12月24日长江双盈6个月持有债券发起式A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日长江双盈6个月持有债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江双盈6个月持有债券发起式A（013017）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0133，累计净值1.0133，最新估值1.0142，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

长江双盈6个月持有债券发起式A（013017）近一周下降0.09%，近一月收益0.39%，近三月收益0.96%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧睿泓定期开放混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排142名，以下是为您整理的12月24日中欧睿泓定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧睿泓定期开放混合截至12月24日，累计净值2.5192，最新单位净值2.5192，净值增长率跌0.43%，最新估值2.5301。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

中欧睿泓定期开放混合基金（基金代码：004848）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.32%，同类平均跌1.2%，排416名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中欧责任投资混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中欧责任投资混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中欧责任投资混合A（009872）最新市场表现：公布单位净值1.0879，累计净值1.0879，净值增长率跌1.15%，最新估值1.1005。

基金阶段表现

中欧责任投资混合A近1月来下降3.44%，阶段平均下降2.55%，表现一般，同类基金排1717名，相对下降122名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235）、中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值分别为5.9748、5.1570、3.5768，日增长率分别为-1.04%、-1.05%、-0.96%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧责任投资混合A持有详情，机构投资者持有占3.12%，个人投资者持有占96.88%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有5.48亿份额，总份额5.66亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日东财新能源车指数A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日东财新能源车指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财新能源车指数A（010805）截至12月24日，最新公布单位净值1.4815，累计净值1.4815，最新估值1.5448，净值增长率跌4.1%。

基金阶段表现

东财新能源车指数A近1月来下降12.03%，阶段平均下降1.15%，表现不佳，同类基金排1704名，相对下降13名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东财新能源车指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（95.22%）、批发和零售业（0.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为51.89%、0.90%、0.82%，比同类配置分别为多43.33%、少0.89%、少0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日德邦大消费混合C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日德邦大消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.3253，累计净值1.3253，最新估值1.316，净值增长率涨0.71%。

基金近1月来表现

德邦大消费混合C近1月来收益5.07%，阶段平均下降2.55%，表现优秀，同类基金排24名，相对上升20名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦乐享生活混合A基金（006167）、德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106），最新单位净值分别为2.1352、2.1067、2.0953，累计净值分别为2.1352、2.1598、2.0953，日增长率分别为-2.83%、-1.52%、-2.83%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日中欧潜力价值灵活配置混合C一个月来收益1.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日中欧潜力价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.1%，今年以来收益25.16%，近一年收益26.71%，近三年收益90.38%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合C基金（005764）持有债券北港转债（占0.05%），持仓市值为89.09万；债券弘亚转债（占0.03%），持仓市值为52.55万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）基金资产配置详情如下，合计净资产17.01亿元，股票占净比92.10%，债券占净比0.08%，现金占净比6.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧潜力价值灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.80%），同类平均42.88%，比同类配置多4.92%；房地产业（15.19%），同类平均2.49%，比同类配置多12.70%；批发和零售业（11.30%），同类平均0.46%，比同类配置多10.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度浦银安盛鑫锐混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日浦银安盛鑫锐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛鑫锐混合C（012305）最新单位净值0.9993，累计净值0.9993，最新估值0.9995，净值增长率跌0.02%。

自基金成立以来下降0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛鑫锐混合C（012305）基金资产配置详情如下，合计净资产4.91亿元，股票占净比24.80%，债券占净比46.96%，现金占净比17.06%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实丰和灵活配置混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实丰和灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.29亿，未分配利润4.63亿，所有者权益合计8.92亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华安鼎益债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模587.82亿元，以下是为您整理的12月24日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安鼎益债券A（005709）12月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0637元，累计净值为1.1489元。

基金季度利润

华安鼎益债券A今年以来收益4.23%，近一月收益0.26%，近三月收益0.82%，近一年收益4.38%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金经理51名，基金286只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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汇添富鑫瑞债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日汇添富鑫瑞债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1571，最新公布单位净值1.0671，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0668。

基金分红

汇添富鑫瑞债券C基金成立于2016年12月26日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.09元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富鑫瑞债券C（004090）基金资产配置详情如下，债券占净比99.41%，现金占净比2.66%，合计净资产8.64亿元。

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12月24日工银消费股票C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模664.56亿元，以下是为您整理的12月24日工银消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票C（008167）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.4864，累计净值1.4864，最新估值1.4833，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

工银消费股票C（基金代码：008167）成立以来收益48.64%，今年以来下降5.83%，近一月收益0.53%，近一年下降1.87%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7614.29亿元，拥有基金经理55名，基金345只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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12月24日安信新优选混合C累计净值为1.5502元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日安信新优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.5502，最新单位净值1.3532，净值增长率涨0.03%，最新估值1.3528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.72亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为5.0270，累计净值5.0270，日增长率0.66%；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9940，累计净值4.9940，日增长率0.73%；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9580，累计净值4.9580，日增长率-1.29%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏沪深300指数增强A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强A截至12月24日，最新公布单位净值2.094，累计净值2.094，最新估值2.106，净值增长率跌0.57%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银中证100指数增强基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日中银中证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.101，累计净值2.111，最新估值2.107，净值增长率跌0.29%。

中银中证100指数增强基金成立以来收益112.2%，今年以来下降4.63%，近一月收益0.57%，近一年下降0.66%，近三年收益85.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计392.25万，所有者权益合计5.76亿，负债和所有者权益总计5.8亿。

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12月24日诺安新兴产业混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日诺安新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.889，累计净值1.889，最新估值1.8804，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

诺安新兴产业混合成立以来收益88.9%，近一月收益1.45%，近一年收益31.43%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1280，累计净值4.7080，日增长率-3.39%；诺安新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0090，累计净值4.1290，日增长率-0.37%；诺安主题精选混合基金，最新单位净值为3.4150，累计净值3.5150，日增长率-1.21%等。

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12月24日招商双债增强(LOF)E累计净值为1.395元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商双债增强(LOF)E截至12月24日，累计净值1.395，最新单位净值1.395，最新估值1.395。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.06万元，基金本期净收益盈利118.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日平安合悦定开债基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日平安合悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合悦定开债（005884）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.1235，累计净值1.1795，最新估值1.123，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

平安合悦定开债成立以来收益18.61%，近一月收益0.3%，近一年收益6.57%，近三年收益15.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达产业升级一年封闭运作混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9613，累计净值0.9613，净值增长率跌3.26%，最新估值0.9937。

基金季度利润

该基金成立以来下降3.87%，近一月下降5.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达产业升级一年封闭运作混合A（011822）基金资产配置详情如下，股票占净比47.54%，现金占净比53.13%，合计净资产73.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为42.88%，同类平均为41.80%，比同类配置多1.08%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达产业升级一年封闭运作混合A（011822）持有股票基金：通威股份（600438）、阳光电源（300274）、振华科技（000733）等，持仓比分别6.19%、5.22%、4.98%等，持股数分别为898.04万、260.37万、367.83万，持仓市值4.57亿、3.86亿、3.69亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达价值成长混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月24日易方达价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.0071，最新公布单位净值2.4231，净值增长率跌1.29%，最新估值2.4548。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.77亿元，基金本期净收益盈利8.54亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值53.49亿元，期末单位基金资产净值2.5元。

基金详情介绍

易方达价值成长混合基金成立于2007年4月2日，基金规模为5.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.14亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林海。

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市场表现方面，所属的电讯行业，今日整体跌幅为上涨1.09%，行业内，今日股价上涨的有12只，涨停的有维太创科，股价下跌的有5只，其中跌停的有环联连讯、长城天下、中信国际电讯、第一太平、长和等，跌幅分别为-1.6129%、-1.19048%、-0.378788%、-0.34965%、-0.100502%。

电讯板块上市公司有：

1、电讯盈科：电讯盈科有限公司（PCCW）是一间投资控股公司。

2、和记电讯香港：和记电讯香港控股有限公司是一家主要于中国香港和中国澳门提供电讯服务的投资控股公司。该公司以“3”品牌提供5G,4G长期演进科技,3G和全球移动通信系统双频流动电讯服务。

3、数码通电讯：公司主营于中国香港及中国澳门提供电讯服务，以及销售手机及配件。

4、长城一带一路：公司主要业务包括通过电子商务平台提供电讯服务、金融支付处理解决方案及软件开发服务及分销业务。

5、亚太卫星：公司主营持有、经营、提供卫星转发器容量及相关服务、卫星广播及电讯服务及其他服务。

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12月24日大成深证成长40ETF近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日大成深证成长40ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF截至12月24日，累计净值1.507，最新公布单位净值1.507，净值增长率跌0.46%，最新估值1.514。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF（159906）成立以来收益50.7%，今年以来下降3.89%，近一月下降0.13%，近三月收益6.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成深证成长40ETF基金行业配置合计为96.06%，同类平均为80.15%，比同类配置多15.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.90%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.88%）、房地产业（1.68%），同类平均分别为51.64%、6.21%、3.95%，比同类配置分别为多35.26%、少3.33%、少2.27%。

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民生加银养老服务混合近三年来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的12月24日民生加银养老服务混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银养老服务混合（002547）市场表现：截至12月24日，累计净值2.627，最新单位净值2.627，净值增长率跌0.64%，最新估值2.644。

基金近三年来排名

民生加银养老服务混合（基金代码：002547）近三年来收益170.27%，阶段平均收益102.05%，表现优秀，同类基金排329名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银养老服务混合持有详情，总份额230万份，机构投资者持有占19.86%，个人投资者持有占80.14%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有190万份额。

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德邦景颐债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的德邦景颐债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

德邦景颐债券A（003176）市场表现：截至12月24日，累计净值1.216，最新单位净值1.076，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0764。

德邦景颐债券A基金成立以来收益22.61%，今年以来收益5.28%，近一月收益0.65%，近一年收益6.18%，近三年收益15.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，德邦景颐债券A（003176）持有债券：债券20恒丰银行永续债（债券代码：2028052）、债券东缆转债（债券代码：113603）、债券无锡转债（债券代码：110043）等，持仓比分别6.29%、0.57%、0.55%等，持仓市值2032.8万、183.91万、177.3万等。

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嘉实稳祥纯债债券C近三月以来收益0.81%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日嘉实稳祥纯债债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳祥纯债债券C（003357）截至12月24日，最新单位净值1.2259，累计净值1.2259，最新估值1.2259。

基金阶段表现

自基金成立以来收益22.59%，今年以来收益3.53%，近一年收益3.77%，近三年收益10.22%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，日增长率0.37%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，日增长率-0.30%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日招商中债1-5年进出口行债券C最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0113，累计净值1.0925，最新估值1.0111，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商中债1-5年进出口行债券C成立以来收益9.55%，近一月收益0.2%，近一年收益3.37%，近三年收益9.47%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0311，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.7590，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.7370，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日鹏华领航一年持有期混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华领航一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华领航一年持有期混合C（011575）最新单位净值1.0276，累计净值1.0276，最新估值1.0257，净值增长率涨0.19%。

近6月来表现

鹏华领航一年持有期混合C（基金代码：011575）近6月来收益2.76%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排827名，相对上升23名。

同公司基金

截至2021年12月20日，鹏华领航一年持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6620，日增长率-3.81%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9290，日增长率-3.70%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8290，日增长率-1.97%等。

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12月24日华夏沪港通恒生ETF一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏沪港通恒生ETF（513660）市场表现：累计净值1.1795，最新公布单位净值2.2719，净值增长率涨0.19%，最新估值2.2675。

基金阶段涨跌幅

华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金成立以来收益17.95%，今年以来下降12.41%，近一月下降5.48%，近一年下降9.86%，近三年下降4.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.19亿，未分配利润3.83亿，所有者权益合计13.02亿。

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