大成核心双动力混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成核心双动力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合截至12月24日市场表现：累计净值2.193，最新单位净值1.593，净值增长率跌0.5%，最新估值1.601。

基金分红

大成核心双动力混合基金成立于2010年6月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总239万份额，上市流通239万份额，共分红2次，累计分红0.6元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2388.43万，未分配利润1502.71万，所有者权益合计3891.14万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日大成汇享一年持有混合A最新单位净值为1.0827元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成汇享一年持有混合A市场表现：累计净值1.0827，最新单位净值1.0827，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0883。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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嘉实新兴产业股票近三月来在同类基金中排380名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票（000751）截至12月24日，累计净值4.943，最新单位净值4.943，净值增长率跌0.2%，最新估值4.953。

基金近三月来排名

嘉实新兴产业股票（基金代码：000751）近3月来下降1.12%，阶段平均下降0.34%，表现一般，同类基金排380名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4470，目前开放申购；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4100，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证360互联网+大数据100指数A一年来收益31.43%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日大成中证360互联网+大数据100指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成中证360互联网+大数据100指数A累计净值1.681，最新公布单位净值1.681，净值增长率跌1.7%，最新估值1.71。

基金一年来收益详情

大成中证360互联网+大数据100指成立以来收益68.1%，近一月下降0.83%，近一年收益31.43%，近三年收益112.52%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0670，日增长率1.02%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为4.0260，日增长率0.83%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9930，日增长率-2.28%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.9650，日增长率0.61%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.9490，日增长率0.59%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至12月23日，最新单位净值3.562，累计净值3.562，最新估值3.537，净值增长率涨0.71%。

基金一年来收益详情

大成纳斯达克100指数(QDII)（000834）成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月下降0.45%，近三月收益4.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)收入合计471.12万元：利息收入3.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.94万元。投资收益50.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益负7.61万元，基金投资收益57.31万元，股利收益6310元。公允价值变动收益416.63万元，其他收入3160.02元。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金240只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2021年12月26日年嘉实医药健康股票C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C持有详情，个人投资者持有1010万份额，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%，总份额1010万份。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实医药健康股票C最新市场表现：单位净值2.0336，累计净值2.0336，净值增长率跌0.69%，最新估值2.0478。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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中药板块收盘报涨，同仁堂国药（12.68，0.86，7.2758%）领涨，中国中药(4.1，5.39846%)、同仁堂科技(7.02，5.08982%)、健倍苗苗(0.88，3.52941%)等跟涨。

中药板块上市公司有：

1、中国智能健康：中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、朗生医药：公司植物提取及保健产品分部从事中药提取物及保健产品的开发、生产及销售。

3、中国中药：面对突如其来的疫情,集团作国药集团旗下的现代中药板块核心平台,充分发挥中药大健康全产业链覆盖的优势,肩负起作为中央企业的社会责任,积极投身抗击疫情,紧急调运包括中药配方颗粒、中成药、中药饮片等药品,迅速搭建起中药供应保障平台,并提供中医药大健康综合服务,协助中医药发挥了抗病防疫的独特和优势作用。

4、位元堂：公司中药及保健食品产品生产及销售分部主要在中国及中国香港制造、加工及零售传统中药。

5、培力控股：公司中药保健品分部主要在中国香港和中国从事保健品生产及销售业务。

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嘉实互融精选股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实互融精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实互融精选股票（006603）累计净值1.2576，最新单位净值1.2576，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2674。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.1220，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.0890，目前开放申购等。

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华夏回报混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏回报混合A最新市场表现：公布单位净值1.489，累计净值5.073，最新估值1.481，净值增长率涨0.54%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.19亿元，基金本期净收益盈利6.87亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值166.78亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合A（002001）基金资产配置详情如下，股票占净比56.62%，债券占净比28.57%，现金占净比13.15%，合计净资产145.45亿元。

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12月24日嘉实新添辉定期混合C一个月来收益0.31%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新添辉定期混合C最新单位净值1.2439，累计净值1.2439，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2452。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添辉定期混合C成立以来收益24.39%，近一月收益0.31%，近一年收益1.31%，近三年收益18.59%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月24日易方达逆向投资混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合C（011650）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1564，最新公布单位净值1.1564，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1617。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.64%，近一月下降0.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为34.30%、6.10%、4.99%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.44%，比同类配置分别为少7.54%、多0.70%、多4.55%。

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嘉实周期优选混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实周期优选混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏2111.81万元，基金本期净收益盈利2324.84万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末单位基金资产净值3.49元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安本期累计买入金额为7647.34万元，占期初基金资产净值比例为7.29%；兴业银行本期累计买入金额为1455.06万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；江丰电子本期累计买入金额为1157.4万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；华辰装备本期累计买入金额为1115.57万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实周期优选混合，该基金成立于2011年12月8日，基金规模为1.21亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达行业领先混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值4.881，累计净值5.497，净值增长率跌0.06%，最新估值4.884。

基金季度利润

易方达行业领先混合基金成立以来收益537.12%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.1%，近一年收益8.47%，近三年收益201.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）基金资产配置详情如下，合计净资产21.08亿元，股票占净比85.48%，现金占净比14.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合基金行业配置合计为85.48%，同类平均为58.42%，比同类配置多27.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.58%）、金融业（8.07%）、租赁和商务服务业（1.52%），同类平均分别为41.88%、5.42%、2.17%，比同类配置分别为多33.70%、多2.65%、少0.65%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达行业领先混合（110015）持有股票隆基股份（占9.25%）：持股为236.41万，持仓市值为1.95亿；贵州茅台（占7.83%）：持股为9.02万，持仓市值为1.65亿；五粮液（占7.77%）：持股为74.68万，持仓市值为1.64亿；美的集团（占7.27%）：持股为220.27万，持仓市值为1.53亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中证500ETF联接发起式C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）基金资产配置详情如下，现金占净比5.34%，合计净资产10.75亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，同类平均为2.06%，比同类配置少2.06%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为3.82%、45.85%、1.30%，比同类配置分别为少3.82%、少45.85%、少1.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：特变电工、安井食品、科沃斯，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.06%、0.06%，本期累计卖出金额分别为58.62万元、40.92万元、47.68万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新能源新材料股票C近6月来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的12月24日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新能源新材料股票C市场表现：累计净值3.4112，最新单位净值3.4112，净值增长率跌2.59%，最新估值3.502。

基金近6月来排名

嘉实新能源新材料股票C（基金代码：003985）近6月来收益10.38%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排149名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C持有详情，机构投资者持有占5.50%，个人投资者持有占94.50%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有2560万份额，总份额2710万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值发现三个月定期混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月24日嘉实价值发现三个月定期混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）最新市场表现：单位净值1.091，累计净值1.1889，最新估值1.0948，净值增长率跌0.35%。

基金分红

嘉实价值发现三个月定开混合基金成立于2020年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总1.83亿份额，上市流通1.83亿份额，共分红1次，累计分红0.0979元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值发现三个月定期混合（基金代码：010190）成立以来收益18.6%，今年以来下降0.64%，近一月下降0.23%，近一年收益5.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达上证科创板50联接C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0549，累计净值1.0549，净值增长率跌1.18%，最新估值1.0675。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成安诚债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成安诚债券C截至12月24日市场表现：累计净值1.0366，最新公布单位净值1.0206，最新估值1.0206。

自基金成立以来收益3.68%，今年以来收益3.08%，近一年收益3.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成安诚债券C基金（009397）持有债券19国开03（占17.29%），持仓市值为9.62亿；债券20国开02（占12.44%），持仓市值为6.92亿；债券21农发02（占8.16%），持仓市值为4.54亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祥混合I基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的易方达瑞祥混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祥混合I（001835）市场表现：累计净值1.413，最新单位净值1.36，最新估值1.36。

易方达瑞祥混合I（基金代码：001835）成立以来收益41.37%，今年以来收益6.94%，近一月收益0.74%，近一年收益7.51%，近三年收益43.52%。

基金介绍

该基金全名是易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞祥混合I，该基金成立于2018年1月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、之江生物（688317）、生益电子（688183）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.03%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为457.48万元、24.81万元、22.85万元、27.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。