2021年第三季度嘉实稳瑞纯债债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳瑞纯债债券基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳瑞纯债债券（002548）基金资产配置详情如下，债券占净比112.69%，现金占净比0.01%，合计净资产15.2亿元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金经理73名，基金373只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日华安新机遇灵活配置混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新机遇灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3585.25万，未分配利润1675.75万，所有者权益合计5261万。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5615.6亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信泰盈双季红定开债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日创金合信泰盈双季红定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，创金合信泰盈双季红定开债券A累计净值1.0806，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0302。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利651.13万元，期末基金资产净值5.04亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信泰盈双季红定开债券A基金收入合计1,687.01元；债券收入311.64元，占比18.47%。

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12月27日中欧优势成长混合累计净值为1.1356元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧优势成长混合基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.1356，累计净值1.1356，最新估值1.1406，净值跌0.44%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.14%）、金融业（15.31%）、科学研究和技术服务业（6.16%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多17.26%、多9.52%、多3.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日富国投资级信用债债券D一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日富国投资级信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国投资级信用债债券D（007618）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0416，累计净值1.0846，最新估值1.0413，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

富国投资级信用债债券D（007618）近一周收益0.05%，近一月收益0.3%，近三月收益1.11%，近一年收益4.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银鑫安纯债债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，民生加银鑫安纯债债券A市场表现：累计净值1.197，最新公布单位净值1.02，净值增长率涨0.1%，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利786.72万元，基金本期净收益盈利487.57万元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

民生加银鑫安纯债A的现任基金经理是张玓，任职时间为2021-02-22~至今，任职期间回报3.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达恒盛3个月定开混合发起式基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月27日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比152.35%，现金占净比6.75%，合计净资产10.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金行业配置合计为14.20%，同类平均为59.03%，比同类配置少44.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.16%）、农、林、牧、渔业（1.91%）、金融业（1.90%），同类平均分别为42.23%、0.57%、5.50%，比同类配置分别为少35.07%、多1.34%、少3.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、美的集团（000333）、平安银行（000001）、格力电器（000651），本期累计买入金额分别为1499.42万元、167.32万元、147.84万元、145.9万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、0.28%、0.24%、0.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为799.88万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为35.68万元；诺泰生物（688076），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为39.5万元；百克生物（688276），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为36.95万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）持有股票基金：牧原股份、贵州茅台、工商银行、海螺水泥等，持仓比分别1.75%、1.48%、1.18%、1.11%等，持股数分别为36.69万、8800、274.96万、29.47万，持仓市值1904.42万、1610.4万、1281.31万、1202.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）持有债券：债券21浙江20、债券16广越02、债券21特房01、债券20龙湖05等，持仓比分别7.43%、4.65%、3.72%、3.71%等，持仓市值8066.4万、5044.5万、4035.2万、4024.4万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日天弘中证医药100指数C累计净值为1.0744元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日天弘中证医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，天弘中证医药100指数C最新公布单位净值1.0744，累计净值1.0744，净值增长率涨1.14%，最新估值1.0623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6478.94万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2822.52万，所有者权益合计10.85亿，负债和所有者权益总计11.13亿。

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12月28日上投摩根安隆回报混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月28日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安隆回报混合A截至12月28日市场表现：累计净值1.3268，最新单位净值1.3268，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3263。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利985.4万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康浩泽混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康浩泽混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，泰康浩泽混合C最新市场表现：公布单位净值1.0131，累计净值1.0131，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0133。

近一月收益0.48%，近三月收益1.71%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，泰康浩泽混合C（010082）持有股票春秋航空（占1.01%）：持股为22.36万，持仓市值为1220.41万；广发证券（占0.98%）：持股为56.39万，持仓市值为1181.93万；普洛药业（占0.90%）：持股为28.45万，持仓市值为1086.22万；安井食品（占0.89%）：持股为5.57万，持仓市值为1069.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，泰康浩泽混合C（010082）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21平安银行CD159（债券代码：112111159）、债券21民生银行CD057（债券代码：112115057）、债券19国开10（债券代码：190210）等，持仓比分别5.82%、4.45%、4.44%、4.26%等，持仓市值7004.2万、5353.15万、5342.15万、5119万等。

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12月28日长盛创新驱动混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛创新驱动混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

长盛创新驱动灵活配置混合的现任基金经理是孟棋，任职时间为2019-05-30~至今，任职期间回报275.10%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金100只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共487.59亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

广发中证传媒ETF该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度广发中证传媒ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1334.12万元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，广发中证传媒ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒本期累计买入金额为2.18亿元，占期初基金资产净值比例为8.66%；光线传媒本期累计买入金额为5338.58万元，占期初基金资产净值比例为2.12%；掌趣科技本期累计买入金额为5142.61万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；蓝色光标本期累计买入金额为4552.59万元，占期初基金资产净值比例为1.81%等。

基金详情介绍

该基金简称广发中证传媒ETF，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为3.18亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是罗国庆。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度融通产业趋势股票主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月27日融通产业趋势股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，融通产业趋势股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒立液压（601100），占期初基金资产净值比例为4.70%，本期累计买入金额为3798.23万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.73%，本期累计买入金额为2201.39万元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为2.50%，本期累计买入金额为2017.06万元等。

基金分红

融通产业趋势股票基金成立于2020年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5800万元，基金总5126万份额，上市流通5126万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。

基金阶段涨跌幅

融通产业趋势股票（008382）近一周收益2.15%，近一月收益3%，近三月收益0.65%，近一年下降2.57%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日农银汇理行业轮动混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，农银汇理行业轮动混合累计净值8.0384，最新单位净值7.9384，净值增长率跌0.58%，最新估值7.9849。

近3月来涨跌

农银汇理行业轮动混合（基金代码：660015）近3月来收益10.61%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排86名，相对上升60名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.2905，日增长率-2.49%，目前限大额；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.0026，日增长率-2.49%，目前开放申购；农银区间收益混合基金（000259），最新单位净值为4.9686，日增长率-1.66%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银新回报灵活配置混合A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日交银新回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新回报灵活配置混合A基金截至12月28日，累计净值1.566，最新市场表现：公布单位净值1.546，最新估值1.546。

基金分红

交银新回报灵活配置混合A基金成立于2015年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.51亿元，基金总9922万份额，上市流通9922万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金、交银优势行业混合基金、交银先进制造混合基金，最新单位净值分别为6.8494、6.4090、5.5251，累计净值分别为7.8554、6.8150、6.6521，日增长率分别为-2.20%、-1.19%、-1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日银华远见混合发起式基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1134.91亿元，以下是为您整理的12月27日银华远见混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，银华远见混合发起式（006610）最新公布单位净值1.4376，累计净值1.4376，最新估值1.4457，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

银华远见混合发起式（基金代码：006610）成立以来收益43.76%，今年以来下降3.87%，近一月收益0.97%，近一年收益1.02%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.66亿元，拥有基金经理52名，基金214只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日大成睿享混合A近三月以来收益3.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合A截至12月27日市场表现：累计净值1.4747，最新公布单位净值1.4747，净值增长率涨0.55%，最新估值1.4666。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.47%，今年以来收益27.73%，近一年收益28.05%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月28日鹏华鑫享稳健混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日鹏华鑫享稳健混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，鹏华鑫享稳健混合C（008059）最新单位净值1.1896，累计净值1.1896，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1875。

基金阶段表现

鹏华鑫享稳健混合C近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.32%，表现一般，同类基金排482名，相对上升146名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年工银7天理财债券B基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银7天理财债券B基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7614.29亿元，拥有基金345只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通聚合纯债基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月28日海富通聚合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通聚合纯债（007037）12月28日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0039元，累计净值为1.0638元。

自基金成立以来收益6.46%，今年以来收益2.89%，近一年收益3.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计35.87万，所有者权益合计8.09亿，负债和所有者权益总计8.1亿。

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浦银安盛经济带崛起混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日浦银安盛经济带崛起混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛经济带崛起混合A（519175）12月27日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.3495元，累计净值为1.3745元。

基金近两年来排名

浦银安盛经济带崛起混合（基金代码：519175）近2年来收益23.1%，阶段平均收益54.07%，表现不佳，同类基金排1424名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛经济带崛起混合持有详情，机构投资者持有占85.67%，个人投资者持有占14.33%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有170万份额，总份额1180万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实互通精选股票一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月27日嘉实互通精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实互通精选股票（006803）累计净值1.4168，最新单位净值1.4168，净值增长率跌0.73%，最新估值1.4272。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

基金一年来收益详情

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益41.68%，今年以来收益6.91%，近一月收益1.08%，近三月收益5.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实多元债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实多元债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实多元债券A（070015）最新市场表现：公布单位净值1.296，累计净值1.978，净值增长率跌0.15%，最新估值1.298。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实多元债券A（070015）基金资产配置详情如下，合计净资产25.46亿元，股票占净比18.74%，债券占净比92.65%，现金占净比1.46%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金鹰年年邮益一年持有混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月27日金鹰年年邮益一年持有混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰年年邮益一年持有混合A截至12月27日，最新单位净值1.0791，累计净值1.1391，最新估值1.0795，净值增长率跌0.04%。

基金分红

金鹰年年邮益一年持有混合A基金成立于2021年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5200万元，基金总4714万份额，上市流通4714万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰年年邮益一年持有混合A基金收入合计2,570.81元，股票收入1,243.53元，占比48.37%；债券收入704.83元，占比27.42%；股利收入114.46元，占比4.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河睿利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月27日银河睿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿利混合A截至12月27日市场表现：累计净值1.624，最新公布单位净值1.384，净值增长率跌0.14%，最新估值1.386。

基金分红

银河睿利混合A基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1490万元，基金总1085万份额，上市流通1085万份额，共分红4次，累计分红0.24元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）持有债券：债券21光大银行CD124、债券21国开06、债券17首钢MTN001、债券19龙控04等，持仓比分别9.01%、3.70%、1.88%、1.87%等，持仓市值4866.5万、2001.2万、1014.8万、1009.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比28.37%，债券占净比77.57%，现金占净比0.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河睿利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.64%）、金融业（5.39%）、房地产业（1.76%），同类平均分别为41.12%、5.42%、1.76%，比同类配置分别为少23.48%、少0.03%、多0.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家新机遇价值驱动混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的万家新机遇价值驱动混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，万家新机遇价值驱动混合A最新市场表现：单位净值2.5073，累计净值2.979，净值增长率跌0.67%，最新估值2.5243。

万家新机遇价值驱动混合A今年以来收益2.95%，近一月收益6.4%，近三月收益6.47%，近一年收益6.77%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家新机遇价值驱动混合A基金（161910）持有债券20国债15（占3.13%），持仓市值为898.51万等。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信安心回报债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的建信安心回报债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信安心回报债券A基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.303，累计净值1.443，最新估值1.302，净值涨0.08%。

建信安心回报债券A（基金代码：000105）成立以来收益44.8%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.31%，近一年收益3.82%，近三年收益12.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信安心回报债券A（000105）持有债券：债券19国开03、债券21农发02、债券17国开08、债券15国开10等，持仓比分别22.53%、12.96%、12.48%、8.92%等，持仓市值2.63亿、1.51亿、1.46亿、1.04亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中证银行ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中证银行ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中证银行ETF（512820）持有股票基金：招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等，持仓比分别15.33%、11.86%、7.76%、7.28%等，持股数分别为223.26万、475.99万、317.82万、1148.17万，持仓市值1.13亿、8710.64万、5698.51万、5350.47万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，中证银行ETF（512820）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.36%等，持仓市值180万等。

基金现任经理

汇添富中证银行ETF的现任基金经理是过蓓蓓，任职时间为2018-10-23~至今，任职期间回报17.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久悦债券近一年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月27日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，长城久悦债券累计净值1.2491，最新公布单位净值1.2491，净值增长率跌0.28%，最新估值1.2526。

基金近一年来排名

长城久悦债券（基金代码：006254）近1年来收益13.1%，阶段平均收益6.89%，表现优秀，同类基金排57名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5232，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.5127，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.0472，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.5053，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.9668，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月27日易方达上证50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.3272，最新市场表现：公布单位净值1.3272，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3319。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利944.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF（基金代码：510100）跌6.64%，同类平均跌1.93%，排970名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。