嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月来在同类基金中上升35名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：截至12月24日，累计净值1.0657，最新公布单位净值1.0657，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0674。

基金近三月来排名

嘉实稳惠6个月持有期混合C（基金代码：009559）近3月来收益1.33%，阶段平均收益1.12%，表现良好，同类基金排417名，相对上升35名。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月25日年嘉实竞争力优选混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C持有详情，总份额7600万份，其中机构投资者持有占0.36%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有7570万份额。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.8858，累计净值0.8858，最新估值0.9002，净值跌1.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日嘉实增长混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增长混合（070002）市场表现：截至12月24日，累计净值21.4886，最新单位净值20.8176，净值增长率跌0.1%，最新估值20.8379。

基金阶段表现

嘉实增长混合近1月来下降2.03%，阶段平均下降0.34%，表现不佳，同类基金排135名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（基金代码：070002）跌10.37%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳固收益债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.156，累计净值1.728，最新估值1.159，净值增长率跌0.26%。

嘉实稳固收益债券（070020）成立以来收益92.21%，今年以来收益5.49%，近一月收益0.82%，近三月收益2.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科顺定开混合(LOF)最新净值涨幅达0.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.0132，最新市场表现：单位净值2.0132，净值增长率涨0.53%，最新估值2.0026。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3046.02万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

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12月24日大成景旭纯债债券C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.4398，最新单位净值1.0648，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0647。

基金近三年来表现

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）近三年来收益9.73%，阶段平均收益12.97%，表现不佳，同类基金排1001名，相对下降161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日嘉实新起点混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.377，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起点混合C基金成立以来收益37.6%，今年以来收益7%，近一月收益0.95%，近一年收益8.86%，近三年收益30.67%。

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2021年第二季度易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比6.54%，合计净资产16.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.51%，同类平均为80.05%，比同类配置多14.46%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置94.37%，同类平均17.26%，比同类配置多77.11%；制造业行业基金配置0.13%，同类平均51.46%，比同类配置少51.33%；房地产业行业基金配置0.00%，同类平均3.99%，比同类配置少3.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为7025.49万元，占期初基金资产净值比例为9.77%；东方证券（600958）本期累计买入金额为1156.17万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；方正证券（601901）本期累计买入金额为1113.41万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；中金公司（601995）本期累计买入金额为976.68万元，占期初基金资产净值比例为1.36%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1754.36万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；申万宏源（000166）本期累计卖出金额为283.63万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；东方证券（600958）本期累计卖出金额为282.13万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；方正证券（601901）本期累计卖出金额为246.97万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、海通证券（600837）等，持仓比分别15.25%、11.73%、6.39%等，持股数分别为741.2万、775.57万、878.98万，持仓市值2.55亿、1.96亿、1.07亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级（502010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值24.1万等。

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12月24日国融融君混合A近三月以来收益2.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A（006231）截至12月24日，最新单位净值1.3793，累计净值1.4793，最新估值1.3861，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.23%，今年以来下降11.88%，近一年下降8.52%，近三年收益51.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金945.86万，未分配利润505.07万，所有者权益合计1450.93万。

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华夏常阳三年定开混合最新净值涨幅达1.14%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.279，累计净值1.3431，最新估值1.2646，净值增长率涨1.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，基金本期净收益盈利2265.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值52.95亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏常阳三年定开混合基金收入合计34,870.42元，股票收入26,442.80元，债券收入-35.61元，股利收入1,466.68元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日平安可转债债券C累计净值为1.496元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日平安可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.496，累计净值1.496，最新估值1.5109，净值增长率跌0.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.45万元，基金本期净收益盈利13.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安可转债债券C收入合计99.14万元，扣除费用25.78万元，利润总额73.35万元，最后净利润73.35万元。

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交银消费新驱动股票基金最新净值涨幅达0.71%，以下是为您整理的12月24日交银消费新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银消费新驱动股票最新单位净值2.131，累计净值5.063，净值增长率涨0.71%，最新估值2.116。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.97亿元，基金本期净收益盈利1.46亿元，期末单位基金资产净值2.31元。

基金详细介绍

该基金全名是交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金，以下简称交银消费新驱动股票，该基金成立于2012年11月7日，基金规模为2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9944万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是韩威俊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月25日年海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)持有详情，总份额490万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有390万份额，机构投资者持有占20.54%，个人投资者持有占79.46%。

基金市场表现方面

截至12月22日，海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2565，累计净值1.2565，最新估值1.254，净值增长率涨0.2%。

基金2020年利润

截至2020年，海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)收入合计982.29万元，扣除费用60.33万元，利润总额921.96万元，最后净利润921.96万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日银华沪深股通精选混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日银华沪深股通精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.0017，最新公布单位净值1.0017，净值增长率跌1.47%，最新估值1.0166。

基金阶段涨跌表现

银华沪深股通精选混合（008116）成立以来收益1.66%，今年以来下降8.63%，近一月收益2.04%，近三月下降2.18%。

基金2020年利润

截至2020年，银华沪深股通精选混合收入合计3969.68万元：利息收入19.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.88万元。投资收益4248.16万元，公允价值变动收益负365.4万元，其他收入67.05万元。

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国寿安保尊恒利率债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日国寿安保尊恒利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保尊恒利率债债券A最新单位净值1.0373，累计净值1.0673，最新估值1.0373。

国寿安保尊恒利率债债券A今年以来收益4.13%，近一月收益0.37%，近三月收益0.86%，近一年收益4.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A基金收入合计928.49元，债券收入占比35.50%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信先锐混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长信先锐混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，长信先锐混合A最新市场表现：单位净值1.3545，累计净值1.3545，最新估值1.3552，净值增长率跌0.05%。

长信先锐债券（519937）近一周下降0.07%，近一月收益0.31%，近三月收益0.96%，近一年收益7.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先锐债券（519937）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券12石油05（债券代码：122723）、债券21陕高速CP001（债券代码：042100078）、债券21深航D1（债券代码：149379）等，持仓比分别26.90%、8.47%、8.44%、8.41%等，持仓市值6405.12万、2017.8万、2010.4万、2002.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日创金沪港深精选混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，创金沪港深精选混合最新单位净值1.856，累计净值1.856，净值增长率跌2.83%，最新估值1.91。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2301.86万元，基金本期净收益盈利179.14万元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金沪港深精选混合收入合计927.69万元，扣除费用159.68万元，利润总额768.01万元，最后净利润768.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日东财新能源车指数C一个月来下降9.65%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日东财新能源车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.4755，累计净值1.4755，最新估值1.5386，净值增长率跌4.1%。

基金阶段涨跌幅

东财新能源车指数C（010806）成立以来收益53.86%，今年以来收益46.14%，近一月下降9.65%，近三月下降2.16%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.8537，日增长率-2.81%，目前开放申购；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.8456，日增长率-2.81%，目前开放申购；东财有色金属A基金（011630），最新单位净值为1.4563，日增长率-2.76%，目前开放申购；东财有色金属C基金（011631），最新单位净值为1.4530，日增长率-2.76%，目前开放申购；东财上证50A基金（008240），最新单位净值为1.3234，日增长率-0.69%，目前开放申购等。

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12月24日富国中小盘精选混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至12月24日富国中小盘精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中小盘精选混合截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值3.079，累计净值3.079，最新估值3.148，净值增长率跌2.19%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.07亿元，期末单位基金资产净值3.13元。

基金详情介绍

富国中小盘精选混合基金成立于2015年1月23日，基金规模为1.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3215万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是曹晋。

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12月24日华泰柏瑞量化智慧混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞量化智慧混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）截至12月24日，最新公布单位净值1.5843，累计净值1.7746，最新估值1.6025，净值增长率跌1.14%。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）成立以来收益84.43%，今年以来收益22.89%，近一月下降0.63%，近三月下降3.68%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化智慧混合A基金（基金代码：001244）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.75%，同类平均跌1.2%，排279名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.71%，同类平均涨9.3%，排697名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.82%，同类平均跌2.02%，排143名，整体表现优秀。

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12月24日建信深证基本面60ETF联接A一年来下降1.52%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值2.7908，累计净值2.7908，最新估值2.8018，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

建信深证基本面60ETF联接A（530015）近一周收益0.44%，近一月收益1.98%，近三月下降1.35%，近一年下降1.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月24日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月24日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，中欧新趋势混合(LOF)A（166001）累计净值2.8875，最新单位净值1.7173，净值增长率跌0.05%，最新估值1.7182。

基金近一周来表现

中欧新趋势混合(LOF)A（基金代码：166001）近一周收益0.15%，阶段平均下降0.94%，表现良好，同类基金排842名，相对上升54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧新趋势混合(LOF)A持有详情，机构投资者持有3.17亿份额，个人投资者持有1.45亿份额，机构投资者持有占68.60%，个人投资者持有占31.40%，总份额4.63亿份。

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12月24日浦银安盛稳健丰利债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日浦银安盛稳健丰利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛稳健丰利债券C截至12月24日，累计净值1.0209，最新单位净值1.0209，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0212。

基金阶段表现

浦银安盛稳健丰利债券C近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.48%，表现一般，同类基金排515名，相对下降26名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券C收入合计2460.29万元：利息收入2855.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入757.59万元，债券利息收入1436.09万元。投资亏645.47万元，公允价值变动收益249.9万元，其他收入47元。

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平安匠心优选混合C基金怎么样？近三月以来收益12.35%，以下是为您整理的12月24日平安匠心优选混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，平安匠心优选混合C（008950）最新公布单位净值1.4159，累计净值1.6509，最新估值1.409，净值增长率涨0.49%。

基金阶段表现

平安匠心优选混合C（008950）成立以来收益70.28%，今年以来收益8.79%，近一月收益1.94%，近三月收益12.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国寿安保尊恒利率债债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日国寿安保尊恒利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊恒利率债债券C截至12月24日，累计净值1.0607，最新单位净值1.0307，最新估值1.0307。

基金盈利方面

基金现任经理

国寿安保尊恒利率债债券C的现任基金经理是卢珊，任职时间为2020-12-04~至今，任职期间回报4.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日建信战略精选灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日建信战略精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新单位净值2.3415，累计净值2.3415，最新估值2.3433，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

建信战略精选灵活配置混合A（005596）成立以来收益134.15%，今年以来收益5.09%，近一月收益1.92%，近三月收益8.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信战略精选灵活配置混合A基金收入合计3,685.00元，股票收入6,224.82元，占比168.92%；股利收入77.69元，占比2.11%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的人保鑫裕增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，人保鑫裕增强债券A基金（006459）持有债券21国债06（占10.43%），持仓市值为2402.16万；债券长证转债（占1.36%），持仓市值为313.65万；债券山鹰转债（占1.13%），持仓市值为260.02万；债券滨化转债（占0.98%），持仓市值为224.72万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，人保鑫裕增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新宙邦（300037）本期累计卖出金额为313.09万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；双汇发展（000895）本期累计卖出金额为155.36万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；燕京啤酒（000729）本期累计卖出金额为156.15万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日富国上证综指ETF近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日富国上证综指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国上证综指ETF（510210）市场表现：截至12月24日，累计净值1.733，最新单位净值1.013，净值增长率跌0.69%，最新估值1.02。

近6月来表现

富国上证综指ETF（基金代码：510210）近6月来收益3.9%，阶段平均收益0.93%，表现良好，同类基金排503名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

富国上证综指ETF基金（基金代码：510210）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.65%，同类平均跌1.93%，排433名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.83%，同类平均涨9.4%，排988名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.18%，同类平均跌2.17%，排441名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日海富通瑞利债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月24日海富通瑞利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，海富通瑞利债券（519226）最新单位净值1.0973，累计净值1.1796，净值增长率涨0.03%，最新估值1.097。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2506.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通瑞利债券收入合计6542.85万元：利息收入7301.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.72万元，债券利息收入6916.59万元，资产支持证券利息收入元333.79万元。投资亏1448.59万元，公允价值变动收益689.75万元，其他收入0.51元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长盛同享灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的长盛同享灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.875，累计净值1.875，最新估值1.879，净值增长率跌0.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛同享灵活配置混合A（002789）基金资产配置详情如下，股票占净比83.30%，债券占净比0.02%，现金占净比16.72%，合计净资产6700万元。

基金现任经理

长盛同享灵活配置A的现任基金经理是张谊然，任职时间为2019-08-12~至今，任职期间回报57.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。