明芯成功开发出了高亮度的蓝、绿光LED芯片，进入批量生产阶段并取得了良好的销售业绩。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日海富通量化多因子混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日海富通量化多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通量化多因子混合A基金截至12月27日，最新公布单位净值1.8193，累计净值1.8193，最新估值1.8222，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益81.93%，今年以来收益6.46%，近一月下降0.07%，近一年收益10.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计127.1万，所有者权益合计4.25亿，负债和所有者权益总计4.26亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月28日股市复盘：轻量化概念走强0.246%

A股三大指数12月28日收盘集体收涨，其中上证指数上涨0.39%，收报3630.1115点；深证成指上涨0.83%，收报上涨122.22点；创业板指上涨1.06%，收报上涨34.75点。两市合计成交1万亿元，行业板块涨多跌少，户用储能与CMO大涨。沪深两市，个股上涨2821只，下跌1721只，涨停60只，跌停12只。

收盘，轻量化概念走强（0.246%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：海达股份（300320）涨幅13.39%， 成交金额5.56亿元，换手7.71%；江淮汽车（600418）涨幅5.9%， 成交金额17.95亿元，换手5.28%；时代新材（600458）涨幅4.89%， 成交金额4.27亿元，换手3.76%。

尾盘，轻量化概念走强（0.150%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：海达股份（300320）涨幅12.13%， 成交金额4.19亿元，换手5.91%；江淮汽车（600418）涨幅5.27%， 成交金额13.59亿元，换手4.03%；时代新材（600458）涨幅4.89%， 成交金额3.5亿元，换手3.09%。

午后，轻量化概念走弱（-0.080%）

截至今日13:10该板块表现较差的前2名个股为：文灿股份（603348）跌幅4.7%， 成交金额2.85亿元，换手1.92%力合科创（002243）跌幅0.95%， 成交金额9938.06万元，换手1.59%。

12月27日华富永鑫灵活配置混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月27日华富永鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富永鑫灵活配置混合C截至12月27日，累计净值1.0995，最新单位净值1.0995，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1005。

近6月来表现

华富永鑫灵活配置混合C（基金代码：001467）近6月来收益0.83%，阶段平均收益2.56%，表现一般，同类基金排1230名，相对上升80名。

2021年第三季度表现

华富永鑫灵活配置混合C基金（基金代码：001467）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.95%，同类平均跌1.2%，排789名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.7%，同类平均涨9.3%，排1809名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.02%，同类平均跌2.02%，排308名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日建信双债增强债券C近1月来在同类基金中排460名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日建信双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信双债增强债券C截至12月27日市场表现：累计净值1.342，最新公布单位净值1.332，最新估值1.332。

基金近1月来排名

建信双债增强债券C近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排460名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年12月22日，建信双债增强债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7390，日增长率0.39%；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7130，日增长率0.69%；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.6670，日增长率-1.49%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日易方达上证科创板50联接A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1509名，以下是为您整理的12月27日易方达上证科创板50联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.0535，最新市场表现：公布单位净值1.0535，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0558。

基金近1月来排名

易方达上证科创板50联接A近1月来下降6.62%，阶段平均下降0.49%，表现不佳，同类基金排1509名，相对上升56名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接A持有详情，总份额1.44亿份，其中机构投资者持有占0.53%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占99.47%，个人投资者持有1.43亿份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日银华添益定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添益定期开放债券截至12月27日市场表现：累计净值1.214，最新公布单位净值1.11，最新估值1.11。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利606.21万元，基金本期净收益盈利718.47万元，期末基金资产净值4.19亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华添益定期开放债券收入合计1536.07万元，扣除费用364.91万元，利润总额1171.15万元，最后净利润1171.15万元。

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2021年第二季度华夏鼎淳债券A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月27日华夏鼎淳债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液、华友钴业、航发控制、璞泰来，本期累计买入金额分别为3258.3万元、1576.37万元、1526.99万元、1436.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.71%、0.69%、0.65%。

基金分红

华夏鼎淳债券A基金成立于2019年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9430万元，基金总8033万份额，上市流通8033万份额，共分红1次，累计分红0.0535元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎淳债券A（基金代码：007282）成立以来收益19.62%，今年以来收益7.76%，近一月收益0.05%，近一年收益8.54%。

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12月27日嘉实致盈债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日嘉实致盈债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实致盈债券最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.1107，最新估值1.0144，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

嘉实致盈债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.27%，表现良好，同类基金排626名，相对上升79名。

基金现任经理

嘉实致盈债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2021-08-11~至今，任职期间回报0.30%。

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华夏新锦汇混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦汇混合A基金截至12月27日，累计净值1.3606，最新市场表现：公布单位净值1.16，净值涨0.11%，最新估值1.1587。

基金近两年来排名

华夏新锦汇混合A（基金代码：004048）近2年来收益16.57%，阶段平均收益54.07%，表现不佳，同类基金排1625名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合A持有详情，机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额680万份。

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12月27日前海开源睿远稳健增利混合A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日前海开源睿远稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，前海开源睿远稳健增利混合A最新市场表现：单位净值1.403，累计净值1.658，最新估值1.404，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

前海开源睿远稳健增利混合A成立以来收益71.66%，近一月收益0.65%，近一年收益6.61%，近三年收益43.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源睿远稳健增利混合A基金行业配置合计为19.96%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.5%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为11.72%、4.09%、0.97%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为少31.16%、少1.7%、少2.02%。

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中银丰进定期开放债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银丰进定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银丰进定期开放债券收入合计699.51万元，扣除费用182.2万元，利润总额517.31万元，最后净利润517.31万元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金211只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3972.74亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日国金沪深300指数增强近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月27日国金沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，国金沪深300指数增强（167601）累计净值1.1749，最新公布单位净值1.1749，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1743。

基金阶段涨跌幅

国金沪深300指数增强基金成立以来收益99.16%，今年以来下降7.33%，近一月收益0.58%，近一年下降4.12%，近三年收益53.06%。

2021年第三季度表现

国金沪深300指数增强基金（基金代码：167601）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.72%（2021年第三季度）、涨6.4%（2021年第二季度）、跌4.76%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1151名、754名、881名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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12月27日景顺长城稳定收益债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月27日景顺长城稳定收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，景顺长城稳定收益债券C最新市场表现：单位净值1.062，累计净值1.331，最新估值1.062。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

景顺长城稳定收益债券C基金成立于2011年3月25日，基金规模为90万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达87万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是何江波。

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招商财经大数据股票C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的招商财经大数据股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商财经大数据股票C（007952）市场表现：截至12月27日，累计净值1.3584，最新单位净值1.3584，净值增长率涨0.16%，最新估值1.3562。

招商财经大数据股票C基金成立以来收益67.33%，今年以来收益8.72%，近一月下降7.96%，近一年收益13.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C（007952）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.51%等，持仓市值54.94万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.63%）、采矿业（15.39%）、金融业（2.36%），同类平均分别为50.66%、5.77%、15.22%，比同类配置分别为多18.97%、多9.62%、少12.86%。

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2021年12月28日股市复盘：成套设备概念走强0.323%。

成套设备概念上市公司2021年年市值总额为1.91万亿元，平均市值147.25亿元。

成套设备概念盘后涨，主力资金净流入8.06亿元。具体到个股来看：星源材质净流入1.55亿元，国轩高科、融捷股份、中科电气等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3630.1115点，上涨14.14点，上涨0.39%，成交额4087.61亿。深证成指报收14837.869点，上涨122.22点，上涨0.83%，成交额5938.8亿。创业板指报3328.559点，上涨34.75点，上涨1.06%，成交额2272.67亿。沪深两市，个股上涨2821只，下跌1721只，涨停60只，跌停12只。

收盘，成套设备概念走强（0.323%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：融捷股份（002192）涨幅10%， 成交金额11.1亿元，换手3.58%；国机通用（600444）涨幅10%， 成交金额2.58亿元，换手11.26%；埃斯顿（002747）涨幅7.56%， 成交金额2.68亿元，换手1.43%。

尾盘，成套设备概念走强（0.229%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：融捷股份（002192）涨幅10%， 成交金额10.91亿元，换手3.52%国机通用（600444）涨幅10%， 成交金额2.47亿元，换手10.79%首航高科（002665）涨幅6.72%， 成交金额17.19亿元，换手17.5%。

午后，成套设备概念走强（0.084%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：融捷股份（002192）涨幅7.44%， 成交金额8.33亿元，换手2.72%；埃斯顿（002747）涨幅6.98%， 成交金额2.05亿元，换手1.1%；首航高科（002665）涨幅6.72%， 成交金额16.04亿元，换手16.33%。