易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月23日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.1497，累计净值0.1497，最新估值0.149，净值增长率涨0.47%。

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美成立以来收益1.29%，近一月下降11.1%，近一年下降39.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7451.85万，所有者权益合计55.86亿，负债和所有者权益总计56.61亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月27日年嘉实主题混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实主题混合持有详情，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有占90.65%，机构投资者持有1270万份额，个人投资者持有1.23亿份额，总份额1.36亿份。

基金市场表现方面

嘉实主题混合截至12月27日市场表现：累计净值3.91，最新单位净值2.247，净值增长率跌0.4%，最新估值2.256。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成绝对收益混合发起C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成绝对收益混合发起C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起C（001792）市场表现：截至12月24日，累计净值0.821，最新公布单位净值0.821，净值增长率跌0.12%，最新估值0.822。

该基金成立以来下降17.9%，今年以来下降9.28%，近一月收益0.49%，近一年下降10.08%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成蓝筹稳健混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成蓝筹稳健混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成蓝筹稳健混合最新单位净值1.0478，累计净值3.9106，最新估值1.058，净值增长率跌0.96%。

基金阶段表现

大成蓝筹稳健混合近1月来收益1.82%，阶段平均下降2.55%，表现优秀，同类基金排271名，相对下降88名。

2021年第三季度表现

大成蓝筹稳健混合基金（基金代码：090003）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.57%（2021年第三季度）、跌2.23%（2021年第二季度）、跌0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为821名、1699名、446名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦汇混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月27日华夏新锦汇混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏新锦汇混合C（004049）市场表现：累计净值1.3578，最新公布单位净值1.1574，净值增长率涨0.12%，最新估值1.156。

基金一年来收益详情

华夏新锦汇混合C（004049）近一周下降0.19%，近一月收益0.08%，近三月收益0.23%，近一年收益2.51%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科瑞灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有股票五粮液（占4.96%）：持股为28.21万，持仓市值为6190.04万；裕同科技（占4.57%）：持股为190.97万，持仓市值为5706.11万；招商银行（占4.57%）：持股为112.92万，持仓市值为5696.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.10%、0.02%等，持仓市值121万、24.34万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比61.85%，现金占净比38.87%，合计净资产12.48亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值精选股票基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值精选股票基金截至12月24日，累计净值2.129，最新市场表现：公布单位净值2.129，净值跌0.68%，最新估值2.1435。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值90.77亿元，期末单位基金资产净值2.24元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，日增长率0.37%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，日增长率-0.30%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏永福混合A近一年来在同类基金中排195名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏永福混合A最新市场表现：单位净值2.489，累计净值2.489，净值增长率跌0.36%，最新估值2.498。

基金近一年来排名

华夏永福混合A（基金代码：000121）近1年来收益7.75%，阶段平均收益6.46%，表现良好，同类基金排195名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500，日增长率0.51%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100，日增长率0.79%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490，日增长率-1.67%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏纯债债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日华夏纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏纯债债券C最新市场表现：单位净值1.209，累计净值1.369，最新估值1.209。

基金近两年来排名

华夏纯债债券C（基金代码：000016）近2年来收益6.03%，阶段平均收益7.61%，表现一般，同类基金排1319名，相对下降254名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏纯债债券C持有详情，机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占34.26%，个人投资者持有2220万份额，个人投资者持有占65.74%，总份额3380万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实新添益定期混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实新添益定期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新添益定期混合A最新市场表现：公布单位净值1.1819，累计净值1.1819，最新估值1.1826，净值增长率跌0.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，基金本期净收益盈利75.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实美国成长股票(QDII)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值3.366，累计净值3.366，最新估值3.345，净值增长率涨0.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.04元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实美国成长股票(QDII)收入合计2.73亿元：利息收入20.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.93万元。投资收益8718.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益7867.39万元，基金投资收益121.9万元，股利收益729.39万元。公允价值变动收益1.88亿元，汇兑收益负528.19万元，其他收入279.72万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

五洲特纸股票，公司全称是衢州五洲特种纸业股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司主营业务为特种纸的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域不同,公司专注于生产食品包装纸、格拉辛纸、描图纸等,根据客户需求提供优质的产品及服务。

公司亮点：

公司优势：发行人设立之初便十分注重工艺技术创新,通过引进行业内的技术人才,快速提升公司的技术水平。公司目前拥有一支经验丰富的生产和研发团队,核心技术人员均有15年以上造纸工作经验,对产品研发和工艺创新有深刻的理解和认识,较高的起点使得发行人较早成为顶正包材、统奕包装、岸宝集团、AveryDennison(艾利丹尼森)等大型集团的供应商。在与大型高端客户合作的过程中,为进一步增加客户粘性,保持行业领先地位,发行人的生产和研发团队持续改进生产工艺、丰富产品类型、提升产品质量。目前,发行人已经获得了2项发明专利,9项实用新型专利。综上,发行人作为行业内大型专业化、规模化特种纸生产企业,十分注重对生产工艺的技术创新与技术积累。大型高端客户的需求在一定程度上代表了行业技术的发展方向,发行人在与大型高端客户的合作过程中,能够站在客户的角度实时进行技术工艺创新,为客户提供定制化的产品,进一步提升了公司技术的先进性,增强了客户的粘性。

2020年公司ROE：28.07%，ROA：11.45%，毛利率23.13%，净利率12.85%；每股收益0.9300元。

2021年第三季度季报显示，五洲特纸实现净利润5301万，同比增长-31.56%；全面摊薄净资产收益 2.86%，毛利率11.07%，每股收益0.1400元。

12月27日收盘五洲特纸最新价21.02元，跌0.85%，换手率5.98%，流通市值17.31亿。

所属概念：

次新股 预盈预增 造纸印刷 浙江板块

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华夏海外收益债券现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)截至12月23日，累计净值0.2321，最新单位净值0.2019，最新估值0.2019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金现任经理

华夏海外收益债券现汇的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2012-12-07~2017-09-08，任职期间回报34.23%。

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华夏鼎顺三个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎顺三个月定开债券A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0335，累计净值1.1086，最新估值1.0334，净值涨0.01%。

近一月收益0.35%，近三月收益0.89%，近一年收益4.52%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）持有债券：债券21农发06、债券21国开03、债券21国开13等，持仓比分别19.24%、17.00%、13.85%等，持仓市值10.9亿、9.63亿、7.85亿等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎顺三个月定开债券A收入合计2124.16万元，扣除费用706.78万元，利润总额1417.38万元，最后净利润1417.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月27日华夏行业景气混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月27日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，华夏行业景气混合最新单位净值3.9555，累计净值3.9555，净值增长率跌0.27%，最新估值3.9661。

基金近一年来表现

华夏行业景气混合（基金代码：003567）近1年来收益84.5%，阶段平均收益10.6%，表现优秀，同类基金排2名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500，日增长率0.51%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100，日增长率0.79%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490，日增长率-1.67%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达高等级信用债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日易方达高等级信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.449，最新市场表现：单位净值1.127，最新估值1.127。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利7259.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值73.67亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.547，累计净值1.547，最新估值1.542，净值增长率涨0.32%。

基金近三年来表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A（基金代码：501050）近三年来收益47.19%，阶段平均收益85.18%，表现不佳，同类基金排552名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情，总份额1.1亿份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有占99.75%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日易方达恒益定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达恒益定开债券发起式最新市场表现：公布单位净值1.0182，累计净值1.1882，最新估值1.018，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

易方达恒益定开债券发起式（005124）成立以来收益20.29%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.35%，近三月收益0.99%。

同公司基金

截至2021年12月22日，易方达恒益定开债券发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎略债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏鼎略债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎略债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.0625，累计净值1.0775，最新估值1.0624，净值涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎略债券C（006777）基金资产配置详情如下，合计净资产21.4亿元，债券占净比118.43%，现金占净比1.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新能源新材料股票A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实新能源新材料股票A，该基金成立于2017年3月16日，基金规模为4.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.43亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A持有详情，机构投资者持有3450万份额，个人投资者持有1.09亿份额，机构投资者持有占24.04%，个人投资者持有占75.96%，总份额1.43亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实信用债券C近两年来在同类基金中排529名，以下是为您整理的12月24日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实信用债券C最新市场表现：单位净值1.17，累计净值1.523，最新估值1.17。

基金近两年来排名

嘉实信用债券C（基金代码：070026）近2年来收益5.36%，阶段平均收益14.81%，表现不佳，同类基金排529名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C持有详情，机构投资者持有占86.73%，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有占13.27%，个人投资者持有160万份额，总份额1170万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日大成景盛一年定期开放债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金240只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达上证中盘ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达上证中盘ETF联接A最新市场表现：单位净值2.0243，累计净值2.0243，最新估值2.0427，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益102.43%，今年以来收益8.66%，近一年收益13.12%，近三年收益84.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达中证800ETF发起式联接A一年来收益4.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.4817，最新市场表现：公布单位净值1.4817，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4899。

基金阶段涨跌幅

易方达中证800ETF发起式联接A（007856）近一周下降0.52%，近一月收益0.01%，近三月收益0.7%，近一年收益4.8%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏鼎沛债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏鼎沛债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎沛债券A（005886）市场表现：累计净值1.5377，最新单位净值1.4375，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4491。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎沛债券A今年以来收益8.28%，近一月收益0.13%，近三月收益2.45%，近一年收益8.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达高等级信用债债券C近一年来在同类基金中下降300名，以下是为您整理的12月24日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高等级信用债债券C（000148）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.123，累计净值1.431，最新估值1.123。

基金近一年来排名

易方达高等级信用债债券C（基金代码：000148）近1年来收益3.66%，阶段平均收益4.51%，表现一般，同类基金排1596名，相对下降300名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有占84.28%，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有7370万份额，总份额8740万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）累计净值1.1824，最新公布单位净值1.1824，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1828。

该基金成立以来收益18.28%，今年以来下降5.99%，近一月下降5.72%，近一年下降3.47%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒生综合小型股指数(QDII-收入合计253.37万元：利息收入4183.98元，其中利息收入方面，存款利息收入4183.98元。投资收益11.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益负59.75万元，股利收益70.91万元。公允价值变动收益245.81万元，汇兑收益负5.61万元，其他收入1.6万元。

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