统计显示，医药概念股，平均上涨0.22%，股价上涨的有11只，涨幅居前的有欧康维视生物-B、朗生医药、天津发展、威华达控股、上海医药等。股价下跌的有7只，其中跌停的有泰格医药、同方康泰、亿胜生物科技、复旦张江、复宏汉霖等。

医药板块上市公司有：

1、领航医药生物科技：2021年实现营业收入1283.74万元，同比增长-3.6355%；归属母公司净利润-1.73亿元，同比增长10.2061%。

领航医药及生物科技有限公司是一家主要从事医药及生物科技业务的香港投资控股公司。该公司通过五大分部运营。基因测试服务分部在中国及中国香港提供基因测试服务。生物产业产品分部在中国分销生物产业产品。美容设备及产品贸易分部在香港从事美容设备及产品贸易。证券投资分部在中国香港及中国香港境外从事证券投资。研发分部从事口服胰岛素产品的研发及商品化。

2、天大药业：2021年实现营业收入4.01亿元，同比增长-10.7257%；归属母公司净利润-2293.99万元，同比增长-898.8125%。

天大药业有限公司是一家从事医药业务的香港投资控股公司。该公司主要业务包括医药、生物科技及保健产品的研发、生产及销售。其产品包括心脑血管用药、儿科用药、感冒及呼吸系统用药、抗感染用药、戒毒药及其他用药以及“和谷”品牌系列保健产品。该公司在香港、中国及澳大利亚开展业务。

3、四环医药：2020年实现营业收入24.64亿元，同比增长-14.6434%；归属母公司净利润4.73亿元，同比增长117.1931%。

公司主营于中国制造及销售医药产品。

4、朗生医药：2020年实现营业收入3.55亿元，同比增长-6.2468%；归属母公司净利润5.76亿元，同比增长349.6098%。

是一家主要从事医药业务的香港投资控股公司。

5、百信国际：2020年实现营业收入4.75亿元，同比增长-43.8363%；归属母公司净利润-4.18亿元，同比增长-116.0086%。

百信药业国际控股有限公司）是一家主要从事医药业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。医药分销分部分销医药至批发商、零售药店、医院及其他医疗机构等。自营零售药房分部主要于自营零售药房销售医药及保健产品、药用化妆品及日常用品。医药生产分部销售该公司生产的医药产品。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

南华瑞利纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日南华瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，南华瑞利纯债债券A（011464）累计净值1.322，最新公布单位净值1.143，最新估值1.143。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.16%，近三月收益0.68%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2484，目前开放申购；南华丰淳混合C基金（005297），最新单位净值为2.1694，目前开放申购；南华瑞盈混合发起C基金（004846），最新单位净值为1.5251，目前暂停申购；南华瑞盈混合发起A基金（004845），最新单位净值为1.4736，目前暂停申购；南华中证杭州湾区ETF联接A基金（007842），最新单位净值为1.3640，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.085，累计净值1.231，最新估值1.085。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.45%，今年以来收益4.3%，近一年收益4.48%，近三年收益13.19%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛稳健增利债券C基金（166401），最新单位净值为1.0700，累计净值1.2460；浦银安盛稳健增利债券C基金（166401），最新单位净值为1.0700，累计净值1.2460；浦银安盛稳健增利债券C基金（166401），最新单位净值为1.0700，累计净值1.2460等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日工银医疗保健股票最新单位净值为3.567元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日工银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银医疗保健股票（000831）最新市场表现：公布单位净值3.567，累计净值3.567，最新估值3.595，净值增长率跌0.78%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.8元，期末基金资产净值47.01亿元，期末单位基金资产净值4.41元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值0.744，累计净值0.744，最新估值0.742，净值增长率涨0.27%。

基金阶段表现

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO近1月来收益0.54%，阶段平均下降3.88%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升71名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO收入合计负1107.78万元，扣除费用94.84万元，利润总额负1202.62万元，最后净利润负1202.62万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

打开支付宝，点击基金页面，找到指数基金点击进去之后，再点击指数红绿灯就可以看基金的估值。如果要看股票型基金的估值，需要投资者打开某只基金的详情信息，查看净值估算即可。但是这里的净值估算不是市盈率高估或低估的估值，而是净值估算的数值。

支付宝红绿灯是一种基于指数估值筛选指数基金的方法，指数基金的PE=A股成分股的总市值/成分股年度报告中A股净利润，是一种比较专业的算法，估值计算出来的数值比较准确，但不等于，买入后就能盈利。支付宝若某指数是绿灯，就说明当前指数基金的估值低，在低估区买入未来盈利的概率大。

若某指数亮红灯，说明当前价格相对较高，处于高估区，未来盈利的空间小，当估值正常的时候可以持续关注。

益民优势安享混合最新净值跌幅达2.49%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日益民优势安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

益民优势安享混合（005331）截至12月24日，最新市场表现：单位净值2.213，累计净值2.213，最新估值2.2696，净值增长率跌2.49%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利964.04万元，期末基金资产净值7945.87万元，期末单位基金资产净值2.09元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，益民优势安享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为64.03%、5.83%、4.18%，同类平均分别为60.64%、10.08%、5.39%，比同类配置分别为多3.39%、少4.25%、少1.21%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日嘉实富时中国A50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）最新公布单位净值1.3746，累计净值1.3746，最新估值1.3763，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.46万元，基金本期净收益盈利5.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦顺混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏新锦顺混合A（004046）最新市场表现：单位净值1.4637，累计净值1.5704，最新估值1.4632，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1293.25元，基金本期净收益盈利2727.82元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.72万元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈现代服务业混合A一个月来下降2.57%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日宝盈现代服务业混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，宝盈现代服务业混合A（009223）最新市场表现：单位净值0.9436，累计净值0.9436，净值增长率涨0.96%，最新估值0.9346。

基金阶段收益

宝盈现代服务业混合A基金成立以来下降5.64%，今年以来下降10.91%，近一月下降2.57%，近一年下降7.14%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，累计净值4.1590；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，累计净值3.8510；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6010，累计净值3.6010等。

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12月24日宝盈研究精选混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日宝盈研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.3389，最新市场表现：单位净值2.3389，净值增长率跌0.9%，最新估值2.3602。

基金近1月来表现

宝盈研究精选混合C近1月来下降0.14%，阶段平均下降2.55%，表现良好，同类基金排695名，相对上升28名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，日增长率-3.12%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，日增长率-1.57%，目前限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6010，日增长率-3.33%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

基金投资不算真正意义的复利，一般投资者所说的复利是基金净值上的复利，而不是本金产生收益，收益又进行利滚利的这种复利。基金真正的复利是指基金分红后，将分红所得的资金进行红利再投，这才是真正意义的复利。

基金所说的复利是指净值变动所带来的效果，简单来说就是：假如投资者以1元的净值买了100元基金，第一天涨了2%，那么第二天成本就变成了102元，净值变成了1.02/份。假设第二天又涨了2%，那么这2%是在昨日净值1.02元的基础增加的，所以第三天本金变成104.04，而不是104元。

基金定投最大的魅力在于坚持长期投资，通过积少成多，分批买入的投资方式，将风险降低，实现收益最大化。真正的复利是实现利滚利，比如说：本金1万元，年化收益3%，到期后本息有10300元;如果继续转存，那么复利就是按照10300元本金计算。

12月24日前海开源沪港深核心驱动混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日前海开源沪港深核心驱动混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1668，累计净值1.6148，最新估值1.1695，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现

前海开源沪港深核心驱动混合近1月来下降2.98%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排1600名，相对上升31名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深核心驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.38%）、金融业（5.66%）、交通运输、仓储和邮政业（1.40%），同类平均分别为42.94%、5.79%、1.69%，比同类配置分别为少16.56%、少0.13%、少0.29%。

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12月24日泓德战略转型股票一年来收益10.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日泓德战略转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泓德战略转型股票（001705）最新市场表现：公布单位净值1.7654，累计净值2.6654，净值增长率跌0.07%，最新估值1.7667。

基金阶段涨跌幅

泓德战略转型股票（001705）成立以来收益200.85%，今年以来收益5.66%，近一月下降1.47%，近三月收益6.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金收入合计44,913.65元，股票收入45,326.21元，债券收入-17.45元，股利收入1,748.95元。

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天弘增强回报债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘增强回报债券C（007129）市场表现：累计净值1.3711，最新单位净值1.3711，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3737。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利99.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.17亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度表现

天弘增强回报债券C基金（基金代码：007129）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.72%，同类平均涨1.71%，排123名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.35%，同类平均涨1.55%，排54名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.16%，同类平均涨0.42%，排140名，整体表现优秀。

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12月24日东方红启恒三年持有混合B买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日东方红启恒三年持有混合B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，东方红启恒三年持有混合B（011724）最新市场表现：公布单位净值11.95，累计净值11.95，净值增长率涨0.8%，最新估值11.8556。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红启恒三年持有混合B持有详情，机构投资者持有占0.21%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有1.17亿份额，总份额1.17亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红启恒三年持有混合B（基金代码：011724）跌13.3%，同类平均跌1.2%，排2000名，整体来说表现不佳。

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12月24日民生加银汇利混合累计净值为1.0001元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日民生加银汇利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银汇利混合（011023）截至12月24日，最新单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0128，净值增长率跌1.25%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银汇利混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（11.84%）、制造业（11.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.07%），同类平均分别为5.57%、43.01%、3.08%，比同类配置分别为多6.27%、少31.63%、少1.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

燃气概念12月24日上涨0.98%，涨幅较大的股票是卓航控股（4.3%）、中广核新能源（3.66%）、天伦燃气（2.1%）、华润燃气（1.97%）、港华燃气（1.32%）。跌幅较大的股票是中民控股。

燃气板块上市公司有：

(1)中国燃气：中国燃气控股有限公司是一家主要从事燃气业务的香港投资控股公司。其主要业务包括燃气管道基础设施、燃气码头、储运设施及燃气物流系统的投资、建设及经营、天然气及液化石油气输送、加气站建设及经营以及天然气及液化石油气相关技术的开发与应用。该公司通过四大分部运营:管道天然气销售、燃气接驳、液化石油气销售以及中裕燃气。

(2)港华燃气：公司是一间专门从事燃气业务投资、开发和运营管理的专业化燃气投资管理集团，主要业务涉及城市管道燃气建设经营，是香港中华煤气有限公司为全面拓展和管理中国境内业务，在中国内地设立的附属机构。

(3)香港中华煤气：公司燃气，水务及相关之业务分部包括内地公用事业业务，中国香港燃气业务在内的燃气，水务及相关之业务。

(4)北京控股：公司管道燃气业务分部从事分销及销售管道天然气、提供天然气输送、燃气技术咨询及开发服务、地下建设项目测量与绘图、燃气管道及相关设备建设与安装及提供维修保养服务。

(5)中民控股：公司管道燃气供应分部兴建燃气管道网络及供应管道燃气。

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12月24日前海开源鼎瑞债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2231，累计净值1.2231，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2229。

基金阶段涨跌幅

前海开源鼎瑞债券A（003167）成立以来收益22.31%，今年以来收益1.95%，近一月收益0.32%，近三月收益0.33%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金、前海开源公用事业股票基金、前海开源公用事业股票基金，最新单位净值分别为3.6246、3.6220、3.5551，累计净值分别为3.6246、3.6220、3.5551，日增长率分别为0.07%、1.88%、-3.51%。

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2021年第二季度万家双引擎灵活配置混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，万家双引擎灵活配置混合（519183）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.61%等，持仓市值234.29万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合（519183）基金资产配置详情如下，合计净资产3.83亿元，股票占净比93.18%，债券占净比0.61%，现金占净比8.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家双引擎灵活配置混合基金行业配置合计为93.18%，同类平均为58.07%，比同类配置多35.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为51.47%、36.75%、2.65%，同类平均分别为40.94%、3.10%、0.38%，比同类配置分别为多10.53%、多33.65%、多2.27%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城成长之星股票基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）基金资产配置详情如下，股票占净比86.88%，债券占净比0.75%，现金占净比14.33%，合计净资产3.6亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为54.33%、9.30%、9.15%，同类平均分别为52.01%、5.43%、2.93%，比同类配置分别为多2.32%、多3.87%、多6.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、江苏银行（600919）、新产业（300832），本期累计买入金额分别为1945.65万元、965.49万元、910.58万元，占期初基金资产净值比例分别为4.79%、2.38%、2.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城成长之星股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176）本期累计卖出金额为2610.52万元，占期初基金资产净值比例为6.43%；金域医学（603882）本期累计卖出金额为922.03万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为914.25万元，占期初基金资产净值比例为2.25%；领益智造（002600）本期累计卖出金额为834.21万元，占期初基金资产净值比例为2.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有股票基金：振华科技、紫光国微、药明康德等，持仓比分别6.20%、5.41%、4.93%等，持股数分别为22.27万、9.41万、11.61万，持仓市值2231.9万、1945.99万、1774.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（000418）持有债券：债券东财转3、债券世运转债、债券洋丰转债等，持仓比分别0.34%、0.19%、0.16%等，持仓市值122.34万、67.14万、57.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泓德优势领航混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月24日泓德优势领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泓德优势领航混合（002808）最新公布单位净值2.2667，累计净值2.2667，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2739。

该基金成立以来收益126.67%，今年以来收益9.02%，近一月收益0.02%，近一年收益13.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达积极成长混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日易方达积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达积极成长混合（110005）基金资产配置详情如下，合计净资产28.8亿元，股票占净比93.65%，现金占净比6.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达积极成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.43%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.22%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.84%、2.20%、0.54%，比同类配置分别为多51.59%、少1.98%、少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫光国微、赣锋锂业、长春高新、北摩高科，本期累计买入金额分别为1.89亿元、1.29亿元、1.2亿元、1.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.37%、5.72%、5.28%、5.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达积极成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫金矿业、复星医药、生物股份、苏垦农发，本期累计卖出金额分别为2.62亿元、1.17亿元、1.08亿元、1.07亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.56%、5.16%、4.79%、4.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达积极成长混合（110005）持有股票基金：紫光国微（002049）、亿联网络（300628）、道通科技（688208）、振华科技（000733）等，持仓比分别9.87%、9.19%、8.82%、8.20%等，持股数分别为137.5万、325.73万、359.35万、235.65万，持仓市值2.84亿、2.65亿、2.54亿、2.36亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达积极成长混合（110005）持有债券：债券健友转债等，持仓比分别0.30%等，持仓市值613.61万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中银品质生活混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中银品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银品质生活混合（003769）最新单位净值2.0552，累计净值2.0552，最新估值2.0722，净值增长率跌0.82%。

基金近三年来表现

中银品质生活混合（基金代码：003769）近三年来收益142.64%，阶段平均收益102.05%，表现良好，同类基金排479名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值分别为3.2660、3.2600、3.2550，累计净值分别为3.2660、3.2600、3.2550。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添益定期混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1819，累计净值1.1819，最新估值1.1826，净值增长率跌0.06%。

该基金成立以来收益18.19%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.23%，近一年收益3.15%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰信用互利债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰信用互利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，国泰信用互利债券C市场表现：累计净值1.2134，最新公布单位净值1.0231，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0235。

国泰信用互利债券C基金成立以来收益6.63%，今年以来收益6.31%，近一月收益0.47%，近一年收益6.59%。

基金经理表现

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是国泰中证环保产业50ETF，回报率54.90%。现任基金资产总规模54.90%，现任最佳基金回报78.01亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰信用互利债券C（008504）持有债券：债券19葛洲03（债券代码：155370）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券家悦转债（债券代码：113584）等，持仓比分别3.81%、0.57%、0.55%等，持仓市值5030万、746.47万、722.92万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰中证全指证券公司ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日国泰中证全指证券公司ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.1568，累计净值1.1568，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1655。

该基金成立以来收益15.68%，今年以来下降5.34%，近一月收益2.32%，近一年收益2.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指证券公司ETF（512880）基金资产配置详情如下，合计净资产338.49亿元，股票占净比99.75%，现金占净比0.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证全指证券公司ETF基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置99.74%，同类平均16.83%，比同类配置多82.91%；制造业行业基金配置0.01%，同类平均50.85%，比同类配置少50.84%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证全指证券公司ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、山西证券（002500）、华西证券（002926），本期累计买入金额分别为63.29亿元、4.34亿元、3.99亿元，占期初基金资产净值比例分别为16.27%、1.12%、1.03%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日中银量化价值混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日中银量化价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中银量化价值混合C最新单位净值1.5095，累计净值1.5095，净值增长率跌0.83%，最新估值1.5221。

基金季度利润

中银量化价值混合C（010311）近一周下降0.97%，近一月下降1.33%，近三月下降1.58%，近一年收益5.37%。

基金2020年利润

截至2020年，中银量化价值混合C收入合计1.03亿元：利息收入46.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.08万元，债券利息收入30.67万元。投资收益5717.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益5292.22万元，债券投资收益13.89万元，衍生工具收益145.78万元，股利收益265.96万元。公允价值变动收益4531.33万元，其他收入16.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金的买入费率在购买的页面就能看得到，投资者也可以在基金产品介绍里面，看交易规则，规则上会写明申购费率，投资者用申购金额×申购费率，就能计算出需要支付的申购费。另外，申购费不是额外支付的，而是在基金净值中扣除。

打个比方，投资者在净值为1元的时候购买了1万元的基金，此时申购费率折后为0.15%，则需要15元，但这15元的申购费不需要另外支付，而是抵扣一定份额，原本投资者可以购买1万份份额，但是扣除15元的申购费后，投资者只能购买9985份基金。

一般来说，C类基金不要申购费，所以投资者购买1万份基金，到手就有1万份，但是未来会每日在基金资产中计提销售费用，所以计提后，C类基金的净值就没有A类基金的净值高。