12月24日中银医疗保健混合A一年来下降0.63%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日中银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.8326，最新单位净值2.8046，净值增长率涨0.13%，最新估值2.8009。

基金阶段涨跌幅

中银医疗保健混合（005689）近一周下降1.2%，近一月下降4.07%，近三月下降10.2%，近一年下降0.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.66亿，未分配利润8.98亿，所有者权益合计12.64亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日英大纯债债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月24日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，英大纯债债券C市场表现：累计净值1.4189，最新单位净值1.0819，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0818。

基金近一周来表现

英大纯债债券C（基金代码：650002）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1806名，相对下降537名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大纯债债券C持有详情，总份额140万份，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占99.90%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长城泰利纯债债券A一年来收益4.93%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日长城泰利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城泰利纯债债券A（009001）市场表现：截至12月24日，累计净值1.0461，最新公布单位净值1.0088，最新估值1.0088。

基金阶段涨跌幅

长城泰利纯债债券A基金成立以来收益4.69%，今年以来收益4.69%，近一月收益0.39%，近一年收益4.93%。

基金2020年利润

截至2020年，长城泰利纯债债券A收入合计5600.41万元，扣除费用7434.48万元，利润总额负1834.07万元，最后净利润负1834.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日金鹰添裕纯债债券A累计净值为1.1609元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金鹰添裕纯债债券A最新公布单位净值1.0369，累计净值1.1609，最新估值1.0367，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2835.04元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.4107，累计净值4.7472；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.3969，累计净值4.7154；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.3749，累计净值4.7114等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信工业周期股票A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的创金合信工业周期股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

创金合信工业周期股票A基金（基金代码：005968）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌2.16%，排217名，整体表现良好；2021年第二季度涨25.34%，同类平均涨10.8%，排81名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.25%，同类平均跌2.38%，排142名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信工业周期股票A持有详情，总份额2.02亿份，机构投资者持有占2.93%，个人投资者持有占97.07%，机构投资者持有590万份额，个人投资者持有1.96亿份额。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值3.3123，最新市场表现：单位净值3.3123，净值增长率跌3.3%，最新估值3.4254。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

申万菱信安鑫精选混合A近一年来在同类基金中排193名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，申万菱信安鑫精选混合A市场表现：累计净值1.502，最新单位净值1.337，净值增长率跌0.22%，最新估值1.34。

基金近一年来排名

申万菱信安鑫精选混合A（基金代码：003601）近1年来收益7.82%，阶段平均收益6.46%，表现良好，同类基金排193名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.0742，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.9937，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为3.9755，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城中证500ETF联接基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的景顺长城中证500ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，景顺长城中证500ETF联接最新单位净值1.049，累计净值1.049，最新估值1.057，净值增长率跌0.76%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉合磐泰短债债券A一年来收益3.77%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉合磐泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐泰短债债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.0329，累计净值1.1029，最新估值1.0329。

基金阶段涨跌幅

嘉合磐泰短债债券A（007014）近一周收益0.06%，近一月收益0.18%，近三月收益0.63%，近一年收益3.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐泰短债债券A（007014）基金资产配置详情如下，合计净资产9.73亿元，债券占净比94.33%，现金占净比0.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上银慧祥利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上银慧祥利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.0903，最新估值1.0403，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上银慧祥利债券A（006901）基金资产配置详情如下，合计净资产61.65亿元，债券占净比109.72%，现金占净比0.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安益增强混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华安益增强混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华安益增强混合（004100）最新公布单位净值1.4171，累计净值1.4171，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4185。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华安益增强混合基金行业配置合计为23.22%，同类平均为61.61%，比同类配置少38.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.99%）、交通运输、仓储和邮政业（5.30%）、房地产业（2.43%），同类平均分别为45.36%、1.59%、2.26%，比同类配置分别为少35.37%、多3.71%、多0.17%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日工银全球美元债(QDII)C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银全球美元债(QDII)C（003387）截至12月23日，累计净值1.008，最新单位净值1.008，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0089。

基金阶段涨跌幅

工银全球美元债(QDII)C（003387）成立以来收益0.8%，今年以来下降2.62%，近一月下降0.41%，近三月下降2.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)C基金收入合计7.03元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月26日年银华岁丰定期开放债券发起式基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华岁丰定期开放债券发起式持有详情，总份额5100万份，其中机构投资者持有5100万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1874，最新单位净值1.0113，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0111。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通通乾研究精选灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日融通通乾研究精选灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通乾研究精选灵活配置混合截至12月24日，最新单位净值1.6947，累计净值4.9727，最新估值1.706，净值增长率跌0.66%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，融通通乾研究精选灵活配置混合持有详情，总份额8610万份，机构投资者持有5480万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占63.70%，个人投资者持有占36.30%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.92亿，未分配利润7.35亿，所有者权益合计16.27亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏创业板ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏创业板ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏创业板ETF联接A（006248）最新公布单位净值2.3027，累计净值2.3027，净值增长率跌2.15%，最新估值2.3532。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A收入合计4451.77万元，扣除费用48.75万元，利润总额4403.02万元，最后净利润4403.02万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安瑞尚六个月持有混合C买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日平安瑞尚六个月持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安瑞尚六个月持有混合C（010244）截至12月24日，累计净值1.0485，最新公布单位净值1.0485，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0497。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安瑞尚六个月持有混合C持有详情，总份额200万份，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安瑞尚六个月持有混合C（010244）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比6.48%，债券占净比118.20%，现金占净比13.88%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度永赢创业板指数C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的永赢创业板指数C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢创业板指数C（007665）基金资产配置详情如下，合计净资产1.86亿元，股票占净比93.85%，现金占净比6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢创业板指数C基金行业配置合计为93.85%，同类平均为79.36%，比同类配置多14.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.83%、7.91%、6.18%，同类平均分别为51.94%、15.58%、5.35%，比同类配置分别为多14.89%、少7.67%、多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢创业板指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、泰格医药、沃森生物、卓胜微，本期累计买入金额分别为1728.14万元、365.69万元、346.39万元、288.82万元，占期初基金资产净值比例分别为14.10%、2.98%、2.83%、2.36%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5515，日增长率-2.16%，目前开放申购；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，日增长率-2.17%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为2.9143，日增长率-2.90%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长盛同享灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月24日长盛同享灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.875，累计净值1.875，最新估值1.879，净值增长率跌0.21%。

基金一年来收益详情

长盛同享灵活配置混合A（基金代码：002789）成立以来收益87.5%，今年以来下降8.22%，近一月下降0.85%，近一年下降4.14%，近三年收益91.72%。

基金2020年利润

截至2020年，长盛同享灵活配置混合A收入合计8022.5万元：利息收入14.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.56万元，债券利息收入135.26元。投资收益5489.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益5272.56万元，债券投资收益17.3万元，股利收益199.26万元。公允价值变动收益2513.29万元，其他收入5.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C累计净值为1.13元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.13，最新市场表现：单位净值1.13，净值增长率跌0.7%，最新估值1.138。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业混合(LOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月24日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏行业混合(LOF)（160314）最新市场表现：单位净值1.971，累计净值9.615，净值增长率跌2.38%，最新估值2.019。

自基金成立以来收益209.46%，今年以来收益11.86%，近一年收益16.7%，近三年收益144.54%。

基金现任经理

华夏行业混合(LOF)的现任基金经理是佟巍，任职时间为2017-05-02~2018-07-30，任职期间回报-8.96%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日建信富时100指数(QDII)A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月23日建信富时100指数(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信富时100指数(QDII)A截至12月23日，最新公布单位净值0.857，累计净值0.889，最新估值0.8494，净值增长率涨0.9%。

基金季度利润

自基金成立以来下降11.55%，今年以来收益12.97%，近一年收益13.37%，近三年收益9.03%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.63亿元，拥有基金经理46名，基金223只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日银华添益定期开放债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添益定期开放债券（002491）截至12月24日，最新单位净值1.11，累计净值1.214，最新估值1.109，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益22.19%，今年以来收益3.93%，近一年收益4.13%，近三年收益12.82%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4867，日增长率0.16%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4764，日增长率0.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4572，日增长率-1.68%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏恒慧一年定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏恒慧一年定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0528，最新市场表现：单位净值1.0428，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0424。

基金阶段表现

华夏恒慧一年定开债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.3%，表现良好，同类基金排1096名，相对上升151名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒慧一年定开债券基金收入合计2,818.02元，债券收入占比7.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融产业趋势一年定开混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中融产业趋势一年定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，中融产业趋势一年定开混合A（010613）最新市场表现：公布单位净值1.2248，累计净值1.2248，最新估值1.251，净值增长率跌2.09%。

中融产业趋势一年定开混合A今年以来收益21.8%，近一月下降1.18%，近三月收益6.89%，近一年收益22.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融产业趋势一年定开混合A（010613）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.88%等，持仓市值2331.3万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融产业趋势一年定开混合A收入合计2640.74万元，扣除费用528.19万元，利润总额2112.55万元，最后净利润2112.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实文体娱乐股票A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.80%，同类平均为77.37%，比同类配置多13.43%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金（003053）持有债券20国债10（占0.60%），持仓市值为98.6万等。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金373只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成MSCI价值100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日大成MSCI价值100ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成MSCI价值100ETF联接A最新单位净值1.3087，累计净值1.3087，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3071。

基金阶段涨跌表现

大成MSCI价值100ETF联接A（007782）成立以来收益30.87%，今年以来下降4.32%，近一月收益1.92%，近三月收益0.04%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接A（基金代码：007782）跌4.99%，同类平均跌1.93%，排760名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C截至12月24日，累计净值1.0437，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0166。

基金近一周来表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2671名，相对下降1005名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金（基金代码：010472）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1162名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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