12月24日大成中华沪深港300指数(LOF)A一年来下降5.44%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）截至12月24日，累计净值1.2045，最新公布单位净值1.2045，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2072。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益20.45%，今年以来下降8.81%，近一月下降2.27%，近一年下降5.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日银华深证100ETF最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月24日银华深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华深证100ETF（159969）12月24日净值跌0.91%。当前基金单位净值为1.6699元，累计净值为1.6699元。

基金近一年来表现

银华深证100ETF（基金代码：159969）近1年来收益2.93%，阶段平均收益9.79%，表现一般，同类基金排763名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华深证100ETF持有详情，总份额270万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占18.18%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占81.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月25日年国寿安保稳瑞混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合C持有详情，总份额2720万份，机构投资者持有占94.41%，个人投资者持有占5.59%，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有150万份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3215，累计净值1.4355，最新估值1.3205，净值增长率涨0.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.6亿，所有者权益合计8.11亿，负债和所有者权益总计10.71亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新单位净值为1.853元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新市场表现：公布单位净值1.853，累计净值2.066，最新估值1.857，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1258.83万元，基金本期净收益盈利309.11万元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华商龙头优势混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日华商龙头优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华商龙头优势混合（008555）近一周下降5.27%，近一月下降9.43%，近三月下降2.28%，近一年收益7.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商龙头优势混合（008555）基金资产配置详情如下，合计净资产2.21亿元，股票占净比85.16%，现金占净比14.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商龙头优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.29%）、金融业（10.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.18%），同类平均分别为42.54%、5.48%、3.06%，比同类配置分别为多6.75%、多4.77%、多6.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为10.38%，本期累计卖出金额为8122.05万元；久远银海（002777），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计卖出金额为2631.9万元；兴业证券（601377），占期初基金资产净值比例为3.23%，本期累计卖出金额为2525.58万元；海通证券（600837），占期初基金资产净值比例为3.03%，本期累计卖出金额为2371.66万元等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的截至12月23日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）截至12月23日，累计净值1.2356，最新单位净值1.2356，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2357。

基金阶段涨跌表现

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）近一周下降0.79%，近一月下降1.05%，近三月下降1.09%，近一年收益2.51%。

基金详情介绍

基金全名是民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称民生加银康宁稳健养老混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是于善辉。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信安心回报6个月定期开放债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信安心回报6个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称建信安心回报6个月定期开放债券C，该基金成立于2013年11月5日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达434万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信安心回报6个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占81.50%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占18.50%，总份额430万份。

同公司基金

截至2021年12月22日，建信安心回报6个月定期开放债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7390，累计净值6.7390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7130，累计净值6.7130；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.6670，累计净值6.6670等。

基金市场表现

建信安心回报6个月定期开放债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.0263，累计净值1.3829，最新估值1.0261，净值涨0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银丰进定期开放债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日中银丰进定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银丰进定期开放债券（005072）12月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0551元，累计净值为1.2046元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利245.3万元，基金本期净收益亏145.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称中银丰进定期开放债券，该基金成立于2017年11月27日，基金规模为1160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李宪等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日银华内需精选混合(LOF)基金怎么样？近三月以来收益9.08%，以下是为您整理的12月24日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华内需精选混合(LOF)最新公布单位净值2.943，累计净值2.798，净值增长率跌0.17%，最新估值2.948。

基金阶段涨跌幅

银华内需精选混合(LOF)（161810）成立以来收益194.3%，今年以来下降10.93%，近一月收益4.81%，近三月收益9.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合泳涛混合A近6月来在同类基金中下降61名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海联合泳涛混合A最新市场表现：公布单位净值2.3279，累计净值2.3279，净值增长率跌0.57%，最新估值2.3412。

基金近6月来排名

前海联合泳涛混合A（基金代码：004634）近6月来下降6%，阶段平均收益3.61%，表现不佳，同类基金排1772名，相对下降61名。

同公司基金

截至2021年12月22日，前海联合泳涛混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7169，累计净值1.7169；前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7078，累计净值1.7078；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.6995，累计净值1.6995等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银港股通价值发现混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国投瑞银港股通价值发现混合C最新市场表现：公布单位净值0.9742，累计净值0.9742，最新估值0.979，净值增长率跌0.49%。

基金近6月来排名

国投瑞银港股通价值发现混合C（基金代码：011081）近6月来下降20.36%，阶段平均收益0.39%，表现不佳，同类基金排2075名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银港股通价值发现混合C持有详情，机构投资者持有占13.27%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占86.73%，个人投资者持有110万份额，总份额120万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

人保鑫裕增强债券C近两年来在同类基金中下降4名，以下是为您整理的12月24日人保鑫裕增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，人保鑫裕增强债券C累计净值1.1535，最新单位净值1.1535，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1537。

基金近两年来排名

人保鑫裕增强债券C（基金代码：006460）近2年来收益10.32%，阶段平均收益14.81%，表现一般，同类基金排391名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保鑫裕增强债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加紫金混合C近三年来在同类基金中排963名，以下是为您整理的12月24日中加紫金混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中加紫金混合C市场表现：累计净值1.3618，最新公布单位净值1.3618，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3645。

基金近三月来排名

中加紫金混合C（基金代码：005374）近三年来收益71.92%，阶段平均收益102.05%，表现一般，同类基金排963名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加紫金混合C持有详情，总份额670万份，其中机构投资者持有640万份额，机构投资者持有占95.91%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占4.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日嘉合磐石混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉合磐石混合A（001571）最新单位净值1.0703，累计净值1.3203，净值增长率跌2.07%，最新估值1.0929。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.92万元。

基金详情介绍

基金全名是嘉合磐石混合型证券投资基金，以下简称嘉合磐石混合A，该基金成立于2015年7月3日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李超等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.92%）、批发和零售业（0.03%）、水利、环境和公共设施管理业（0.01%），同类平均分别为51.85%、1.00%、0.45%，比同类配置分别为多42.07%、少0.97%、少0.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比93.97%，债券占净比2.77%，现金占净比4.00%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金（161037）持有债券21国债01（占2.77%），持仓市值为480.38万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日前海联合润丰混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日前海联合润丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合润丰混合C截至12月24日，累计净值1.4267，最新单位净值1.4267，净值增长率跌0.96%，最新估值1.4405。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.66%，今年以来下降5.07%，近一月下降1.83%，近一年收益0.75%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合润丰混合C（005935）基金资产配置详情如下，合计净资产1.84亿元，股票占净比81.76%，债券占净比5.45%，现金占净比3.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深大消费主题混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月24日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称前海开源沪港深大消费主题混合C，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达118万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是田维等。

基金市场表现方面

前海开源沪港深大消费主题混合C截至12月24日市场表现：累计净值1.912，最新公布单位净值1.912，净值增长率涨1.22%，最新估值1.889。

该基金成立以来收益91.2%，今年以来收益0.21%，近一月收益5.87%，近一年收益5.64%。

同公司基金

截至2021年12月22日，前海开源沪港深大消费主题混合C（激进混合型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.5551，累计净值3.5551等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司简介

重庆港股份有限公司（简称“重庆港”，股票代码为600279）由原重庆港口管理局为主要发起人，联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司、张家港港务局共同发起成立的股份有限公司。公司股票于2000年7月31日在上海证券交易所挂牌上市，是国内第一家长江内河港口上市公司。公司以港口、航运、综合物流及其延伸服务为主营业务，主要从事物流咨询、物流策划，船代、货代，港口装卸、水陆中转、内河客货运输、集装箱中转运输、仓储、配送等综合物流运输服务。

经营范围

长江干线及支流省际普通货船运输，为船舶提供码头、过驳锚地，为旅客提供候船和上下船舶设施和服务，旅客船票销售，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱，车辆滚装服务，为船舶提供岸电、淡水供应，为国内航行船舶提供物料、生活品供应，为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务，港内驳运，港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。主要产品或提供的劳务：装卸及综合物流、商品贸易等。

12月24日易方达中证800ETF发起式联接C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达中证800ETF发起式联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.4784，累计净值1.4784，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4866。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益47.84%，今年以来收益0.82%，近一年收益4.69%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日红塔红土盛隆灵活配置混合A近三月以来收益3.05%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日红塔红土盛隆灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛隆灵活配置混合A截至12月24日，累计净值1.8475，最新公布单位净值1.4975，净值增长率跌0.35%，最新估值1.5027。

基金阶段涨跌幅

红塔红土盛隆灵活配置混合A（002717）近一周下降0.56%，近一月收益0.12%，近三月收益3.05%，近一年收益13.44%。

基金2020年利润

截至2020年，红塔红土盛隆灵活配置混合A收入合计6143.27万元：利息收入208.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.24万元，债券利息收入195.37万元。投资收益5491.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益5143.75万元，债券投资收益负3.71万元，股利收益351.53万元。公允价值变动收益401.24万元，其他收入41.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏理财30天债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华夏理财30天债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏理财30天债券A基金截至12月24日，最新单位净值1.0254，累计净值1.0254，最新估值1.0253，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

华夏理财30天债券A（001057）近一周收益0.03%，近一月收益0.14%，近三月收益0.46%。

基金基本费率

销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日添富AAA级信用纯债C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富AAA级信用纯债C截至12月24日市场表现：累计净值1.1022，最新公布单位净值1.1022，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1021。

基金阶段涨跌幅

添富AAA级信用纯债C（基金代码：006885）成立以来收益10.22%，今年以来收益3.71%，近一月收益0.25%，近一年收益3.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.87亿，所有者权益合计28.9亿，负债和所有者权益总计31.77亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安增利六个月定开债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月24日平安增利六个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安增利六个月定开债C最新市场表现：公布单位净值1.1015，累计净值1.1015，最新估值1.1014，净值增长率涨0.01%。

平安增利六个月定开债C成立以来收益10.15%，近一月收益0.81%，近一年收益13.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安增利六个月定开债C收入合计879.68万元，扣除费用82.72万元，利润总额796.96万元，最后净利润796.96万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国泰聚优价值灵活配置混合A近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国泰聚优价值灵活配置混合A最新公布单位净值2.0158，累计净值2.0158，最新估值2.0414，净值增长率跌1.25%。

基金近1月来表现

国泰聚优价值灵活配置混合A近1月来下降3.47%，阶段平均下降1.14%，表现不佳，同类基金排1660名，相对下降100名。

2021年第三季度表现

国泰聚优价值灵活配置混合A基金（基金代码：005244）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.9%（2021年第三季度）、涨7.38%（2021年第二季度）、跌1.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为384名、893名、1166名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？12月24日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月24日汇添富医疗积极成长一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇添富医疗积极成长一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值0.9743，累计净值0.9743，净值增长率跌0.72%，最新估值0.9814。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富医疗积极成长一年持有混合A（基金代码：009664）跌13.13%，同类平均跌1.2%，排1980名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日国泰中证细分化工产业主题ETF联接A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值0.9858，最新单位净值0.9858，净值增长率跌1.84%，最新估值1.0043。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.42%，近一月下降3.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。