12月27日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月27日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值1.002，累计净值1.002，净值增长率跌0.1%，最新估值1.003。

近3月来涨跌

阶段平均下降3.41%，表现一般，同类基金排25名，相对上升239名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-持有详情，机构投资者持有占1.59%，个人投资者持有占98.41%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新市场表现：单位净值1.0574，累计净值1.0574，最新估值1.0546，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券收入合计567.69万元：利息收入365.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.6万元，债券利息收入358.89万元。投资亏160.41万元，公允价值变动收益362.4万元，其他收入32.21元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达瑞兴混合I最新单位净值为1.324元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月27日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.324，累计净值1.376，最新估值1.323，净值增长率涨0.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）基金资产配置详情如下，股票占净比16.05%，债券占净比100.90%，现金占净比0.96%，合计净资产10.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I基金行业配置合计为16.05%，同类平均为58.40%，比同类配置少42.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为8.83%、1.56%、1.49%，同类平均分别为41.89%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为少33.06%、少3.85%、少0.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为454.31万元、22.85万元、27.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科技创新混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值2.7814，最新单位净值2.7814，净值增长率跌0.08%，最新估值2.7836。

基金近一年来来排名

易方达科技创新混合（基金代码：007346）近1年来收益20.94%，阶段平均收益9.19%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科技创新混合持有详情，个人投资者持有3520万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额3530万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日大成景禄灵活配置混合C近三月以来收益3.79%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月27日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金公布单位净值1.5472，累计净值1.5472，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5487。

基金阶段涨跌幅

大成景禄灵活配置混合C今年以来收益8.22%，近一月收益2.83%，近三月收益3.79%，近一年收益9.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（003374）基金资产配置详情如下，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%，合计净资产6.37亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中证银行指数(LOF)A最新净值跌幅达0.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为1.23亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达中证银行指数(LOF)A最新单位净值1.1295，累计净值1.2457，净值增长率跌0.47%，最新估值1.1348。

截至2021年第二季度，该基金利润亏2149.39万元，基金本期净收益盈利3770.03万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5875，日增长率-2.20%，目前开放申购；易方达岁丰添利债券(LOF)基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5130，日增长率0.00%，目前开放申购；易方达中债新综指(LOF)A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.5123，日增长率-0.01%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月27日易方达中证500指数量化增强C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C截至12月27日市场表现：累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0054。

基金季度利润

近一月下降0.44%，近三月下降0.98%。

基金现任经理

易方达中证500指数量化增强C的现任基金经理是黄健生，任职时间为2021-09-04~至今，任职期间回报-2.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实增长混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月27日嘉实增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值21.4328，最新公布单位净值20.7618，净值增长率跌0.27%，最新估值20.8176。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实增长混合持有详情，总份额1610万份，个人投资者持有1610万份额，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（基金代码：070002）跌10.37%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕富债券C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕富债券C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万华化学、华鲁恒升、亚士创能，本期累计卖出金额分别为293.98万元、148.14万元、143.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.48%、0.47%

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕富债券型证券投资基金，以下简称易方达裕富债券C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达180万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成一带一路灵活配置混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的大成一带一路灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，大成一带一路灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.192，累计净值2.272，净值增长率跌0.05%，最新估值2.193。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.11%），同类平均41.76%，比同类配置多30.35%；农、林、牧、渔业（5.17%），同类平均0.54%，比同类配置多4.63%；建筑业（4.22%），同类平均0.55%，比同类配置多3.67%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.4606，最新公布单位净值1.4606，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4554。

易方达汇诚养老2043三年持有混合基金成立以来收益46.06%，今年以来收益5.83%，近一月下降0.03%，近一年收益7.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计2416.41万元：利息收入39.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.65万元，债券利息收入37.04万元。投资收益2505.1万元，其中投资收益方面，基金投资收益2240.5万元，债券投资亏13.52万元，股利收益278.12万元。公允价值变动亏140.46万元，其他收入12.02万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日易方达上证50增强A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月27日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强A（110003）截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值2.2438，累计净值4.1938，最新估值2.2627，净值增长率跌0.84%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益615.41%，今年以来下降12.1%，近一年下降8.65%，近三年收益93.04%。

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嘉实沪港深回报混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实沪港深回报混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深回报混合（004477）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.9855，累计净值2.0355，最新估值1.9908，净值增长率跌0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实沪港深回报混合收入合计8亿元：利息收入185.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入57.6万元，债券利息收入128.03万元。投资收益7.89亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.74亿元，债券投资收益57万元，股利收益1396.71万元。公允价值变动收益724.1万元，其他收入191.67万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞安混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月27日易方达瑞安混合发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞安混合发起式C基金截至12月27日，最新公布单位净值1.0608，累计净值1.0608，最新估值1.061，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现方面

易方达瑞安混合发起式C（010840）近一周下降0.1%，近一月收益0.69%，近三月收益2%。

2021年第三季度表现

易方达瑞安混合发起式C基金（基金代码：010840）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均跌1.2%，排644名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.69%，同类平均涨9.3%，排1250名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实稳鑫纯债债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月27日嘉实稳鑫纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.1592，最新单位净值1.0676，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0671。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益16.75%，今年以来收益4.29%，近一年收益4.46%，近三年收益11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（基金代码：002991）涨1.38%，同类平均涨1.71%，排678名，整体来说表现优秀。

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12月24日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A一个月来下降11.84%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值0.9521，累计净值0.9521，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9531。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.79%，今年以来下降39.81%，近一月下降11.84%，近一年下降37.96%。

基金现任经理

易方达中证海外50ETF联接人民币A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2019-01-18~至今，任职期间回报8.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏海外收益债券A(QDII)近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券A(QDII)截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.286，累计净值1.488，最新估值1.285，净值增长率涨0.08%。

基金近三年来表现

华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）近三年来收益5.78%，阶段平均收益35.86%，表现一般，同类基金排140名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

华夏海外收益债券A(QDII)基金（基金代码：001061）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均跌6.1%，排39名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.88%，同类平均涨5.23%，排189名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.93%，同类平均涨3.22%，排238名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达悦信一年持有混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日易方达悦信一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦信一年持有混合A（011720）截至12月24日，累计净值1.0131，最新单位净值1.0131，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0145。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦信一年持有混合A基金收入合计4,234.50元；债券收入-19.27元。

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易方达中债新综指发起式(LOF)C最新单位净值为1.4767元，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的截至12月27日易方达中债新综指发起式(LOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.4767，最新单位净值1.4767，净值增长率涨0.07%，最新估值1.4757。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2381.56万元，期末单位基金资产净值1.44元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达中小企业100(LOF)A基金、易方达岁丰添利债券(LOF)基金、易方达中证万得并购重组(LOF)基金，最新单位净值分别为1.5875、1.5130、1.3012，日增长率分别为-2.20%、0.00%、-1.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实超短债债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日嘉实超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金累计净值1.065，最新单位净值1.0503，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0501。

基金近1月来排名

嘉实超短债债券A近1月来收益0.2%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排243名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实超短债债券A持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占99.88%，个人投资者持有占0.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300精选增强A近1月来在同类基金中上升58名，同公司基金表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A（010736）截至12月27日，最新市场表现：单位净值0.9175，累计净值0.9175，最新估值0.9248，净值增长率跌0.79%。

基金近1月来排名

易方达沪深300精选增强A近1月来收益1.91%，阶段平均下降1.15%，表现优秀，同类基金排328名，相对上升58名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950。

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2021年第三季度华夏科技前沿6个月定开混合C基金行业怎么配置？为您整理的12月27日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）最新公布单位净值1.1332，累计净值1.1332，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1376。

华夏科技前沿6个月定开混合C（010017）近一周下降1.08%，近一月下降2.78%，近三月收益3.18%，近一年收益11.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技前沿6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.05%）、信息传输、软件和信息技术服务业（19.33%）、科学研究和技术服务业（4.36%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.49%，比同类配置分别为多1.49%、多16.27%、多1.87%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月28日年大成睿景灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合C持有详情，总份额5460万份，其中机构投资者持有占32.19%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有占67.81%，个人投资者持有3700万份额。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合C基金截至12月27日，最新单位净值2.45，累计净值2.45，最新估值2.446，净值涨0.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4052.32万，所有者权益合计22.41亿，负债和所有者权益总计22.81亿。

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嘉实深证基本面120联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月27日嘉实深证基本面120联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4806，累计净值1.4806，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4742。

基金一年来收益详情

嘉实深证基本面120联接C（基金代码：005998）成立以来收益47.03%，今年以来下降3.25%，近一月收益3.82%，近一年下降0.7%，近三年收益76.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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12月27日嘉实文体娱乐股票A一个月来收益0.05%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.954，最新市场表现：单位净值1.954，净值增长率跌0.56%，最新估值1.965。

基金阶段涨跌幅

嘉实文体娱乐股票A（003053）近一周收益1.09%，近一月收益0.05%，近三月收益1.93%，近一年收益18.42%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A收入合计2859.38万元，扣除费用213.2万元，利润总额2646.18万元，最后净利润2646.18万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新起点混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合A（002604）截至12月27日，最新市场表现：单位净值2.161，累计净值2.161，最新估值2.16，净值增长率涨0.05%。

基金近三月来排名

华夏新起点混合（基金代码：002604）近3月来下降4.89%，阶段平均收益1.79%，表现不佳，同类基金排1872名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新起点混合持有详情，机构投资者持有占1.70%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.30%，个人投资者持有320万份额，总份额320万份。

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