12月27日宝盈现代服务业混合A最新净值跌幅达0.24%，以下是为您整理的12月27日宝盈现代服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，宝盈现代服务业混合A（009223）最新市场表现：公布单位净值0.9413，累计净值0.9413，净值增长率跌0.24%，最新估值0.9436。

基金阶段涨跌幅

宝盈现代服务业混合A（009223）成立以来下降5.87%，今年以来下降11.13%，近一月下降1.66%，近三月收益7.86%。

基金详情介绍

该基金全名是宝盈现代服务业混合型证券投资基金，以下简称宝盈现代服务业混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是杨思亮等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日中融煤炭指数累计净值为1.522元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月27日中融煤炭指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.522，累计净值1.522，净值增长率涨0.53%，最新估值1.514。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2045.66万元，期末基金资产净值1.44亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融中证煤炭指数分级基金收入合计1,842.64元，股票收入1,991.74元，股利收入90.69元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日浙商惠隆39个月定开债累计净值为1.0444元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日浙商惠隆39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浙商惠隆39个月定开债最新单位净值1.0109，累计净值1.0444，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0103。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商惠隆39个月定开债（009679）基金资产配置详情如下，债券占净比132.90%，现金占净比0.02%，合计净资产53.19亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长安产业精选混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月27日长安产业精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安产业精选混合C基金截至12月27日，最新单位净值2.0321，累计净值2.0821，最新估值2.0234，净值涨0.43%。

基金一年来收益详情

长安产业精选混合C成立以来收益105.52%，近一月下降11.92%，近一年收益35.53%，近三年收益99.68%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通行业景气混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通行业景气混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通行业景气混合C收入合计1.97亿元：利息收入166.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入166.39万元。投资收益13.62亿元，其中投资收益方面，股票投资收益13.22亿元，股利收益4004.86万元。公允价值变动亏11.72亿元，其他收入421.79万元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金130只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1328.59亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日工银尊利中短债债券C最新单位净值为1.0497元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日工银尊利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊利中短债债券C（006741）截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0497，累计净值1.0821，最新估值1.0494，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利90.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.86亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金现任经理

工银尊利中短债债券C的现任基金经理是张略钊，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报3.94%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

格林稳健价值混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月27日格林稳健价值混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，格林稳健价值混合C市场表现：累计净值0.9802，最新公布单位净值0.9802，净值增长率涨0.26%，最新估值0.9777。

基金阶段涨跌表现

格林稳健价值混合C基金成立以来下降2.23%，今年以来下降7.72%，近一月收益4.78%，近一年下降4.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日大成景兴信用债债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月27日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，大成景兴信用债债券C市场表现：累计净值1.7135，最新单位净值1.4135，净值增长率跌0.09%，最新估值1.4148。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券C成立以来收益79.68%，近一月收益1%，近一年收益9.79%，近三年收益16.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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12月27日天弘裕利混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月27日天弘裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新公布单位净值1.1346，累计净值1.1346，最新估值1.1343，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利264.64万元。

基金现任经理

天弘裕利灵活配置混合C的现任基金经理是钱文成，任职时间为2018-05-10~2020-06-24，任职期间回报5.56%。

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中海积极增利混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1956名，以下是为您整理的12月27日中海积极增利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海积极增利混合截至12月27日，累计净值2.791，最新公布单位净值2.791，净值增长率跌0.25%，最新估值2.798。

基金近1月来排名

中海积极增利混合近1月来下降7.61%，阶段平均下降0.96%，表现不佳，同类基金排1956名，相对上升67名。

2021年第三季度表现

中海积极增利混合基金（基金代码：001279）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.4%，同类平均跌1.2%，排101名，整体表现优秀；2021年第二季度涨37.84%，同类平均涨9.3%，排40名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.28%，同类平均跌2.02%，排1422名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏永福混合C近6月来在同类基金中上升19名，以下是为您整理的12月27日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏永福混合C（002166）最新公布单位净值2.463，累计净值2.463，净值增长率跌0.16%，最新估值2.467。

基金近6月来排名

华夏永福混合C（基金代码：002166）近6月来收益1.86%，阶段平均收益2.26%，表现一般，同类基金排444名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏永福混合C持有详情，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有3860万份额，总份额3950万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河睿利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月27日银河睿利混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月27日，累计净值1.624，最新单位净值1.384，净值增长率跌0.14%，最新估值1.386。

银河睿利混合A成立以来收益70.46%，近一月收益1.02%，近一年收益7.92%，近三年收益67.38%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿利混合A（519629）持有股票贵州茅台（占2.95%）：持股为8700，持仓市值为1592.1万；海康威视（占1.71%）：持股为16.8万，持仓市值为924万；比亚迪（占1.62%）：持股为3.5万，持仓市值为873.29万等。

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2021年12月28日年汇添富达欣混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富达欣混合C持有详情，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占71.34%，个人投资者持有占28.66%，总份额530万份。

基金市场表现方面

汇添富达欣混合C基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.647，累计净值1.702，最新估值1.65，净值跌0.18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

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华富永鑫灵活配置混合C累计净值为1.0995元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月27日华富永鑫灵活配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.0995，最新单位净值1.0995，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1005。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.63万元，基金本期净收益盈利1.87万元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合C（基金代码：001467）涨0.95%，同类平均跌1.2%，排789名，整体来说表现良好。

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招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金最新净值涨幅达0.4%，以下是为您整理的12月23日招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金截至12月23日，最新公布单位净值1.2974，累计净值1.2974，最新估值1.2923，净值增长率涨0.4%。

基金详细介绍

基金全名是招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)，该基金成立于2019年12月3日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达323万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是章鸽武。

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国泰民益灵活配置混合(LOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月27日国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，国泰民益灵活配置混合(LOF)C市场表现：累计净值1.8675，最新公布单位净值1.8675，净值增长率涨0.03%，最新估值1.8669。

基金近6月来排名

国泰民益灵活配置混合(LOF)C（基金代码：160226）近6月来收益7.55%，阶段平均收益2.56%，表现优秀，同类基金排418名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰民益灵活配置混合(LOF)C持有详情，总份额2890万份，其中机构投资者持有占99.64%，机构投资者持有2880万份额，个人投资者持有占0.36%，个人投资者持有10万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.41%，以下是为您整理的截至12月27日中融产业趋势一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融产业趋势一年定开混合A（010613）截至12月27日，累计净值1.2298，最新公布单位净值1.2298，净值增长率涨0.41%，最新估值1.2248。

基金阶段涨跌表现

中融产业趋势一年定开混合A（基金代码：010613）成立以来收益22.48%，今年以来收益21.8%，近一月下降1.18%，近一年收益22.48%。

基金详情介绍

基金全名是中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称中融产业趋势一年定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是甘传琦。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通集成电路产业股票A近6月来在同类基金中排387名，以下是为您整理的12月27日财通集成电路产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，财通集成电路产业股票A最新公布单位净值2.1244，累计净值2.1244，最新估值2.12，净值增长率涨0.21%。

基金近一周来表现

财通集成电路产业股票A（基金代码：006502）近6月来下降3.97%，阶段平均下降1.07%，表现一般，同类基金排387名，相对上升24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通集成电路产业股票A持有详情，总份额470万份，其中机构投资者持有占12.74%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占87.26%，个人投资者持有410万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富美元债债券(QDII)C近一周来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的12月24日汇添富美元债债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.989，累计净值0.989，最新估值0.9881，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来排名

汇添富美元债债券(QDII)C（基金代码：004420）近一周收益0.08%，阶段平均收益2.11%，表现一般，同类基金排213名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中金纯债债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月27日中金纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.2537，最新公布单位净值1.152，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1517。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.53万元，基金本期净收益盈利3.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值126.89万元。

基金2020年利润

截至2020年，中金纯债债券C收入合计422.43万元：利息收入467.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入459.15万元。投资收益84.08万元，公允价值变动收益负130.29万元，其他收入9354.22元。

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12月27日中欧嘉和三年混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧嘉和三年混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月27日，该基金累计净值1.3964，最新市场表现：单位净值1.3964，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3913。

中欧嘉和三年混合C成立以来收益39.64%，近一月收益0.37%，近一年收益6.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合C（009211）持有债券：债券19国开07等，持仓比分别4.40%等，持仓市值9043.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月27日嘉实港股互联网产业核心资产混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月27日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8634，累计净值0.8634，最新估值0.8645，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

嘉实港股互联网产业核心资产混合C（011925）成立以来下降13.55%，近一月下降10.45%，近三月下降9.09%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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中海混改红利混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月27日中海混改红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，中海混改红利混合（001574）最新单位净值1.959，累计净值1.959，净值增长率跌1.36%，最新估值1.986。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利262.3万元。

2021年第三季度表现

中海混改红利混合基金（基金代码：001574）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.45%，同类平均跌1.2%，排1143名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.17%，同类平均涨9.3%，排349名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.22%，同类平均跌2.02%，排1322名，整体表现一般。

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富国稳健增强债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月27日富国稳健增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，富国稳健增强债券A（000107）最新单位净值1.249，累计净值1.622，最新估值1.247，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2158.52万元，期末基金资产净值14.7亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金详情介绍

该基金简称富国稳健增强债券A，该基金成立于2013年5月21日，基金规模为1.5亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.19亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是俞晓斌。

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天弘永利债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月27日天弘永利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值1.0873，累计净值1.215，最新估值1.0873。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘永利债券C持有详情，机构投资者持有640万份额，机构投资者持有占44.31%，个人投资者持有800万份额，个人投资者持有占55.69%，总份额1440万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城鑫月薪定期支付债券近两年来在同类基金中排294名，以下是为您整理的12月27日景顺长城鑫月薪定期支付债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，景顺长城鑫月薪定期支付债券最新市场表现：单位净值1.005，累计净值1.436，最新估值1.004，净值增长率涨0.1%。

基金近两年来排名

景顺长城鑫月薪定期支付债券（基金代码：000465）近2年来收益8.39%，阶段平均收益7.41%，表现优秀，同类基金排294名，相对上升102名。

2021年第三季度表现

景顺长城鑫月薪定期支付债券基金（基金代码：000465）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.76%（2021年第三季度）、涨0.89%（2021年第二季度）、涨0.6%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为320名、1488名、1163名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致宁3个月定开纯债债券近三月来在同类基金中排1650名，以下是为您整理的12月27日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，嘉实致宁3个月定开纯债债券（008620）市场表现：累计净值1.0448，最新公布单位净值1.0312，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0309。

基金近三月来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近3月来收益0.77%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排1650名，相对上升430名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.46亿份额，总份额2.46亿份。

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