12月24日德邦惠利混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日德邦惠利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，德邦惠利混合A最新市场表现：公布单位净值1.12，累计净值1.12，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1214。

基金阶段涨跌幅

德邦惠利混合A基金成立以来收益12%，今年以来收益6.42%，近一月收益1.2%，近一年收益8.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦惠利混合A基金行业配置合计为37.07%，同类平均为58.75%，比同类配置少21.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为25.20%、5.69%、2.03%，同类平均分别为41.69%、5.65%、2.34%，比同类配置分别为少16.49%、多0.04%、少0.31%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合E近三年来在同类基金中排911名，以下是为您整理的12月24日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞信混合E最新市场表现：单位净值1.431，累计净值1.489，最新估值1.433，净值增长率跌0.14%。

基金近三月来排名

易方达瑞信混合E（基金代码：001442）近三年来收益79.92%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排911名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E持有详情，总份额1610万份，机构投资者持有占68.23%，个人投资者持有占31.77%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有510万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）基金资产配置详情如下，合计净资产71.36亿元，股票占净比87.60%，债券占净比3.14%，现金占净比9.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.83%，同类平均51.77%，比同类配置少2.94%；金融业行业基金配置17.14%，同类平均15.72%，比同类配置多1.42%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.77%，同类平均2.25%，比同类配置多6.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密、美的集团、平安银行、泸州老窖，本期累计买入金额分别为2.72亿元、1.01亿元、8680.24万元、7635.28万元，占期初基金资产净值比例分别为1.38%、0.51%、0.44%、0.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为7.95亿元，占期初基金资产净值比例为4.04%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为2.3亿元，占期初基金资产净值比例为1.17%；中航光电（002179）本期累计卖出金额为2.21亿元，占期初基金资产净值比例为1.12%；云南白药（000538）本期累计卖出金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A（009550）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、顺丰控股等，持仓比分别9.47%、8.56%、5.27%等，持股数分别为1339.33万、33.38万、575.4万，持仓市值6.76亿、6.11亿、3.76亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A基金（009550）持有债券20国债15（占3.14%），持仓市值为2.24亿等。

基金现任经理

汇添富开放优势6个月持有期股票A的现任基金经理是劳杰男，任职时间为2020-07-22~至今，任职期间回报6.38%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度海富通新内需混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）基金资产配置详情如下，股票占净比27.45%，债券占净比63.35%，现金占净比4.43%，合计净资产5.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.45%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：广汽集团（601238）、深信服（300454）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为0.26%、0.13%、0.11%，本期累计买入金额分别为231.65万元、113.94万元、99.6万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通新内需混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为443.21万元；世纪华通（002602），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为219.6万元；保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为0.23%，本期累计卖出金额为204.44万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.25%、1.12%、0.70%等，持股数分别为3600、11.7万、7000，持仓市值658.8万、590.27万、368.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通新内需混合A（519130）持有债券：债券21附息国债07（债券代码：210007）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别9.57%、0.03%、0.02%等，持仓市值5048.5万、16.22万、8.95万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛中证100指数买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日长盛中证100指数基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长盛中证100指数持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2260万份额，机构投资者持有占2.22%，个人投资者持有占97.78%。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛中证100指数市场表现：累计净值2.6187，最新公布单位净值1.4627，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4652。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同德主题混合基金（519039）、长盛动态精选混合基金（510081）、长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值分别为2.3316、1.9348、1.4748，日增长率分别为-1.50%、-1.53%、0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月26日年中银美元债债券(QDII)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银美元债债券(QDII)持有详情，机构投资者持有占50.87%，个人投资者持有占49.13%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有400万份额，总份额820万份。

基金市场表现方面

截至12月23日，中银美元债债券(QDII)最新单位净值1.127，累计净值1.127，净值增长率跌0.09%，最新估值1.128。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.2857，最新公布单位净值0.9023，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9017。

易方达生物科技指数分级（161122）近一周下降3.33%，近一月下降6.28%，近三月下降10.06%，近一年下降6.69%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金（161122）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为28.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3712.98万，所有者权益合计10.12亿，负债和所有者权益总计10.49亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰量化收益灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日国泰量化收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合C（011907）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比46.74%，债券占净比2.30%，现金占净比51.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金行业配置合计为46.74%，同类平均为59.44%，比同类配置少12.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.05%）、金融业（10.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.66%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为少14.83%、多4.70%、少1.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、兴业银行、华能水电，占期初基金资产净值比例分别为2.51%、1.10%、1.07%，本期累计买入金额分别为1081.93万元、475.06万元、461万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1081.93万元，占期初基金资产净值比例为2.51%；兴业银行本期累计卖出金额为475.06万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；华能水电本期累计卖出金额为461万元，占期初基金资产净值比例为1.07%；沃森生物本期累计卖出金额为459.55万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C（011907）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别2.85%、2.66%、1.60%等，持股数分别为21.65万、3800、2.57万，持仓市值744.28万、695.4万、418.76万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金（011907）持有债券21国债01（占1.92%），持仓市值为500.4万；债券16国债19（占0.38%），持仓市值为98.79万；债券牧原转债（占0.01%），持仓市值为2.14万等。

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12月24日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A市场表现：累计净值1.231，最新公布单位净值1.085，最新估值1.085。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有占70.32%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占29.68%，个人投资者持有400万份额。

同公司基金

截至2021年12月22日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（激进债券型）基金同公司基金有：浦银安盛稳健增利债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0700，日增长率0.00%；浦银安盛稳健增利债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0700，日增长率0.00%；浦银安盛稳健增利债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0700，日增长率-0.09%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安量化多因子混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安量化多因子混合(LOF)基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安量化多因子混合(LOF)（160415）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比93.46%，债券占净比0.12%，现金占净比8.88%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安量化多因子混合(LOF)基金行业配置合计为93.46%，同类平均为59.44%，比同类配置多34.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.71%）、科学研究和技术服务业（3.80%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多27.98%、多5.72%、多1.40%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安量化多因子混合(LOF)（160415）持有债券：债券富瀚转债、债券国微转债等，持仓比分别0.09%、0.03%等，持仓市值1.16万、4000等。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5615.6亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度建信消费升级混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的建信消费升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值3.06，最新市场表现：单位净值3.06，净值增长率涨0.69%，最新估值3.039。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信消费升级混合（000056）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比75.81%，现金占净比24.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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2021年第二季度金信核心竞争力混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合（009317）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比84.07%，现金占净比11.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.75%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.31%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.57%、3.06%、0.61%，比同类配置分别为多42.18%、少2.75%、少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：盟升电子（688311）、西部超导（688122）、京运通（601908）、全志科技（300458），本期累计买入金额分别为28.5万元、20万元、19.96万元、19.78万元，占期初基金资产净值比例分别为6.70%、4.70%、4.69%、4.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：新雷能（300593）、京运通（601908）、星源材质（300568），占期初基金资产净值比例分别为6.41%、4.54%、4.36%，本期累计卖出金额分别为27.24万元、19.32万元、18.52万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金信核心竞争力混合（009317）持有股票基金：航发动力、振华科技、景嘉微、中直股份等，持仓比分别7.98%、6.01%、5.86%、5.31%等，持股数分别为1.05万、4200、3300、6700，持仓市值55.9万、42.09万、41.1万、37.25万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，金信核心竞争力混合（009317）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别16.12%等，持仓市值2.63亿等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日鹏扬双利债券A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏扬双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏扬双利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0741，累计净值1.2541，最新估值1.0738，净值增长率涨0.03%。

基金近一年来表现

鹏扬双利债券A（基金代码：005451）近1年来收益3.68%，阶段平均收益7.22%，表现不佳，同类基金排532名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.9411，目前限大额；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.9388，目前限大额；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.9344，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.9226，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.9195，目前限大额等。

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泰达宏利创益混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日泰达宏利创益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰达宏利创益混合A最新市场表现：单位净值1.726，累计净值1.726，最新估值1.73，净值增长率跌0.23%。

基金近两年来排名

泰达宏利创益混合A（基金代码：001418）近2年来收益24.35%，阶段平均收益54.82%，表现不佳，同类基金排1407名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利创益混合A持有详情，机构投资者持有占94.70%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有占5.30%，个人投资者持有60万份额，总份额1130万份。

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12月24日国投瑞银新机遇混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银新机遇混合C（000557）12月24日净值涨0.08%。当前基金单位净值为2.61元，累计净值为2.961元。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新机遇混合C（000557）成立以来收益226.91%，今年以来收益7.19%，近一月收益0.93%，近三月收益1.4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

收盘数据显示，从盘面上看，电讯板块报涨，维太创科（0.32，0.045，16.3636%）领涨，国联通信(0.149，7.97101%)、中播控股(0.74，2.77778%)、中国移动(47.5，1.93133%)等跟涨。

电讯板块上市公司有：

1、电讯盈科：公司是一家以香港为总部的公司，主要业务在电讯、媒体、信息科技服务方案、物业发展及投资方面。

2、和记电讯香港：和电中国香港于联交所主板上市,是多个恒生指数的成份股,包括综合指数、综合行业指数-电讯业、综合小型股指数、综合中小型股指数、恒生小型股(可投资)指数、港股通中国香港公司指数、港股通非AH股公司指数、恒生港股通中国香港公司指数、港股通指数、港股通中小型股指数、港股通小型股指数及防御行业指数。

3、数码通电讯：数码通电讯集团有限公司是一家主要从事提供通讯服务的投资控股公司。

4、长城一带一路：长城天下控股有限公司是一家主要从事电讯及资讯科技（IT）业务的中国香港投资控股公司。

5、亚太卫星：公司也从事提供卫星广播及电讯服务业务，以及其他相关业务。

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12月24日中欧价值智选混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日中欧价值智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中欧价值智选混合C累计净值5.2115，最新公布单位净值5.2115，净值增长率跌0.73%，最新估值5.2497。

基金季度利润

该基金成立以来收益200.06%，今年以来收益47.13%，近一月收益0.17%，近一年收益51.44%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日海富通欣益混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日海富通欣益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.7754，最新市场表现：单位净值1.6819，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6853。

基金阶段涨跌幅

海富通欣益混合C（519221）成立以来收益82.2%，今年以来收益5.51%，近一月收益0.05%，近三月收益1.2%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日红土创新沪深300增强A最新单位净值为1.394元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日红土创新沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.394，最新市场表现：单位净值1.394，净值增长率跌0.54%，最新估值1.4015。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.56万元，基金本期净收益亏37.67万元，期末基金资产净值2586.39万元，期末单位基金资产净值1.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计60.26万，所有者权益合计3941.13万，负债和所有者权益总计4001.39万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日金元顺安医疗健康混合A累计净值为0.9249元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日金元顺安医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金元顺安医疗健康混合A（007861）12月24日净值跌0.3%。当前基金单位净值为0.9249元，累计净值为0.9249元。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金元顺安医疗健康混合A基金行业配置合计为80.54%，同类平均为59.46%，比同类配置多21.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.72%）、科学研究和技术服务业（15.60%）、卫生和社会工作（9.05%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多7.84%、多13.20%、多6.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛中证证券公司指数(LOF)最新净值跌幅达0.67%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日长盛中证证券公司指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛中证证券公司指数(LOF)最新公布单位净值1.1045，累计净值1.1045，最新估值1.1119，净值增长率跌0.67%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2216.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日工银中小盘混合近三月以来下降10.59%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日工银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银中小盘混合最新公布单位净值4.088，累计净值4.088，最新估值4.223，净值增长率跌3.2%。

基金阶段涨跌幅

工银中小盘混合（基金代码：481010）成立以来收益308.8%，今年以来收益12.65%，近一月下降9.18%，近一年收益16.63%，近三年收益319.28%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中邮核心成长混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心成长混合（590002）基金资产配置详情如下，合计净资产53.78亿元，股票占净比79.43%，现金占净比21.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.43%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮核心成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、云南白药（000538）、桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例分别为5.92%、2.70%、2.69%，本期累计买入金额分别为3.77亿元、1.72亿元、1.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度诺德成长优势混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日诺德成长优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德成长优势混合（570005）基金资产配置详情如下，股票占净比68.67%，债券占净比3.54%，现金占净比8.40%，合计净资产5.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，诺德成长优势混合基金行业配置合计为68.67%，同类平均为59.31%，比同类配置多9.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.29%）、卫生和社会工作（6.02%）、交通运输、仓储和邮政业（5.95%），同类平均分别为42.79%、2.16%、1.70%，比同类配置分别为少0.5%、多3.86%、多4.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德成长优势混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：农业银行、贵州茅台、美年健康，占期初基金资产净值比例分别为12.36%、5.91%、5.49%，本期累计买入金额分别为1.48亿元、7093.32万元、6593.87万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺德成长优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为1.19亿元，占期初基金资产净值比例为9.88%；用友网络本期累计卖出金额为7806.9万元，占期初基金资产净值比例为6.50%；美年健康本期累计卖出金额为7532.98万元，占期初基金资产净值比例为6.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺德成长优势混合（570005）持有股票华测导航（占6.18%）：持股为88.39万，持仓市值为3495.08万；泸州老窖（占5.94%）：持股为15.16万，持仓市值为3359.84万；贵州茅台（占4.34%）：持股为1.34万，持仓市值为2454.4万；五粮液（占3.20%）：持股为8.24万，持仓市值为1806.98万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺德成长优势混合（570005）持有债券：债券21电网CP005（债券代码：042100250）等，持仓比分别3.54%等，持仓市值2004万等。

基金现任经理

诺德成长优势混合的现任基金经理是郭纪亭，任职时间为2019-09-25~至今，任职期间回报36.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日华富天鑫灵活配置混合C一个月来下降1.88%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富天鑫灵活配置混合C基金截至12月24日，累计净值1.9689，最新市场表现：公布单位净值1.9689，净值跌1.28%，最新估值1.9945。

基金阶段涨跌幅

华富天鑫灵活配置混合C成立以来收益96.89%，近一月下降1.88%，近一年收益28.99%，近三年收益167.62%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银华多元动力灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华多元动力灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.4284，累计净值2.4284，净值增长率跌0.68%，最新估值2.4449。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华多元动力灵活配置混合（005251）基金资产配置详情如下，股票占净比92.44%，债券占净比5.49%，现金占净比4.63%，合计净资产3.05亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信行业轮动混合近一周来在同类基金中排480名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日光大保德信行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信行业轮动混合（360016）市场表现：截至12月24日，累计净值3.363，最新单位净值2.3，净值增长率涨0.61%，最新估值2.286。

基金近一周来排名

光大保德信行业轮动混合（基金代码：360016）近一周收益0.79%，阶段平均下降0.94%，表现优秀，同类基金排480名，相对上升589名。

同公司基金

截至2021年12月20日，光大保德信行业轮动混合（激进混合型）基金同公司基金有光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.23%，限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，日增长率-0.21%，限大额；光大银发商机混合基金，日增长率-1.39%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A近三年来在同类基金中排550名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8972，累计净值0.6065，净值增长率跌0.84%，最新估值0.9048。

基金近三月来排名

信诚中证信息安全指数分级（基金代码：165523）近三年来收益47.72%，阶段平均收益85.18%，表现不佳，同类基金排550名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金（165516），最新单位净值为5.8102，目前开放申购；信诚深度价值混合(LOF)基金（165508），最新单位净值为2.5100，目前开放申购；信诚新机遇混合(LOF)基金（165512），最新单位净值为1.8840，目前开放申购；中信保诚中证500指数(LOF)A基金（165511），最新单位净值为1.8331，目前限大额；信诚中证800有色指数(LOF)A基金（165520），最新单位净值为1.7954，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安安心收益债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日华安安心收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.158，累计净值1.823，净值增长率跌0.34%，最新估值1.162。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.15万元，基金本期净收益亏10.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

华安安心收益债券A基金成立于2012年9月7日，基金规模为800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达697万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是郑可成。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日建信潜力新蓝筹股票最新单位净值为3.635元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日建信潜力新蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值3.635，最新单位净值3.635，净值增长率跌2.05%，最新估值3.711。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1400.56万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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