信诚中证基建工程指数(LOF)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值0.8212，累计净值0.8292，最新估值0.8325，净值增长率跌1.36%。

信诚中证基建工程指数(LOF)基金成立以来下降17.19%，今年以来收益22.38%，近一月收益7.97%，近一年收益22.75%，近三年收益5.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1210.92万，所有者权益合计8.89亿，负债和所有者权益总计9.01亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城景兴信用纯债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日景顺长城景兴信用纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.184，累计净值1.415，最新估值1.184。

基金一年来收益详情

景顺长城景兴信用纯债债券A今年以来收益2.6%，近一月收益0.17%，近三月收益0.59%，近一年收益2.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景兴信用纯债债券A（000252）基金资产配置详情如下，债券占净比105.26%，现金占净比0.31%，合计净资产1.39亿元。

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嘉实品质回报混合最新净值涨幅达0.38%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实品质回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质回报混合截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9311，累计净值0.9311，最新估值0.9276，净值增长率涨0.38%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实品质回报混合（011248）基金资产配置详情如下，股票占净比67.09%，债券占净比3.83%，现金占净比28.88%，合计净资产63.45亿元。

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信诚新旺混合(LOF)A近两年来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的12月24日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新旺混合(LOF)A基金截至12月24日，累计净值1.595，最新市场表现：公布单位净值1.56，净值涨0.13%，最新估值1.558。

基金近两年来排名

信诚新旺混合(LOF)A（基金代码：165526）近2年来收益25.87%，阶段平均收益54.82%，表现一般，同类基金排1352名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)A持有详情，总份额2660万份，其中机构投资者持有2650万份额，机构投资者持有占99.65%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.35%。

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12月24日华夏中短债债券C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0457，累计净值1.0927，最新估值1.0456，净值涨0.01%。

近3月来表现

华夏中短债债券C（基金代码：006669）近3月来收益0.81%，阶段平均收益0.79%，表现良好，同类基金排141名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

华夏中短债债券C基金（基金代码：006669）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.95%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为50名、79名、63名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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12月24日易方达稳健增利混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值1.0014，累计净值1.0014，最新估值1.0033，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健增利混合C基金成立以来收益0.14%，近一月下降0.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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信达澳银新能源产业股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日信达澳银新能源产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值5.336，最新市场表现：公布单位净值5.274，净值增长率跌2.28%，最新估值5.397。

基金阶段涨跌幅

信达澳银新能源产业股票今年以来收益42.93%，近一月下降5.92%，近三月下降3.42%，近一年收益48.02%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银新能源产业股票（基金代码：001410）涨16.14%，同类平均跌2.16%，排29名，整体来说表现优秀。

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大成景恒混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月24日大成景恒混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景恒混合A（090019）最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.783，最新估值2.104，净值增长率跌1.19%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景恒混合A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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大成中证360互联网+大数据100指数A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A（002236）截至12月24日，累计净值1.681，最新单位净值1.681，净值增长率跌1.7%，最新估值1.71。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳固收益债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.156，累计净值1.728，净值增长率跌0.26%，最新估值1.159。

基金分红

嘉实稳固收益债券C基金成立于2010年9月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.38亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红16次，累计分红0.5717元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债、债券17中油EB等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%、0.68%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万、3422.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券基金行业配置合计为15.21%，同类平均为11.63%，比同类配置多3.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%）、采矿业（1.53%）、金融业（0.81%），同类平均分别为7.82%、0.91%、1.70%，比同类配置分别为多3.46%、多0.62%、少0.89%。

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12月24日华夏磐利一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏磐利一年定开混合A（009686）最新市场表现：单位净值1.7824，累计净值1.7824，最新估值1.8068，净值增长率跌1.35%。

基金阶段涨跌幅

华夏磐利一年定开混合A成立以来收益78.24%，近一月收益6.54%，近一年收益59.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合A基金股票收入811.64元，股利收入538.72元，收入合计12,139.06元。

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易方达招易一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月24日易方达招易一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达招易一年持有期混合C累计净值1.1162，最新单位净值1.1162，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1166。

基金一年来收益详情

易方达招易一年持有期混合C（基金代码：009413）成立以来收益11.62%，今年以来收益5.24%，近一月收益0.21%，近一年收益5.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达招易一年持有期混合C收入合计8877.74万元：利息收入3696.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.36万元，债券利息收入3610.3万元，资产支持证券利息收入元67.16万元。投资收益4874.27万元，公允价值变动收益306.91万元。

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2021年12月27日年汇安核心成长混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇安核心成长混合C最新市场表现：单位净值1.714，累计净值1.714，净值增长率跌2.67%，最新估值1.7611。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安核心成长混合C基金收入合计152.12元，股票收入211.90元，股利收入2.29元。

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汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日汇添富美元债债券(QDII)C现汇一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.0605，最新单位净值1.0605，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0606。

基金一年来收益详情

汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金成立以来收益6.05%，今年以来下降6.97%，近一月收益0.65%，近一年下降6.76%，近三年收益6.17%。

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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)，该基金成立于2011年9月27日，基金规模为4020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5979万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是宋青。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有5980万份额，总份额5980万份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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12月24日泰达转型机遇股票A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日泰达转型机遇股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值3.344，累计净值3.564，最新估值3.525，净值增长率跌5.14%。

基金阶段涨跌幅

泰达转型机遇股票今年以来收益48.23%，近一月下降13.84%，近三月下降10.97%，近一年收益54.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达转型机遇股票基金行业配置合计为93.75%，同类平均为79.77%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为84.78%、4.98%、3.98%，同类平均分别为51.84%、0.80%、5.67%，比同类配置分别为多32.94%、多4.18%、少1.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳鑫30天滚动短债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月24日易方达稳鑫30天滚动短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0191，最新市场表现：公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.01%，最新估值1.019。

基金一年来收益详情

易方达稳鑫30天滚动短债债券A（011961）成立以来收益1.91%，近一月收益0.22%，近三月收益0.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券A（011961）基金资产配置详情如下，合计净资产30.33亿元，债券占净比122.52%，现金占净比5.94%。

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华夏新起点混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏新起点混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，华夏新起点混合A（002604）市场表现：累计净值2.16，最新公布单位净值2.16，净值增长率跌0.78%，最新估值2.177。

自基金成立以来收益116%，今年以来收益14.59%，近一年收益23.5%，近三年收益139.2%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新起点混合（002604）持有股票爱博医疗（占5.91%）：持股为2.53万，持仓市值为691.69万；水羊股份（占5.30%）：持股为36.32万，持仓市值为621.07万；恒生电子（占4.16%）：持股为8.5万，持仓市值为486.88万；华熙生物（占4.14%）：持股为2.61万，持仓市值为485.21万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新起点混合（002604）持有债券：债券21国债06、债券21国债10、债券21国债01、债券三角转债等，持仓比分别2.31%、1.70%、0.51%、0.13%等，持仓市值270.24万、199.56万、60.05万、14.78万等。

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12月24日大成盛世精选混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成盛世精选混合（002945）近一周下降0.99%，近一月下降4.55%，近三月下降2.51%，近一年收益14.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成盛世精选混合（002945）基金资产配置详情如下，股票占净比75.15%，现金占净比27.60%，合计净资产1.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成盛世精选混合基金行业配置合计为75.15%，同类平均为58.32%，比同类配置多16.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.82%）、金融业（7.30%）、综合（4.07%），同类平均分别为41.87%、5.39%、1.35%，比同类配置分别为多11.95%、多1.91%、多2.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成盛世精选混合（002945）持有股票东方财富（占7.30%）：持股为40.25万，持仓市值为1383.32万；泸州老窖（占4.84%）：持股为4.14万，持仓市值为917.47万；博腾股份（占4.58%）：持股为9.12万，持仓市值为868.77万；贵州茅台（占4.54%）：持股为4700，持仓市值为860.1万等。

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12月24日中银证券中高等级债券A累计净值为1.1001元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日中银证券中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银证券中高等级债券A最新市场表现：公布单位净值1.0501，累计净值1.1001，净值增长率涨0.01%，最新估值1.05。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.72亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券中高等级债券A（004954）基金资产配置详情如下，债券占净比111.15%，现金占净比0.21%，合计净资产10.75亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏鼎隆债券C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏鼎隆债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值0.9999，累计净值1.0873，最新估值1.0393，净值增长率跌3.79%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.74元，期末基金资产净值1.11万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎隆债券C收入合计负322.86万元：利息收入5171.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.64万元，债券利息收入5059.15万元。投资收益负4517.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4517.89万元。公允价值变动收益负976.01万元，其他收入90.94元。

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华夏鼎略债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月24日华夏鼎略债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎略债券C市场表现：累计净值1.0775，最新公布单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。

基金一年来收益详情

华夏鼎略债券C（006777）成立以来收益7.82%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.23%，近三月收益0.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.15亿，所有者权益合计21.23亿，负债和所有者权益总计23.38亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日人保量化混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月24日人保量化混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，人保量化混合A最新单位净值1.5026，累计净值1.5026，净值增长率跌1.9%，最新估值1.5317。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

基金详情介绍

人保量化混合A基金成立于2018年9月27日，基金规模为840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达501万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是石晓冉。

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国泰聚优价值灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国泰聚优价值灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）截至12月24日，累计净值2.0158，最新公布单位净值2.0158，净值增长率跌1.25%，最新估值2.0414。

该基金成立以来收益101.58%，今年以来收益18.28%，近一月下降3.47%，近一年收益22.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别5.20%、0.01%等，持仓市值3615.79万、9.44万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A收入合计3912.28万元，扣除费用784.64万元，利润总额3127.63万元，最后净利润3127.63万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安悦超短债债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月24日易方达安悦超短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安悦超短债债券A（006662）截至12月24日，累计净值1.0935，最新公布单位净值1.0145，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0144。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券A持有详情，总份额7210万份，机构投资者持有占55.19%，个人投资者持有占44.81%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有3230万份额。

基金详情介绍

该基金全名是易方达安悦超短债债券型证券投资基金，以下简称易方达安悦超短债债券A，该基金成立于2018年12月5日，基金规模为7330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7211万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘朝阳等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由66名基金经理管理。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达磐泰一年持有混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月24日易方达磐泰一年持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.0866，累计净值1.0866，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0868。

基金利润

基金经理业绩

易方达磐泰一年持有混合C基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达裕鑫债券A最新单位净值1.47，累计净值1.51，净值增长率跌0.6%，最新估值1.4789。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.96亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盛一年定期开放债券C近6月来在同类基金中下降6名，以下是为您整理的12月24日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景盛一年定期开放债券C市场表现：累计净值1.17，最新单位净值1.17，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1711。

基金近6月来排名

大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）近6月来收益5.43%，阶段平均收益4.33%，表现良好，同类基金排201名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成景旭纯债债券B一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日大成景旭纯债债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成景旭纯债债券B（006674）最新单位净值1.0676，累计净值1.2654，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0675。

基金阶段涨跌表现

大成景旭纯债债券B（基金代码：006674）成立以来收益11.3%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.38%，近一年收益4.01%，近三年收益11.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏海外收益债券现汇(QDII)近一周来在同类基金中排201名，以下是为您整理的12月23日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值0.2019，累计净值0.2321，最新估值0.2019。

基金近一周来排名

华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）近一周下降0.1%，阶段平均收益0.8%，表现一般，同类基金排201名，相对下降86名。

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券现汇(QDII)持有详情，机构投资者持有占52.42%，机构投资者持有3600万份额，个人投资者持有占47.58%，个人投资者持有3270万份额，总份额6870万份。

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