12月24日嘉实物流产业股票C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月24日嘉实物流产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实物流产业股票C（003299）市场表现：累计净值2.459，最新单位净值2.459，最新估值2.459。

基金近一年来表现

嘉实物流产业股票C（基金代码：003299）近1年来收益24.76%，阶段平均收益12.52%，表现良好，同类基金排132名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C持有详情，总份额590万份，其中机构投资者持有占1.77%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.23%，个人投资者持有580万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠泽一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成惠泽一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，大成惠泽一年定开债券发起式市场表现：累计净值1.0225，最新单位净值1.0225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0223。

大成惠泽一年定开债券发起式（010959）近一周下降0.03%，近一月收益0.17%，近三月收益0.68%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成惠泽一年定开债券发起式基金（010959）持有债券18闽高速MTN001（占5.99%），持仓市值为3099.9万；债券21国开10（占5.89%），持仓市值为3047.7万；债券19国盛MTN002（占5.87%），持仓市值为3039万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至12月24日，累计净值1.6662，最新公布单位净值1.6662，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6729。

基金阶段表现

嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来收益3.05%，阶段平均下降1.15%，表现优秀，同类基金排170名，相对下降14名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1055.34万，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

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12月24日华夏节能环保股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日华夏节能环保股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏节能环保股票（004640）最新市场表现：公布单位净值2.635，累计净值2.635，净值增长率跌2.65%，最新估值2.7067。

基金阶段涨跌表现

华夏节能环保股票（004640）成立以来收益163.5%，今年以来收益24.86%，近一月下降1.88%，近三月收益12.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票收入合计6270.19万元，扣除费用467.47万元，利润总额5802.72万元，最后净利润5802.72万元。

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2021年第二季度大成健康产业混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成健康产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）持有股票基金：九洲药业（603456）、博腾股份（300363）、金域医学（603882）、拱东医疗（605369）等，持仓比分别9.38%、8.75%、8.57%、8.51%等，持股数分别为68万、36.7万、33.41万、33.74万，持仓市值3746.35万、3496.38万、3421.85万、3400.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：复星医药、艾德生物、华海药业，本期累计卖出金额分别为2482.89万元、675.82万元、674.9万元，占期初基金资产净值比例分别为22.93%、6.24%、6.23%

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华夏港股通精选股票(LOF)A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月24日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股通精选股票(LOF)A截至12月24日市场表现：累计净值1.3826，最新单位净值1.3326，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3359。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.64亿元，基金本期净收益亏1.39亿元，期末基金资产净值37.87亿元，期末单位基金资产净值1.72元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

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12月24日嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月24日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实新能源新材料股票C（003985）12月24日净值跌2.59%。当前基金单位净值为3.4112元，累计净值为3.4112元。

基金阶段涨跌幅

嘉实新能源新材料股票C成立以来收益241.12%，近一月下降8.49%，近一年收益29.71%，近三年收益299.91%。

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易方达中证科创创业50ETF联接A近三月以来下降1.99%，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日易方达中证科创创业50ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值0.9814，最新市场表现：单位净值0.9814，净值增长率跌1.61%，最新估值0.9975。

基金阶段表现

该基金成立以来下降1.86%，近一月下降6.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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统计显示，娱乐概念股，平均下跌0.18%，股价上涨的有7只，涨幅居前的有北京体育文化、新濠国际发展、煜盛文化、阿里影业、英皇娱乐酒店等。股价下跌的有7只，其中跌停的有新石文化、虎视传媒、太阳娱乐集团、嘉华国际、阿里巴巴-SW等。

娱乐板块上市公司有：

1、九龙仓集团：公司通信、媒体及娱乐分部从事收费电视运营、互联网及多媒体服务以及电讯业务等。

2、中星集团控股：中星集团控股有限公司是一家主要从事印刷产品制造及销售的投资控股公司。该公司主要通过五个业务部门运营业务。制造及销售分部主要从事包装盒、标籤、购物袋等印刷产品及外科口罩的制造及销售业务。物业分部主要从事物业发展和物业投资业务。证券买卖分部主要从事证券买卖业务。放贷分部主要从事放贷业务。贸易分部主要从事印刷产品的贸易业务。音乐及娱乐分部主要从事艺人管理,唱片发行及演唱会举办等业务。

3、金粤控股：集团之主要业务为(i)娱乐业务;(ii)放债业务;(iii)酒店营运业务及(iv)物业租赁业务。

4、嘉华国际：集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.74%权益的投资。银河娱乐主要从事娱乐、酒店、销售、制造及分销建筑材料等业务。

5、新濠国际发展：集团一直致力为澳门创造领先全球的酒店及娱乐体验,推动澳门的崭新及优质旅游业发展。

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易方达瑞弘混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达瑞弘混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A持有详情，总份额5100万份，其中机构投资者持有4890万份额，机构投资者持有占95.84%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占4.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A基金行业配置合计为27.50%，同类平均为58.94%，比同类配置少31.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.37%）、房地产业（2.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均分别为42.18%、2.82%、3.14%，比同类配置分别为少21.81%、少0.71%、少1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：蓝思科技（300433）、亿纬锂能（300014）、明新旭腾（605068）、继峰股份（603997），占期初基金资产净值比例分别为1.42%、0.49%、0.44%、0.39%，本期累计买入金额分别为1600万元、557万元、499.7万元、439.4万元。

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12月24日华夏鼎沛债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎沛债券C最新市场表现：公布单位净值1.4207，累计净值1.5168，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4322。

基金季度利润

华夏鼎沛债券C基金成立以来收益52.85%，今年以来收益7.85%，近一月收益0.1%，近一年收益8.16%，近三年收益53.86%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

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12月24日大成恒生科技ETF发起式联接C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日大成恒生科技ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成恒生科技ETF发起式联接C最新单位净值0.885，累计净值0.885，净值增长率跌0.32%，最新估值0.8878。

近3月来涨跌

大成恒生科技ETF发起式联接C（基金代码：012980）近3月来下降10.13%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排1541名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日嘉实新添辉定期混合C累计净值为1.2439元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日嘉实新添辉定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.2439，累计净值1.2439，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2452。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.76万元，期末基金资产净值227.71万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达医疗保健行业混合基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合截至12月24日市场表现：累计净值3.654，最新单位净值3.654，净值增长率跌0.68%，最新估值3.679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2亿元。

基金详情介绍

基金简称易方达医疗保健行业混合，该基金成立于2011年1月28日，基金规模为4.29亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

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盘面上看，电视剧板块收盘报涨，稻草熊娱乐（5.79，0.6，11.5607%）领涨，华谊腾讯娱乐(0.213，2.40385%)、星宏传媒(0.195，0.515464%)等跟涨。

电视剧板块上市公司有：

1、美亚娱乐资讯：集团已准备就绪于此阶段担当传统媒体及新媒体行业之华语电影及电视剧内容之重要供应商。

2、华谊腾讯娱乐：公司通过两个分部运营业务。健康及养生服务分部主要从事经营健康养生中心。其健康养生中心提供高尔夫球场、水疗设施、餐饮及高尔夫学院等服务。娱乐及媒体业务分部从事投资及制作电影、动画、电视剧等内容,以及分授电影及电视节目版权。

3、星光文化：由于业务活动转弱及集团当前开发的电影及电视连续剧推迟,2020年来自电视连续剧及电影投资的收益全部来自已于2019年及2019年发行╱出版的媒体产品。

4、传递娱乐：公司主营电影及电视剧制作、发行及授出电影发行权使用许可、电影放映、后期制作以及广告、市场推广及出版。

5、星宏传媒：公司电视剧部在中国从事制作及发行电视剧业务。

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嘉实稳祥纯债债券C近两年来在同类基金中排1225名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.2259，最新市场表现：单位净值1.2259，最新估值1.2259。

基金近两年来排名

嘉实稳祥纯债债券C（基金代码：003357）近2年来收益6.25%，阶段平均收益7.61%，表现一般，同类基金排1225名，相对下降215名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9490，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.9470，目前限大额等。

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嘉实丰安6个月定期债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排997名，以下是为您整理的12月24日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.1853，最新市场表现：单位净值1.0201，最新估值1.0201。

基金近三月来排名

嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）近三年来收益9.75%，阶段平均收益12.97%，表现不佳，同类基金排997名，相对下降163名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰安6个月定期债券（基金代码：004030）涨0.65%，同类平均涨1.39%，排2311名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度嘉实消费精选股票A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实消费精选股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有股票基金：山西汾酒（600809）、舍得酒业（600702）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.78%、5.48%、5.38%等，持股数分别为19.85万、21.38万、28.34万，持仓市值6263.31万、4412.83万、4329.74万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实消费精选股票A收入合计2.33亿元：利息收入37.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.69万元，债券利息收入23.35万元。投资收益9649.28万元，公允价值变动收益1.35亿元，其他收入140.81万元。

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