华夏海外收益债券现汇(QDII)近6月来在同类基金中排98名，以下是为您整理的12月28日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，华夏海外收益债券现汇(QDII)市场表现：累计净值0.2322，最新公布单位净值0.202，净值增长率涨0.05%，最新估值0.2019。

基金近一周来表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）近6月来收益0.1%，阶段平均下降8.75%，表现良好，同类基金排98名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券现汇(QDII)持有详情，机构投资者持有3600万份额，机构投资者持有占52.42%，个人投资者持有3270万份额，个人投资者持有占47.58%，总份额6870万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成绝对收益混合发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称大成绝对收益混合发起C，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达53万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达丰和债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达丰和债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.3566，累计净值1.4656，最新估值1.358，净值增长率跌0.1%。

易方达丰和债券今年以来收益5.51%，近一月收益0.1%，近三月收益0.98%，近一年收益6.22%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21国开10、债券国君转债、债券南航转债、债券青农转债等，持仓比分别3.23%、0.21%、0.18%、0.17%等，持仓市值7.82亿、5189.71万、4454.59万、4002.9万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，股票占净比14.63%，债券占净比81.40%，现金占净比0.17%，合计净资产242.54亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日易方达安心回馈混合近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达安心回馈混合（001182）最新公布单位净值2.618，累计净值2.618，最新估值2.625，净值增长率跌0.27%。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（基金代码：001182）涨0.21%，同类平均跌1.2%，排544名，整体来说表现一般。

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12月29日嘉实研究精选混合A一年来收益2.25%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月29日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值2.541，累计净值4.333，最新估值2.564，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A今年以来下降0.72%，近一月下降3.75%，近三月收益2.5%，近一年收益2.25%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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嘉实央企创新驱动ETF联接C近两年来在同类基金中排570名，同公司基金表现如何？（12月29日）以下是为您整理的12月29日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.3271，累计净值1.3271，最新估值1.3338，净值增长率跌0.5%。

基金近两年来排名

嘉实央企创新驱动ETF联接C（基金代码：007793）近2年来收益33.3%，阶段平均收益41.82%，表现一般，同类基金排570名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.1220，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.0890，日增长率-0.87%，目前开放申购等。

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嘉实消费精选股票A近6月来在同类基金中下降22名，以下是为您整理的12月29日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实消费精选股票A最新公布单位净值2.2225，累计净值2.2225，净值增长率跌3.05%，最新估值2.2924。

基金近6月来排名

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）近6月来下降10.12%，阶段平均下降1.61%，表现一般，同类基金排483名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占7.26%，个人投资者持有2460万份额，个人投资者持有占92.74%。

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12月29日大成景禄灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月29日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C基金截至12月29日，最新公布单位净值1.5321，累计净值1.5321，最新估值1.5408，净值增长率跌0.57%。

基金季度利润

大成景禄灵活配置混合C基金成立以来收益53.21%，今年以来收益7.16%，近一月收益1.68%，近一年收益8.38%，近三年收益79.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）基金资产配置详情如下，合计净资产6.37亿元，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%。

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嘉实稳健混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月29日嘉实稳健混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健混合截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.7418，累计净值4.4294，最新估值1.7673，净值增长率跌1.44%。

基金阶段表现方面

嘉实稳健混合成立以来收益574.72%，近一月收益1.51%，近一年下降1.14%，近三年收益74.1%。

2021年第三季度表现

嘉实稳健混合基金（基金代码：070003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.82%，同类平均跌1.2%，排178名，整体表现不佳；2021年第二季度跌1.04%，同类平均涨9.3%，排174名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.3%，同类平均跌2.02%，排24名，整体表现优秀。

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易方达瑞享混合E基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月29日易方达瑞享混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达瑞享混合E最新公布单位净值2.213，累计净值2.213，最新估值2.242，净值增长率跌1.29%。

基金一年来收益详情

易方达瑞享混合E（001438）近一周收益0.14%，近一月下降5.22%，近三月收益7.43%，近一年收益17.84%。

2021年第三季度表现

易方达瑞享混合E基金（基金代码：001438）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.79%，同类平均跌1.2%，排278名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.92%，同类平均涨9.3%，排738名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.65%，同类平均跌2.02%，排1776名，整体表现不佳。

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12月29日华夏鼎茂债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月29日华夏鼎茂债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏鼎茂债券A（004042）累计净值1.2476，最新单位净值1.1913，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1906。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6253.76万元，基金本期净收益盈利5763.25万元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎茂债券A收入合计2.03亿元，扣除费用9467.13万元，利润总额1.08亿元，最后净利润1.08亿元。

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华夏创新驱动混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月29日华夏创新驱动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A基金截至12月29日，最新公布单位净值0.9515，累计净值0.9515，最新估值0.9648，净值增长率跌1.38%。

基金一年来收益详情

华夏创新驱动混合A（010305）近一周收益1.05%，近一月下降1.02%，近三月收益6.25%，近一年下降4.12%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A收入合计负1.38亿元：利息收入361.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入171.08万元，债券利息收入703.25元。投资亏8694.15万元，公允价值变动亏5979.84万元，其他收入540.48万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日易方达瑞弘混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月29日易方达瑞弘混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞弘混合A（基金代码：003882）成立以来收益90.96%，今年以来收益9.5%，近一月下降0.09%，近一年收益10.76%，近三年收益72.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.37%）、房地产业（2.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均分别为42.18%、2.82%、3.14%，比同类配置分别为少21.81%、少0.71%、少1.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为7438.71万元，占期初基金资产净值比例为6.60%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为486.7万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；金螳螂（002081）本期累计卖出金额为349.29万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；中天精装（002989）本期累计卖出金额为352.43万元，占期初基金资产净值比例为0.31%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新能源新材料股票C近一年来在同类基金中排72名，以下是为您整理的12月29日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实新能源新材料股票C市场表现：累计净值3.4851，最新单位净值3.4851，净值增长率跌0.15%，最新估值3.4904。

基金近一年来排名

嘉实新能源新材料股票C（基金代码：003985）近1年来收益31.09%，阶段平均收益11.76%，表现优秀，同类基金排72名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有2560万份额，机构投资者持有占5.50%，个人投资者持有占94.50%，总份额2710万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日易方达瑞富混合E近三月以来收益1.59%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日易方达瑞富混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达瑞富混合E最新市场表现：公布单位净值1.281，累计净值1.421，净值增长率跌0.08%，最新估值1.282。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞富混合E今年以来收益7.57%，近一月收益0.63%，近三月收益1.59%，近一年收益8.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏沪港通恒生ETF联接C近两年来在同类基金中上升170名，以下是为您整理的12月29日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.0767，累计净值1.0767，净值增长率跌0.66%，最新估值1.0839。

基金近两年来排名

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C（基金代码：005734）近2年来下降17.87%，阶段平均收益11.98%，表现良好，同类基金排14名，相对上升170名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C持有详情，总份额2270万份，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1250万份额，机构投资者持有占44.69%，个人投资者持有占55.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦安一年持有期债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月29日易方达悦安一年持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.0135，最新公布单位净值1.0135，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0153。

基金一年来收益详情

易方达悦安一年持有期债券A成立以来收益1.29%，近一月收益0.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日易方达战略新兴产业股票C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月29日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，易方达战略新兴产业股票C（010392）最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.023，最新估值1.0359，净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达战略新兴产业股票C的现任基金经理是刘武，任职时间为2021-01-13~至今，任职期间回报0.37%。

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12月29日华夏纯债债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月29日华夏纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏纯债债券C（000016）累计净值1.371，最新公布单位净值1.211，净值增长率涨0.08%，最新估值1.21。

基金近一年来表现

华夏纯债债券C（基金代码：000016）近1年来收益3.5%，阶段平均收益4.47%，表现一般，同类基金排1412名，相对上升40名。

同公司基金

截至2021年12月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.8020，累计净值分别为9.2500、9.2100、9.2020。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，大成通嘉三年定开债券A（008003）最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0639，最新估值1.0372，净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%，合计净资产74.21亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A收入合计1.46亿元：利息收入1.46亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.34万元，债券利息收入1.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日嘉实主题新动力混合基金怎么样？以下是为您整理的12月29日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值4.168，最新公布单位净值4.168，净值增长率跌0.74%，最新估值4.199。

基金季度利润

嘉实主题新动力混合今年以来收益29.52%，近一月下降3.71%，近三月收益6.74%，近一年收益28.53%。

基金详情介绍

基金简称嘉实主题新动力混合，该基金成立于2010年12月7日，基金规模为1.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4307万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实价值臻选混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月29日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值0.959，最新市场表现：单位净值0.959，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9661。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是嘉实价值臻选混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值臻选混合，该基金成立于2021年4月27日，基金规模为4.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.42亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎利债券A基金累计分红0.216元/份，以下是为您整理的12月29日华夏鼎利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏鼎利债券A最新公布单位净值1.404，累计净值1.62，最新估值1.405，净值增长率跌0.07%。

基金分红

华夏鼎利债券发起式A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.57亿元，基金总3.33亿份额，上市流通3.33亿份额，共分红20次，累计分红0.216元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（002459）近一周下降0.07%，近一月下降0.21%，近三月收益2.78%，近一年收益7.7%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成正向回报灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月29日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.623，累计净值1.623，最新估值1.626，净值增长率跌0.19%。

基金近1月来排名

大成正向回报灵活配置混合近1月来下降3.91%，阶段平均下降1.59%，表现不佳，同类基金排1556名，相对上升182名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，总份额620万份，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成蓝筹稳健混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月29日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合（090003）截至12月29日，最新公布单位净值1.0183，累计净值3.8811，最新估值1.0387，净值增长率跌1.96%。

大成蓝筹稳健混合（090003）近一周收益0.53%，近一月收益0.03%，近三月收益4.97%，近一年收益2.21%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，合计净资产18.2亿元，股票占净比90.12%，债券占净比1.64%，现金占净比8.80%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏内需驱动混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1791名，以下是为您整理的12月29日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏内需驱动混合C最新公布单位净值0.832，累计净值0.832，净值增长率跌1.7%，最新估值0.8464。

基金近一周来排名

华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排1791名，相对上升31名。

截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1730万份额，总份额1730万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）跌17.07%，同类平均跌1.2%，排2160名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月29日华夏新机遇混合A累计净值为1.506元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月29日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月29日，累计净值1.506，最新公布单位净值1.247，净值增长率跌0.16%，最新估值1.249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1028.52万元，基金本期净收益盈利658.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.57亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合基金行业配置合计为16.49%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.97%）、金融业（1.08%）、采矿业（0.87%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少28.59%、少4.53%、少2.31%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日大成科技消费股票C最新单位净值为0.9618元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月29日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票C基金截至12月29日，累计净值0.9618，最新市场表现：公布单位净值0.9618，净值跌1.26%，最新估值0.9741。

基金盈利方面

基金现任经理

大成科技消费股票C的现任基金经理是邹建，任职时间为2021-01-26~至今，任职期间回报-13.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达新收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月29日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）基金资产配置详情如下，合计净资产99.11亿元，股票占净比86.85%，债券占净比6.71%，现金占净比1.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%），同类平均41.93%，比同类配置多27.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.70%），同类平均3.14%，比同类配置多5.56%；卫生和社会工作（5.45%），同类平均2.93%，比同类配置多2.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新本期累计买入金额为6.93亿元，占期初基金资产净值比例为26.99%；片仔癀本期累计买入金额为2.28亿元，占期初基金资产净值比例为8.89%；恒玄科技本期累计买入金额为2.16亿元，占期初基金资产净值比例为8.40%；卓胜微本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为6.65%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络（600588）本期累计卖出金额为5525.34万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；新强联（300850）本期累计卖出金额为1429.75万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为823.9万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有股票基金：长春高新、海康威视、隆基股份、扬农化工等，持仓比分别9.91%、9.82%、8.39%、7.89%等，持股数分别为357.49万、1769.11万、1007.89万、746.21万，持仓市值9.82亿、9.73亿、8.31亿、7.82亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新收益混合A（001216）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.98%、1.61%、1.01%、0.54%等，持仓市值2.95亿、1.6亿、9999万、5304.24万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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9月21日华夏鼎福三个月定开债券C累计净值为1元，以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎福三个月定开债券C截至9月21日，累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称华夏鼎福三个月定开债券C，该基金成立于2018年9月21日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

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