鑫元全利一年定期开放债券A近一年来在同类基金中排978名，以下是为您整理的12月24日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元全利一年定期开放债券A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0562，累计净值1.0961，最新估值1.0561，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

鑫元全利债券A（基金代码：006082）近1年来收益4.32%，阶段平均收益4.51%，表现良好，同类基金排978名，相对下降118名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元全利债券A持有详情，机构投资者持有9630万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额9630万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安智能装备主题股票基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日华安智能装备主题股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.613，最新市场表现：公布单位净值2.56，净值增长率跌1.54%，最新估值2.6。

基金一年来收益详情

华安智能装备主题股票今年以来收益26.3%，近一月下降7.04%，近三月下降0.19%，近一年收益29.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安智能装备主题股票（基金代码：001072）涨0.32%，同类平均跌2.16%，排210名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家沪深300指数增强C近一周来在同类基金中排1191名，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的12月24日万家沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，万家沪深300指数增强C市场表现：累计净值2.0997，最新公布单位净值1.8997，净值增长率跌0.78%，最新估值1.9146。

基金近一周来排名

万家沪深300指数增强C（基金代码：002671）近一周下降1.01%，阶段平均下降0.92%，表现一般，同类基金排1191名，相对下降49名。

同公司基金

截至2021年12月22日，万家沪深300指数增强C（指数型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3707，累计净值3.3707；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3367，累计净值3.3367；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3116，累计净值3.3116等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日融通蓝筹成长混合最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月24日融通蓝筹成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通蓝筹成长混合（161605）截至12月24日，最新公布单位净值1.657，累计净值3.385，最新估值1.689，净值增长率跌1.9%。

基金近一年来表现

融通蓝筹成长混合（基金代码：161605）近1年来收益8.36%，阶段平均收益7.41%，表现良好，同类基金排40名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通蓝筹成长混合持有详情，机构投资者持有占1.30%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.70%，个人投资者持有3720万份额，总份额3770万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通收益增强债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日财通收益增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值1.3613，累计净值1.6383，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3597。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通收益增强债券C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8712.51万，所有者权益合计6.3亿，负债和所有者权益总计7.17亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信利富债券C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信利富债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长信利富债券C（013558）截至12月24日，最新公布单位净值1.4156，累计净值1.4156，最新估值1.4202，净值增长率跌0.32%。

该基金成立以来收益2.08%，近一月下降0.08%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，长信利富债券C（013558）持有股票基金：比亚迪、亿纬锂能、上海贝岭、药明康德等，持仓比分别0.85%、0.76%、0.69%、0.68%等，持股数分别为2.69万、6.11万、15.36万、3.53万，持仓市值671.18万、605.07万、549.58万、540.06万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，长信利富债券C基金（013558）持有债券21国债01（占16.42%），持仓市值为1.3亿；债券国君转债（占0.59%），持仓市值为467.43万；债券广汽转债（占0.55%），持仓市值为436.2万；债券苏银转债（占0.54%），持仓市值为431.78万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日东方阿尔法优势产业混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日东方阿尔法优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.033，最新公布单位净值2.033，净值增长率跌4.7%，最新估值2.1333。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方阿尔法精选混合A基金（005358），最新单位净值为1.4496，目前开放申购；东方阿尔法精选混合C基金（005359），最新单位净值为1.4218，目前开放申购；东方阿尔法优选混合A基金（007518），最新单位净值为1.3038，目前开放申购；东方阿尔法优选混合C基金（007519），最新单位净值为1.2890，目前开放申购；东方阿尔法招阳混合A基金（011184），最新单位净值为0.9327，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日景顺长城创业板综指增强基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1433.95亿元，以下是为您整理的12月24日景顺长城创业板综指增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，景顺长城创业板综指增强（008072）最新市场表现：单位净值1.6813，累计净值1.6813，净值增长率跌1.91%，最新估值1.7141。

基金季度利润

景顺长城创业板综指增强成立以来收益68.13%，近一月下降4.98%，近一年收益32.51%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5089.22亿元，拥有基金经理34名，基金196只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日中欧康裕混合A近三月以来收益1.39%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日中欧康裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧康裕混合A（004442）截至12月24日，累计净值1.4002，最新公布单位净值1.2672，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2674。

基金阶段涨跌幅

中欧康裕混合A（004442）近一周收益0.03%，近一月收益0.28%，近三月收益1.39%，近一年收益7.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧康裕混合A收入合计4846.14万元：利息收入2329.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.61万元，债券利息收入2322.73万元。投资收益3079.9万元，公允价值变动亏564.02万元，其他收入8412.52元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国联安短债债券A近6月来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日国联安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安短债债券A截至12月24日，累计净值1.066，最新单位净值1.066，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0658。

基金近6月来排名

国联安短债债券A（基金代码：008108）近6月来收益2.03%，阶段平均收益1.75%，表现优秀，同类基金排86名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，国联安短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有国联安远见成长混合基金，日增长率-2.84%，开放申购；国联安中证半导体ETF联接A基金，指数型-股票，日增长率-1.82%，开放申购；国联安中证半导体ETF联接C基金，指数型-股票，日增长率-1.82%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞恒混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达瑞恒混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞恒混合，该基金成立于2018年1月10日，基金规模为2.54亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王元春等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞恒混合持有详情，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有9710万份额，机构投资者持有占7.34%，个人投资者持有占92.66%，总份额1.05亿份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞恒混合（001832）基金资产配置详情如下，合计净资产23.51亿元，股票占净比87.87%，债券占净比0.30%，现金占净比9.47%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城四季金利债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月24日景顺长城四季金利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城四季金利债券A（000181）12月24日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.26元，累计净值为1.442元。

基金阶段表现方面

景顺长城四季金利债券A（000181）近一周收益0.08%，近一月收益0.4%，近三月收益1.94%，近一年收益3.11%。

2021年第三季度表现

景顺长城四季金利债券A基金（基金代码：000181）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨1.67%（2021年第二季度）、跌2.52%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为452名、345名、622名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金公布单位净值2.2444，累计净值2.2444，净值增长率跌4.94%，最新估值2.3611。

基金季度利润

自基金成立以来收益124.44%，今年以来收益26.76%，近一年收益33.27%，近三年收益245.08%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值分别为6.4867、6.4764、6.4572。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值成长混合同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月24日嘉实价值成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值成长混合基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.5936，累计净值1.5936，最新估值1.6193，净值跌1.59%。

嘉实价值成长混合（007895）近一周下降1.81%，近一月下降4.71%，近三月下降3.3%，近一年下降2.62%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实价值成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为5.17%，本期累计卖出金额为6238.74万元；合盛硅业（603260），占期初基金资产净值比例为3.45%，本期累计卖出金额为4160.78万元；九洲药业（603456），占期初基金资产净值比例为3.32%，本期累计卖出金额为4003.93万元；新宙邦（300037），占期初基金资产净值比例为3.31%，本期累计卖出金额为3991.31万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

博时上证自然资源ETF基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排147名，以下是为您整理的12月24日博时上证自然资源ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时上证自然资源ETF（510410）市场表现：截至12月24日，累计净值1.0677，最新单位净值1.0677，净值增长率跌2.37%，最新估值1.0936。

基金近两年来排名

博时上证自然资源ETF（基金代码：510410）近2年来收益74.01%，阶段平均收益42.7%，表现优秀，同类基金排147名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博时上证自然资源ETF（基金代码：510410）涨29.88%，同类平均跌1.93%，排13名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎佳债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏鼎佳债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券A基金截至12月24日，最新单位净值1.0235，累计净值1.0235，最新估值1.0234，净值涨0.01%。

基金一年来收益详情

华夏鼎佳债券A今年以来收益3.61%，近一月收益0.22%，近三月收益0.74%，近一年收益3.76%。

2021年第三季度表现

华夏鼎佳债券A基金（基金代码：009082）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均涨1.71%，排1940名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.2%，同类平均涨1.55%，排643名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.8%，同类平均涨0.42%，排716名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日汇添富鑫利定开债A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日汇添富鑫利定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0286，累计净值1.1746，最新估值1.0284，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

汇添富鑫利定开债A（基金代码：003532）成立以来收益18.33%，今年以来收益3.27%，近一月收益0.23%，近一年收益3.4%，近三年收益10.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华泰柏瑞精选回报混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞精选回报混合最新公布单位净值1.37，累计净值1.37，最新估值1.3701，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞精选回报混合（001524）成立以来收益37%，今年以来收益9.73%，近一月收益0.37%，近三月收益1.05%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日交银定期支付月月丰债券C最新单位净值为1.568元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银定期支付月月丰债券C最新市场表现：公布单位净值1.568，累计净值1.568，净值增长率跌0.11%，最新估值1.5697。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C（519731）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比11.21%，债券占净比82.67%，现金占净比5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.28%），同类平均8.01%，比同类配置少1.73%；金融业（2.47%），同类平均1.56%，比同类配置多0.91%；卫生和社会工作（0.65%），同类平均0.63%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银定期支付月月丰债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为14.82万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计买入金额为10.34万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为8.69万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为8.02万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度诺德量化核心混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月24日诺德量化核心混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德量化核心混合A（006267）市场表现：截至12月24日，累计净值1.7849，最新公布单位净值1.7349，净值增长率涨0.31%，最新估值1.7295。

诺德量化核心混合A（006267）成立以来收益81.65%，今年以来下降6.1%，近一月收益0.12%，近三月收益0.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德量化核心混合A（006267）基金资产配置详情如下，合计净资产2.53亿元，股票占净比83.05%，现金占净比17.11%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根双息平衡混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，上投摩根双息平衡混合A（373010）累计净值3.052，最新单位净值0.9507，净值增长率跌1.01%，最新估值0.9604。

基金近一周来排名

上投摩根双息平衡混合A（基金代码：373010）近一周下降1.47%，阶段平均下降0.19%，表现不佳，同类基金排144名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根双息平衡混合A持有详情，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有1.11亿份额，机构投资者持有占3.18%，个人投资者持有占96.82%，总份额1.14亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日易方达上证50增强A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值4.2127，最新市场表现：单位净值2.2627，净值增长率涨0.61%，最新估值2.2489。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数A（110003）近一周收益0.99%，近一月收益1.87%，近三月收益6.21%，近一年下降7.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城稳健回报混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日景顺长城稳健回报混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，景顺长城稳健回报混合A（001194）最新市场表现：单位净值1.433，累计净值1.498，最新估值1.433。

基金分红

景顺长城稳健回报混合A基金成立于2015年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3180万元，基金总2266万份额，上市流通2266万份额，共分红1次，累计分红0.065元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。