基金管理概念股收盘涨，截至发稿，贝森金融领涨，兴利集团、长城汇理、鼎丰集团控股等跟涨。

基金管理板块上市公司有：

鹰君：

公司的毛利率38.3967%，净利率-124.23%，2020年总营业收入86.73亿，同比增长4.8243%。

截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

国浩集团：

公司的毛利率0.0000%，净利率-5.61%，2020年总营业收入122.51亿，同比增长-21.1600%。

公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

兴利集团：

公司的毛利率20.9166%，净利率3.64%，2021年总营业收入7.84亿，同比增长-15.1868%。

公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

WAI KEE HOLD：

公司的毛利率10.0288%，净利率15.94%，2020年总营业收入67.14亿，同比增长-5.1779%。

集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

IDG能源投资：

公司的毛利率-0.3063%，净利率-24.79%，2021年总营业收入14.88亿，同比增长568.6584%。

公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

海富通新内需混合C基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日海富通新内需混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.4922，累计净值1.8882，最新估值1.4955，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利919.46万元，基金本期净收益盈利1485.81万元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中融产业升级混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日中融产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融产业升级混合（001701）基金资产配置详情如下，股票占净比83.94%，债券占净比2.92%，现金占净比20.54%，合计净资产2.2亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融产业升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.95%，同类平均41.57%，比同类配置多37.38%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.26%，同类平均2.40%，比同类配置少0.14%；综合行业基金配置1.97%，同类平均1.34%，比同类配置多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中融产业升级混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为8.63%，本期累计买入金额为1242.27万元；中国宝安（000009），占期初基金资产净值比例为4.51%，本期累计买入金额为649.76万元；博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为4.45%，本期累计买入金额为641.16万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融产业升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业本期累计卖出金额为1242.27万元，占期初基金资产净值比例为8.63%；中国宝安本期累计卖出金额为649.76万元，占期初基金资产净值比例为4.51%；博腾股份本期累计卖出金额为641.16万元，占期初基金资产净值比例为4.45%；南玻A本期累计卖出金额为585.68万元，占期初基金资产净值比例为4.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中融产业升级混合（001701）持有股票明泰铝业（占8.73%）：持股为55.57万，持仓市值为1920.1万；坚朗五金（占5.07%）：持股为8.12万，持仓市值为1114.76万；东方盛虹（占4.86%）：持股为38.03万，持仓市值为1069.4万；钢研高纳（占4.68%）：持股为26.65万，持仓市值为1029.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融产业升级混合基金（001701）持有债券21国债06（占2.92%），持仓市值为641.98万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日富国宝利增强债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日富国宝利增强债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国宝利增强债券（005078）截至12月24日，累计净值1.3027，最新单位净值1.3027，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3065。

富国宝利增强债券（005078）近一周下降0.21%，近一月收益0.05%，近三月收益0.31%，近一年收益9.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国宝利增强债券（005078）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、药明康德（603259）、中国平安（601318）等，持仓比分别0.71%、0.64%、0.53%、0.41%等，持股数分别为1900、6.15万、1.68万、4.13万，持仓市值347.7万、310.27万、257.25万、199.73万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银华汇利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日银华汇利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）基金资产配置详情如下，股票占净比9.30%，债券占净比104.62%，现金占净比0.73%，合计净资产69.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.30%，同类平均为58.59%，比同类配置少49.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.12%，同类平均41.56%，比同类配置少34.44%；金融业行业基金配置1.16%，同类平均5.61%，比同类配置少4.45%；采矿业行业基金配置0.45%，同类平均3.18%，比同类配置少2.73%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、万华化学（600309）、天地科技（600582），本期累计买入金额分别为3940.04万元、664.59万元、663.05万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.18%、0.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.12%，本期累计卖出金额为442.41万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为212.64万元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为180.23万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）持有股票基金：中航西飞、天齐锂业、安井食品、浙商证券等，持仓比分别0.66%、0.61%、0.49%、0.48%等，持股数分别为148.34万、41.57万、17.86万、266.3万，持仓市值4602.96万、4222.68万、3428.94万、3315.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）持有债券：债券21光明MTN001、债券贵广转债、债券核能转债、债券长海转债等，持仓比分别2.18%、0.09%、0.09%、0.04%等，持仓市值1.51亿、625.68万、654.85万、256.79万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达科顺定开混合(LOF)的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0132，累计净值2.0132，最新估值2.0026，净值增长率涨0.53%。

易方达科顺定开混合(LOF)成立以来收益101.32%，近一月收益0.35%，近一年下降7.43%，近三年收益102.35%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是易方达消费行业股票，回报率467.34%。现任基金资产总规模467.34%，现任最佳基金回报596.54亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）持有债券：债券牧原转债、债券中信转债等，持仓比分别0.09%、0.01%等，持仓市值48.54万、5.66万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成景尚灵活配置混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.32%，同类平均41.87%，比同类配置少37.55%；采矿业行业基金配置1.49%，同类平均3.17%，比同类配置少1.68%；金融业行业基金配置1.48%，同类平均5.39%，比同类配置少3.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、蓝思科技（300433）、华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.53%、0.51%，本期累计买入金额分别为1417.13万元、499.68万元、475.87万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002）本期累计卖出金额为2308.56万元，占期初基金资产净值比例为2.46%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为661.95万元，占期初基金资产净值比例为0.71%；桐昆股份（601233）本期累计卖出金额为643.72万元，占期初基金资产净值比例为0.69%；传音控股（688036）本期累计卖出金额为610.07万元，占期初基金资产净值比例为0.65%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、华友钴业（603799）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别2.14%、1.48%、1.02%、0.69%等，持股数分别为1.13万、28.54万、9.63万、45.01万，持仓市值2075.77万、1439.84万、995.95万、666.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券18名城建设MTN003（债券代码：101800800）、债券19南昌轨交MTN001（债券代码：101900081）、债券19中电投MTN015B（债券代码：101901121）等，持仓比分别5.30%、4.29%、4.23%、4.17%等，持仓市值5147万、4171.6万、4110万、4057.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国融融信消费严选混合A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月24日国融融信消费严选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国融融信消费严选混合A（007381）累计净值1.4795，最新公布单位净值1.4295，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4318。

基金分红

国融融信消费严选混合A基金成立于2019年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模440万元，基金总316万份额，上市流通316万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金阶段涨跌幅

国融融信消费严选混合A（007381）成立以来收益48.9%，今年以来下降10.41%，近一月收益1.74%，近三月收益3.69%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华同力精选混合最新净值跌幅达0.33%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日银华同力精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华同力精选混合（009394）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9608，累计净值0.9608，最新估值0.964，净值增长率跌0.33%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

渤海汇金睿选混合A近一年来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的12月24日渤海汇金睿选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合A截至12月24日，累计净值1.3082，最新单位净值1.3082，净值增长率跌0.48%，最新估值1.3145。

基金近一年来排名

渤海汇金睿选混合A（基金代码：005429）近1年来收益7.15%，阶段平均收益6.46%，表现良好，同类基金排228名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，渤海汇金睿选混合A持有详情，总份额120万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占86.69%，个人投资者持有占13.31%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加科丰价值精选混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的中加科丰价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中加科丰价值精选混合最新市场表现：单位净值1.2078，累计净值1.2152，最新估值1.209，净值增长率跌0.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信达澳银新起点定期开放混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日信达澳银新起点定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C（006462）基金资产配置详情如下，股票占净比57.67%，债券占净比14.73%，现金占净比28.50%，合计净资产400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金行业配置合计为57.67%，同类平均为58.56%，比同类配置少0.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.55%、3.36%、2.59%，同类平均分别为41.53%、3.17%、3.11%，比同类配置分别为多8.02%、多0.19%、少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为23.77万元，占期初基金资产净值比例为3.66%；伟星新材本期累计买入金额为15.43万元，占期初基金资产净值比例为2.37%；中国中免本期累计买入金额为15.39万元，占期初基金资产净值比例为2.37%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液（000858）、惠泰医疗（688617）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为4.07%、2.78%、2.77%，本期累计卖出金额分别为26.46万元、18.05万元、18.04万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C（006462）持有股票天齐锂业（占5.31%）：持股为1900，持仓市值为19.3万；博敏电子（占3.78%）：持股为1.08万，持仓市值为13.73万；赣锋锂业（占2.62%）：持股为600，持仓市值为9.52万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新起点定期开放混合C基金（006462）持有债券国开1702（占11.10%），持仓市值为40.32万；债券浦发转债（占3.63%），持仓市值为13.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.86万，所有者权益合计409.74万，负债和所有者权益总计413.6万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰源债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0579，累计净值1.1969，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0576。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度诺德量化核心混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日诺德量化核心混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德量化核心混合C（006268）基金资产配置详情如下，合计净资产2.53亿元，股票占净比83.05%，现金占净比17.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德量化核心混合C基金行业配置合计为83.05%，同类平均为60.10%，比同类配置多22.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（24.20%）、金融业（6.50%），同类平均分别为43.48%、3.11%、5.57%，比同类配置分别为少7.41%、多21.09%、多0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德量化核心混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海机场本期累计买入金额为1124.99万元，占期初基金资产净值比例为2.73%；震裕科技本期累计买入金额为6.89万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；海优新材本期累计买入金额为9.35万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；华利集团本期累计买入金额为6.91万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺德量化核心混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富本期累计卖出金额为1382.22万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；金山办公本期累计卖出金额为653.18万元，占期初基金资产净值比例为1.58%；国际医学本期累计卖出金额为641.17万元，占期初基金资产净值比例为1.56%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺德量化核心混合C（006268）持有股票基金：东方财富（300059）、国际医学（000516）、深信服（300454）等，持仓比分别6.42%、6.39%、5.43%等，持股数分别为47.35万、142.32万、5.87万，持仓市值1627.49万、1621.07万、1377.1万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺德量化核心混合C基金（006268）持有债券21国债⑺（占3.11%），持仓市值为1002万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日嘉实瑞享定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实瑞享定期混合（160726）累计净值1.945，最新公布单位净值1.305，净值增长率跌0.98%，最新估值1.3179。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5221.95万元，基金本期净收益盈利1471.63万元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实瑞享定期混合，该基金成立于2018年8月3日，基金规模为2.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.27亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信铭鑫混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日光大保德信铭鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信铭鑫混合A基金截至12月24日，最新单位净值2.169，累计净值2.169，最新估值2.192，净值跌1.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1868.64万元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值2.19元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A基金收入合计-274.41元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度方正富邦丰利债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日方正富邦丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券A（006416）基金资产配置详情如下，股票占净比5.56%，债券占净比84.12%，现金占净比4.28%，合计净资产200万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为5.56%，同类平均为11.80%，比同类配置少6.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.15%，同类平均8.32%，比同类配置少5.17%；金融业行业基金配置2.42%，同类平均1.57%，比同类配置多0.85%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，方正富邦丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国中免（601888）、泸州老窖（000568）、立讯精密（002475）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为1.90%、1.06%、0.99%、0.73%，本期累计买入金额分别为17.07万元、9.52万元、8.92万元、6.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，方正富邦丰利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、泸州老窖、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为1.75%、0.93%、0.85%，本期累计卖出金额分别为15.75万元、8.38万元、7.64万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券A（006416）持有股票基金：航发动力、福斯特、广发证券、招商银行等，持仓比分别1.05%、0.84%、0.69%、0.67%等，持股数分别为300、100、500、200，持仓市值1.6万、1.27万、1.05万、1.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券A（006416）持有债券：债券21国债10、债券靖远转债、债券鹰19转债、债券中金转债等，持仓比分别19.13%、0.81%、0.79%、0.79%等，持仓市值28.94万、1.23万、1.19万、1.2万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家信用恒利债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家信用恒利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家信用恒利债券C（519189）截至12月24日，最新公布单位净值1.2252，累计净值1.4369，最新估值1.2251，净值增长率涨0.01%。

基金分红

万家信用恒利债券C基金成立于2012年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总2917万份额，上市流通2917万份额，共分红2次，累计分红0.2117元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合基金、万家消费成长基金，最新单位净值分别为2.9504、2.6079、2.5380，累计净值分别为3.3684、3.1016、2.5380，日增长率分别为0.08%、0.10%、-1.20%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银产业债债券B基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日工银产业债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银产业债债券B（000046）基金资产配置详情如下，股票占净比14.16%，债券占净比85.70%，现金占净比0.85%，合计净资产200.62亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.16%，同类平均为12.56%，比同类配置多1.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.29%，同类平均8.80%，比同类配置多0.49%；金融业行业基金配置1.90%，同类平均2.03%，比同类配置少0.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.89%，同类平均0.96%，比同类配置少0.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银产业债债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、紫金矿业（601899）、美的集团（000333）、安琪酵母（600298），本期累计买入金额分别为4798.43万元、2336.85万元、2359.01万元、2299.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.39%、0.19%、0.19%、0.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银产业债债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为5361.16万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；长春高新本期累计卖出金额为1985.33万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；鹏鼎控股本期累计卖出金额为1764.4万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银产业债债券B（000046）持有股票药明康德（占0.69%）：持股为90万，持仓市值为1.38亿；阳光电源（占0.65%）：持股为88万，持仓市值为1.31亿；招商银行（占0.62%）：持股为245.1万，持仓市值为1.24亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银产业债债券B（000046）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券兄弟转债（债券代码：128021）、债券盛虹转债（债券代码：127030）等，持仓比分别3.97%、0.28%、0.02%、0.02%等，持仓市值7.97亿、5552.6万、471.09万、417.68万等。

基金2020年利润

截至2020年，工银产业债债券B收入合计11.52亿元：利息收入3.35亿元，其中利息收入方面，存款利息收入145.98万元，债券利息收入3.11亿元，资产支持证券利息收入元2236.31万元。投资收益1.79亿元，公允价值变动收益6.33亿元，其他收入630.12万元。

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12月24日德邦惠利混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日德邦惠利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，德邦惠利混合A最新市场表现：公布单位净值1.12，累计净值1.12，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1214。

基金阶段涨跌幅

德邦惠利混合A基金成立以来收益12%，今年以来收益6.42%，近一月收益1.2%，近一年收益8.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A基金行业配置合计为37.07%，同类平均为58.75%，比同类配置少21.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为25.20%、5.69%、2.03%，同类平均分别为41.69%、5.65%、2.34%，比同类配置分别为少16.49%、多0.04%、少0.31%。

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12月24日鹏华远见成长混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模5402.6亿元，以下是为您整理的12月24日鹏华远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华远见成长混合C（011332）12月24日净值跌0.47%。当前基金单位净值为0.9679元，累计净值为0.9679元。

基金季度利润

鹏华远见成长混合C成立以来下降3.21%，近一月收益0.81%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7470.31亿元，拥有基金经理62名，基金375只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧安财债券买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日中欧安财债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.2112，最新公布单位净值1.0385，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0377。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧安财债券持有详情，机构投资者持有1.21亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.21亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达瑞信混合E近三年来在同类基金中排911名，以下是为您整理的12月24日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞信混合E最新市场表现：单位净值1.431，累计净值1.489，最新估值1.433，净值增长率跌0.14%。

基金近三月来排名

易方达瑞信混合E（基金代码：001442）近三年来收益79.92%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排911名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占68.23%，个人投资者持有占31.77%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有510万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）基金资产配置详情如下，合计净资产71.36亿元，股票占净比87.60%，债券占净比3.14%，现金占净比9.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.83%，同类平均51.77%，比同类配置少2.94%；金融业行业基金配置17.14%，同类平均15.72%，比同类配置多1.42%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.77%，同类平均2.25%，比同类配置多6.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密、美的集团、平安银行、泸州老窖，本期累计买入金额分别为2.72亿元、1.01亿元、8680.24万元、7635.28万元，占期初基金资产净值比例分别为1.38%、0.51%、0.44%、0.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为7.95亿元，占期初基金资产净值比例为4.04%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2.3亿元，占期初基金资产净值比例为1.17%；中航光电（002179）本期累计卖出金额为2.21亿元，占期初基金资产净值比例为1.12%；云南白药（000538）本期累计卖出金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、顺丰控股等，持仓比分别9.47%、8.56%、5.27%等，持股数分别为1339.33万、33.38万、575.4万，持仓市值6.76亿、6.11亿、3.76亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金（009550）持有债券20国债15（占3.14%），持仓市值为2.24亿等。

基金现任经理

汇添富开放优势6个月持有期股票A的现任基金经理是劳杰男，任职时间为2020-07-22~至今，任职期间回报6.38%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通新内需混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）基金资产配置详情如下，股票占净比27.45%，债券占净比63.35%，现金占净比4.43%，合计净资产5.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：广汽集团（601238）、深信服（300454）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为0.26%、0.13%、0.11%，本期累计买入金额分别为231.65万元、113.94万元、99.6万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为443.21万元；世纪华通（002602），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为219.6万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为204.44万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.25%、1.12%、0.70%等，持股数分别为3600、11.7万、7000，持仓市值658.8万、590.27万、368.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有债券：债券21附息国债07（债券代码：210007）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别9.57%、0.03%、0.02%等，持仓市值5048.5万、16.22万、8.95万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.2857，最新公布单位净值0.9023，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9017。

易方达生物科技指数分级（161122）近一周下降3.33%，近一月下降6.28%，近三月下降10.06%，近一年下降6.69%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金（161122）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为28.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3712.98万，所有者权益合计10.12亿，负债和所有者权益总计10.49亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月26日年中银美元债债券(QDII)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)持有详情，机构投资者持有占50.87%，个人投资者持有占49.13%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有400万份额，总份额820万份。

基金市场表现方面

截至12月23日，中银美元债债券(QDII)最新单位净值1.127，累计净值1.127，净值增长率跌0.09%，最新估值1.128。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛中证100指数买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛中证100指数持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2260万份额，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛中证100指数市场表现：累计净值2.6187，最新公布单位净值1.4627，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4652。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同德主题混合基金（519039）、长盛动态精选混合基金（510081）、长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值分别为2.3316、1.9348、1.4748，日增长率分别为-1.50%、-1.53%、0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰量化收益灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日国泰量化收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合C（011907）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比46.74%，债券占净比2.30%，现金占净比51.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金行业配置合计为46.74%，同类平均为59.44%，比同类配置少12.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.05%）、金融业（10.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.66%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少14.83%、多4.70%、少1.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、兴业银行、华能水电，占期初基金资产净值比例分别为2.51%、1.10%、1.07%，本期累计买入金额分别为1081.93万元、475.06万元、461万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1081.93万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；兴业银行本期累计卖出金额为475.06万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；华能水电本期累计卖出金额为461万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；沃森生物本期累计卖出金额为459.55万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C（011907）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别2.85%、2.66%、1.60%等，持股数分别为21.65万、3800、2.57万，持仓市值744.28万、695.4万、418.76万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金（011907）持有债券21国债01（占1.92%），持仓市值为500.4万；债券16国债19（占0.38%），持仓市值为98.79万；债券牧原转债（占0.01%），持仓市值为2.14万等。

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2021年第二季度金信核心竞争力混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合（009317）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比84.07%，现金占净比11.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.75%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.31%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.57%、3.06%、0.61%，比同类配置分别为多42.18%、少2.75%、少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：盟升电子（688311）、西部超导（688122）、京运通（601908）、全志科技（300458），本期累计买入金额分别为28.5万元、20万元、19.96万元、19.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.70%、4.70%、4.69%、4.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新雷能（300593）、京运通（601908）、星源材质（300568），占期初基金资产净值比例分别为6.41%、4.54%、4.36%，本期累计卖出金额分别为27.24万元、19.32万元、18.52万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合（009317）持有股票基金：航发动力、振华科技、景嘉微、中直股份等，持仓比分别7.98%、6.01%、5.86%、5.31%等，持股数分别为1.05万、4200、3300、6700，持仓市值55.9万、42.09万、41.1万、37.25万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，金信核心竞争力混合（009317）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别16.12%等，持仓市值2.63亿等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。