12月24日嘉实核心成长混合C近三月以来下降0.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实核心成长混合C最新公布单位净值0.9506，累计净值0.9506，最新估值0.953，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.94%，今年以来下降11.56%，近一月下降2.47%，近一年下降6.32%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦通一年持有混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦通一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达悦通一年持有混合A（009810）最新公布单位净值1.062，累计净值1.062，最新估值1.0627，净值增长率跌0.07%。

自基金成立以来收益6.2%，今年以来收益6.18%，近一年收益6.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合A（009810）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21中信银行CD105（债券代码：112108105）、债券21光大银行CD042（债券代码：112117042）、债券19中电国际MTN001（债券代码：101901232）等，持仓比分别7.11%、6.81%、6.80%、3.52%等，持仓市值1.02亿、9728万、9715万、5032.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.1904，累计净值1.1904，最新估值1.1899，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）成立以来收益2.37%，今年以来收益2.37%，近一月收益0.29%，近一年收益2.37%，近三年收益2.37%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.79亿，未分配利润2.09亿，所有者权益合计13.88亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为0.9018元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月27日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）最新公布单位净值0.9018，累计净值0.9018，最新估值0.902，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII收入合计负2010.9万元，扣除费用102.18万元，利润总额负2113.08万元，最后净利润负2113.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成行业轮动混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成行业轮动混合最新市场表现：公布单位净值3.739，累计净值3.739，净值增长率跌1.35%，最新估值3.79。

基金阶段涨跌幅

大成行业轮动混合（090009）成立以来收益273.9%，今年以来收益21.67%，近一月下降1.61%，近三月收益9.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成行业轮动混合基金行业配置合计为90.63%，同类平均为58.32%，比同类配置多32.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为70.54%、7.58%、3.53%，同类平均分别为41.87%、3.17%、3.15%，比同类配置分别为多28.67%、多4.41%、多0.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月23日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金公布单位净值0.468，累计净值0.468，净值增长率涨1.04%，最新估值0.4632。

基金季度利润

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益99.74%，今年以来收益18.12%，近一月下降1.91%，近一年收益20.93%，近三年收益99.91%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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12月24日大成价值增长混合最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月24日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成价值增长混合（090001）截至12月24日，累计净值4.6044，最新公布单位净值1.1591，净值增长率跌0.31%，最新估值1.1627。

基金近三年来表现

大成价值增长混合（基金代码：090001）近三年来收益103.24%，阶段平均收益135.28%，表现不佳，同类基金排537名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成价值增长混合持有详情，总份额1.44亿份，其中机构投资者持有130万份额，机构投资者持有占0.89%，个人投资者持有1.42亿份额，个人投资者持有占99.11%。

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嘉实互通精选股票基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实互通精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实互通精选股票截至12月24日市场表现：累计净值1.4272，最新公布单位净值1.4272，净值增长率跌0.15%，最新估值1.4294。

嘉实互通精选股票成立以来收益42.72%，近一月收益0.9%，近一年收益11.93%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票基金（006803）持有债券21国债01（占0.29%），持仓市值为8.01万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比94.66%，现金占净比6.23%。

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嘉实丰安6个月定期债券基金累计分红了6次,以下是为您整理的12月24日嘉实丰安6个月定期债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实丰安6个月定期债券累计净值1.1853，最新公布单位净值1.0201，最新估值1.0201。

基金分红

嘉实丰安6个月定期债券基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红6次，累计分红0.1652元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.74%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.2%，近一年收益2.84%。

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