易方达信用债债券A基金累计分红0.357元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达信用债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券A（000032）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.1138，累计净值1.4708，最新估值1.1136，净值增长率涨0.02%。

基金分红

易方达信用债债券A基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.53亿元，基金总4.96亿份额，上市流通4.96亿份额，共分红8次，累计分红0.357元/份。

同公司基金

易方达信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏恒泰64个月定开债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日华夏恒泰64个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券截至12月24日，累计净值1.0711，最新单位净值1.0231，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0224。

基金阶段表现方面

华夏恒泰64个月定开债券基金成立以来收益7.24%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.33%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒泰64个月定开债券（基金代码：008349）涨0.86%，同类平均涨1.39%，排1991名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实成长增强混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月24日嘉实成长增强混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合（001759）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.734，累计净值1.734，最新估值1.749，净值增长率跌0.86%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1962.72万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.67%，同类平均41.90%，比同类配置多8.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置30.23%，同类平均3.15%，比同类配置多27.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.12%，同类平均2.55%，比同类配置多3.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.48%等，持仓市值2818.45万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏沪深300指数增强A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日华夏沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.094，最新市场表现：单位净值2.094，净值增长率跌0.57%，最新估值2.106。

基金一年来收益详情

华夏沪深300指数增强A（001015）成立以来收益109.4%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.38%，近三月收益2.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏新兴经济一年持有混合C近三月以来下降6.8%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日华夏新兴经济一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴经济一年持有混合C（012720）截至12月24日，最新公布单位净值0.939，累计净值0.939，最新估值0.948，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

华夏新兴经济一年持有混合C（基金代码：012720）成立以来下降6.1%，近一月收益1.45%。

基金现任经理

华夏新兴经济一年持有混合C的现任基金经理是孙轶佳，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报-3.96%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达鑫转增利混合A最新净值跌幅达1.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达鑫转增利混合A最新市场表现：公布单位净值2.2795，累计净值2.2795，净值增长率跌1.08%，最新估值2.3043。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益127.95%，今年以来收益37.13%，近一年收益40.41%，近三年收益127.5%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达中债1-3年国开行债券指数A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）最新市场表现：单位净值1.0151，累计净值1.0926，最新估值1.015，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来表现

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）近2年来收益6.89%，阶段平均收益7.61%，表现一般，同类基金排921名，相对下降178名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A持有详情，机构投资者持有占98.56%，个人投资者持有占1.44%，机构投资者持有3.22亿份额，个人投资者持有470万份额，总份额3.27亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达远见成长混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达远见成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达远见成长混合C（011412）最新单位净值1.0787，累计净值1.0787，最新估值1.0774，净值增长率涨0.12%。

基金近1月来表现

易方达远见成长混合C近1月来下降3.53%，阶段平均下降2.55%，表现一般，同类基金排1740名，相对上升100名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日华夏鼎略债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏鼎略债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎略债券C（006777）市场表现：累计净值1.0775，最新公布单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益7.82%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.23%，近一年收益2.74%。

2021年第三季度表现

华夏鼎略债券C基金（基金代码：006777）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.69%，同类平均涨1.71%，排2283名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.51%，同类平均涨1.55%，排1894名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.69%，同类平均涨0.42%，排955名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏沪港通恒生ETF联接C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0815，累计净值1.0815，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0794。

基金近6月来排名

华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C（基金代码：005734）近6月来下降17.16%，阶段平均下降8.44%，表现优秀，同类基金排8名，相对上升192名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C持有详情，总份额2270万份，机构投资者持有占44.69%，个人投资者持有占55.31%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有1250万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实互融精选股票一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.2576，最新公布单位净值1.2576，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2674。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.76%，今年以来下降6.48%，近一年下降1.99%。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实互融精选股票（一般股票型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，日增长率-0.47%，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，日增长率-1.51%，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，日增长率-2.22%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏恒融债券一年来涨了多少？2019年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏恒融债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏恒融债券市场表现：累计净值1.2172，最新单位净值1.1175，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1173。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.39%，今年以来收益4.04%，近一月收益0.6%，近一年收益4.35%。

2019年第一季度基金行业配置

截至2019年第一季度，华夏恒融定开债券基金行业配置合计为2.46%，同类平均为9.83%，比同类配置少7.37%。基金行业配置前三行业详情如下：文化、体育和娱乐业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为1.82%、0.62%、0.01%，同类平均分别为1.82%、4.94%、0.14%，比同类配置分别为多0.00%、少4.32%、少0.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏黄金ETF联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值0.8981，最新公布单位净值0.8981，净值增长率涨0.22%，最新估值0.8961。

基金季度利润

华夏黄金ETF联接A（008701）成立以来下降10.19%，今年以来下降5.2%，近一月收益0.55%，近三月收益1.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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易方达瑞兴混合I的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞兴混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞兴混合I截至12月24日，最新单位净值1.323，累计净值1.375，最新估值1.324，净值增长率跌0.08%。

易方达瑞兴混合I（001817）近一周收益0.08%，近一月收益0.76%，近三月收益1.46%，近一年收益7.81%。

基金经理表现

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04、债券19中铁04、债券18申宏02、债券21湘高速MTN001等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%、1.98%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万、2032.8万等。

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大成2020生命周期混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月24日大成2020生命周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成2020生命周期混合最新市场表现：单位净值0.916，累计净值2.738，净值增长率跌0.33%，最新估值0.919。

基金一年来收益详情

大成2020生命周期混合（090006）成立以来收益196.38%，今年以来收益7.39%，近一月收益0.55%，近三月收益1.1%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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12月24日嘉实稳盛债券一年来收益6.96%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实稳盛债券累计净值1.187，最新单位净值1.137，净值增长率跌0.53%，最新估值1.143。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳盛债券（002749）成立以来收益19.27%，今年以来收益5.08%，近一月下降0.52%，近三月收益1.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7241.05万，所有者权益合计1.96亿，负债和所有者权益总计2.69亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实瑞享定期混合该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5221.95万元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、海大集团（002311）、鸿路钢构（002541），占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.89%、0.85%，本期累计卖出金额分别为1.14亿元、2763.37万元、2649.84万元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实瑞享定期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成中证红利指数A最新单位净值为2.137元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A截至12月24日，累计净值2.293，最新公布单位净值2.137，净值增长率跌0.56%，最新估值2.149。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为1777.85万元，占期初基金资产净值比例为0.78%；双汇发展本期累计买入金额为571.85万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；柳钢股份本期累计买入金额为560.14万元，占期初基金资产净值比例为0.24%等。

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2021年12月26日年嘉实核心成长混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.95%，同类平均40.89%，比同类配置多12.06%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置23.54%，同类平均3.01%，比同类配置多20.53%；卫生和社会工作行业基金配置6.93%，同类平均3.16%，比同类配置多3.77%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实核心成长混合A持有详情，机构投资者持有680万份额，个人投资者持有10.12亿份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有占99.33%，总份额10.18亿份。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实核心成长混合A（010186）累计净值0.955，最新单位净值0.955，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9574。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近6月来在同类基金中排212名，基金2021年第三季度表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）最新单位净值0.2449，累计净值0.2449，净值增长率涨1.66%，最新估值0.2409。

基金近一周来表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）近6月来下降11.43%，阶段平均下降8.44%，表现一般，同类基金排212名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨5.23%，排246名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.98%，同类平均涨3.22%，排277名，整体表现不佳。

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大成景优中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月24日大成景优中短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.1389，累计净值1.2189，最新估值1.1387，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

大成景优中短债债券A基金成立以来收益22.86%，今年以来收益21.33%，近一月收益0.5%，近一年收益21.66%。

2021年第三季度表现

大成景优中短债债券A基金（基金代码：008686）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.45%（2021年第三季度）、涨7.21%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为341名、12名、1245名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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12月24日大成中小盘混合(LOF)A累计净值为6.9626元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成中小盘混合(LOF)A累计净值6.9626，最新公布单位净值3.7978，净值增长率跌0.96%，最新估值3.8344。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末基金资产净值11.91亿元，期末单位基金资产净值4.16元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)基金收入合计7,785.14元，股票收入19,059.44元，占比244.82%；股利收入384.00元，占比4.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达鑫转招利混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.6924，最新市场表现：公布单位净值1.6274，净值增长率跌0.54%，最新估值1.6362。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合C（006014）近一周下降0.83%，近一月下降0.15%，近三月收益1.66%，近一年收益12.14%。

2021年第三季度表现

易方达鑫转招利混合C基金（基金代码：006014）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.61%，同类平均跌1.2%，排241名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.51%，同类平均涨9.3%，排33名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.12%，同类平均跌2.02%，排385名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近1月来在同类基金中排134名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实沪深300红利低波动ETF联接C（007606）最新单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.1154，净值增长率跌0.16%。

基金近1月来排名

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近1月来收益3.64%，阶段平均下降1.15%，表现优秀，同类基金排134名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金（基金代码：007606）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.71%（2021年第三季度）、跌2.95%（2021年第二季度）、涨6.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为325名、1228名、89名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。