2021年第二季度兴全沪深300指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）基金资产配置详情如下，合计净资产47亿元，股票占净比94.83%，债券占净比9.90%，现金占净比0.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.61%），同类平均51.80%，比同类配置少4.19%；金融业（23.67%），同类平均15.72%，比同类配置多7.95%；租赁和商务服务业（7.25%），同类平均1.86%，比同类配置多5.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全沪深300指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天坛生物、华域汽车、美锦能源、长电科技，本期累计买入金额分别为6500万元、1548.24万元、1580万元、1500万元，占期初基金资产净值比例分别为1.17%、0.28%、0.28%、0.27%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全沪深300指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：巨人网络（002558）、海尔智家（600690）、中国银行（601988），本期累计卖出金额分别为5552.72万元、1850.52万元、1798.72万元，占期初基金资产净值比例分别为1.00%、0.33%、0.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)A（163407）持有股票基金：中国中免（601888）、贵州茅台（600519）、TCL科技（000100）、招商银行（600036）等，持仓比分别7.16%、5.34%、4.13%、3.61%等，持股数分别为129.46万、13.71万、3097.9万、335.89万，持仓市值3.37亿、2.51亿、1.94亿、1.69亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全沪深300指数(LOF)A基金（163407）持有债券16进出12（占1.28%），持仓市值为6004.8万；债券18中油EB（占0.28%），持仓市值为1332.97万；债券川投转债（占0.21%），持仓市值为977.96万等。

基金2020年利润

截至2020年，兴全沪深300指数(LOF)A收入合计14.45亿元，扣除费用6468.02万元，利润总额13.8亿元，最后净利润13.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日新华外延增长主题灵活配置混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日新华外延增长主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

新华外延增长主题灵活配置混合成立以来收益161.27%，近一月下降3.22%，近一年收益10.63%，近三年收益220.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华外延增长主题灵活配置混合（003238）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比85.11%，现金占净比19.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华外延增长主题灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.93%），同类平均41.80%，比同类配置多11.13%；金融业（15.58%），同类平均5.52%，比同类配置多10.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.88%），同类平均2.36%，比同类配置多3.52%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华外延增长主题灵活配置混合（003238）持有股票基金：比亚迪、航发动力、三峡能源、北方华创等，持仓比分别6.18%、5.27%、4.61%、3.19%等，持股数分别为1.45万、5.8万、36.64万、5100，持仓市值361.79万、308.5万、270.04万、186.5万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银中债1-5年进出口行指数A一个月来收益0.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日工银中债1-5年进出口行指数A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，工银中债1-5年进出口行指数A（007284）最新单位净值1.0465，累计净值1.0627，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0464。

基金阶段收益

该基金成立以来收益6.33%，今年以来收益3.31%，近一月收益0.44%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银中债1-5年进出口行指数A（基金代码：007284）涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1531名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇安沪深300指数增强C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日汇安沪深300指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强C截至12月24日，累计净值1.7114，最新单位净值1.7114，净值增长率跌0.23%，最新估值1.7154。

基金阶段涨跌表现

汇安沪深300指数增强C基金成立以来收益71.14%，今年以来下降2.13%，近一月下降0.63%，近一年收益1.95%，近三年收益99.05%。

基金现任经理

汇安沪深300指数增强C的现任基金经理是计伟，任职时间为2018-01-11~2019-07-19，任职期间回报-1.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1港币等于多少人民币2021，12月27日港币对人民币今日汇率一览表，2021年最新港币对人民币汇率查询，小编为您提供最新港币兑人民币汇率今日查询

1港元=0.8163人民币

1人民币 ≈ 1.225港元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考

1日元等于多少人民币2021-12月27日今日日元兑人民币汇率走势一览表2021今日人民币对日元汇率查询，小编为您提供最新日元兑人民币汇率查询

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1人民币 ≈ 17.9687日元

以上为中国银行汇率信息，仅供参考。交易时请以银行柜台成交价为准

光大保德信信用添益债券A近三年来在同类基金中排6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日光大保德信信用添益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，光大保德信信用添益债券A最新市场表现：单位净值1.278，累计净值2.097，最新估值1.289，净值增长率跌0.85%。

基金近三月来排名

光大保德信信用添益债券A（基金代码：360013）近三年来收益81.61%，阶段平均收益24.01%，表现优秀，同类基金排6名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2600，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3370，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金（001740），最新单位净值为2.8360，目前开放申购；光大红利混合基金（360005），最新单位净值为2.5390，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金元顺安丰祥债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日金元顺安丰祥债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金元顺安丰祥债券（620009）最新单位净值1.2438，累计净值1.4438，最新估值1.2438。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

该基金简称金元顺安丰祥债券，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为2070万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是周博洋。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日新华鑫动力灵活配置混合A一年来收益41.11%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 新华鑫动力灵活配置混合A（002083）12月24日净值跌4.19%。当前基金单位净值为3.1228元，累计净值为3.1228元。

基金阶段涨跌幅

新华鑫动力灵活配置混合A今年以来收益34.31%，近一月下降13.27%，近三月下降6.32%，近一年收益41.11%。

基金现任经理

新华鑫动力灵活配置混合A的现任基金经理是王永明，任职时间为2017-02-17~2020-02-26，任职期间回报22.13%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日建信食品饮料行业股票累计净值为1.2806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信食品饮料行业股票（009476）12月24日净值涨1.66%。当前基金单位净值为1.2806元，累计净值为1.2806元。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信食品饮料行业股票（009476）基金资产配置详情如下，股票占净比93.96%，现金占净比6.49%，合计净资产2.28亿元。

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浙商惠裕纯债债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日浙商惠裕纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠裕纯债债券（003549）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0465，累计净值1.1951，最新估值1.0465。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商惠裕纯债债券持有详情，机构投资者持有1.23亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额1.23亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商惠裕纯债债券基金收入合计3,773.56元，债券收入118.61元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日前海开源恒泽混合C累计净值为1.1649元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日前海开源恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源恒泽混合C基金截至12月24日，最新公布单位净值1.1649，累计净值1.1649，最新估值1.1633，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.26万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246，日增长率0.07%；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220，日增长率1.88%；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.5551，累计净值3.5551，日增长率-3.51%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日万家鑫璟纯债债券A近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫璟纯债债券A截至12月24日，最新单位净值1.1853，累计净值1.2963，最新估值1.1852，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

万家鑫璟纯债债券A（基金代码：003327）近2年来收益10.33%，阶段平均收益7.61%，表现优秀，同类基金排168名，相对下降37名。

2021年第三季度表现

万家鑫璟纯债债券A基金（基金代码：003327）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.8%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为301名、1407名、503名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月27日年富国高新技术产业混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合持有详情，机构投资者持有占37.52%，机构投资者持有4930万份额，个人投资者持有占62.48%，个人投资者持有8210万份额，总份额1.31亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%，合计净资产42.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合基金行业配置合计为94.35%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为56.97%、13.19%、7.85%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多14.09%、多7.40%、多5.76%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国高新技术产业混合基金（100060）持有债券20国债10（占4.86%），持仓市值为3.13亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国融融银混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月24日国融融银混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融银混合C（006010）截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.8332，累计净值0.8832，最新估值0.8416，净值增长率跌1%。

国融融银混合C今年以来下降23.87%，近一月下降4.02%，近三月下降5.26%，近一年下降23.91%。

2021年第三季度表现

国融融银混合C基金（基金代码：006010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.16%，同类平均跌1.2%，排1998名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.97%，同类平均涨9.3%，排1923名，整体表现不佳；2021年第一季度跌6.11%，同类平均跌2.02%，排1594名，整体表现不佳。

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12月24日太平价值增长股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日太平价值增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，太平价值增长股票C（010897）市场表现：累计净值0.932，最新公布单位净值0.932，净值增长率涨0.77%，最新估值0.9249。

基金季度利润

太平价值增长股票C（010897）近一周收益1.58%，近一月收益0.81%，近三月收益5.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，太平价值增长股票C（基金代码：010897）跌8.77%，同类平均跌2.16%，排472名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证银行ETF联接A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月24日天弘中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘中证银行ETF联接A（001594）最新单位净值1.252，累计净值1.252，最新估值1.2561，净值增长率跌0.33%。

天弘中证银行指数A今年以来下降0.23%，近一月下降0.62%，近三月收益1.48%，近一年收益1.52%。

基金介绍

基金全名是天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称天弘中证银行ETF联接A，该基金成立于2015年7月8日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金243只，由38名基金经理管理。

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12月24日景顺长城景颐招利6个月持有债券C一年来收益8.72%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日景顺长城景颐招利6个月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，景顺长城景颐招利6个月持有债券C最新公布单位净值1.1027，累计净值1.1027，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1034。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景颐招利6个月持有债券C（010012）成立以来收益10.27%，今年以来收益7.84%，近一月收益0.15%，近三月收益1.17%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城景颐招利6个月持有债券C收入合计2471.59万元：利息收入593.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.5万元，债券利息收入444.29万元。投资收益566.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益543.03万元，债券投资收益14.7万元，股利收益8.57万元。公允价值变动收益1311.44万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浙商智多享稳健混合C近一周来在同类基金中排592名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日浙商智多享稳健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商智多享稳健混合C（012269）截至12月24日，最新单位净值1.0071，累计净值1.0071，最新估值1.0063，净值增长率涨0.08%。

基金近一周来排名

浙商智多享稳健混合C（基金代码：012269）近一周下降0.03%，表现一般，同类基金排592名，相对上升136名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日万家颐达灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日万家颐达灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.303，最新市场表现：公布单位净值1.147，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1477。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利700.47万元，期末基金资产净值7.16亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

同公司基金

截至2021年12月20日，万家颐达灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9504，累计净值3.3684；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6079，累计净值3.1016；万家消费成长基金，股票型，最新单位净值为2.5380，累计净值2.5380等。

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景顺长城景兴信用纯债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日景顺长城景兴信用纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.184，累计净值1.415，最新估值1.184。

基金一年来收益详情

景顺长城景兴信用纯债债券A今年以来收益2.6%，近一月收益0.17%，近三月收益0.59%，近一年收益2.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）基金资产配置详情如下，债券占净比105.26%，现金占净比0.31%，合计净资产1.39亿元。

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信诚中证基建工程指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值0.8212，累计净值0.8292，最新估值0.8325，净值增长率跌1.36%。

信诚中证基建工程指数(LOF)基金成立以来下降17.19%，今年以来收益22.38%，近一月收益7.97%，近一年收益22.75%，近三年收益5.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1210.92万，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计9.01亿。

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嘉实品质回报混合最新净值涨幅达0.38%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实品质回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质回报混合截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9311，累计净值0.9311，最新估值0.9276，净值增长率涨0.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实品质回报混合（011248）基金资产配置详情如下，股票占净比67.09%，债券占净比3.83%，现金占净比28.88%，合计净资产63.45亿元。

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信诚新旺混合(LOF)A近两年来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的12月24日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新旺混合(LOF)A基金截至12月24日，累计净值1.595，最新市场表现：公布单位净值1.56，净值涨0.13%，最新估值1.558。

基金近两年来排名

信诚新旺混合(LOF)A（基金代码：165526）近2年来收益25.87%，阶段平均收益54.82%，表现一般，同类基金排1352名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)A持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.35%。

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12月24日华夏中短债债券C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0457，累计净值1.0927，最新估值1.0456，净值涨0.01%。

近3月来表现

华夏中短债债券C（基金代码：006669）近3月来收益0.81%，阶段平均收益0.79%，表现良好，同类基金排141名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

华夏中短债债券C基金（基金代码：006669）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.95%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为50名、79名、63名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

信达澳银新能源产业股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日信达澳银新能源产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值5.336，最新市场表现：公布单位净值5.274，净值增长率跌2.28%，最新估值5.397。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新能源产业股票今年以来收益42.93%，近一月下降5.92%，近三月下降3.42%，近一年收益48.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银新能源产业股票（基金代码：001410）涨16.14%，同类平均跌2.16%，排29名，整体来说表现优秀。

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12月24日易方达稳健增利混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.0014，累计净值1.0014，最新估值1.0033，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健增利混合C基金成立以来收益0.14%，近一月下降0.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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大成景恒混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月24日大成景恒混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景恒混合A（090019）最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.783，最新估值2.104，净值增长率跌1.19%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景恒混合A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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嘉实稳固收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.156，累计净值1.728，净值增长率跌0.26%，最新估值1.159。

基金分红

嘉实稳固收益债券C基金成立于2010年9月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.38亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红16次，累计分红0.5717元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债、债券17中油EB等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%、0.68%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万、3422.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券基金行业配置合计为15.21%，同类平均为11.63%，比同类配置多3.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%）、采矿业（1.53%）、金融业（0.81%），同类平均分别为7.82%、0.91%、1.70%，比同类配置分别为多3.46%、多0.62%、少0.89%。

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12月24日华夏磐利一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏磐利一年定开混合A（009686）最新市场表现：单位净值1.7824，累计净值1.7824，最新估值1.8068，净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌幅

华夏磐利一年定开混合A成立以来收益78.24%，近一月收益6.54%，近一年收益59.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合A基金股票收入811.64元，股利收入538.72元，收入合计12,139.06元。

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