12月24日华夏行业混合(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.971，累计净值9.615，最新估值2.019，净值增长率跌2.38%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益209.46%，今年以来收益11.86%，近一月下降4.18%，近一年收益16.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金收入合计10,591.37元，股票收入45,318.44元，债券收入448.39元，股利收入446.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商理财7天债券B最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日招商理财7天债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商理财7天债券B最新单位净值1.0173，累计净值1.0173，最新估值1.0172，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益1.73%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.12%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日东方红配置精选混合A最新净值涨幅达0.08%，以下是为您整理的12月24日东方红配置精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.3778，累计净值1.3778，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3767。

基金阶段涨跌幅

东方红配置精选混合A（005974）近一周收益0.12%，近一月收益0.57%，近三月收益0.78%，近一年收益9.63%。

基金详情介绍

该基金简称东方红配置精选混合A，该基金成立于2018年5月21日，基金规模为1.18亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是徐觅等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日兴银合盈债券C近三月以来收益1.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日兴银合盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0126，累计净值1.0883，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0124。

基金阶段涨跌幅

兴银合盈债券C成立以来收益9.11%，近一月收益0.38%，近一年收益4.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴银合盈债券C收入合计1.36亿元：利息收入9911.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.41万元，债券利息收入9053.46万元，资产支持证券利息收入844.16万元。投资亏243.32万元，其中投资收益方面，债券投资亏56.58万元，资产支持证券投资亏186.75万元。公允价值变动收益3910.09万元，其他收入6.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A一年来下降14.34%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日国投瑞银港股通价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值0.9787，最新单位净值0.9787，净值增长率跌0.5%，最新估值0.9836。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）近一周下降0.65%，近一月下降5.61%，近三月下降7.6%，近一年下降14.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）基金资产配置详情如下，合计净资产17.74亿元，股票占净比90.71%，现金占净比9.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇安裕华纯债定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日汇安裕华纯债定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.1674，最新估值1.0167，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安裕华纯债定期开放债券收入合计6481.31万元：利息收入6373.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.27万元，债券利息收入6189.71万元。投资收益802.39万元，公允价值变动亏694.42万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富安达行业轮动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日富安达行业轮动混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，富安达行业轮动混合（001660）最新公布单位净值1.364，累计净值1.364，净值增长率涨0.44%，最新估值1.358。

基金阶段表现方面

富安达行业轮动混合（基金代码：001660）成立以来收益36.4%，今年以来下降2.08%，近一月收益1.34%，近一年收益2.48%，近三年收益57.51%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：富安达健康人生混合A基金、富安达健康人生混合A基金、富安达健康人生混合A基金，最新单位净值分别为2.1742、2.1629、2.1411，累计净值分别为2.1742、2.1629、2.1411，日增长率分别为0.52%、1.02%、-2.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

玩具板块收盘报涨，童园国际（0.164，0.017，11.5646%）领涨，隆成金融(0.033，10%)、佰悦集团(0.088，6.0241%)、滉达富控股(0.255，2.82258%)等跟涨。

玩具板块上市公司有：

1、泡泡玛特：作为中国潮流玩具文化的开拓者及主要推广者,2020年,公司一共销售超过5,000万只潮流玩具。

2、隽思集团：集团的主要OEM客户包括一间国际贺卡出版商,以及若干跨国儿童教育产品及玩具品牌。

3、奇士达：集团主要设计、开发、制造及销售高品质智能车模、智能互动式玩具及传统玩具。

4、佰悦集团：佰悦集团控股有限公司是一家主要从事设计、营销、分销及零售玩具的投资控股公司。

5、滉达富控股：为了更能调配集团的资源及减轻业务风险,玩具分部继续专注服务国际知名玩具品牌客户,这些客户被认为在发出订单方面更可靠,拥有更佳信誉及在其整体业务背景方面有更高透明度。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

12月24日同泰大健康主题混合A近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日同泰大健康主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值0.7985，累计净值0.7985，最新估值0.8021，净值增长率跌0.45%。

基金近1月来表现

同泰大健康主题混合A近1月来下降11.25%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2575名，相对下降137名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.7064，目前开放申购；同泰开泰混合C基金（007771），最新单位净值为1.6895，目前开放申购；同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.6597，目前开放申购；同泰慧利混合C基金（008181），最新单位净值为1.6500，目前开放申购；同泰慧盈混合A基金（008178），最新单位净值为1.5827，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

九泰科盈价值混合C最新净值跌幅达0.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日九泰科盈价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰科盈价值混合C基金截至12月24日，最新单位净值1.2774，累计净值1.2774，最新估值1.2791，净值跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰科盈价值混合C（008136）基金资产配置详情如下，合计净资产4.52亿元，股票占净比30.77%，债券占净比21.69%，现金占净比16.56%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成中华沪深港300指数(LOF)A一年来下降5.44%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）截至12月24日，累计净值1.2045，最新公布单位净值1.2045，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2072。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益20.45%，今年以来下降8.81%，近一月下降2.27%，近一年下降5.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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公司简介

南京中央商场（集团）股份有限公司，简称“中央商场”，始建于1936年，由张静江、曾养甫、茅以升等社会名流和爱国之士，以“抵制日货、弘扬国货、振兴民族商业”为宗旨而创立，是当时“实业救国”大潮中南京第一家大型综合商场。 时至今日，中央商场已经走过了85年的历史，以自身的沧桑记载着民族商业发展的风风雨雨。作为“民族商业的先驱”，中央商场始终坚持以“实业兴国”为宗旨，以繁荣城市商业为第一要务，近年来，集团通过新建和并购重组等方式，先后在江苏、安徽、河南、山东等地发展了16家连锁百货店，集团在营门店总经营面积超70万平方米，其中位于南京新街口商圈的中心店经营面积逾10万平方米，规模在华东地区单体店行列中首屈一指，在建商业项目建设面积超过260万平方米。2019年全集团实现销售138.25亿元（业务口径），其中中心店业绩达66.95亿元（业务口径）。集团新业态板块布局南京、安徽，截至2020年12月21日，南京罗森店铺突破150家，2019年全店营业额达2.77亿元，其中直营店0.85万元，加盟店1.92亿元，2020年，年度店数净增加40+店，已经遍布南京所有主城区;自2018年罗森入驻安徽合肥，辐射周边，截至2020年12月25日，安徽省门店数已突破100家，涵盖合肥市各市辖区和芜湖市，立地以高档社区和高档写字楼商圈为主，兼顾教育、医疗、产业园等各类商圈。除特殊立地，罗森门店均通过24小时营业模式为客户提供服务。

经营范围

日用百货、食品、卷烟、雪茄烟零售;保健食品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、体育用品、体育器材、一类医疗器械、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、家具、装饰材料、矿产品、建材、化工产品（不含危化品）销售;房地产开发、经营;电子商务;设计、制作、代理发布国内各类广告;停车场服务;高新技术产品的开发、生产、销售;场地租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）;物业管理;美容美发;室内娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12月24日安信量化优选股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日安信量化优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化优选股票C（006347）截至12月24日，累计净值2.2385，最新公布单位净值2.2385，净值增长率跌1.56%，最新估值2.2739。

基金阶段涨跌幅

安信量化优选股票C（基金代码：006347）成立以来收益123.85%，今年以来收益13.99%，近一月下降0.51%，近一年收益16.73%，近三年收益128.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信量化优选股票C基金股票收入419.40元，债券收入2.01元，股利收入20.23元，收入合计567.89元。

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华夏沪港通恒生ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月24日华夏沪港通恒生ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.2719，累计净值1.1795，净值增长率涨0.19%，最新估值2.2675。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.95%，今年以来下降12.41%，近一年下降9.86%，近三年下降4.65%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金股票收入2,239.47元，股利收入1,783.82元，收入合计3,934.29元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日华商龙头优势混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日华商龙头优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华商龙头优势混合（008555）近一周下降5.27%，近一月下降9.43%，近三月下降2.28%，近一年收益7.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商龙头优势混合（008555）基金资产配置详情如下，合计净资产2.21亿元，股票占净比85.16%，现金占净比14.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商龙头优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.29%）、金融业（10.25%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.18%），同类平均分别为42.54%、5.48%、3.06%，比同类配置分别为多6.75%、多4.77%、多6.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为10.38%，本期累计卖出金额为8122.05万元；久远银海（002777），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计卖出金额为2631.9万元；兴业证券（601377），占期初基金资产净值比例为3.23%，本期累计卖出金额为2525.58万元；海通证券（600837），占期初基金资产净值比例为3.03%，本期累计卖出金额为2371.66万元等。

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12月24日招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新单位净值为1.853元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月24日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新市场表现：公布单位净值1.853，累计净值2.066，最新估值1.857，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1258.83万元，基金本期净收益盈利309.11万元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月25日年国寿安保稳瑞混合C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合C持有详情，总份额2720万份，机构投资者持有占94.41%，个人投资者持有占5.59%，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有150万份额。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.3215，累计净值1.4355，最新估值1.3205，净值增长率涨0.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.6亿，所有者权益合计8.11亿，负债和所有者权益总计10.71亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日银华深证100ETF最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月24日银华深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华深证100ETF（159969）12月24日净值跌0.91%。当前基金单位净值为1.6699元，累计净值为1.6699元。

基金近一年来表现

银华深证100ETF（基金代码：159969）近1年来收益2.93%，阶段平均收益9.79%，表现一般，同类基金排763名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华深证100ETF持有详情，总份额270万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占18.18%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占81.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银丰进定期开放债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月24日中银丰进定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银丰进定期开放债券（005072）12月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0551元，累计净值为1.2046元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利245.3万元，基金本期净收益亏145.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称中银丰进定期开放债券，该基金成立于2017年11月27日，基金规模为1160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李宪等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信安心回报6个月定期开放债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信安心回报6个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称建信安心回报6个月定期开放债券C，该基金成立于2013年11月5日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达434万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信安心回报6个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占81.50%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占18.50%，总份额430万份。

同公司基金

截至2021年12月22日，建信安心回报6个月定期开放债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7390，累计净值6.7390；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.7130，累计净值6.7130；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.6670，累计净值6.6670等。

基金市场表现

建信安心回报6个月定期开放债券C基金截至12月24日，最新单位净值1.0263，累计净值1.3829，最新估值1.0261，净值涨0.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日银华内需精选混合(LOF)基金怎么样？近三月以来收益9.08%，以下是为您整理的12月24日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银华内需精选混合(LOF)最新公布单位净值2.943，累计净值2.798，净值增长率跌0.17%，最新估值2.948。

基金阶段涨跌幅

银华内需精选混合(LOF)（161810）成立以来收益194.3%，今年以来下降10.93%，近一月收益4.81%，近三月收益9.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的截至12月23日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）截至12月23日，累计净值1.2356，最新单位净值1.2356，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2357。

基金阶段涨跌表现

民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）近一周下降0.79%，近一月下降1.05%，近三月下降1.09%，近一年收益2.51%。

基金详情介绍

基金全名是民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称民生加银康宁稳健养老混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是于善辉。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泳涛混合A近6月来在同类基金中下降61名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，前海联合泳涛混合A最新市场表现：公布单位净值2.3279，累计净值2.3279，净值增长率跌0.57%，最新估值2.3412。

基金近6月来排名

前海联合泳涛混合A（基金代码：004634）近6月来下降6%，阶段平均收益3.61%，表现不佳，同类基金排1772名，相对下降61名。

同公司基金

截至2021年12月22日，前海联合泳涛混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7169，累计净值1.7169；前海联合科技先锋混合A基金，最新单位净值为1.7078，累计净值1.7078；前海联合科技先锋混合C基金，最新单位净值为1.6995，累计净值1.6995等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银港股通价值发现混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国投瑞银港股通价值发现混合C最新市场表现：公布单位净值0.9742，累计净值0.9742，最新估值0.979，净值增长率跌0.49%。

基金近6月来排名

国投瑞银港股通价值发现混合C（基金代码：011081）近6月来下降20.36%，阶段平均收益0.39%，表现不佳，同类基金排2075名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银港股通价值发现混合C持有详情，机构投资者持有占13.27%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占86.73%，个人投资者持有110万份额，总份额120万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.92%）、批发和零售业（0.03%）、水利、环境和公共设施管理业（0.01%），同类平均分别为51.85%、1.00%、0.45%，比同类配置分别为多42.07%、少0.97%、少0.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比93.97%，债券占净比2.77%，现金占净比4.00%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金（161037）持有债券21国债01（占2.77%），持仓市值为480.38万等。

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