郁企鹅郁企鹅

12月29日泰康颐年混合C累计净值为1.2371元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月29日泰康颐年混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金累计净值1.2371,最新市场表现:单位净值1.2371,净值增长率跌0.23%,最新估值1.24。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1606.16万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,泰康颐年混合C(005524)基金资产配置详情如下,合计净资产30.03亿元,股票占净比9.83%,债券占净比112.61%,现金占净比1.10%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:09:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

2021年12月30日年诺安中证500指数增强C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,诺安中证500指数增强C持有详情,个人投资者持有30万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额30万份。

基金市场表现方面

基金截至12月29日,累计净值1.1161,最新单位净值1.1161,净值增长率跌0.5%,最新估值1.1217。

基金2020年利润

截至2020年,诺安中证500指数增强C收入合计3338.75万元,扣除费用464.45万元,利润总额2874.3万元,最后净利润2874.3万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:09:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

永赢汇利六个月定开债券近1月来在同类基金中排1145名,以下是为您整理的12月29日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

永赢汇利六个月定开债券截至12月29日,最新市场表现:公布单位净值1.008,累计净值1.0716,最新估值1.0074,净值增长率涨0.06%。

基金近1月来排名

永赢汇利六个月定开债券近1月来收益0.31%,阶段平均收益0.31%,表现一般,同类基金排1145名,相对上升276名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,永赢汇利六个月定开债券持有详情,总份额1020万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1020万份额。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:09:00
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祝永祝永

2021年第三季度融通通裕定期开放债券基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的融通通裕定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

融通通裕定期开放债券基金截至12月29日,最新单位净值1.0652,累计净值1.2947,最新估值1.0646,净值涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,融通通裕定期开放债券(002869)基金资产配置详情如下,债券占净比89.77%,现金占净比0.81%,合计净资产1.21亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:09:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

12月29日富国中证智能汽车指数(LOF)C近三月以来收益21.96%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月29日富国中证智能汽车指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证智能汽车指数(LOF)C基金截至12月29日,最新公布单位净值2.116,累计净值2.116,最新估值2.145,净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,富国中证智能汽车指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(71.86%),同类平均51.80%,比同类配置多20.06%;信息传输、软件和信息技术服务业(20.40%),同类平均5.37%,比同类配置多15.03%;科学研究和技术服务业(1.08%),同类平均2.96%,比同类配置少1.88%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:08:00
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咸啄木鸟咸啄木鸟

华泰柏瑞远见智选混合C最新净值跌幅达1.56%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月29日华泰柏瑞远见智选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞远见智选混合C(012749)截至12月29日,累计净值0.9541,最新公布单位净值0.9541,净值增长率跌1.56%,最新估值0.9692。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,股票型基金规模626.89亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:07:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

2021年第三季度前海联合沪深300指数C基金资产怎么配置?为您整理的12月29日前海联合沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,前海联合沪深300指数C(007039)最新市场表现:单位净值1.6065,累计净值1.6065,最新估值1.6285,净值增长率跌1.35%。

前海联合沪深300指数C基金成立以来收益46.79%,今年以来下降5.51%,近一月收益0.78%,近一年下降2.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,前海联合沪深300指数C(007039)基金资产配置详情如下,合计净资产1700万元,股票占净比92.03%,债券占净比5.12%,现金占净比3.98%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:06:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

12月29日华泰柏瑞量化创享混合A买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月29日华泰柏瑞量化创享混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华泰柏瑞量化创享混合A(010137)累计净值1.0519,最新公布单位净值1.0519,净值增长率跌0.72%,最新估值1.0595。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化创享混合A持有详情,总份额8530万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有8530万份额。

同公司基金

华泰柏瑞量化创享混合A(稳健混合型)基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合A基金,开放申购;华泰柏瑞价值增长混合C基金,开放申购;华泰柏瑞行业领先混合基金,开放申购等。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:06:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

国寿安保裕安混合C近三月来在同类基金中上升2名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月29日国寿安保裕安混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.0488,累计净值1.0688,净值增长率跌0.29%,最新估值1.0518。

基金近三月来排名

国寿安保裕安混合C(基金代码:010206)近3月来收益3.75%,阶段平均收益1.23%,表现优秀,同类基金排20名,相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前三有:国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金,最新单位净值分别为2.2761、2.2090、2.0710,累计净值分别为2.5687、2.4310、2.1410。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:06:00
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咸双杠咸双杠

光大保德信安泽债券C近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月29日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,光大保德信安泽债券C(005657)最新单位净值1.1077,累计净值1.2283,最新估值1.1096,净值增长率跌0.17%。

基金近1月来排名

光大保德信安泽债券C近1月来收益0.71%,阶段平均收益0.2%,表现优秀,同类基金排182名,相对下降49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,光大保德信安泽债券C持有详情,总份额2230万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有2230万份额。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:04:00
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喻慧喻慧

12月29日华富恒稳纯债债券A近1月来在同类基金中排644名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月29日华富恒稳纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒稳纯债债券A(000898)截至12月29日,累计净值1.3051,最新公布单位净值1.1401,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1395。

基金近1月来排名

华富恒稳纯债债券A近1月来收益0.39%,阶段平均收益0.31%,表现良好,同类基金排644名,相对上升241名。

2021年第三季度表现

华富恒稳纯债债券A基金(基金代码:000898)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.06%(2021年第三季度)、涨1.06%(2021年第二季度)、涨0.42%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1402名、1064名、1576名,整体表现分别为一般、良好、不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:04:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

12月29日红塔红土盛弘混合型发起式C最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月29日红塔红土盛弘混合型发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛弘混合型发起式C(006548)市场表现:截至12月29日,累计净值1.6433,最新公布单位净值1.0953,净值增长率跌0.91%,最新估值1.1054。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利52.9万元,基金本期净收益盈利43.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,红塔红土盛弘混合型发起式C(基金代码:006548)涨0.05%,同类平均跌1.2%,排1036名,整体来说表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-12-30 08:04:00
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咸双杠咸双杠

中信建投双鑫债券C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月24日中信建投双鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0063,累计净值1.0063,最新估值1.0079,净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

中信建投双鑫债券C(012339)成立以来收益0.63%,近一月收益0.31%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中信建投双鑫债券C(012339)基金资产配置详情如下,合计净资产13.49亿元,债券占净比97.13%,现金占净比0.13%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:02:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

交银经济新动力混合最新单位净值为3.5969元,以下是为您整理的截至12月29日交银经济新动力混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,交银经济新动力混合A(519778)最新市场表现:单位净值3.5969,累计净值3.5969,最新估值3.6009,净值增长率跌0.11%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。

基金详情

交银经济新动力混合基金成立于2016年10月20日,基金规模为6.42亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.92亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是郭斐。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:02:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

长信利众债券(LOF)C基金累计分红了5次,以下是为您整理的12月29日长信利众债券(LOF)C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长信利众债券(LOF)C基金截至12月29日,最新单位净值0.8976,累计净值1.2366,最新估值0.8968,净值涨0.09%。

基金分红

长信利众债券(LOF)C基金成立于2013年2月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.68亿元,基金总1.91亿份额,上市流通1.91亿份额,共分红5次,累计分红0.339元/份。

基金阶段涨跌幅

长信利众债券(LOF)C基金成立以来收益81.09%,今年以来收益9.28%,近一月收益0.68%,近一年收益9.49%,近三年收益20.56%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:02:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

浦银安盛中债3-5年农发债指数C基金怎么样?一个月来收益0.78%,以下是为您整理的截至12月29日浦银安盛中债3-5年农发债指数C一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛中债3-5年农发债指数C(006960)截至12月29日,累计净值1.0599,最新单位净值1.0499,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0487。

基金阶段收益

浦银安盛中债3-5年农发债指数C今年以来收益4.91%,近一月收益0.78%,近三月收益1.76%,近一年收益5.02%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:01:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

金元顺安灵活配置混合A近两年来在同类基金中排922名,以下是为您整理的12月29日金元顺安灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安灵活配置混合A(620007)市场表现:截至12月29日,累计净值1.808,最新公布单位净值1.6225,净值增长率跌1.22%,最新估值1.6426。

基金近两年来排名

金元顺安灵活配置混合A(基金代码:620007)近2年来收益45.65%,阶段平均收益53.89%,表现一般,同类基金排922名,相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,金元顺安灵活配置混合A(基金代码:620007)跌15.76%,同类平均跌1.2%,排2005名,整体来说表现不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 08:01:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

12月29日华夏新机遇混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月29日华夏新机遇混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新机遇混合C基金截至12月29日,最新公布单位净值1.237,累计净值1.378,最新估值1.24,净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏新机遇混合C(008212)成立以来收益21.34%,今年以来收益4.82%,近一月下降0.64%,近三月收益0.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏新机遇混合C基金股票收入1,589.62元,债券收入-1.61元,股利收入131.36元,收入合计1,613.09元。

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2022-12-30 07:59:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

12月29日长城久惠混合近三月以来收益2.47%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的12月29日长城久惠混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长城久惠混合成立以来收益71.78%,近一月下降2.57%,近一年收益9.31%,近三年收益65.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,长城久惠混合(001363)基金资产配置详情如下,合计净资产5000万元,股票占净比82.47%,债券占净比5.39%,现金占净比4.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为82.47%,同类平均为59.46%,比同类配置多23.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置51.09%,同类平均42.88%,比同类配置多8.21%;金融业行业基金配置10.76%,同类平均5.79%,比同类配置多4.97%;房地产业行业基金配置5.47%,同类平均2.49%,比同类配置多2.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,长城久惠混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为5.12%,本期累计买入金额为354.58万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为2.32%,本期累计买入金额为160.83万元;北方华创(002371),占期初基金资产净值比例为2.31%,本期累计买入金额为159.93万元;三安光电(600703),占期初基金资产净值比例为2.24%,本期累计买入金额为155.42万元等。

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2022-12-30 07:59:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

12月24日工银泰享三年理财债券基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月24日工银泰享三年理财债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0024,累计净值1.1631,最新估值1.0012,净值增长率涨0.12%。

基金季度利润

工银泰享三年理财债券(002750)近一周收益0.12%,近一月收益0.52%,近三月收益0.99%,近一年收益3.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元,基金托管费0.05元。

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2022-12-30 07:58:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

2021年第三季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞季季红债券截至12月29日,最新公布单位净值1.072,累计净值1.4566,最新估值1.0715,净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞季季红债券(000186)基金资产配置详情如下,债券占净比99.14%,现金占净比0.11%,合计净资产22.33亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4.12亿,所有者权益合计17.3亿,负债和所有者权益总计21.42亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 07:56:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

华泰柏瑞中证500ETF联接A近三年来在同类基金中上升3名,以下是为您整理的12月29日华泰柏瑞中证500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华泰柏瑞中证500ETF联接A最新市场表现:公布单位净值0.8941,累计净值0.8941,最新估值0.8984,净值增长率跌0.48%。

基金近三年来排名

华泰柏瑞中证500ETF联接A(基金代码:001214)近三年来收益99.04%,阶段平均收益87.13%,表现良好,同类基金排249名,相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华泰柏瑞中证500ETF联接A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有1760万份额,机构投资者持有占0.86%,个人投资者持有占99.14%,总份额1770万份。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 07:56:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

12月29日华商高端装备制造股票一个月来下降6.2%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月29日华商高端装备制造股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华商高端装备制造股票最新市场表现:单位净值2.8244,累计净值2.8244,最新估值2.8294,净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

华商高端装备制造股票今年以来收益47.72%,近一月下降6.2%,近三月收益9.76%,近一年收益56.36%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华商高端装备制造股票(008009)基金资产配置详情如下,股票占净比91.07%,现金占净比13.97%,合计净资产7.37亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-12-30 07:56:00
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傅光傅光

海富通一年定开债券C买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的12月24日海富通一年定开债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金累计净值2.1211,最新市场表现:单位净值1.6801,净值增长率涨0.05%,最新估值1.6793。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,海富通一年定开债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元,混合型基金规模404.95亿元,债券型基金规模312.44亿元,指数型基金规模58.59亿元,QDII基金规模1.85亿元,货币型基金规模459.91亿元,股票型基金规模18.79亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 07:55:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

华夏消费优选混合A近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的12月29日华夏消费优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,华夏消费优选混合A市场表现:累计净值0.8225,最新单位净值0.8225,净值增长率跌2.34%,最新估值0.8422。

基金近一周来排名

华夏消费优选混合A(基金代码:011911)近一周收益0.57%,阶段平均收益0.74%,表现一般,同类基金排1453名,相对下降438名。

基金持有人结构

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 07:54:00
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通西红柿通西红柿

2021年第三季度浙商智选领航三年持有期混合A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的12月29日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,浙商智选领航三年持有期混合A(010552)最新市场表现:单位净值1.0766,累计净值1.0766,最新估值1.0859,净值增长率跌0.86%。

浙商智选领航三年持有期混合A基金成立以来收益8.14%,近一月下降1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为80.71%,同类平均为59.82%,比同类配置多20.89%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置69.08%,同类平均42.96%,比同类配置多26.12%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.62%,同类平均3.02%,比同类配置多0.60%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.62%,同类平均1.77%,比同类配置多0.85%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 07:53:00
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傲慢的强傲慢的强

12月29日工银中债1-5年进出口行指数A一年来收益3.57%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月29日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,工银中债1-5年进出口行指数A市场表现:累计净值1.0643,最新单位净值1.0481,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0474。

基金阶段涨跌幅

工银中债1-5年进出口行指数A今年以来收益3.47%,近一月收益0.52%,近三月收益1.07%,近一年收益3.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9849.16万,未分配利润277.6万,所有者权益合计1.01亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 07:53:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

鹏华丰尚定期开放债券A近两年来在同类基金中排12名,同公司基金表现如何?(12月24日)以下是为您整理的12月24日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰尚定期开放债券A(002395)市场表现:截至12月24日,累计净值1.309,最新公布单位净值1.294,净值增长率涨0.23%,最新估值1.291。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2021年12月29日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金,最新单位净值分别为5.6980、5.6880、5.6790,累计净值分别为5.6980、5.6880、5.6790。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 07:53:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

易方达高等级信用债债券A近两年来在同类基金中下降19名,以下是为您整理的12月29日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,该基金累计净值1.449,最新市场表现:单位净值1.127,最新估值1.127。

基金近两年来排名

易方达高等级信用债债券A(基金代码:000147)近2年来收益6.21%,阶段平均收益7.47%,表现一般,同类基金排1016名,相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,易方达高等级信用债债券A持有详情,总份额6.58亿份,其中机构投资者持有占86.22%,机构投资者持有5.67亿份额,个人投资者持有占13.78%,个人投资者持有9070万份额。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-12-30 07:52:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

2021年第二季度国寿安保稳和6个月持有期混合A基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?为您整理的12月29日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)基金资产配置详情如下,股票占净比13.43%,债券占净比91.21%,现金占净比2.92%,合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为9.83%,同类平均为59.39%,比同类配置少49.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液、晶盛机电、贵州茅台,本期累计买入金额分别为1.46亿元、5489.77万元、5489万元,占期初基金资产净值比例分别为2.17%、0.82%、0.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:邮储银行(601658),占期初基金资产净值比例为1.91%,本期累计卖出金额为1.28亿元;长城汽车(02333),占期初基金资产净值比例为1.12%,本期累计卖出金额为7527.95万元;格力电器(000651),占期初基金资产净值比例为1.10%,本期累计卖出金额为7391.27万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为1.06%,本期累计卖出金额为7156.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)持有股票基金:天顺风能、金风科技、邮储银行、中际联合等,持仓比分别0.85%、0.82%、0.76%、0.68%等,持股数分别为141.63万、140万、500万、25万,持仓市值2513.93万、2434.6万、2240.93万、2020万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541)持有债券:债券20农发08(债券代码:200408)、债券18农业银行二级01(债券代码:1828002)、债券21财金01(债券代码:175629)等,持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%等,持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿等。

基金现任经理

国寿安保稳和6个月持有期混合A的现任基金经理是黄力,任职时间为2020-11-24~至今,任职期间回报1.83%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-12-30 07:52:00
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