2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）基金资产配置详情如下，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%，合计净资产98.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.41%，同类平均为58.77%，比同类配置少46.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、宁沪高速、贵州茅台，本期累计买入金额分别为3793.47万元、3265.08万元、2955.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：国投电力（600886）、太阳纸业（002078）、杭州银行（600926），本期累计卖出金额分别为3435.88万元、1938.59万元、2415.33万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有股票宁波银行（占0.60%）：持股为169.19万，持仓市值为5946.87万；新城控股（占0.57%）：持股为149.11万，持仓市值为5558.99万；杭州银行（占0.50%）：持股为326.31万，持仓市值为4871.86万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券冀东转债（债券代码：127025）、债券正邦转债（债券代码：128114）等，持仓比分别3.61%、0.06%、0.06%等，持仓市值3.55亿、575.92万、566.34万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C基金收入合计14,740.82元，债券收入占比1.42%，股利收入占比1.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.7119，最新市场表现：单位净值1.7119，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7103。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1251.31万元，基金本期净收益盈利983.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置合计为28.97%，同类平均为59.36%，比同类配置少30.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.51%、5.88%、3.77%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少32.03%、多0.40%、多1.49%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泰康均衡优选混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.72%等，持仓市值1801.44万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C（005475）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比92.77%，债券占净比2.72%，现金占净比2.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康均衡优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.08%），同类平均42.59%，比同类配置多38.49%；科学研究和技术服务业（3.45%），同类平均2.44%，比同类配置多1.01%；金融业（3.27%），同类平均5.48%，比同类配置少2.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度创金合信鑫祥混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日创金合信鑫祥混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信鑫祥混合C截至12月24日，累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0395。

创金合信鑫祥混合C基金成立以来收益3.97%，近一月收益3.29%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祥混合C（010606）持有股票基金：万科A（000002）、海康威视（002415）、中国太保（601601）等，持仓比分别2.22%、1.72%、1.70%等，持股数分别为2000、600、1200，持仓市值4.26万、3.3万、3.26万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日万家民丰回报一年持有期混合一年来收益3.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家民丰回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民丰回报一年持有期混合基金截至12月24日，最新单位净值1.1203，累计净值1.1203，最新估值1.1214，净值跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.03%，今年以来收益2.36%，近一年收益3.07%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合C基金、万家智造优势混合A基金，最新单位净值分别为3.3116、3.2455、3.1045，日增长率分别为-1.81%、-1.81%、-2.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日鹏华弘康混合A一年来收益3.26%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日鹏华弘康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘康混合A成立以来收益34.42%，近一月收益0.19%，近一年收益3.26%，近三年收益11.39%。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，鹏华弘康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为4.68%、4.35%、1.10%，同类平均分别为32.18%、9.43%、4.78%，比同类配置分别为少27.5%、少5.08%、少3.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘康混合A（003411）基金资产配置详情如下，债券占净比114.71%，现金占净比0.87%，合计净资产3.47亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，鹏华弘康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为4.68%、4.35%、1.10%，同类平均分别为32.18%、9.43%、4.78%，比同类配置分别为少27.5%、少5.08%、少3.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘康混合A（003411）持有债券：债券21粤交投SCP003、债券18衡阳城投MTN003、债券18太钢MTN003、债券21国开06等，持仓比分别8.66%、5.84%、5.81%、5.76%等，持仓市值3007.5万、2028万、2019万、2001.2万等。

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12月24日富国通胀通缩主题轮动混合一年来收益12.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富国通胀通缩主题轮动混合最新单位净值4.306，累计净值4.356，最新估值4.409，净值增长率跌2.34%。

基金阶段涨跌幅

富国通胀通缩主题轮动混合成立以来收益349.02%，近一月下降7%，近一年收益12.34%，近三年收益210.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈新价值混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月24日宝盈新价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益321.02%，今年以来收益5.07%，近一月收益4.64%，近一年收益9.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A（000574）基金资产配置详情如下，合计净资产4.8亿元，股票占净比89.54%，债券占净比1.03%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈新价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为60.00%、8.78%、8.65%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.48%，比同类配置分别为多17.12%、多3.00%、多8.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈新价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、杰瑞股份、太阳纸业，占期初基金资产净值比例分别为9.81%、2.99%、2.61%，本期累计卖出金额分别为7061.87万元、2149.49万元、1879.97万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧数据挖掘混合C最新净值跌幅达1.46%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月24日中欧数据挖掘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧数据挖掘混合C截至12月24日，累计净值2.2576，最新单位净值1.9126，净值增长率跌1.46%，最新估值1.941。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，基金本期净收益盈利1156.36万元，期末基金资产净值3.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.31%，同类平均42.88%，比同类配置多24.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.64%，同类平均2.98%，比同类配置多2.66%；金融业行业基金配置2.90%，同类平均5.78%，比同类配置少2.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧数据挖掘混合C（004234）基金资产配置详情如下，合计净资产27.3亿元，股票占净比91.64%，现金占净比7.63%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C（004234）持有债券：债券拓尔转债（债券代码：123105）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.04%、0.01%等，持仓市值58.33万、19.59万等。

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工银物流产业股票买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日工银物流产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值4.107，累计净值4.107，净值增长率跌1.08%，最新估值4.152。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银物流产业股票持有详情，总份额1420万份，其中机构投资者持有占25.08%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占74.92%，个人投资者持有1070万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日银华信用双利债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模313.47亿元，以下是为您整理的12月24日银华信用双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用双利债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.196，累计净值1.756，最新估值1.197，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

银华信用双利债券A基金成立以来收益89.55%，今年以来收益4.63%，近一月收益0.48%，近一年收益5.86%，近三年收益29.77%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.66亿元，拥有基金214只，由52名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达瑞祺混合E近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祺混合E最新公布单位净值1.573，累计净值1.635，净值增长率跌0.32%，最新估值1.578。

基金近三年来表现

易方达瑞祺混合E（基金代码：001748）近三年来收益63.85%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排1052名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

易方达瑞祺混合E基金（基金代码：001748）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.32%，同类平均跌1.2%，排1120名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.53%，同类平均涨9.3%，排1138名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.07%，同类平均跌2.02%，排873名，整体表现良好。

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2021年第三季度建信中债1-3年农发行债券指数C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的建信中债1-3年农发行债券指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中债1-3年农发行债券指数C（009555）截至12月24日，累计净值1.0448，最新公布单位净值1.0183，最新估值1.0183。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中债1-3年农发行债券指数C（009555）基金资产配置详情如下，合计净资产13.96亿元，债券占净比111.64%，现金占净比0.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日农银中小盘混合最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月24日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银中小盘混合（660005）截至12月24日，最新公布单位净值4.3986，累计净值4.7606，最新估值4.4977，净值增长率跌2.2%。

基金近三年来表现

农银中小盘混合（基金代码：660005）近三年来收益174.5%，阶段平均收益135.28%，表现良好，同类基金排230名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银中小盘混合持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2120万份额，机构投资者持有占2.50%，个人投资者持有占97.50%，总份额2180万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中信保诚中证TMT指数(LOF)C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日中信保诚中证TMT指数(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证TMT指数(LOF)C（013122）市场表现：截至12月24日，累计净值0.9416，最新公布单位净值0.9416，净值增长率涨0.06%，最新估值0.941。

基金阶段表现

中信保诚中证TMT指数(LOF)C近1月来下降0.85%，阶段平均下降1.15%，表现一般，同类基金排1013名，相对上升143名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招顺纯债C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日招商招顺纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商招顺纯债C（003810）最新单位净值1.1203，累计净值1.1203，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1201。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招顺纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计16.44亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日前海开源祥和债券A近三月以来下降2.25%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源祥和债券A截至12月24日，最新公布单位净值1.5087，累计净值1.5087，最新估值1.5172，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

前海开源祥和债券A基金成立以来收益50.87%，今年以来收益21.19%，近一月收益0.51%，近一年收益21.59%，近三年收益44.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元。

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华泰柏瑞稳本增利债券B基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞稳本增利债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.5997，最新公布单位净值1.1156，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1177。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞稳本增利债券B基金收入合计64.77元；债券收入-4.68元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新兴经济一年持有混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新兴经济一年持有混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为59.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多1.00%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日景顺长城优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城优选混合（260101）12月24日净值跌0.83%。当前基金单位净值为4.7755元，累计净值为7.4321元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.86元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城优选混合（260101）基金资产配置详情如下，合计净资产60.65亿元，股票占净比77.29%，债券占净比20.80%，现金占净比2.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

博道志远混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月24日博道志远混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，博道志远混合A最新市场表现：单位净值1.9253，累计净值1.9253，净值增长率跌0.72%，最新估值1.9392。

自基金成立以来收益92.53%，今年以来收益18.23%，近一年收益22.08%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道志远混合A（007825）持有股票基金：中科创达（300496）、杭州银行（600926）、拓普集团（601689）等，持仓比分别5.71%、4.34%、3.77%等，持股数分别为7.13万、45.46万、16.18万，持仓市值892.7万、678.72万、589.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成沪深300指数C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成沪深300指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成沪深300指数C（007096）最新市场表现：单位净值1.1692，累计净值1.4085，最新估值1.1743，净值增长率跌0.43%。

基金分红

大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总37万份额，上市流通37万份额，共分红2次，累计分红0.2393元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3421.23万，所有者权益合计15.93亿，负债和所有者权益总计16.28亿。

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2021年第三季度建信双息红利债券H基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信双息红利债券H基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.441，最新市场表现：公布单位净值1.236，净值增长率跌0.64%，最新估值1.244。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H（960029）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比14.22%，债券占净比84.82%，现金占净比0.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实农业产业股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，总份额9840万份，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有9680万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.3204，最新单位净值2.3204，净值增长率涨1.59%，最新估值2.284。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，累计净值9.1920；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，累计净值9.1660；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招琪纯债A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月24日招商招琪纯债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招琪纯债A（003571）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.1893，最新估值1.0244，净值增长率涨0.02%。

基金分红

招商招琪纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.66亿元，基金总7.55亿份额，上市流通7.55亿份额，共分红8次，累计分红0.1647元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.62%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.36%，近一年收益4.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达睿智稳健混合近一周来在同类基金中排1596名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日泰达睿智稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达睿智稳健混合A（003501）截至12月24日，累计净值1.8191，最新单位净值1.519，净值增长率跌1.36%，最新估值1.5399。

基金近一周来排名

泰达睿智稳健混合（基金代码：003501）近一周下降1.22%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排1596名，相对下降198名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金，最新单位净值分别为8.4796、8.4052、8.3409，累计净值分别为10.2846、10.2102、10.1459。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏产业升级混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合（005774）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，现金占净比6.45%，合计净资产13.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏产业升级混合基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为85.04%、5.68%、0.01%，同类平均分别为41.56%、3.06%、0.40%，比同类配置分别为多43.48%、多2.62%、少0.39%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏产业升级混合（005774）持有债券：债券三角转债等，持仓比分别0.22%等，持仓市值98.09万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华弘润灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日鹏华弘润灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）基金资产配置详情如下，股票占净比17.09%，债券占净比69.18%，现金占净比8.77%，合计净资产4.5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置8.62%，同类平均4.09%，比同类配置多4.53%；制造业行业基金配置6.53%，同类平均48.45%，比同类配置少41.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.86%，同类平均2.73%，比同类配置少1.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：协创数据（300857）本期累计买入金额为1596.8万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；格力电器（000651）本期累计买入金额为310.23万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；三一重工（600031）本期累计买入金额为306.76万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三安光电（600703）本期累计卖出金额为2959.09万元，占期初基金资产净值比例为1.86%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为673万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为617.85万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；华中数控（300161）本期累计卖出金额为612.09万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）持有股票中国银行（占3.03%）：持股为448万，持仓市值为1366.4万；工商银行（占2.59%）：持股为250.72万，持仓市值为1168.36万；农业银行（占1.21%）：持股为184.7万，持仓市值为543.02万；交通银行（占1.12%）：持股为111.8万，持仓市值为503.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘润灵活配置混合A（001190）持有债券：债券18苏通01、债券19国开14、债券20招证G6、债券国电投09等，持仓比分别6.84%、6.70%、6.70%、6.65%等，持仓市值3081.6万、3015.9万、3019.5万、2994.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A收入合计3419.31万元：利息收入2442.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.09万元，债券利息收入2407.27万元。投资收益6584.69万元，公允价值变动亏5609.35万元，其他收入1.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的富国收益增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）持有债券：债券21国债06、债券浦发转债、债券本钢转债等，持仓比分别6.88%、0.85%、0.74%等，持仓市值6.66亿、8204.53万、7143.6万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、宝信软件、新易盛、隆基股份，本期累计卖出金额分别为3610.54万元、2542.42万元、2533.18万元、2521.23万元，占期初基金资产净值比例分别为4.12%、2.90%、2.89%、2.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商丰利增强定期开放债券C基金累计分红0.138元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日华商丰利增强定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商丰利增强定期开放债券C（003093）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.63，累计净值1.768，最新估值1.616，净值增长率涨0.87%。

基金分红

华商丰利增强定开债C基金成立于2016年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总526万份额，上市流通526万份额，共分红1次，累计分红0.138元/份。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6680，日增长率0.16%，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6620，日增长率0.83%，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6320，日增长率-3.20%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4480，日增长率0.15%，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4430，日增长率0.64%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。