天弘兴享一年定开债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月24日天弘兴享一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0148，累计净值1.0493，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0145。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘兴享一年定开债券持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1亿份额。

基金详情介绍

基金全名是天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称天弘兴享一年定开债券，该基金成立于2020年5月22日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9998万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是马泽宇等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实品质优选股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实品质优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值0.893，最新公布单位净值0.893，净值增长率跌1.61%，最新估值0.9076。

基金阶段涨跌幅

嘉实品质优选股票A（010361）近一周下降1.85%，近一月下降4.72%，近三月下降2.81%。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实品质优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

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2021年第二季度汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月24日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）基金资产配置详情如下，股票占净比91.23%，现金占净比6.70%，合计净资产10.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金行业配置合计为91.23%，同类平均为79.23%，比同类配置多12.00%。基金行业配置前三行业详情如下：水利、环境和公共设施管理业（50.46%）、制造业（26.78%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（9.67%），同类平均分别为0.45%、51.79%、2.47%，比同类配置分别为多50.01%、少25.01%、多7.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：格林美（002340）、瀚蓝环境（600323）、三达膜（688101）、三聚环保（300072），本期累计买入金额分别为2910.25万元、1942.55万元、1923.54万元、1895.7万元，占期初基金资产净值比例分别为11.85%、7.91%、7.83%、7.72%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格林美（002340）、怡球资源（601388）、万邦达（300055），本期累计卖出金额分别为2983.75万元、1767.3万元、1628.33万元，占期初基金资产净值比例分别为12.15%、7.20%、6.63%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）持有股票基金：杭锅股份、聚光科技、万邦达、天壕环境等，持仓比分别2.95%、2.69%、2.66%、2.60%等，持股数分别为125.02万、139.66万、205.47万、318.96万，持仓市值3014.13万、2754.09万、2722.45万、2663.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别3.72%等，持仓市值2000万等。

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12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华安CES港股通精选100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值0.9377，最新单位净值0.9377，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9362。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降6.23%，今年以来下降14.68%，近一年下降12.5%，近三年收益3.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-14.62元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月26日年创金合信科技成长股票C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信科技成长股票C，该基金成立于2017年12月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是周志敏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信科技成长股票C持有详情，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占99.55%，总份额350万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信科技成长股票C（基金代码：005496）跌7.53%，同类平均跌2.16%，排439名，整体来说表现一般。

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12月24日长盛盛丰混合C一年来收益13.15%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日长盛盛丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.4379，累计净值1.4859，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4353。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.64%，今年以来收益10.01%，近一年收益13.15%，近三年收益48.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长盛盛康纯债债券C基金资产怎么配置？为您整理的12月24日长盛盛康纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛康纯债债券C基金截至12月24日，最新公布单位净值1.0594，累计净值1.1193，最新估值1.0593，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益11.87%，今年以来收益1.41%，近一月收益0.46%，近一年收益1.72%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛康纯债债券C（003923）基金资产配置详情如下，债券占净比124.73%，现金占净比0.27%，合计净资产3.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日易方达科技创新混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日易方达科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达科技创新混合最新市场表现：公布单位净值2.7836，累计净值2.7836，最新估值2.8462，净值增长率跌2.2%。

基金阶段涨跌幅

易方达科技创新混合基金成立以来收益178.36%，今年以来收益17.57%，近一月下降4.93%，近一年收益23.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优质企业混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实优质企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实优质企业混合持有详情，机构投资者持有占14.06%，机构投资者持有1510万份额，个人投资者持有占85.94%，个人投资者持有9240万份额，总份额1.08亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%，合计净资产25.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置合计为93.95%，同类平均为58.72%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%）、科学研究和技术服务业（11.43%）、卫生和社会工作（10.83%），同类平均分别为41.68%、2.51%、3.09%，比同类配置分别为多23.95%、多8.92%、多7.74%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有债券：债券21国开01、债券21国债06、债券百润转债等，持仓比分别4.33%、0.73%、0.02%等，持仓市值1.1亿、1862.17万、51.25万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实润泽量化定期混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有股票科沃斯（占0.59%）：持股为2800，持仓市值为42.53万；通威股份（占0.55%）：持股为7900，持仓市值为40.24万；新城控股（占0.55%）：持股为1.07万，持仓市值为39.89万；北京君正（占0.55%）：持股为3100，持仓市值为39.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有债券：债券20国开12、债券16首钢MTN001、债券川恒转债等，持仓比分别27.95%、8.34%、0.09%等，持仓市值2027.4万、605.04万、6.25万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）基金资产配置详情如下，股票占净比26.52%，债券占净比36.39%，现金占净比36.97%，合计净资产7300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合基金行业配置合计为26.52%，同类平均为58.31%，比同类配置少31.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为16.95%、1.69%、1.50%，同类平均分别为41.18%、2.27%、3.01%，比同类配置分别为少24.23%、少0.58%、少1.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密（002475）、健康元（600380）、科沃斯（603486），占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.39%、0.38%，本期累计卖出金额分别为139.95万元、65.99万元、63.44万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度鹏华国证半导体芯片ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏华国证半导体芯片ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0153，累计净值1.0153，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0161。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华国证半导体芯片ETF联接C（012970）基金资产配置详情如下，合计净资产3亿元，股票占净比11.05%，债券占净比98.47%，现金占净比1.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华国证半导体芯片ETF联接C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信利泰混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至12月24日长信利泰混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长信利泰混合A最新公布单位净值1.5744，累计净值1.5934，最新估值1.576，净值增长率跌0.1%。

基金阶段表现方面

长信利泰混合（基金代码：519951）成立以来收益60.43%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.51%，近一年收益4.35%，近三年收益52.97%。

基金详情介绍

基金全名是长信利泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长信利泰混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是叶松等。

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长信富全纯债一年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的长信富全纯债一年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.1955，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0367。

自基金成立以来收益20.53%，今年以来收益2.31%，近一年收益2.55%，近三年收益9.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信富全纯债一年定开债券A（519941）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券13国债11（债券代码：019311）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券15高要国资债（债券代码：1580110）等，持仓比分别71.64%、15.05%、6.53%、6.05%等，持仓市值967.87万、203.36万、88.22万、81.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富全纯债一年定开债券A收入合计37.63万元：利息收入46.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入4476.4元，债券利息收入46.08万元。投资亏23.57万元，公允价值变动收益14.27万元，其他收入862.16元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏纯债债券C基金累计分红0.1603元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.369，最新市场表现：单位净值1.209，最新估值1.209。

基金分红

华夏纯债债券C基金成立于2013年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4060万元，基金总3382万份额，上市流通3382万份额，共分红4次，累计分红0.1603元/份。

同公司基金

截至2021年12月22日，华夏纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，累计净值9.1490等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红塔红土盛昌优选混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日红塔红土盛昌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，红塔红土盛昌优选混合C最新市场表现：单位净值1.0054，累计净值1.0519，最新估值1.0138，净值增长率跌0.83%。

基金近1月来排名

红塔红土盛昌优选混合C近1月来下降1.24%，阶段平均下降2.55%，表现良好，同类基金排1036名，相对下降79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日招商招享纯债A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.1852，最新单位净值1.0009，净值增长率跌0.11%，最新估值1.002。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4127.73万元，基金本期净收益盈利4367.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.11亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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景顺长城核心优选一年持有期混合近1月来在同类基金中下降102名，以下是为您整理的12月24日景顺长城核心优选一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2938，最新公布单位净值1.2938，净值增长率跌0.93%，最新估值1.3059。

基金近1月来排名

景顺长城核心优选一年持有期混合近1月来下降7.97%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2391名，相对下降102名。

2021年第三季度表现

景顺长城核心优选一年持有期混合基金（基金代码：009190）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.94%，同类平均跌1.2%，排1806名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.48%，同类平均涨9.3%，排1269名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.4%，同类平均跌2.02%，排1253名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家家瑞债券A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月24日万家家瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家瑞债券A（004571）截至12月24日，最新公布单位净值1.2474，累计净值1.2474，最新估值1.2479，净值增长率跌0.04%。

该基金成立以来收益24.74%，今年以来收益3.26%，近一月收益0.43%，近一年收益4.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华鑫动力灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？12月24日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月24日新华鑫动力灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫动力灵活配置混合C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值3.1036，累计净值3.1036，最新估值3.2393，净值跌4.19%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.75亿元，基金本期净收益盈利3876.39万元，期末单位基金资产净值2.96元。

2021年第三季度表现

新华鑫动力灵活配置混合C基金（基金代码：002084）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.88%，同类平均跌1.2%，排208名，整体表现优秀；2021年第二季度涨53.22%，同类平均涨9.3%，排6名，整体表现优秀；2021年第一季度跌16.6%，同类平均跌2.02%，排1961名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成正向回报灵活配置混合一年来收益11.68%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合（001365）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.616，累计净值1.616，最新估值1.637，净值增长率跌1.28%。

基金阶段涨跌幅

大成正向回报灵活配置混合（001365）成立以来收益61.6%，今年以来收益5.41%，近一月下降1.88%，近三月下降0.68%。

同公司基金

大成正向回报灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢润益债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢润益债券C基金截至12月24日，累计净值1.1315，最新市场表现：公布单位净值1.0505，最新估值1.0505。

永赢润益债券C基金成立以来收益13.59%，今年以来收益4.24%，近一月收益0.44%，近一年收益4.45%，近三年收益11.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢润益债券C基金收入合计5,685.06元，债券收入占比7.43%。

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12月24日融通领先成长混合(LOF)A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值5.397，最新单位净值1.951，净值增长率跌1.56%，最新估值1.982。

基金近一周来表现

融通领先成长混合(LOF)（基金代码：161610）近一周下降0.51%，阶段平均下降0.94%，表现良好，同类基金排1251名，相对下降784名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通领先成长混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占6.23%，个人投资者持有占93.77%，机构投资者持有720万份额，个人投资者持有1.09亿份额，总份额1.16亿份。

2021年第三季度表现

融通领先成长混合(LOF)基金（基金代码：161610）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.98%（2021年第三季度）、涨9.34%（2021年第二季度）、跌6.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1560名、1029名、1157名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国优质企业混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国优质企业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是富国优质企业混合型证券投资基金，以下简称富国优质企业混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是易智泉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国优质企业混合A持有详情，总份额1.49亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有1.49亿份额，个人投资者持有占99.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国优质企业混合A收入合计3936.38万元：利息收入221.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.38万元，债券利息收入113.96万元。投资收益1588.69万元，公允价值变动收益2094.85万元，其他收入31.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华泰柏瑞量化智慧混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月24日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合C（006104）基金资产配置详情如下，合计净资产5.51亿元，股票占净比81.56%，债券占净比0.90%，现金占净比16.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为52.52%、5.33%、4.34%，同类平均分别为42.53%、3.06%、5.47%，比同类配置分别为多9.99%、多2.27%、少1.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：国信证券（002736），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计买入金额为331.58万元；赛意信息（300687），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为208.65万元；东方生物（688298），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为209.82万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国信证券本期累计卖出金额为331.58万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；赛意信息本期累计卖出金额为208.65万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；东方生物本期累计卖出金额为209.82万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；旗滨集团本期累计卖出金额为203.87万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化智慧混合C（006104）持有股票基金：特变电工（600089）、天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）等，持仓比分别1.16%、1.12%、0.73%等，持股数分别为26.33万、4.05万、1.62万，持仓市值638.5万、616.09万、401.32万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化智慧混合C（006104）持有债券：债券21贴现国债41（债券代码：219941）等，持仓比分别0.90%等，持仓市值497.6万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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12月24日华夏中证全指房地产ETF联接C累计净值为0.9615元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指房地产ETF联接C截至12月24日，最新公布单位净值0.9615，累计净值0.9615，最新估值0.9719，净值增长率跌1.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证全指房地产ETF联接C（008089）基金资产配置详情如下，股票占净比0.57%，现金占净比5.80%，合计净资产8500万元。

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12月24日中加颐享纯债债券最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月24日中加颐享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中加颐享纯债债券最新市场表现：单位净值1.0224，累计净值1.1991，最新估值1.0222，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来表现

中加颐享纯债债券（基金代码：004910）近1年来收益4.25%，阶段平均收益4.51%，表现良好，同类基金排1035名，相对下降175名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加颐享纯债债券持有详情，总份额5750万份，其中机构投资者持有5750万份额，机构投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日诺安进取回报混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日诺安进取回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，诺安进取回报混合（001744）累计净值1.03，最新单位净值1.002，净值增长率跌0.69%，最新估值1.009。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.23万元，基金本期净收益盈利9781.72元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额100元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。