孙浩 
上投摩根中证消费指数基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日上投摩根中证消费指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，上投摩根中证消费指数最新单位净值2.1304，累计净值2.3104，净值增长率涨0.56%，最新估值2.1186。
基金分红
上投摩根中证消费服务指数基金成立于2012年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总149万份额，上市流通149万份额，共分红2次，累计分红0.18元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3850，日增长率-2.80%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.2851，日增长率-2.49%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值为5.5922，日增长率-1.56%，目前开放申购；上投摩根健康品质生活混合基金（377150），最新单位净值为4.5714，日增长率-1.16%，目前开放申购；上投摩根行业轮动混合A基金（377530），最新单位净值为4.2630，日增长率-2.67%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 2021年第一季度国联安优势混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安优势混合基金（257030）持有债券长汽转债（占0.03%），持仓市值为34.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安优势混合（257030）基金资产配置详情如下，股票占净比89.90%，现金占净比10.44%，合计净资产9.52亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为59.31%、21.30%、9.27%，同类平均分别为43.01%、2.64%、1.76%，比同类配置分别为多16.30%、多18.66%、多7.51%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 中银优秀企业混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银优秀企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银优秀企业混合最新单位净值2.402，累计净值2.402，最新估值2.428，净值增长率跌1.07%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1008.66万，未分配利润1366.41万，所有者权益合计2375.07万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 信诚新锐混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日信诚新锐混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚新锐混合A（001415）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.139，累计净值1.26，最新估值1.14，净值增长率跌0.09%。
基金分红
信诚新锐混合A基金成立于2015年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6370万元，基金总5748万份额，上市流通5748万份额，共分红3次，累计分红0.1207元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.76%，同类平均为60.18%，比同类配置少39.42%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，大成纳斯达克100指数(QDII)最新公布单位净值3.562，累计净值3.562，净值增长率涨0.71%，最新估值3.537。
基金季度利润
大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月下降0.45%，近一年收益24.63%，近三年收益136.05%。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金237只，由42名基金经理管理。
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
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眸清似水的荷 华商转债精选债券A一年来收益20.56%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日华商转债精选债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1647，累计净值1.1647，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1706。
基金一年来收益详情
华商转债精选债券A（007683）成立以来收益16.47%，今年以来收益18.41%，近一月收益1.61%，近三月收益1.47%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金（000541）、华商研究精选灵活配置基金（004423）、华商智能生活灵活配置混合基金（001822），最新单位净值分别为3.6320、3.4210、3.0350。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 永赢润益债券C近三年来在同类基金中下降131名，以下是为您整理的12月24日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.1315，最新公布单位净值1.0505，最新估值1.0505。
基金近三年来排名
永赢润益债券C（基金代码：006089）近三年来收益11.42%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排670名，相对下降131名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，永赢润益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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眼神茫然的露 12月24日万家鑫璟纯债债券A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.2963，最新市场表现：单位净值1.1853，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1852。
近3月来表现
万家鑫璟纯债债券A（基金代码：003327）近3月来收益1.18%，阶段平均收益0.87%，表现优秀，同类基金排496名，相对下降65名。
同公司基金
截至2021年12月22日，万家鑫璟纯债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9823，累计净值3.4003，日增长率1.08%；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9749，累计净值3.3929，日增长率-0.25%；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9504，累计净值3.3684，日增长率0.08%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
珠黑眼亮的素 12月24日平安鼎越混合(LOF)一年来收益55.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，平安鼎越混合(LOF)（167002）最新单位净值2.8828，累计净值2.8828，最新估值2.9276，净值增长率跌1.53%。
基金阶段涨跌幅
平安鼎越混合(LOF)（167002）近一周下降2.32%，近一月下降7.03%，近三月下降12.91%，近一年收益55.23%。
基金2020年利润
截至2020年，平安鼎越混合(LOF)收入合计1342.48万元：利息收入2.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.26万元，债券利息收入62.53元。投资收益1250.57万元，公允价值变动收益84.97万元，其他收入4.88万元。
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脸色苍白的全 12月24日广发中证京津冀ETF一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.966，累计净值0.966，净值增长率跌1.95%，最新估值0.9852。
基金阶段涨跌幅
广发中证京津冀ETF（基金代码：512780）成立以来下降3.4%，今年以来收益11.3%，近一月收益3%，近一年收益13.57%，近三年收益36.85%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.05%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 平安合泰定开债基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日平安合泰定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0172，累计净值1.0782，最新估值1.0172。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利852.72万元，基金本期净收益盈利499.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
平安合泰定开债基金（基金代码：004960）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.39%，排1319名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.25%，排1566名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.27%，同类平均涨0.83%，排1810名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？一个月来下降0.1%，以下是为您整理的截至12月24日华泰柏瑞中证科技ETF联接C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，华泰柏瑞中证科技ETF联接C累计净值1.6258，最新公布单位净值1.6258，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6327。
基金阶段收益
该基金成立以来收益62.58%，今年以来收益15.31%，近一月下降0.1%，近一年收益19.22%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 2021年第二季度泓德泓富混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比76.29%，现金占净比0.75%，合计净资产8.93亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为59.98%，比同类配置少41.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计买入金额为1.65亿元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为5265.54万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为5130万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为5022.53万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为5.13%，本期累计卖出金额为2.4亿元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为1.67亿元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计卖出金额为1.66亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）持有股票基金：宁波银行、宁德时代、万科A等，持仓比分别1.33%、1.27%、1.27%等，持股数分别为33.67万、2.16万、53万，持仓市值1183.64万、1133.11万、1129.43万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德泓富混合C基金（001376）持有债券18蓝星01（占5.62%），持仓市值为5019万；债券19龙控04（占4.53%），持仓市值为4039.6万；债券20晋煤CP008（占4.51%），持仓市值为4029.2万；债券20万达02（占4.45%），持仓市值为3975.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计3.25亿。
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文雅的江 近期国内外疫情反弹，出境审核尤其严格，需要有新冠说明函才可以出境。
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目眦尽裂的若 国泰金泰灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日国泰金泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国泰金泰灵活配置混合C最新单位净值2.191，累计净值2.276，净值增长率涨0.75%，最新估值2.1746。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利53.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值810.5万元，期末单位基金资产净值2.32元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰金泰灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.82%），同类平均42.88%，比同类配置多23.94%；信息传输、软件和信息技术服务业（16.69%），同类平均2.99%，比同类配置多13.70%；交通运输、仓储和邮政业（8.85%），同类平均1.70%，比同类配置多7.15%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 华宝红利精选混合C近1月来在同类基金中下降128名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日华宝红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝红利精选混合C（010841）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3155，最新单位净值1.3155，净值增长率跌0.74%，最新估值1.3253。
基金近1月来排名
华宝红利精选混合C近1月来收益1.87%，阶段平均下降2.55%，表现优秀，同类基金排263名，相对下降128名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7369，累计净值9.7369；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.6969，累计净值6.9649；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.5890，累计净值4.8890等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 12月24日中银丰和定期开放债券基金怎么样？2020年公司混合型基金规模565.68亿元，以下是为您整理的12月24日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰和定期开放债券（004722）市场表现：截至12月24日，累计净值1.1961，最新公布单位净值1.0911，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0904。
基金季度利润
中银丰和定期开放债券（004722）成立以来收益20.22%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近三月收益0.99%。
基金公司情况
该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金经理38名，基金211只。
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 景顺长城量化平衡混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的景顺长城量化平衡混合基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合（005258）基金资产配置详情如下，股票占净比90.60%，现金占净比10.07%，合计净资产2.62亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置合计为90.60%，同类平均为59.46%，比同类配置多31.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为54.37%、15.09%、4.97%，同类平均分别为42.88%、5.79%、2.97%，比同类配置分别为多11.49%、多9.30%、多2.00%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城量化平衡混合（005258）持有股票基金：中信证券、贵州茅台、伊利股份等，持仓比分别2.88%、2.57%、1.79%等，持股数分别为29.85万、3700、12.39万，持仓市值754.61万、671.98万、467.1万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
长方脸的云 长盛成长龙头混合C最新净值跌幅达0.6%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛成长龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称长盛成长龙头混合C，该基金成立于2021年4月21日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达392万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是钱文礼。
基金市场表现方面
长盛成长龙头混合C截至12月24日，累计净值0.8953，最新公布单位净值0.8953，净值增长率跌0.6%，最新估值0.9007。
同公司基金
长盛成长龙头混合C（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购等。
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裘海 EPC概念股中，涨跌幅最高的是光大环境，开盘报6元，最新报价6.39元，上涨5.97%。
EPC板块上市公司有：
1、光大环境：2020年实现营业收入361.29亿元，同比增长7.3869%；归属母公司净利润50.63亿元，同比增长8.6288%。
2020年,集团建成投运项目43个;新开工项目80个;完工并交付的环境修复服务5个、EPC项目2个及EMC项目1个。
2、中国核能科技：2020年实现营业收入18.27亿元，同比增长-29.4757%；归属母公司净利润4802.73万元，同比增长-44.6239%。
于2020年,集团持续积极多元化扩展其EPC及咨询及整体建设分类至其他可再生能源分类(例如风力发电),以及其他的新业务组合。
3、中国鹏飞集团：2020年实现营业收入15.74亿元，同比增长7.4355%；归属母公司净利润1.32亿元，同比增长67.1464%。
经营范围包括建材、冶金、化工、环保等领域设备的设计、制造、服务,以EPC服务供应商身份提供设计、采购、建设及试运营的定制一站式解决方案。
4、康达环保：2020年实现营业收入33.32亿元，同比增长18.3727%；归属母公司净利润4.70亿元，同比增长24.8416%。
集团通过执行过往已签订的PPP和EPC合约,从事水环境综合治理业务。
5、云南水务：2020年实现营业收入83.97亿元，同比增长28.4276%；归属母公司净利润2.23亿元，同比增长-43.9675%。
集团的建造及设备销售分部包括BT项目、EPC项目及设备销售。
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樱桃小口的琳 12月24日添富民安增益定开混合A一年来收益7.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日添富民安增益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富民安增益定开混合A（005329）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3753，最新单位净值1.3753，净值增长率跌0.64%，最新估值1.3841。
基金阶段涨跌幅
添富民安增益定开混合A（005329）近一周下降0.99%，近一月下降1.29%，近三月收益2.38%，近一年收益7.02%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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双目凝滞的翠 华安量化多因子混合(LOF)基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的华安量化多因子混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华安量化多因子混合(LOF)基金成立于2011年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模130万元，基金总67万份额，上市流通67万份额，共分红1次，累计分红0.26元/份。
基金拆分
华安量化多因子混合(LOF)基金最新拆分折算日是2019年1月23日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.686。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
