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12月24日鹏华安悦一年持有期混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日鹏华安悦一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华安悦一年持有期混合A（011071）最新市场表现：单位净值1.0225，累计净值1.0225，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0237。
基金阶段表现
鹏华安悦一年持有期混合A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.26%，表现良好，同类基金排504名，相对上升25名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为5.6620、3.9290、3.8290，累计净值分别为5.6620、4.0110、3.8290，日增长率分别为-3.81%、-3.70%、-1.97%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合A持有详情，个人投资者持有1.4亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.4亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的振 国富估值优势混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日国富估值优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国富估值优势混合持有详情，总份额2630万份，其中机构投资者持有占70.26%，机构投资者持有1850万份额，个人投资者持有占29.74%，个人投资者持有780万份额。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）基金资产配置详情如下，合计净资产19.21亿元，股票占净比83.33%，债券占净比5.06%，现金占净比3.83%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国富估值优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.08%）、建筑业（4.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.60%），同类平均分别为42.87%、0.58%、2.98%，比同类配置分别为少16.79%、多3.45%、少0.38%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国富估值优势混合（006039）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.06%等，持仓市值9715.34万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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血盆大口的人字拖 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月22日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)（006305）累计净值1.5641，最新公布单位净值1.5641，净值增长率涨0.2%，最新估值1.561。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3555.56万元。
2021年第三季度表现
银华尊和养老2035三年持有混合(F基金（基金代码：006305）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.29%（2021年第三季度）、涨8.51%（2021年第二季度）、跌2.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为783名、1093名、623名，整体表现分别为良好、良好、良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 2021年第二季度中银腾利混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月24日中银腾利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银腾利混合C（002503）基金资产配置详情如下，股票占净比19.73%，债券占净比76.10%，现金占净比3.16%，合计净资产7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银腾利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.92%），同类平均41.53%，比同类配置少30.61%；金融业（4.25%），同类平均5.61%，比同类配置少1.36%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.82%），同类平均2.33%，比同类配置多0.49%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：航发动力（600893），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为809.45万元；索菲亚（002572），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为299.2万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为297.63万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为1971.85万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为428.2万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为382.13万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；潍柴动力（000338）本期累计卖出金额为371.88万元，占期初基金资产净值比例为0.44%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银腾利混合C（002503）持有股票基金：长江电力、东方财富、宁德时代、天赐材料等，持仓比分别2.21%、1.89%、1.47%、1.18%等，持股数分别为70.41万、38.57万、1.96万、5.45万，持仓市值1549.02万、1325.67万、1029.91万、829.05万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银腾利混合C（002503）持有债券：债券21建设银行CD136（债券代码：112105136）、债券20招证G3（债券代码：163925）、债券19CHNE03（债券代码：155713）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别6.95%、4.32%、4.31%、4.29%等，持仓市值4867万、3025.5万、3018.3万、3001.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银腾利混合C基金股票收入占比123.41%，股利收入占比3.16%，基金收入合计2,452.74元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
孙浩 12月24日浦银安盛安和回报定开混合C近三月以来收益1.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛安和回报定开混合C累计净值1.322，最新公布单位净值1.067，净值增长率跌0.47%，最新估值1.072。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安和回报定开混合C基金成立以来收益35.88%，今年以来收益6.9%，近一月下降0.37%，近一年收益8.56%，近三年收益34.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.53万，所有者权益合计5328万，负债和所有者权益总计5340.54万。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
傅光 成品油板块收盘报涨，众诚能源（4.12214）领涨，中国高速传动等跟涨。
成品油板块上市公司有：
1、延长石油国际：延长石油国际有限公司(「公司」)上游业务集中在加拿大萨斯喀彻温省及阿尔比省,这是世界上最成熟的油气市场之一;下游业务包括在中国河南的成品油分销、浙江的国内国际油品及副产品贸易。
2、中发展控股：集团正计划利用加油站的基础设施资产进行分布式太阳能光伏电站的试点建设及推广,扩大集团太阳能产品的市场份额,同时透过加油站销售成品油的营运亦可以增加集团之多元化的收入来源及为集团提供稳定的现金流。
3、中国高速传动：大宗商品贸易业务,主要涉及成品油、电解铜等的采购与批量销售。
4、众诚能源：成品油销售主要包括透过经营加油站向汽车终端用户销售石油,以及透过经营石油存储设施向其他加油站、建筑工地及其他工业用户销售石油。
5、中油港燃：集团主要从事下列业务:(i)电源及数据线业务;(ii)买卖成品油及化工品业务;及(iii)商品贸易。
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闻钱包 富国天益价值混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日富国天益价值混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，富国天益价值混合C累计净值2.8178，最新单位净值2.8178，净值增长率跌0.45%，最新估值2.8305。
基金阶段涨跌表现
富国天益价值混合C（基金代码：011307）成立以来下降8.01%，近一月下降2.41%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，目前限大额；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为4.1464，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金（001510），最新单位净值为4.1430，目前限大额等。
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怒目横眉的热带鱼 华商鸿益一年定期开放债券发起式买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月24日华商鸿益一年定期开放债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0208，累计净值1.0552，最新估值1.0206，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华商鸿益一年定期开放债券发起式持有详情，总份额4100万份，机构投资者持有4100万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
该基金简称华商鸿益一年定期开放债券发起式，该基金成立于2020年6月8日，基金规模为4140万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是胡中原。
基金公司情况
该基金属于华商基金管理有限公司，公司成立于2005年12月20日，公司所有基金管理规模666.27亿元，拥有基金86只，由20名基金经理管理。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 上投摩根中证消费指数基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日上投摩根中证消费指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，上投摩根中证消费指数最新单位净值2.1304，累计净值2.3104，净值增长率涨0.56%，最新估值2.1186。
基金分红
上投摩根中证消费服务指数基金成立于2012年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模320万元，基金总149万份额，上市流通149万份额，共分红2次，累计分红0.18元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3850，日增长率-2.80%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.2851，日增长率-2.49%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值为5.5922，日增长率-1.56%，目前开放申购；上投摩根健康品质生活混合基金（377150），最新单位净值为4.5714，日增长率-1.16%，目前开放申购；上投摩根行业轮动混合A基金（377530），最新单位净值为4.2630，日增长率-2.67%，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 2021年第一季度国联安优势混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国联安优势混合基金（257030）持有债券长汽转债（占0.03%），持仓市值为34.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安优势混合（257030）基金资产配置详情如下，股票占净比89.90%，现金占净比10.44%，合计净资产9.52亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国联安优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为59.31%、21.30%、9.27%，同类平均分别为43.01%、2.64%、1.76%，比同类配置分别为多16.30%、多18.66%、多7.51%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 中银优秀企业混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银优秀企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，中银优秀企业混合最新单位净值2.402，累计净值2.402，最新估值2.428，净值增长率跌1.07%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1008.66万，未分配利润1366.41万，所有者权益合计2375.07万。
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郁企鹅 信诚新锐混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日信诚新锐混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚新锐混合A（001415）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.139，累计净值1.26，最新估值1.14，净值增长率跌0.09%。
基金分红
信诚新锐混合A基金成立于2015年6月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6370万元，基金总5748万份额，上市流通5748万份额，共分红3次，累计分红0.1207元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.76%，同类平均为60.18%，比同类配置少39.42%。
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二目凛凛的勤 12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月23日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，大成纳斯达克100指数(QDII)最新公布单位净值3.562，累计净值3.562，净值增长率涨0.71%，最新估值3.537。
基金季度利润
大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）成立以来收益256.2%，今年以来收益22.74%，近一月下降0.45%，近一年收益24.63%，近三年收益136.05%。
基金公司情况
该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2261.72亿元，拥有基金237只，由42名基金经理管理。
截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。
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眸清似水的荷 华商转债精选债券A一年来收益20.56%，同公司基金表现如何？（12月24日）以下是为您整理的截至12月24日华商转债精选债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.1647，累计净值1.1647，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1706。
基金一年来收益详情
华商转债精选债券A（007683）成立以来收益16.47%，今年以来收益18.41%，近一月收益1.61%，近三月收益1.47%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商创新成长混合发起式基金（000541）、华商研究精选灵活配置基金（004423）、华商智能生活灵活配置混合基金（001822），最新单位净值分别为3.6320、3.4210、3.0350。
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咸啄木鸟 永赢润益债券C近三年来在同类基金中下降131名，以下是为您整理的12月24日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.1315，最新公布单位净值1.0505，最新估值1.0505。
基金近三年来排名
永赢润益债券C（基金代码：006089）近三年来收益11.42%，阶段平均收益12.97%，表现一般，同类基金排670名，相对下降131名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，永赢润益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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眼神茫然的露 12月24日万家鑫璟纯债债券A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.2963，最新市场表现：单位净值1.1853，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1852。
近3月来表现
万家鑫璟纯债债券A（基金代码：003327）近3月来收益1.18%，阶段平均收益0.87%，表现优秀，同类基金排496名，相对下降65名。
同公司基金
截至2021年12月22日，万家鑫璟纯债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9823，累计净值3.4003，日增长率1.08%；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9749，累计净值3.3929，日增长率-0.25%；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9504，累计净值3.3684，日增长率0.08%等。
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珠黑眼亮的素 12月24日平安鼎越混合(LOF)一年来收益55.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日平安鼎越混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，平安鼎越混合(LOF)（167002）最新单位净值2.8828，累计净值2.8828，最新估值2.9276，净值增长率跌1.53%。
基金阶段涨跌幅
平安鼎越混合(LOF)（167002）近一周下降2.32%，近一月下降7.03%，近三月下降12.91%，近一年收益55.23%。
基金2020年利润
截至2020年，平安鼎越混合(LOF)收入合计1342.48万元：利息收入2.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.26万元，债券利息收入62.53元。投资收益1250.57万元，公允价值变动收益84.97万元，其他收入4.88万元。
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文雅的江 目前出国，海关监管严格要有新冠保险，才能顺利放行。
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桑妍 
郁郁寡欢的胜 平安合泰定开债基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日平安合泰定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0172，累计净值1.0782，最新估值1.0172。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利852.72万元，基金本期净收益盈利499.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
平安合泰定开债基金（基金代码：004960）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.39%，排1319名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨1.25%，排1566名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.27%，同类平均涨0.83%，排1810名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 12月24日广发中证京津冀ETF一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日广发中证京津冀ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.966，累计净值0.966，净值增长率跌1.95%，最新估值0.9852。
基金阶段涨跌幅
广发中证京津冀ETF（基金代码：512780）成立以来下降3.4%，今年以来收益11.3%，近一月收益3%，近一年收益13.57%，近三年收益36.85%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为0.05%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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脸色苍白的全 2021年第二季度泓德泓富混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比76.29%，现金占净比0.75%，合计净资产8.93亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为59.98%，比同类配置少41.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计买入金额为1.65亿元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为5265.54万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为5130万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为5022.53万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为5.13%，本期累计卖出金额为2.4亿元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为3.56%，本期累计卖出金额为1.67亿元；中科创达（300496），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计卖出金额为1.66亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）持有股票基金：宁波银行、宁德时代、万科A等，持仓比分别1.33%、1.27%、1.27%等，持股数分别为33.67万、2.16万、53万，持仓市值1183.64万、1133.11万、1129.43万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德泓富混合C基金（001376）持有债券18蓝星01（占5.62%），持仓市值为5019万；债券19龙控04（占4.53%），持仓市值为4039.6万；债券20晋煤CP008（占4.51%），持仓市值为4029.2万；债券20万达02（占4.45%），持仓市值为3975.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.42亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计3.25亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金怎么样？一个月来下降0.1%，以下是为您整理的截至12月24日华泰柏瑞中证科技ETF联接C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，华泰柏瑞中证科技ETF联接C累计净值1.6258，最新公布单位净值1.6258，净值增长率跌0.42%，最新估值1.6327。
基金阶段收益
该基金成立以来收益62.58%，今年以来收益15.31%，近一月下降0.1%，近一年收益19.22%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
