东吴新产业精选股票A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月24日东吴新产业精选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴新产业精选股票A（580008）截至12月24日，最新单位净值3.6141，累计净值3.6141，最新估值3.6752，净值增长率跌1.66%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6238.89万元。

2021年第三季度表现

东吴新产业精选混合基金（基金代码：580008）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.23%（2021年第三季度）、涨21.42%（2021年第二季度）、跌10.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为365名、141名、498名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏中证四川国改ETF联接C近三月以来收益3.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏中证四川国改ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）最新公布单位净值1.8071，累计净值1.8071，最新估值1.8173，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证四川国改ETF联接C基金成立以来收益80.71%，今年以来收益35%，近一月收益4.15%，近一年收益39.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计232.82万，所有者权益合计3562.71万，负债和所有者权益总计3795.53万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成企业能力驱动混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成企业能力驱动混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，该基金累计净值0.9369，最新公布单位净值0.9369，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9379。

大成企业能力驱动混合C（基金代码：010179）成立以来下降6.21%，近一月下降1%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是大成精选增值混合，回报率95.81%。现任基金资产总规模136.97%，现任最佳基金回报90.98亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合C（010179）持有股票中兴通讯（占9.23%）：持股为1287.4万，持仓市值为4.27亿；腾讯控股（占7.43%）：持股为89.33万，持仓市值为3.43亿；贵州茅台（占6.53%）：持股为16.49万，持仓市值为3.02亿；中国移动（占6.41%）：持股为757.1万，持仓市值为2.96亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合C（010179）持有债券：债券21邮储银行二级02、债券21邮储银行二级01、债券东财转3等，持仓比分别0.43%、0.43%、0.10%等，持仓市值1980.4万、1973.2万、475.18万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成内需增长混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月24日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成内需增长混合A累计净值4.982，最新单位净值4.982，净值增长率跌0.14%，最新估值4.989。

基金近三月来排名

大成内需增长混合A（基金代码：090015）近3月来收益9.13%，阶段平均收益0.19%，表现优秀，同类基金排146名，相对下降77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A持有详情，总份额630万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占7.20%，个人投资者持有占92.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏行业龙头混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日华夏行业龙头混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.6513，累计净值1.6513，最新估值1.6821，净值增长率跌1.83%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合持有详情，总份额7700万份，机构投资者持有占6.26%，个人投资者持有占93.74%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有7220万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金收入合计22,790.11元，股票收入占比52.64%，股利收入占比1.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金截至12月24日，累计净值1.2222，最新市场表现：公布单位净值1.2222，净值涨0.16%，最新估值1.2202。

基金阶段表现

华夏恒生ETF联接(QDII)C近1月来下降6.1%，阶段平均下降3.88%，表现良好，同类基金排23名，相对上升190名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的12月23日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金公布单位净值2.951，累计净值2.951，净值增长率涨0.96%，最新估值2.923。

基金季度利润

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益67.96%，今年以来收益15%，近一月下降2.35%，近一年收益17.15%，近三年收益83.41%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金467只，由65名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实稳宏债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实稳宏债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实稳宏债券C（003459）最新市场表现：单位净值1.6475，累计净值1.6475，最新估值1.6616，净值增长率跌0.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）基金资产配置详情如下，合计净资产5.11亿元，股票占净比2.34%，债券占净比85.98%，现金占净比3.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券C基金股票收入563.27元，债券收入368.40元，股利收入17.58元，收入合计1,313.36元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.2636，累计净值1.2636，净值增长率跌0.49%，最新估值1.2698。

基金一年来收益详情

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A成立以来收益26.36%，近一月下降1.23%，近一年下降3.2%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A收入合计61.01万元：利息收入4944.6元，其中利息收入方面，存款利息收入4944.6元。投资收益263.03万元，其中投资收益方面，基金投资收益263.03万元。公允价值变动亏204.59万元，其他收入2.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券市场表现：累计净值1.0574，最新单位净值1.0574，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0546。

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（基金代码：011168）成立以来收益5.46%，近一月收益2.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金（011168）持有债券18电投11（占6.63%），持仓市值为2051.8万；债券长海转债（占0.84%），持仓市值为260.69万；债券伟20转债（占0.70%），持仓市值为215.45万；债券海亮转债（占0.69%），持仓市值为214.37万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏成长混合最新净值跌幅达0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏成长混合市场表现：累计净值3.766，最新公布单位净值1.205，净值增长率跌0.08%，最新估值1.206。

基金阶段涨跌表现

华夏成长混合今年以来下降7.66%，近一月下降2.04%，近三月下降1.11%，近一年下降4.64%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7490，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成丰享回报混合C一年来收益4.49%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0468，累计净值1.0468，最新估值1.0487，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌幅

大成丰享回报混合C今年以来收益3.73%，近一月收益0.42%，近三月收益1.77%，近一年收益4.49%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的12月24日嘉实中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实中债3-5年国开债指数C最新单位净值1.0212，累计净值1.0739，最新估值1.0212。

基金近6月来表现

嘉实中债3-5年国开债指数C（基金代码：008016）近6月来收益2.71%，阶段平均收益2.41%，表现优秀，同类基金排548名，相对下降129名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有占1.25%，总份额60万份。

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12月24日大成绝对收益混合发起A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A截至12月24日，累计净值0.862，最新单位净值0.862，净值增长率跌0.12%，最新估值0.863。

基金季度利润

大成绝对收益混合发起A基金成立以来下降13.8%，今年以来下降8.98%，近一月收益0.58%，近一年下降9.83%，近三年下降6.1%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。

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嘉实稳怡债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月24日嘉实稳怡债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实稳怡债券累计净值1.1733，最新单位净值1.1733，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1752。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳怡债券成立以来收益17.33%，近一月收益0.56%，近一年收益2.35%，近三年收益10.15%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实稳宏债券A，回报率14.27%。现任基金资产总规模14.27%，现任最佳基金回报22.56亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦享一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦享一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦享一年持有混合C截至12月24日，最新单位净值1.0903，累计净值1.0903，最新估值1.0912，净值增长率跌0.08%。

该基金成立以来收益9.12%，今年以来收益6.79%，近一月收益0.38%，近一年收益8.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券20陕高速MTN001（债券代码：102001978）等，持仓比分别8.76%、3.07%、2.94%等，持仓市值3.04亿、1.06亿、1.02亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实稳固收益债券A一年来收益7.79%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.5%，今年以来收益6.2%，近一年收益7.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%），同类平均7.82%，比同类配置多3.46%；采矿业（1.53%），同类平均0.91%，比同类配置多0.62%；金融业（0.81%），同类平均1.70%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）基金资产配置详情如下，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%，合计净资产50.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.28%），同类平均7.82%，比同类配置多3.46%；采矿业（1.53%），同类平均0.91%，比同类配置多0.62%；金融业（0.81%），同类平均1.70%，比同类配置少0.89%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券A（009089）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券中鼎转2（债券代码：127011）、债券无锡转债（债券代码：110043）等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

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大成MSCI价值100ETF联接C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月24日大成MSCI价值100ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、交通银行、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.42%、0.39%，本期累计卖出金额分别为20.16万元、9.38万元、8.83万元。

基金详情介绍

该基金简称大成MSCI价值100ETF联接C，该基金成立于2019年9月26日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达33万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘淼。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日嘉实瑞成两年持有期混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日嘉实瑞成两年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

嘉实瑞成两年持有期混合A基金成立以来收益46.05%，今年以来下降1.21%，近一月下降1.98%，近一年收益3.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）基金资产配置详情如下，合计净资产26.07亿元，股票占净比89.00%，现金占净比9.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金行业配置合计为66.51%，同类平均为58.57%，比同类配置多7.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.76%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.62%）、批发和零售业（1.52%），同类平均分别为41.33%、2.29%、0.38%，比同类配置分别为多17.43%、多2.33%、多1.14%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计卖出金额为7158.01万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为2106.39万元；应流股份（603308），占期初基金资产净值比例为0.95%，本期累计卖出金额为1925.45万元；捷昌驱动（603583），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计卖出金额为1616.57万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳惠6个月持有期混合C近三月来在同类基金中上升35名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）市场表现：截至12月24日，累计净值1.0657，最新公布单位净值1.0657，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0674。

基金近三月来排名

嘉实稳惠6个月持有期混合C（基金代码：009559）近3月来收益1.33%，阶段平均收益1.12%，表现良好，同类基金排417名，相对上升35名。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实稳惠6个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月25日年嘉实竞争力优选混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C持有详情，总份额7600万份，其中机构投资者持有占0.36%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.64%，个人投资者持有7570万份额。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.8858，累计净值0.8858，最新估值0.9002，净值跌1.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日嘉实增长混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增长混合（070002）市场表现：截至12月24日，累计净值21.4886，最新单位净值20.8176，净值增长率跌0.1%，最新估值20.8379。

基金阶段表现

嘉实增长混合近1月来下降2.03%，阶段平均下降0.34%，表现不佳，同类基金排135名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实增长混合（基金代码：070002）跌10.37%，同类平均跌1.2%，排187名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳固收益债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月24日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.156，累计净值1.728，最新估值1.159，净值增长率跌0.26%。

嘉实稳固收益债券（070020）成立以来收益92.21%，今年以来收益5.49%，近一月收益0.82%，近三月收益2.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比15.21%，债券占净比90.39%，现金占净比3.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科顺定开混合(LOF)最新净值涨幅达0.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值2.0132，最新市场表现：单位净值2.0132，净值增长率涨0.53%，最新估值2.0026。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3046.02万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成景旭纯债债券C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月24日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.4398，最新单位净值1.0648，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0647。

基金近三年来表现

大成景旭纯债债券C（基金代码：000153）近三年来收益9.73%，阶段平均收益12.97%，表现不佳，同类基金排1001名，相对下降161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月24日嘉实新起点混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月24日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.377，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新起点混合C基金成立以来收益37.6%，今年以来收益7%，近一月收益0.95%，近一年收益8.86%，近三年收益30.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月24日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）基金资产配置详情如下，股票占净比94.51%，现金占净比6.54%，合计净资产16.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.51%，同类平均为80.05%，比同类配置多14.46%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置94.37%，同类平均17.26%，比同类配置多77.11%；制造业行业基金配置0.13%，同类平均51.46%，比同类配置少51.33%；房地产业行业基金配置0.00%，同类平均3.99%，比同类配置少3.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为7025.49万元，占期初基金资产净值比例为9.77%；东方证券（600958）本期累计买入金额为1156.17万元，占期初基金资产净值比例为1.61%；方正证券（601901）本期累计买入金额为1113.41万元，占期初基金资产净值比例为1.55%；中金公司（601995）本期累计买入金额为976.68万元，占期初基金资产净值比例为1.36%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059）本期累计卖出金额为1754.36万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；申万宏源（000166）本期累计卖出金额为283.63万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；东方证券（600958）本期累计卖出金额为282.13万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；方正证券（601901）本期累计卖出金额为246.97万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达证券公司分级（502010）持有股票基金：东方财富（300059）、中信证券（600030）、海通证券（600837）等，持仓比分别15.25%、11.73%、6.39%等，持股数分别为741.2万、775.57万、878.98万，持仓市值2.55亿、1.96亿、1.07亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级（502010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值24.1万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国融融君混合A近三月以来收益2.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A（006231）截至12月24日，最新单位净值1.3793，累计净值1.4793，最新估值1.3861，净值增长率跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.23%，今年以来下降11.88%，近一年下降8.52%，近三年收益51.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金945.86万，未分配利润505.07万，所有者权益合计1450.93万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日平安可转债债券C累计净值为1.496元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月24日平安可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.496，累计净值1.496，最新估值1.5109，净值增长率跌0.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.45万元，基金本期净收益盈利13.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安可转债债券C收入合计99.14万元，扣除费用25.78万元，利润总额73.35万元，最后净利润73.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。