鑫元兴利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鑫元兴利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，鑫元兴利债券（002265）最新市场表现：单位净值1.1153，累计净值1.2185，最新估值1.1149，净值增长率涨0.04%。

鑫元兴利债券今年以来收益4.32%，近一月收益0.38%，近三月收益1.22%，近一年收益4.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元兴利债券（002265）持有债券：债券19成都银行二级（债券代码：1920049）、债券19深圳农商二级01（债券代码：1921030）、债券21兴业银行CD300（债券代码：112110300）、债券21招证G7（债券代码：188482）等，持仓比分别7.95%、7.84%、7.54%、6.97%等，持仓市值1.03亿、1.01亿、9733万、8995.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.71亿，未分配利润1.04亿，所有者权益合计12.76亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加丰泽纯债债券近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日中加丰泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加丰泽纯债债券截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.034，累计净值1.24，最新估值1.033，净值增长率涨0.1%。

基金近三年来排名

中加丰泽纯债债券（基金代码：003417）近三年来收益12.43%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排380名，相对上升129名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加丰泽纯债债券持有详情，机构投资者持有1.05亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.05亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月28日晚间复盘数据分析，烤箱概念报涨，新宝股份（25.81，10.017%）领涨，亿田智能(84.29，2.843%)、北鼎股份(19.79，2.168%)、九阳股份(23.38，2.007%)等跟涨。

相关烤箱概念股分析：

新宝股份：小家电出口龙头之一,咖啡机、电热水壶烤箱等产品出口市场份额多年保持第一；公司产品布局广泛,电动牙、吸尘器、电熨斗、电烤箱、咖啡机、电热水壶、搅拌机、打蛋机等等；17年相关业务收入80.52亿元,主营占比超95%。

亿田智能：

北鼎股份：研发设计中心建设将以现有业务为核心，以现有研发体系为支撑，以厨房小家电产品研发升级、养生壶和烤箱相关配套食材研发、系统测试实验室搭建以及自动化生产管理设备研发为主要课题，突破温控、成型工艺、使用寿命等关键技术瓶颈，实现新品规模化产业化生产，提高产品品质。

九阳股份：公司主要产品涵盖豆浆机、破壁料理机、电饭煲、电压力煲、电炖锅、开水煲、面条机、原汁机、电磁炉、净水机、洗碗机、炒菜机器人、空气炸锅、烤箱等品类，其中，豆浆机、破壁料理机、榨汁机、面条机和空气炸锅等主要优势品类牢牢占据市场第一的位置，其他大部分品类位列行业前三。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源嘉鑫混合C近1月来在同类基金中下降217名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日前海开源嘉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.486，最新市场表现：公布单位净值1.306，净值增长率跌0.08%，最新估值1.307。

基金近1月来排名

前海开源嘉鑫混合C近1月来收益0.69%，阶段平均下降0.96%，表现良好，同类基金排673名，相对下降217名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，目前限大额；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.5551，目前限大额；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为3.5450，目前限大额；前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值为3.5414，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日九泰久兴灵活配置混合累计净值为1.803元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日九泰久兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，九泰久兴灵活配置混合最新公布单位净值1.6，累计净值1.803，净值增长率跌0.56%，最新估值1.609。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3923.22万元，基金本期净收益盈利1235.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值2.65亿元，期末单位基金资产净值1.59元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合A基金（001782）、九泰久益混合A基金（001782），最新单位净值分别为2.4610、2.4480、2.4320，累计净值分别为2.5950、2.5820、2.5660。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中金纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.03%，（12月27日）以下是为您整理的截至12月27日中金纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，中金纯债债券A累计净值1.2916，最新公布单位净值1.1798，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1794。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益30.22%，今年以来收益3.31%，近一年收益3.49%，近三年收益9.4%。

2021年第三季度表现

中金纯债债券A基金（基金代码：000801）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2085名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.44%，同类平均涨1.55%，排1920名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.42%，排1117名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华泰柏瑞品质成长混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞品质成长混合A（011357）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值0.8677，累计净值0.8677，最新估值0.8723，净值增长率跌0.53%。

近3月来涨跌

华泰柏瑞品质成长混合A（基金代码：011357）近3月来下降9.84%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2299名，相对上升18名。

同公司基金

截至2021年12月20日，华泰柏瑞品质成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，累计净值6.6232，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4150，累计净值5.3702，日增长率-1.70%；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.6970，累计净值3.6970，日增长率-1.12%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月28日晚间复盘数据显示，微信概念概念报涨，证通电子（8.46，0.77，10.013%）领涨，信雅达(12.11，1.1，9.991%)、新国都(15.8，1.29，8.89%)、易联众(8.58，0.34，4.126%)等跟涨。

相关微信概念股有：

1、证通电子：旗下盛灿科技为腾讯高朋参股公司，主要针对微信全平台开放端口，开发微店营销系统。

2、信雅达：公司旗下公司科匠推出“微匠”产品，深度布局微信第三方业务，提供有基于微信的“微网站”、“微商城”、“微相册”等业务。

3、新国都：微信小程序于1月9日正式上线。微信公众平台申请微信认证，需一次性支付300元/次审核服务费用。自认证成功之日起计算，一年内有效，意味着认证费用为一年一次。相关人士透露，认证费完全是审核的成本费，由与微信合作的第三方审核公司收取。新国都全资子公司公信诚丰与微信达成战略合作，成为其中一家具备审核资质的公司。

4、易联众：2017年7月24日公司在互动表示，20日公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订战略合作协议，在全国范围内推广微信医保移动在线支付业务，推进“互联网+生态医院”业务的深度合作，并在医疗人工智能方面进行探索创新，双方将积极构建互联网+人社、互联网+医疗、互联网＋医保行业支付体系的建设。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日湘财长泽灵活配置混合C一年来收益16.95%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月28日湘财长泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，湘财长泽灵活配置混合C市场表现：累计净值1.2425，最新公布单位净值1.2425，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2426。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.26%，今年以来收益15.2%，近一年收益16.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，湘财长泽灵活配置混合C基金收入合计474.30元，股票收入4,465.87元，债券收入-203.03元，股利收入171.77元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日中信保诚嘉鸿债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日中信保诚嘉鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚嘉鸿债券C（000135）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金盈利方面

截至2020年7月23日，该基金利润亏1402.15万元，基金本期净收益盈利1373.21万元，期末基金资产净值74.9亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日长城久泰沪深300指数A一年来收益0.95%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值2.4453，累计净值5.3053，净值增长率跌0.36%，最新估值2.4541。

基金阶段涨跌幅

长城久泰沪深300指数A（基金代码：200002）成立以来收益541.63%，今年以来下降2.32%，近一月收益1.06%，近一年收益0.95%，近三年收益80.69%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5232，累计净值5.6382；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.5127，累计净值5.5127；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.0472，累计净值4.0472等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智多享稳健混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月27日浙商智多享稳健混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值1.0094，累计净值1.0094，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0082。

基金一年来收益详情

浙商智多享稳健混合A（基金代码：012268）成立以来收益0.94%，近一月收益0.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智多享稳健混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.03%），同类平均43.01%，比同类配置少28.98%；交通运输、仓储和邮政业（2.60%），同类平均1.74%，比同类配置多0.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.38%），同类平均2.29%，比同类配置多0.09%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银沪深300ETF联接C基金赚钱吗？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，工银沪深300ETF联接C市场表现：累计净值1.2338，最新单位净值1.0138，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0143。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值903.03万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均3.06%，比同类配置少3.06%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均48.14%，比同类配置少48.14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均1.28%，比同类配置少1.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚至泰中短债债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日中信保诚至泰中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，中信保诚至泰中短债债券C最新市场表现：单位净值1.1768，累计净值1.1768，最新估值1.1765，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.92万元，基金本期净收益盈利9.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1653.64万元，期末单位基金资产净值1.15元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009）、中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值分别为5.7280、5.6350、5.6173。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日兴银高端制造混合C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日兴银高端制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，兴银高端制造混合C最新单位净值1.0772，累计净值1.0772，最新估值1.0821，净值增长率跌0.45%。

基金近一年来表现

阶段平均收益9.19%。

同公司基金

截至2021年12月20日，兴银高端制造混合C（稳健混合型）基金同公司基金有兴银丰盈灵活配置基金，混合型-灵活，日增长率-0.98%，开放申购；兴银鼎新灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.11%，开放申购；兴银先锋成长混合A基金，日增长率-1.44%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度财通科技创新混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月27日财通科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通科技创新混合C（008984）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比92.32%，债券占净比0.48%，现金占净比7.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.32%，同类平均为59.14%，比同类配置多33.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.80%，同类平均42.16%，比同类配置多46.64%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.47%，同类平均2.58%，比同类配置多0.89%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.45%，比同类配置少0.44%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒逸石化本期累计买入金额为4379.28万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；九洲药业本期累计买入金额为2444.59万元，占期初基金资产净值比例为2.50%；新钢股份本期累计买入金额为2423.55万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：荣盛石化、司太立、紫金矿业、晶方科技，本期累计卖出金额分别为7447.87万元、4288.3万元、4217.48万元、4049.9万元，占期初基金资产净值比例分别为7.61%、4.38%、4.31%、4.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通科技创新混合C（008984）持有股票基金：中盐化工、远兴能源、东方盛虹、三孚股份等，持仓比分别8.62%、7.77%、5.32%、4.92%等，持股数分别为225.1万、477.66万、110.59万、60.71万，持仓市值5039.99万、4542.52万、3109.79万、2875.32万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通科技创新混合C（008984）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）等，持仓比分别0.48%等，持仓市值282.15万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日上投摩根动态多因子混合最新单位净值为1.1346元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日上投摩根动态多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.1346，最新市场表现：单位净值1.1346，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1367。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏177.39万元，基金本期净收益亏598.96万元，期末基金资产净值1.66亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安新恒利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华安新恒利灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安新恒利灵活配置混合A（003805）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.4231，累计净值1.4231，最新估值1.4239，净值增长率跌0.06%。

华安新恒利灵活配置混合A（003805）近一周收益0.33%，近一月下降0.19%，近三月下降0.06%，近一年收益7.52%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）、中国核电（601985）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%、0.66%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万、82.09万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万、591.87万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有债券：债券21福州城投SCP006、债券长海转债、债券17赣高速MTN002等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华润元大润鑫债券A基金资产怎么配置？为您整理的12月27日华润元大润鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券A截至12月27日，最新公布单位净值1.0727，累计净值1.172，最新估值1.0724，净值增长率涨0.03%。

该基金成立以来收益17.68%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.2%，近一年收益2.92%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A（003418）基金资产配置详情如下，合计净资产27.83亿元，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天治量化核心精选混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月27日天治量化核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治量化核心精选混合C（006878）截至12月27日，最新单位净值1.1192，累计净值1.3942，最新估值1.1083，净值增长率涨0.98%。

天治量化核心精选混合C（基金代码：006878）成立以来收益35.58%，今年以来下降12.1%，近一月下降2.31%，近一年下降8.62%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银景泰回报混合基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日中银景泰回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0488，累计净值1.107，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0459。

基金分红

中银景泰回报混合基金成立于2020年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5090万元，基金总4991万份额，上市流通4991万份额，共分红1次，累计分红0.0582元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.2660，累计净值3.2660，日增长率-2.62%；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.7897，累计净值2.8177，日增长率-1.73%；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.5010，累计净值2.5010，日增长率-1.50%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。