12月24日嘉实中短债债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月24日嘉实中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实中短债债券A（006797）最新单位净值1.0645，累计净值1.1045，最新估值1.0644，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益10.47%，今年以来收益3.44%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达磐恒九个月持有混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）累计净值1.0881，最新单位净值1.0881，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0885。

自基金成立以来收益8.81%，今年以来收益6.13%，近一年收益7.39%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A（009247）基金资产配置详情如下，合计净资产48.23亿元，股票占净比12.87%，债券占净比102.83%，现金占净比2.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.66%，同类平均41.80%，比同类配置少32.14%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.39%，比同类配置少4.01%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.63%，同类平均2.41%，比同类配置少1.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达磐恒九个月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为5924.44万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为1523.2万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为1492.16万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日添富创新医药混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富创新医药混合（006113）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.5755，累计净值2.5755，最新估值2.5964，净值增长率跌0.81%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.51亿元，基金本期净收益盈利6.74亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值107亿元，期末单位基金资产净值3.41元。

基金2020年利润

截至2020年，添富创新医药混合收入合计53.44亿元：利息收入621.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入610.77万元，债券利息收入8005.31元。投资收益28.11亿元，公允价值变动收益24.71亿元，其他收入5530.26万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安可转债债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日平安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安可转债债券A（007032）基金资产配置详情如下，股票占净比4.77%，债券占净比92.95%，现金占净比3.00%，合计净资产5700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为4.77%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.53%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少6.76%、少0.3%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安可转债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为65.18万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；药明康德（603259）本期累计买入金额为27.56万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为26.29万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安可转债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈瑞医疗、新泉股份、五粮液，本期累计卖出金额分别为96.79万元、25.22万元、24.03万元，占期初基金资产净值比例分别为3.10%、0.81%、0.77%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安可转债债券A（007032）持有股票基金：银轮股份（002126）、联创电子（002036）、太阳纸业（002078）等，持仓比分别2.76%、1.23%、0.79%等，持股数分别为15.43万、4.23万、3.75万，持仓市值157.08万、69.88万、44.85万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安可转债债券A（007032）持有债券：债券本钢转债、债券长信转债、债券旺能转债、债券苏试转债等，持仓比分别7.65%、2.50%、2.24%、2.19%等，持仓市值435.64万、142.29万、127.64万、124.48万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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12月23日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值0.752，累计净值0.752，最新估值0.75，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利342.16万元，基金本期净收益盈利44.06万元，期末单位基金资产净值0.78元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华食品饮料量化股票发起式A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日银华食品饮料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华食品饮料量化股票发起式A（005235）市场表现：截至12月24日，累计净值2.7879，最新公布单位净值2.7879，净值增长率涨1.09%，最新估值2.7578。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益178.79%，今年以来收益10.88%，近一月收益5.32%，近一年收益17.06%。

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鑫元淳利定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益1.02%，以下是为您整理的12月24日鑫元淳利定期开放债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鑫元淳利定期开放债券（006142）市场表现：累计净值1.124，最新公布单位净值1.0165，最新估值1.0165。

基金阶段表现

鑫元淳利定期开放债券（基金代码：006142）成立以来收益12.9%，今年以来收益3.98%，近一月收益0.43%，近一年收益4.32%，近三年收益10.66%。

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嘉实沪深300指数研究增强最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日嘉实沪深300指数研究增强一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300指数研究增强截至12月24日市场表现：累计净值1.8876，最新公布单位净值1.8876，净值增长率跌0.61%，最新估值1.8992。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利7313.08万元，期末基金资产净值24.74亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实沪深300指数研究增强，该基金成立于2014年12月26日，基金规模为2.33亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌等。

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2021年第三季度富国医疗保健行业混合A基金资产怎么配置？为您整理的12月24日富国医疗保健行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国医疗保健行业混合A（000220）最新市场表现：单位净值4.586，累计净值4.586，最新估值4.636，净值增长率跌1.08%。

富国医疗保健行业混合今年以来下降6.77%，近一月下降8.86%，近三月下降15.17%，近一年下降3.98%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国医疗保健行业混合（000220）基金资产配置详情如下，合计净资产18.77亿元，股票占净比93.13%，现金占净比7.52%。

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12月24日银华远见混合发起式买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华远见混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华远见混合发起式（006610）市场表现：截至12月24日，累计净值1.4457，最新公布单位净值1.4457，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4413。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华远见混合发起式持有详情，机构投资者持有占86.10%，个人投资者持有占13.90%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有20万份额，总份额120万份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，累计净值7.4102，日增长率-1.68%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7230，累计净值4.8030，日增长率-1.73%；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.2330，累计净值6.0130，日增长率-1.92%等。

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12月24日富国融泰三个月定期开放混合发起式近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国融泰三个月定期开放混合发起式截至12月24日，最新公布单位净值1.0615，累计净值1.0615，最新估值1.0653，净值增长率跌0.36%。

基金阶段涨跌幅

富国融泰三个月定期开放混合发起式基金成立以来收益6.15%，近一月下降1.82%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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光大保德信安祺债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的光大保德信安祺债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，光大保德信安祺债券A最新市场表现：单位净值1.2378，累计净值1.2885，最新估值1.241，净值增长率跌0.26%。

自基金成立以来收益28.88%，今年以来收益10.68%，近一年收益11.26%，近三年收益24.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A（003107）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券大丰转债（债券代码：113530）、债券大禹转债（债券代码：123063）等，持仓比分别11.51%、0.76%、0.76%等，持仓市值6300.06万、414.54万、413.91万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴全合泰混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的兴全合泰混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.9873，累计净值1.9873，净值增长率跌1.35%，最新估值2.0144。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.6520，日增长率-2.90%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5167，日增长率-1.64%，目前开放申购；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为3.1955，日增长率-1.66%，目前开放申购；兴全沪深300指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5004，日增长率-1.01%，目前限大额；兴全多维价值混合A基金，最新单位净值为2.0160，日增长率-1.53%，目前开放申购等。

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嘉合慧康63个月定开债券C最新净值涨幅达0.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日嘉合慧康63个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉合慧康63个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0468，最新估值1.0021，净值增长率涨0.07%。

基金现任经理

嘉合慧康63个月定开债券C的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2020-08-04~至今，任职期间回报3.97%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度红塔红土盛商一年定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的红塔红土盛商一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C（004709）市场表现：截至12月24日，累计净值1.2599，最新公布单位净值1.0899，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0923。

基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%，合计净资产2.92亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，红塔红土盛商一年定开债券C收入合计108.01万元：利息收入366.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入355.26万元。投资亏1106.76万元，公允价值变动收益848.19万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中信保诚中证800金融指数(LOF)A近三月以来收益0.73%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中信保诚中证800金融指数(LOF)A（165521）累计净值1.8573，最新单位净值1.1053，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1108。

基金阶段涨跌幅

信诚中证800金融指数分级成立以来收益105.62%，近一月收益0.47%，近一年收益0.3%，近三年收益38.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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国泰大健康股票A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月24日国泰大健康股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国泰大健康股票A最新公布单位净值3.205，累计净值3.797，最新估值3.238，净值增长率跌1.02%。

基金分红

国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.77亿元，基金总5732万份额，上市流通5732万份额，共分红3次，累计分红0.592元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益294.64%，今年以来收益17.57%，近一年收益19.95%，近三年收益228.32%。

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12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）截至12月24日，累计净值3.3929，最新公布单位净值3.1349，净值增长率跌0.17%，最新估值3.1403。

基金近两年来表现

国投瑞银瑞源灵活配置混合（基金代码：121010）近2年来收益99.59%，阶段平均收益54.82%，表现优秀，同类基金排299名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

国投瑞银瑞源灵活配置混合基金（基金代码：121010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.9%，同类平均跌1.2%，排207名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.86%，同类平均涨9.3%，排1227名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.57%，同类平均跌2.02%，排42名，整体表现优秀。

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12月24日中信保诚稳丰债券A最新单位净值为1.046元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中信保诚稳丰债券A（004106）最新单位净值1.046，累计净值1.197，最新估值1.0458，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1791.7万元，基金本期净收益盈利1053.73万元，期末基金资产净值15.82亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信保诚稳丰债券A收入合计3079.71万元：利息收入2834.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入5436.8元，债券利息收入2795.01万元，资产支持证券利息收入元39.2万元。投资亏1143.15万元，公允价值变动收益1388.11万元，其他收入7.86元。

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12月24日兴银鑫日享短债债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鑫日享短债债券A截至12月24日，最新单位净值1.0797，累计净值1.0797，最新估值1.0795，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

兴银鑫日享短债债券A（基金代码：005079）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.03%，表现优秀，同类基金排93名，相对上升106名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银鑫日享短债债券A持有详情，机构投资者持有占99.87%，机构投资者持有6960万份额，个人投资者持有占0.13%，个人投资者持有10万份额，总份额6960万份。

2021年第三季度表现

兴银鑫日享短债债券A基金（基金代码：005079）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.03%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨1.03%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为105名、84名、41名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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12月24日诺安中证500指数增强A一年来收益17.66%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日诺安中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安中证500指数增强A（001351）市场表现：累计净值1.1253，最新公布单位净值1.1253，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1335。

基金阶段涨跌幅

诺安中证500指数增强（001351）近一周下降0.34%，近一月收益0.2%，近三月下降2.01%，近一年收益17.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安中证500指数增强收入合计675.19万元：利息收入1.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.11万元。投资收益187.24万元，公允价值变动收益483.07万元，其他收入3.77万元。

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2021年第二季度嘉实瑞成两年持有期混合A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）基金资产配置详情如下，合计净资产26.07亿元，股票占净比89.00%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金行业配置合计为66.51%，同类平均为58.57%，比同类配置多7.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.76%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.62%）、批发和零售业（1.52%），同类平均分别为41.33%、2.29%、0.38%，比同类配置分别为多17.43%、多2.33%、多1.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为7158.01万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为2106.39万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为1925.45万元；捷昌驱动（603583），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计卖出金额为1616.57万元等。

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