12月28日易方达增强回报债券B近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券B截至12月28日，最新单位净值1.354，累计净值2.353，最新估值1.354。

基金近三年来表现

易方达增强回报债券B（基金代码：110018）近三年来收益35.55%，阶段平均收益24.06%，表现优秀，同类基金排102名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达增强回报债券B（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日大成产业升级股票(LOF)一年来收益33.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成产业升级股票(LOF)基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值3.129，累计净值5.115，最新估值3.149，净值跌0.64%。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)成立以来收益195.44%，近一月下降3.04%，近一年收益33.32%，近三年收益232.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计239.06万，所有者权益合计3.19亿，负债和所有者权益总计3.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2017年4月28日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金行业怎么配置？为您整理的12月28日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A截至12月28日市场表现：累计净值0.9617，最新单位净值0.9617，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9628。

该基金成立以来下降3.73%，今年以来下降16.8%，近一月下降2.95%，近一年下降14.07%。

2017年4月28日基金行业配置

截至2017年4月28日，基金行业配置合计为48.12%，同类平均为48.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置33.81%，同类平均33.81%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.61%，同类平均7.61%，比同类配置多0.00%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.62%，同类平均5.62%，比同类配置多0.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城动力平衡混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的景顺长城动力平衡混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月28日，景顺长城动力平衡混合最新市场表现：公布单位净值2.0352，累计净值4.3552，最新估值2.0215，净值增长率涨0.68%。

景顺长城动力平衡混合成立以来收益858.22%，近一月收益3.79%，近一年收益7.1%，近三年收益123.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合基金（260103）持有债券20进出12（占4.56%），持仓市值为6028.2万；债券19农发03（占4.55%），持仓市值为6022.2万；债券19国开07（占3.80%），持仓市值为5024万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（260103）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比69.56%，债券占净比26.11%，现金占净比4.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏中证人工智能主题ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值0.9437，最新公布单位净值0.9437，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9417。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证人工智能主题ETF联接C（基金代码：008586）跌7.75%，同类平均跌1.93%，排1080名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日易方达安心回馈混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值2.619，累计净值2.619，最新估值2.627，净值增长率跌0.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.25亿，所有者权益合计60.47亿，负债和所有者权益总计65.72亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金（160706）持有债券21农发07（占0.97%），持仓市值为1.2亿；债券21农发04（占0.81%），持仓市值为9990万；债券20进出14（占0.81%），持仓市值为1亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）基金资产配置详情如下，合计净资产123.24亿元，股票占净比0.01%，债券占净比2.59%，现金占净比2.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金行业配置制造业为0.01%，同类平均为51.20%，比同类配置少51.19%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为77.65%、0.91%、5.60%，比同类配置分别为少77.64%、少0.91%、少5.6%。

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易方达裕鑫债券C近1月来在同类基金中排561名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达裕鑫债券C（003134）最新单位净值1.4664，累计净值1.4964，最新估值1.4723，净值增长率跌0.4%。

基金近1月来排名

易方达裕鑫债券C近1月来收益0.15%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排561名，相对下降176名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购。

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2021年第二季度中欧新蓝筹混合E基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月27日中欧新蓝筹混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合E（001885）基金资产配置详情如下，股票占净比76.30%，债券占净比19.69%，现金占净比4.39%，合计净资产153.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.30%，同类平均为59.44%，比同类配置多16.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧新蓝筹混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为4.70%，本期累计买入金额为6.33亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计买入金额为3.96亿元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计买入金额为3.63亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧新蓝筹混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为6.32%，本期累计卖出金额为8.51亿元；中兴通讯（000063），占期初基金资产净值比例为2.22%，本期累计卖出金额为2.99亿元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为2.89亿元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为2.05%，本期累计卖出金额为2.76亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合E（001885）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁波银行（002142）、恒力石化（600346）等，持仓比分别4.81%、4.46%、3.68%等，持股数分别为40.32万、1945.88万、2166.16万，持仓市值7.38亿、6.84亿、5.64亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合E（001885）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券洽洽转债（债券代码：128135）等，持仓比分别6.50%、0.54%、0.53%、0.53%等，持仓市值9.97亿、8253.6万、8202.3万、8166.99万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日工银聚润6个月持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月27日工银聚润6个月持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0073，最新估值1.0074，净值增长率跌0.01%。

自基金成立以来收益0.73%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，工银聚润6个月持有期混合A（012014）持有股票招商银行（占0.31%）：持股为49万，持仓市值为2472.05万；平安银行（占0.27%）：持股为120万，持仓市值为2151.6万；贵州茅台（占0.25%）：持股为1.1万，持仓市值为2013万；兴业银行（占0.23%）：持股为100万，持仓市值为1830万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大摩添利18个月开放债券C一年来收益6.58%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日大摩添利18个月开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大摩添利18个月开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.41，累计净值1.51，最新估值1.409，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

大摩添利18个月开放债券C（000416）近一周收益0.07%，近一月收益0.64%，近三月收益1.22%，近一年收益6.58%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长城稳固收益债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月27日长城稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）基金资产配置详情如下，合计净资产8500万元，股票占净比18.83%，债券占净比80.65%，现金占净比0.61%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.91%）、科学研究和技术服务业（0.92%）、建筑业（0.40%），同类平均分别为8.65%、0.65%、0.52%，比同类配置分别为多8.26%、多0.27%、少0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：江苏银行本期累计买入金额为304.82万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；保利地产本期累计买入金额为78.29万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；兴业银行本期累计买入金额为78.03万元，占期初基金资产净值比例为0.27%；北新建材本期累计买入金额为71.3万元，占期初基金资产净值比例为0.25%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计卖出金额为686.54万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计卖出金额为167.16万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为150.66万元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为144.7万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有股票基金：恩捷股份、明泰铝业、振华股份、新雷能等，持仓比分别0.79%、0.79%、0.75%、0.74%等，持股数分别为2400、1.94万、4.87万、1.19万，持仓市值67.23万、67.03万、63.55万、62.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳固收益债券C（000334）持有债券：债券19进出09（债券代码：190309）、债券金禾转债（债券代码：128017）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别11.80%、0.60%、0.52%等，持仓市值1002.2万、50.69万、44.12万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华夏中证四川国改ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日华夏中证四川国改ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏中证四川国改ETF联接C累计净值1.8117，最新单位净值1.8117，净值增长率涨0.26%，最新估值1.8071。

基金阶段涨跌表现

华夏中证四川国改ETF联接C今年以来收益35.34%，近一月收益2.95%，近三月收益5.53%，近一年收益38.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2358.25万，未分配利润1204.46万，所有者权益合计3562.71万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度景顺长城动力平衡混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月28日景顺长城动力平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（260103）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比69.56%，债券占净比26.11%，现金占净比4.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合基金行业配置合计为69.56%，同类平均为59.63%，比同类配置多9.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.71%）、租赁和商务服务业（9.17%）、金融业（7.47%），同类平均分别为43.02%、2.09%、5.82%，比同类配置分别为多3.69%、多7.08%、多1.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城动力平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、迈瑞医疗（300760）、凯莱英（002821）、古井贡酒（000596），占期初基金资产净值比例分别为4.52%、1.21%、1.18%、1.11%，本期累计买入金额分别为7350.23万元、1959.69万元、1925.68万元、1812.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城动力平衡混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新（000661）、海大集团（002311）、中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例分别为3.94%、1.80%、1.72%，本期累计卖出金额分别为6405.75万元、2935.14万元、2803.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合（260103）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、宁波银行、泸州老窖等，持仓比分别7.56%、7.26%、6.36%、5.90%等，持股数分别为5.47万、43.77万、239.46万、35.26万，持仓市值1亿、9602.74万、8417.07万、7812.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城动力平衡混合基金（260103）持有债券20进出12（占4.56%），持仓市值为6028.2万；债券19农发03（占4.55%），持仓市值为6022.2万；债券19国开07（占3.80%），持仓市值为5024万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日国联安商品ETF近三月以来下降8.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月28日国联安商品ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，国联安商品ETF（510170）最新公布单位净值3.515，累计净值1.09，最新估值3.498，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

国联安商品ETF（510170）成立以来收益8.5%，今年以来收益39.7%，近一月下降3.02%，近三月下降8.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计31.25万，所有者权益合计1.84亿，负债和所有者权益总计1.84亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金怎么样？一年来收益1.86%？以下是为您整理的截至12月27日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C（009446）最新市场表现：单位净值1.0201，累计净值1.0201，最新估值1.0199，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益2.01%，今年以来收益1.74%，近一年收益1.86%。

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大成正向回报灵活配置混合截至2021年12月28日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称大成正向回报灵活配置混合，该基金成立于2015年7月8日，基金规模为1010万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是杨挺。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，个人投资者持有620万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额620万份。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新单位净值1.616，累计净值1.616，最新估值1.616。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0670，累计净值4.4670，日增长率1.02%；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0260，累计净值4.4260，日增长率0.83%；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9930，累计净值4.3930，日增长率-2.28%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日大成惠福纯债债券累计净值为1.0676元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，大成惠福纯债债券（006812）累计净值1.0676，最新单位净值1.0476，净值增长率涨0.06%，最新估值1.047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏保守养老一年持有混合(FOF)近三月以来收益0.47%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏保守养老一年持有混合(FOF)基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0326，累计净值1.0326，最新估值1.0338，净值增长率跌0.12%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实新添益定期混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月27日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.45%，同类平均41.53%，比同类配置少37.08%；房地产业行业基金配置0.77%，同类平均3.01%，比同类配置少2.24%；金融业行业基金配置0.37%，同类平均5.61%，比同类配置少5.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：齐鲁银行、华康股份、依依股份，本期累计买入金额分别为3.61万元、2.16万元、1.43万元，占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、中瓷电子（003031）、依依股份（001206）、浙江新能（600032），本期累计卖出金额分别为78.16万元、3.48万元、3.58万元、3.88万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.04%、0.04%、0.04%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有股票基金：宁德时代（300750）、法拉电子（600563）、新城控股（601155）、海目星（688559）等，持仓比分别0.57%、0.42%、0.38%、0.35%等，持股数分别为700、1500、6500、4000，持仓市值36.8万、26.81万、24.23万、22.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合A（007266）持有债券：债券长证转债、债券银河转债、债券百川转债、债券中天转债等，持仓比分别1.06%、0.34%、0.26%、1.02%等，持仓市值68.03万、21.62万、16.76万、65.46万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实主题混合近两年来在同类基金中排440名，以下是为您整理的12月27日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实主题混合（070010）市场表现：累计净值3.91，最新单位净值2.247，净值增长率跌0.4%，最新估值2.256。

基金近两年来排名

嘉实主题混合（基金代码：070010）近2年来收益73.18%，阶段平均收益68.25%，表现良好，同类基金排440名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实主题混合持有详情，总份额1.36亿份，其中机构投资者持有1270万份额，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有1.23亿份额，个人投资者持有占90.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华夏鼎茂债券A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月27日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1901，累计净值1.2464，最新估值1.1895，净值增长率涨0.05%。

基金近三年来表现

华夏鼎茂债券A（基金代码：004042）近三年来收益12.71%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排349名，相对上升76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券A持有详情，总份额3.91亿份，机构投资者持有3.3亿份额，个人投资者持有6090万份额，机构投资者持有占84.42%，个人投资者持有占15.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实动力先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月28日嘉实动力先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）基金资产配置详情如下，股票占净比90.43%，债券占净比7.48%，现金占净比2.18%，合计净资产47.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.50%，同类平均40.96%，比同类配置多23.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.72%，同类平均2.97%，比同类配置多5.75%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.06%，同类平均2.03%，比同类配置多2.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为5.07%，本期累计买入金额为4.21亿元；星宇股份（601799），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计买入金额为1.44亿元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计买入金额为1.39亿元；工业富联（601138），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为1.28亿元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为4.62%，本期累计卖出金额为3.84亿元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计卖出金额为1.68亿元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.80%，本期累计卖出金额为1.49亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有股票基金：宁德时代、嘉元科技、伊利股份等，持仓比分别8.90%、5.84%、5.75%等，持股数分别为79.81万、193.68万、718.48万，持仓市值4.2亿、2.75亿、2.71亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（009910）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别3.61%、1.96%、1.83%等，持仓市值1.7亿、9228.1万、8645.87万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日易方达瑞川混合发起式A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月28日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.1846，累计净值1.2296，最新估值1.1801，净值增长率涨0.38%。

基金季度利润

该基金成立以来收益22.64%，今年以来收益6.76%，近一月收益0.17%，近一年收益8.06%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金467只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎清债券A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（010014）基金资产配置详情如下，股票占净比5.72%，债券占净比103.82%，现金占净比1.59%，合计净资产56.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.80%），同类平均7.82%，比同类配置少4.02%；金融业（0.94%），同类平均1.70%，比同类配置少0.76%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.30%），同类平均0.93%，比同类配置少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为1.07%；中国中免（601888）本期累计买入金额为5821.59万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；晶盛机电（300316）本期累计买入金额为5738.48万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为5547.37万元，占期初基金资产净值比例为0.52%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕景添利6个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕景添利6个月定期开放债券（002600）截至12月27日，累计净值1.376，最新单位净值1.263，净值增长率跌0.08%，最新估值1.264。

基金分红

易方达裕景添利6个月定开债基金成立于2016年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.03亿元，基金总4.72亿份额，上市流通4.72亿份额，共分红3次，累计分红0.113元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.44亿，所有者权益合计58.64亿，负债和所有者权益总计74.08亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添华定期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月27日嘉实新添华定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实新添华定期混合（004353）最新公布单位净值1.3671，累计净值1.3671，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3676。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6599.02万元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新添华定期混合基金收入合计195.29元，股票收入438.86元，占比224.73%；债券收入14.16元，占比7.25%；股利收入-0.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。