12月24日上银聚增富定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上银聚增富定开债券（005431）最新单位净值1.0068，累计净值1.1409，最新估值1.0068。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利654.15万元，基金本期净收益盈利485.75万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2020年利润

截至2020年，上银聚增富定开债券收入合计1.2亿元：利息收入8804.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入68.94万元，债券利息收入8555.14万元，资产支持证券利息收入93.25万元。投资收益5201.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益5167.17万元，资产支持证券投资收益33.85万元。公允价值变动收益负2028.51万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日光大保德信中高等级债券C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日光大保德信中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，光大保德信中高等级债券C最新市场表现：公布单位净值1.3153，累计净值1.3554，最新估值1.3226，净值增长率跌0.55%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信中高等级债券C（002406）近一周收益1.04%，近一月收益1.03%，近三月收益7.79%，近一年收益10.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信中高等级债券C收入合计负2620.34万元：利息收入1059.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.86万元，债券利息收入1045.62万元。投资亏3691.05万元，其中投资收益方面，股票投资亏1155.52万元，债券投资亏2535.53万元。公允价值变动收益10.07万元，其他收入1.16万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金持有期限是指的是从申购确认日到赎回确认日的时间， 如果投资者在交易日的15:00前交易基金，则其交易单当天被提交，按照当天晚上的净值确认，如果投资者在交易日的15：:0后交易基金，则其交易单在下一个交易日提交，按照下一个交易日的净值确认。

比如，投资者买入的基金在周三确认，等到下周三的15：00点前卖出，则其持有天数刚好为七天，如果是在15：00点后卖出，其持有天数就八天了。

2021年第三季度长盛医疗量化股票基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛医疗量化股票基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛医疗量化股票（002300）基金资产配置详情如下，合计净资产2.32亿元，股票占净比92.74%，现金占净比6.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.74%，同类平均为79.89%，比同类配置多12.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.92%，同类平均51.95%，比同类配置多1.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置25.02%，同类平均2.84%，比同类配置多22.18%；卫生和社会工作行业基金配置13.73%，同类平均2.58%，比同类配置多11.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛医疗量化股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：司太立（603520）、国际医学（000516）、东诚药业（002675），占期初基金资产净值比例分别为8.23%、3.83%、2.97%，本期累计买入金额分别为1020.91万元、475.03万元、368.7万元。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9150、3.8770、3.8190，累计净值分别为3.9150、3.8770、3.8190，日增长率分别为0.98%、1.52%、-1.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新华鑫动力灵活配置混合A近一周来在同类基金中排2093名，基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，新华鑫动力灵活配置混合A最新公布单位净值3.1228，累计净值3.1228，最新估值3.2593，净值增长率跌4.19%。

基金近一周来排名

新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）近一周下降6.99%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排2093名，相对下降57名。

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占5.00%，个人投资者持有占95.00%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有7390万份额，总份额7780万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）涨8.91%，同类平均跌1.2%，排206名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日兴业鼎泰一年定开债券发起式基金近三月以来收益0.72%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日兴业鼎泰一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，兴业鼎泰一年定开债券发起式（008896）累计净值1.0475，最新公布单位净值1.0475，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0473。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.74%，今年以来收益3.54%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业鼎泰一年定开债券发起式（基金代码：008896）涨0.69%，同类平均涨1.39%，排2282名，整体来说表现不佳。

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华夏科技成长股票基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月24日华夏科技成长股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏科技成长股票（006868）最新公布单位净值2.0393，累计净值2.0393，净值增长率跌0.94%，最新估值2.0587。

华夏科技成长股票（006868）成立以来收益103.93%，今年以来收益3.01%，近一月下降1.35%，近三月收益6.55%。

基金经理业绩

华夏科技成长股票基金由华夏基金公司的基金经理张帆管理，该基金经理从业1742天，管理过6只基金有：华夏经济转型股票、华夏科技成长股票、华夏创新驱动混合A、华夏创新驱动混合C、华夏新兴成长股票A等。其中最佳回报基金是华夏经济转型股票，回报率134.09%；现任基金资产总规模137.85%，现任最佳基金回报154.48亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际（00268）本期累计卖出金额为7091.09万元，占期初基金资产净值比例为4.78%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为3531万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为3430.06万元，占期初基金资产净值比例为2.31%等。

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嘉实新优选混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月24日嘉实新优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新优选混合（002149）最新市场表现：单位净值1.524，累计净值1.596，最新估值1.571，净值增长率跌2.99%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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12月23日摩根太平洋证券美元最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日摩根太平洋证券美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值23.09，累计净值23.09，净值增长率涨0.96%，最新估值22.87。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，摩根太平洋证券美元基金收入合计8,410.51元，债券收入-590.42元。

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2021年第二季度银华沪港深增长股票基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月24日银华沪港深增长股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，银华沪港深增长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：小米集团-W、福田汽车、贝达药业，占期初基金资产净值比例分别为11.78%、3.68%、3.57%，本期累计卖出金额分别为3558.07万元、1111.19万元、1077.51万元。

基金分红

银华沪港深增长股票A基金成立于2016年8月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5120万元，基金总1980万份额，上市流通1980万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益178.67%，今年以来下降6.73%，近一月下降1.39%，近一年下降2.28%。

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泰康新回报灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1372名，以下是为您整理的12月24日泰康新回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，泰康新回报灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值2.036，累计净值2.036，净值增长率涨0.24%，最新估值2.0312。

基金近一周来表现

泰康新回报灵活配置混合C（基金代码：001799）近6月来收益0.51%，阶段平均收益3.61%，表现一般，同类基金排1372名，相对上升66名。

2021年第三季度表现

泰康新回报灵活配置混合C基金（基金代码：001799）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.69%（2021年第三季度）、涨7.01%（2021年第二季度）、涨2.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1820名、933名、268名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

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12月24日上投摩根动态多因子混合最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的12月24日上投摩根动态多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上投摩根动态多因子混合（001219）最新单位净值1.1367，累计净值1.1367，最新估值1.1395，净值增长率跌0.25%。

基金近一周来表现

上投摩根动态多因子混合（基金代码：001219）近2年来收益45.54%，阶段平均收益54.82%，表现一般，同类基金排949名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根动态多因子混合持有详情，总份额1500万份，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，个人投资者持有1500万份额。

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嘉合磐稳纯债C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0203元，以下是为您整理的截至12月24日嘉合磐稳纯债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉合磐稳纯债C累计净值1.1083，最新单位净值1.0203，最新估值1.0203。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.73万元，基金本期净收益盈利4.21万元，期末基金资产净值417.08万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉合磐稳纯债C（基金代码：006423）涨1.56%，同类平均涨1.71%，排453名，整体来说表现优秀。

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光大保德信优选一年混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的光大保德信优选一年混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信优选一年混合（005027）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3166，最新单位净值1.1986，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2004。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信优选一年混合收入合计3718.88万元，扣除费用486.83万元，利润总额3232.05万元，最后净利润3232.05万元。

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12月24日景顺长城泰保三个月定开混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日景顺长城泰保三个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，景顺长城泰保三个月定开混合最新单位净值0.9965，累计净值0.9965，最新估值0.9905，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润

该基金成立以来下降0.34%，近一月收益2.81%。

2021年第三季度表现

景顺长城泰保三个月定开混合基金（基金代码：010348）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.53%，同类平均跌1.2%，排1383名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.98%，同类平均涨9.3%，排1390名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚深度价值混合(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月24日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚深度价值混合(LOF)（165508）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比81.89%，现金占净比18.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚深度价值混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.95%、17.34%、2.81%，同类平均分别为42.74%、5.84%、3.01%，比同类配置分别为多13.21%、多11.50%、少0.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华侨城A、国际医学、工商银行、科伦药业，本期累计买入金额分别为241.49万元、112.63万元、109.32万元、105.71万元，占期初基金资产净值比例分别为5.46%、2.55%、2.47%、2.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚深度价值混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为7.18%，本期累计卖出金额为317.59万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为3.24%，本期累计卖出金额为143.27万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.92%，本期累计卖出金额为129.14万元；宋城演艺（300144），占期初基金资产净值比例为2.86%，本期累计卖出金额为126.49万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚深度价值混合(LOF)（165508）持有股票贵州茅台（占4.71%）：持股为900，持仓市值为164.7万；海尔智家（占4.38%）：持股为5.85万，持仓市值为152.98万；东方财富（占4.23%）：持股为4.3万，持仓市值为147.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）持有债券南银转债（占0.62%），持仓市值为23.9万；债券长汽转债（占0.04%），持仓市值为1.7万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为9800等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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浙商汇金中高等级三个月债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日浙商汇金中高等级三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0633，累计净值1.0883，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0615。

浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）近一周收益0.17%，近一月收益0.43%，近三月收益1.09%，近一年收益5.24%。

基金2020年利润

截至2020年，浙商汇金中高等级三个月债券C收入合计2238.13万元，扣除费用808.54万元，利润总额1429.58万元，最后净利润1429.58万元。

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12月24日金鹰信息产业股票C最新净值跌幅达2.93%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，金鹰信息产业股票C最新市场表现：单位净值4.2665，累计净值4.585，最新估值4.3952，净值增长率跌2.93%。

基金阶段涨跌幅

金鹰信息产业股票C（005885）成立以来收益351.95%，今年以来收益38.55%，近一月下降8.05%，近三月收益0.04%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰信息产业股票C（基金代码：005885）涨9.63%，同类平均跌2.16%，排68名，整体来说表现优秀。

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12月24日鹏华弘嘉混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华弘嘉混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，鹏华弘嘉混合C最新单位净值2.4314，累计净值2.4314，净值增长率跌1.56%，最新估值2.4699。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘嘉混合C（基金代码：003166）成立以来收益143.14%，今年以来收益23.51%，近一月收益1.33%，近一年收益26.93%，近三年收益160.21%。

同公司基金

截至2021年12月22日，鹏华弘嘉混合C（稳健混合型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率0.46%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率0.00%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率-3.81%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日国联安中小综指(LOF)近三月以来收益2.73%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日国联安中小综指(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中小综指(LOF)截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.165，累计净值1.953，最新估值1.174，净值增长率跌0.77%。

基金阶段涨跌幅

国联安双力中小板综指(LOF)（基金代码：162510）成立以来收益110.91%，今年以来收益5.72%，近一月收益0.09%，近一年收益7.97%，近三年收益63.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安双力中小板综指(LOF)基金收入合计37.81元，股票收入41.12元，股利收入4.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰沪深300指数增强A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的国泰沪深300指数增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，国泰沪深300指数增强A（000512）最新公布单位净值1.4153，累计净值2.3682，最新估值1.4162，净值增长率跌0.06%。

国泰沪深300指数增强A今年以来下降5.21%，近一月收益0.58%，近三月下降3.16%，近一年下降1.19%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强A（000512）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.02%等，持仓市值1601.44万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年12月25日年交银稳鑫短债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银稳鑫短债债券C持有详情，总份额440万份，机构投资者持有占49.91%，个人投资者持有占50.09%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有220万份额。

基金市场表现方面

交银稳鑫短债债券C截至12月24日，最新单位净值1.0385，累计净值1.0841，最新估值1.0383，净值增长率涨0.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银稳鑫短债债券C收入合计1.12亿元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入235.49万元，债券利息收入9494.82万元，资产支持证券利息收入元346.05万元。投资亏2211.82万元，公允价值变动收益3293.73万元，其他收入6.56万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通健康产业灵活配置混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.961，累计净值2.961，净值增长率涨0.14%，最新估值2.957。

基金阶段涨跌幅

融通健康产业灵活配置混合（000727）近一周收益0.68%，近一月收益1.33%，近三月收益5.07%，近一年收益12.37%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利中证绩优指数基金A近一年来在同类基金中排683名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日泰达宏利中证绩优指数基金A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.2019，累计净值1.2019，最新估值1.1962，净值增长率涨0.48%。

基金近一年来排名

泰达宏利中证绩优指数基金A（基金代码：009194）近1年来收益4.74%，阶段平均收益9.79%，表现一般，同类基金排683名，相对上升61名。

2021年第三季度表现

泰达宏利中证绩优指数基金A基金（基金代码：009194）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.69%（2021年第三季度）、涨12.85%（2021年第二季度）、跌3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1235名、306名、799名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银优质精选混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1320名，以下是为您整理的12月24日工银优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质精选混合（487021）市场表现：截至12月24日，累计净值3.989，最新公布单位净值3.989，净值增长率跌0.52%，最新估值4.01。

基金近一周来排名

工银优质精选混合（基金代码：487021）近一周下降0.52%，阶段平均下降0.58%，表现一般，同类基金排1320名，相对下降20名。

截至2021年第二季度，工银优质精选混合持有详情，总份额660万份，机构投资者持有占25.24%，个人投资者持有占74.76%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有500万份额。

2021年第三季度表现

工银优质精选混合基金（基金代码：487021）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.05%（2021年第三季度）、涨20.51%（2021年第二季度）、涨0.09%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1035名、279名、822名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘甄选食品饮料股票A基金怎么样？一年来收益10.93%？以下是为您整理的截至12月24日天弘甄选食品饮料股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘甄选食品饮料股票A最新单位净值1.2852，累计净值1.2852，净值增长率涨1.04%，最新估值1.272。

基金一年来收益详情

天弘甄选食品饮料股票A（基金代码：009875）成立以来收益28.52%，今年以来收益4.04%，近一月收益5.43%，近一年收益10.93%。

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