12月24日大成产业升级股票(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新单位净值3.149，累计净值5.135，最新估值3.192，净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)今年以来收益32.37%，近一月下降1.56%，近三月收益11.51%，近一年收益36.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为80.09%，比同类配置多8.38%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕丰回报债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金（000171）持有债券21国开10（占3.12%），持仓市值为15.95亿；债券大秦转债（占0.18%），持仓市值为9283.33万；债券中天转债（占0.16%），持仓市值为7946.85万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券（000171）基金资产配置详情如下，股票占净比15.46%，债券占净比80.82%，现金占净比0.10%，合计净资产512.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕丰回报债券基金行业配置合计为15.46%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.46%、1.35%、1.24%，同类平均分别为8.09%、0.57%、0.60%，比同类配置分别为多4.37%、多0.78%、多0.64%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银1-3年国开债指数A近三月以来收益0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日工银1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数A截至12月24日市场表现：累计净值1.0768，最新公布单位净值1.0248，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0247。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.88%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.26%，近一年收益3.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金43.69亿，未分配利润7969.97万，所有者权益合计44.48亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度工银消费股票C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日工银消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银消费股票C（008167）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，债券占净比0.09%，现金占净比15.67%，合计净资产5.21亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银消费股票C基金行业配置合计为78.26%，同类平均为79.66%，比同类配置少1.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.43%）、租赁和商务服务业（6.38%）、交通运输、仓储和邮政业（1.25%），同类平均分别为52.23%、1.81%、2.17%，比同类配置分别为多17.20%、多4.57%、少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为2377.97万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；李宁本期累计买入金额为1362.16万元，占期初基金资产净值比例为1.44%；欣贺股份本期累计买入金额为1306.5万元，占期初基金资产净值比例为1.38%；山鹰国际本期累计买入金额为1263.28万元，占期初基金资产净值比例为1.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、美团-W、志邦家居、腾讯控股，本期累计卖出金额分别为4850.21万元、2121.67万元、2101.87万元、1811.04万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、2.24%、2.22%、1.91%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银消费股票C（008167）持有股票基金：贵州茅台、美的集团、科沃斯等，持仓比分别9.39%、7.59%、7.58%等，持股数分别为2.67万、56.84万、26万，持仓市值4892.14万、3955.85万、3949.4万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银消费股票C（008167）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值48.37万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银领先智选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月27日信达澳银领先智选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，信达澳银领先智选混合（012608）最新单位净值1.0191，累计净值1.0191，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0204。

同公司基金

截至2021年12月20日，信达澳银领先智选混合（稳健混合型）基金同公司基金有信达澳银新能源产业股票基金，股票型，日增长率-2.52%，开放申购；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，日增长率-2.55%，开放申购；信达澳银核心科技混合基金，日增长率-2.40%，开放申购等。

基金一年来收益详情

信达澳银领先智选混合基金成立以来收益2.04%，近一月下降6.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日浦银安盛盛世精选混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日浦银安盛盛世精选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛盛世精选混合A（519127）市场表现：累计净值2.236，最新单位净值2.036，净值增长率跌0.49%，最新估值2.046。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛盛世精选混合A基金成立以来收益123.5%，今年以来收益2.24%，近一月下降0.78%，近一年收益4%，近三年收益61.26%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

西部利得聚兴一年定期开放混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得聚兴一年定期开放混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0135，累计净值1.0135，最新估值1.0139，净值增长率跌0.04%。

西部利得聚兴一年定期开放混合C（基金代码：010374）成立以来收益1.35%，近一月收益0.28%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有股票基金：中国银行（601988）、农业银行（601288）、贵州茅台（600519）、长江电力（600900）等，持仓比分别4.25%、2.17%、2.09%、1.90%等，持股数分别为341万、181万、2800、21.12万，持仓市值1040.05万、532.14万、512.4万、464.64万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合C（010374）持有债券：债券19京投02、债券20台州01、债券18住总01、债券21陆集01等，持仓比分别8.30%、8.30%、8.26%、8.24%等，持仓市值2031.6万、2030.4万、2021万、2015.4万等。

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2021年第二季度富国祥利定期开放债券发起式基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日富国祥利定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）基金资产配置详情如下，股票占净比12.91%，债券占净比96.08%，现金占净比1.25%，合计净资产5.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金行业配置合计为12.91%，同类平均为10.68%，比同类配置多2.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.27%）、采矿业（1.49%）、综合（0.72%），同类平均分别为8.23%、0.74%、0.43%，比同类配置分别为多2.05%、多0.75%、多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛、药石科技、华菱钢铁，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、1.20%、1.16%，本期累计买入金额分别为810.57万元、468.29万元、451.56万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：福田汽车（600166）本期累计卖出金额为1011万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为446.7万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；华域汽车（600741）本期累计卖出金额为394.29万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有股票基金：新易盛、锡业股份、陕西煤业、当升科技等，持仓比分别0.94%、0.88%、0.83%、0.77%等，持股数分别为14.99万、25万、30万、5万，持仓市值504.8万、470.25万、444万、410.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式基金（002782）持有债券19国开08（占9.49%），持仓市值为5079万；债券20农发07（占9.41%），持仓市值为5033.5万；债券21国债06（占9.35%），持仓市值为5004.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国祥利定期开放债券发起式基金收入合计2,078.14元，股票收入1,185.05元，债券收入341.10元，股利收入34.46元。

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12月24日交银裕泰两年定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益0.79%，以下是为您整理的12月24日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0589，最新市场表现：单位净值1.0014，最新估值1.0014。

基金阶段涨跌幅

交银裕泰两年定期开放债券（基金代码：008223）成立以来收益5.94%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.29%，近一年收益2.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

上投摩根成长先锋混合截至2021年12月27日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称上投摩根成长先锋混合，该基金成立于2006年9月20日，基金规模为2.29亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是倪权生。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根成长先锋混合持有详情，机构投资者持有占45.88%，个人投资者持有占54.12%，机构投资者持有5350万份额，个人投资者持有6320万份额，总份额1.17亿份。

基金市场表现方面

上投摩根成长先锋混合基金截至12月27日，累计净值3.2446，最新市场表现：公布单位净值1.9756，净值涨0.2%，最新估值1.9716。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.3850、6.2851、5.5922。

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上投摩根安隆回报混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月27日上投摩根安隆回报混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月27日，累计净值1.3263，最新公布单位净值1.3263，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3254。

上投摩根安隆回报混合A成立以来收益32.54%，近一月收益0.96%，近一年收益4.4%，近三年收益34.05%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值分别为7.4870、7.4390、7.3850，累计净值分别为7.4870、7.4390、7.3850。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根安隆回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海电气本期累计买入金额为7132.8万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；湘佳股份本期累计买入金额为3218.75万元，占期初基金资产净值比例为0.91%；老板电器本期累计买入金额为2512.8万元，占期初基金资产净值比例为0.71%等。

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宝盈新价值混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的宝盈新价值混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新公布单位净值2.737，累计净值2.737，净值增长率涨0.55%，最新估值2.722。

宝盈新价值混合C成立以来收益82.71%，近一月收益4.59%，近一年收益8.48%。

基金经理表现

宝盈新价值混合C基金由宝盈基金公司的基金经理杨思亮管理，该基金经理从业1321天，管理过5只基金有：宝盈新价值混合A、宝盈消费主题混合、宝盈新价值混合C、宝盈龙头优选股票A、宝盈龙头优选股票C。其中最佳回报基金是宝盈消费主题混合，回报率131.15%；现任基金资产总规模131.15%，现任最佳基金回报9.92亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈新价值混合C（007574）持有债券：债券19国债03、债券牧原转债等，持仓比分别0.63%、0.40%等，持仓市值300.63万、193.31万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇安信利债券A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日汇安信利债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、兴业银行（601166）、完美世界（002624），本期累计卖出金额分别为276.5万元、119.46万元、113.14万元，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.53%、0.50%。

基金分红

汇安信利债券A基金成立于2020年3月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模570万元，基金总560万份额，上市流通560万份额，共分红6次，累计分红0.0952元/份。

基金阶段涨跌幅

汇安信利债券A基金成立以来收益12.88%，今年以来收益7.74%，近一月收益0.52%，近一年收益8.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度中欧新动力混合(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日中欧新动力混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）基金资产配置详情如下，合计净资产22.11亿元，股票占净比86.80%，债券占净比4.07%，现金占净比9.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.05%，同类平均42.75%，比同类配置多16.30%；房地产业行业基金配置8.70%，同类平均2.49%，比同类配置多6.21%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.55%，同类平均2.97%，比同类配置多4.58%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：晶晨股份、华海药业、圣农发展，占期初基金资产净值比例分别为8.06%、3.11%、3.08%，本期累计买入金额分别为1.42亿元、5490.91万元、5426.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、恒力石化、先导智能，占期初基金资产净值比例分别为5.34%、2.79%、2.64%，本期累计卖出金额分别为9419.22万元、4928.4万元、4652.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）持有股票基金：晶晨股份（688099）、伯特利（603596）、万科A（000002）、华域汽车（600741）等，持仓比分别7.55%、6.77%、6.21%、6.11%等，持股数分别为160.25万、341.68万、644.31万、591.81万，持仓市值1.67亿、1.5亿、1.37亿、1.35亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧新动力混合(LOF)A（166009）持有债券：债券21国开06、债券20进出14、债券21国开01等，持仓比分别2.26%、0.91%、0.91%等，持仓市值5003万、2001.2万、2001.2万等。

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12月27日金鹰元祺信用债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月27日金鹰元祺信用债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元祺信用债债券基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.4515，累计净值1.4935，最新估值1.4532，净值跌0.12%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1584.73万，所有者权益合计1.74亿，负债和所有者权益总计1.9亿。

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12月24日圆信永丰优享生活混合近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日圆信永丰优享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优享生活混合（004958）截至12月24日，累计净值2.476，最新单位净值2.476，净值增长率跌0.65%，最新估值2.4923。

基金近一年来表现

圆信永丰优享生活混合（基金代码：004958）近1年来收益20.14%，阶段平均收益12.47%，表现优秀，同类基金排413名，相对上升16名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金、圆信永丰优加生活基金、圆信永丰优加生活基金，最新单位净值分别为3.5510、3.5350、3.4990，累计净值分别为3.5510、3.5350、3.4990，日增长率分别为0.45%、1.03%、-1.27%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝银行ETF联接A近两年来在同类基金中排863名，以下是为您整理的12月24日华宝银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝银行ETF联接A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1671，累计净值1.7319，最新估值1.1709，净值跌0.33%。

基金近两年来排名

华宝银行ETF联接A（基金代码：240019）近2年来收益0.25%，阶段平均收益42.7%，表现不佳，同类基金排863名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝银行ETF联接A持有详情，机构投资者持有占10.59%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占89.41%，个人投资者持有1830万份额，总份额2050万份。

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国泰黄金ETF联接C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日国泰黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.3651，累计净值1.3651，最新估值1.3619，净值增长率涨0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.68万元，基金本期净收益盈利65.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中加颐信纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日中加颐信纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1303，最新单位净值1.0302，最新估值1.0302。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益13.69%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.3%，近一年收益3.48%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年汇添富成长焦点混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富成长焦点混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金389只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9593.28亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度万家家瑞债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）基金资产配置详情如下，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%，合计净资产4.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、南山铝业（600219）、兆易创新（603986），本期累计买入金额分别为1829.34万元、949.87万元、896.64万元，占期初基金资产净值比例分别为2.62%、1.36%、1.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，万家家瑞债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：赣锋锂业（002460）、万华化学（600309）、牧原股份（002714）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为2176.89万元、954.4万元、950.8万元、951.69万元，占期初基金资产净值比例分别为3.12%、1.37%、1.36%、1.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）持有股票贵州茅台（占0.67%）：持股为1600，持仓市值为292.8万；东方财富（占0.54%）：持股为6.91万，持仓市值为237.57万；招商银行（占0.51%）：持股为4.46万，持仓市值为225.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金（004572）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日农银睿选混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日农银睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，农银睿选混合（005815）最新市场表现：单位净值3.0012，累计净值3.0012，最新估值3.0658，净值增长率跌2.11%。

基金近三年来表现

农银睿选混合（基金代码：005815）近三年来收益265.91%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合基金、农银行业轮动混合基金、农银行业轮动混合基金，最新单位净值分别为8.0905、8.0199、7.9226，累计净值分别为8.1905、8.1199、8.0226。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月27日宝盈鸿利收益混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月27日宝盈鸿利收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈鸿利收益混合A截至12月27日，最新单位净值2.538，累计净值5.369，最新估值2.576，净值增长率跌1.48%。

基金阶段涨跌幅

宝盈鸿利收益混合A今年以来收益0.62%，近一月下降2.35%，近三月收益7.02%，近一年收益3.91%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X<1000万（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为0.6%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日泰信国策驱动混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月24日泰信国策驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值2.324，累计净值2.324，最新估值2.393，净值增长率跌2.88%。

基金近6月来表现

泰信国策驱动混合（基金代码：001569）近6月来收益24.61%，阶段平均收益3.61%，表现优秀，同类基金排83名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信国策驱动混合持有详情，机构投资者持有占28.88%，个人投资者持有占71.12%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有460万份额，总份额650万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

交银双利债券A/B基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银双利债券A/B最新市场表现：公布单位净值1.3406，累计净值1.6786，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3419。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利87.22万元，基金本期净收益盈利14.08万元，期末基金资产净值4290.43万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双利债券A/B基金股票收入124.17元，债券收入3.92元，股利收入2.29元，收入合计225.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银战略新兴产业股票C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中银战略新兴产业股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银战略新兴产业股票C最新市场表现：单位净值3.161，累计净值3.161，最新估值3.251，净值增长率跌2.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票C（010812）基金资产配置详情如下，股票占净比81.75%，债券占净比5.44%，现金占净比12.95%，合计净资产5.22亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银智能制造股票C基金，股票型，最新单位净值为2.2340，累计净值2.2340，日增长率-3.25%；中银成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为1.1732，累计净值1.1732，日增长率-2.35%；中银顺兴回报一年持有混合A基金，最新单位净值为1.0795，累计净值1.0795，日增长率-0.81%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦程混合A一年来下降0.42%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏新锦程混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0804，累计净值1.3636，最新估值1.0814，净值增长率跌0.09%。

基金一年来收益详情

华夏新锦程混合A成立以来收益38.2%，近一月下降2.89%，近一年下降0.42%，近三年收益18.73%。

2021年第三季度表现

华夏新锦程混合A基金（基金代码：002838）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.27%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为978名、1789名、596名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日兴业瑞丰6个月定开债券累计净值为1.2146元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日兴业瑞丰6个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，兴业瑞丰6个月定开债券（004141）市场表现：累计净值1.2146，最新公布单位净值1.0135，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0131。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值25.51亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得聚泰18个月定开债A基金累计分红了6次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日西部利得聚泰18个月定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚泰18个月定开债A基金截至12月24日，累计净值1.1008，最新市场表现：公布单位净值1.0348，净值跌0.01%，最新估值1.0349。

基金分红

西部利得聚泰18个月定开债A基金成立于2020年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总3490万份额，上市流通3490万份额，共分红6次，累计分红0.066元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得量化成长混合A基金、西部利得量化成长混合C基金，最新单位净值分别为3.0380、2.2635、2.2462，日增长率分别为-3.77%、-2.28%、-2.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日招商增浩一年定期开放混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商增浩一年定期开放混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，招商增浩一年定期开放混合A（009718）最新公布单位净值1.0519，累计净值1.0519，最新估值1.0535，净值增长率跌0.15%。

招商增浩一年定期开放混合A（009718）近一周下降0.15%，近一月收益0.93%，近三月收益1.71%，近一年收益5.07%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合A（009718）持有股票通威股份（占1.19%）：持股为30万，持仓市值为1528.2万；安车检测（占0.70%）：持股为46.15万，持仓市值为890.31万；山西汾酒（占0.60%）：持股为2.44万，持仓市值为769.82万；昭衍新药（占0.57%）：持股为4.6万，持仓市值为726.8万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商增浩一年定期开放混合A（009718）持有债券：债券19建设银行永续债（债券代码：1928032）、债券19中电建设MTN001B（债券代码：101901696）、债券20铁建Y3（债券代码：175547）等，持仓比分别7.99%、7.94%、3.99%等，持仓市值1.02亿、1.02亿、5115万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。