12月17日嘉实丰益纯债定期债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实丰益纯债定期债券市场表现：累计净值1.3908，最新公布单位净值1.0022，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0038。

基金季度利润

嘉实丰益纯债定期债券成立以来收益46.66%，近一月收益0.06%，近一年收益0.91%，近三年收益9.9%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日华泰柏瑞量化驱动混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞量化驱动混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金163只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日智慧停车概念大跌（-4.12%），其中：天迈科技（300807）跌幅为-11.74%

今日上证指数收盘3618.05点，下跌-25.29点，-0.69%。深证成指收盘14710.33点，下跌-153.60点，-1.03%。中小100收盘9810.99点，下跌-41.70点，-0.42%。创业板指收盘3297.11点，下跌-76.59点，-2.27%。其中创业板指收盘跌幅最大。

智慧停车概念大跌（-4.12%），其中：天迈科技（300807）跌幅为-11.74%， 成交金额为2.00亿元，换手率为23.62%；*ST华昌（300278）跌幅为-11.64%， 成交金额为0.99亿元，换手率为5.84%；金智科技（002090）跌幅为-6.33%， 成交金额为1.18亿元，换手率为3.08%；捷顺科技（002609）跌幅为-6.19%， 成交金额为1.20亿元，换手率为2.79%；三丰智能（300276）跌幅为-5.28%， 成交金额为1.33亿元，换手率为3.34%。

午盘

智慧停车概念大跌（-3.03%），其中：*ST华昌（300278）跌幅为-10.69%， 成交金额为0.74亿元，换手率为4.31%；天迈科技（300807）跌幅为-9.73%， 成交金额为1.48亿元，换手率为17.37%；金智科技（002090）跌幅为-3.82%， 成交金额为0.70亿元，换手率为1.81%；捷顺科技（002609）跌幅为-3.39%， 成交金额为0.62亿元，换手率为1.44%；三丰智能（300276）跌幅为-3.21%， 成交金额为0.92亿元，换手率为2.30%。

2021年第三季度民生加银家盈6个月持有期债券C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比91.93%，现金占净比1.40%，合计净资产1.72亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金行业配置合计为16.14%，同类平均为11.78%，比同类配置多4.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.01%）、租赁和商务服务业（0.72%）、文化、体育和娱乐业（0.41%），同类平均分别为8.41%、0.66%、0.38%，比同类配置分别为多6.60%、多0.06%、多0.03%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）持有债券：债券21国债06、债券20国债15、债券21国开06、债券20宝龙04等，持仓比分别22.65%、19.17%、11.61%、6.94%等，持仓市值3903.51万、3302.97万、2001.2万、1196.04万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达安心回报债券B基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月24日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，合计净资产302.08亿元，股票占净比15.54%，债券占净比84.16%，现金占净比0.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B基金行业配置合计为15.54%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.11%）、科学研究和技术服务业（1.31%）、卫生和社会工作（0.68%），同类平均分别为8.09%、0.60%、0.57%，比同类配置分别为多5.02%、多0.71%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、华鲁恒升（600426）、柏楚电子（688188）、联化科技（002250），占期初基金资产净值比例分别为2.42%、0.29%、0.20%、0.12%，本期累计买入金额分别为3.58亿元、4294.18万元、3026.53万元、1839.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为1.27亿元；亿联网络（300628），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计卖出金额为3912.97万元；澜起科技（688008），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为3520.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有股票隆基股份（占2.26%）：持股为829.33万，持仓市值为6.84亿；福斯特（占2.13%）：持股为507.48万，持仓市值为6.43亿；海康威视（占2.12%）：持股为1165.28万，持仓市值为6.41亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博道嘉瑞混合C近三月来在同类基金中下降23名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日博道嘉瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，博道嘉瑞混合C（008468）最新市场表现：单位净值1.9761，累计净值1.9761，最新估值1.9725，净值增长率涨0.18%。

基金近三月来排名

博道嘉瑞混合C（基金代码：008468）近3月来收益0.98%，阶段平均收益0.87%，表现一般，同类基金排90名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.2246，日增长率-1.61%，目前开放申购；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.1869，日增长率-1.61%，目前开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1867，日增长率-1.82%，目前限大额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银添慧债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银添慧债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券A（006738）市场表现：截至12月23日，累计净值1.2451，最新公布单位净值1.2451，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2396。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%，合计净资产1.82亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月23日大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0262，累计净值1.0262，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0252。

近一月收益0.54%，近三月收益1.31%。

基金经理业绩

大成安享得利六月持有混合A基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大族激光、苏宁环球、华利集团，本期累计买入金额分别为94.48万元、94.34万元、62.95万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日浦银安盛盛诺定开债券发起式一年来收益9.49%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛诺定开债券发起式截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0767，累计净值1.1147，最新估值1.076，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）成立以来收益11.75%，今年以来收益8.72%，近一月收益0.51%，近三月收益1.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度先锋聚优混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月23日先锋聚优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋聚优混合C（004727）基金资产配置详情如下，股票占净比27.93%，债券占净比67.81%，现金占净比6.58%，合计净资产200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，先锋聚优混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（26.03%）、采矿业（1.90%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.88%、2.97%、0.49%，比同类配置分别为少16.85%、少1.07%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，先锋聚优混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团本期累计买入金额为17.66万元，占期初基金资产净值比例为2.74%；中航光电本期累计买入金额为9.4万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；新洋丰本期累计买入金额为9.42万元，占期初基金资产净值比例为1.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，先锋聚优混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大亚圣象（000910），占期初基金资产净值比例为9.91%，本期累计卖出金额为63.83万元；欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例为4.85%，本期累计卖出金额为31.27万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为4.43%，本期累计卖出金额为28.53万元；生益科技（600183），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计卖出金额为25.88万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，先锋聚优混合C（004727）持有股票基金：斯达半导、卓胜微、通威股份等，持仓比分别3.33%、2.88%、2.50%等，持股数分别为200、200、1200，持仓市值8.15万、7.04万、6.11万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋聚优混合C（004727）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别67.81%等，持仓市值165.87万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，先锋聚优混合C基金股票收入占比558.41%，股利收入占比3.23%，基金收入合计28.31元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C近三年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月23日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（004922）截至12月23日，累计净值1.0831，最新单位净值1.0431，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0428。

基金近三年来排名

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（基金代码：004922）近三年来收益8.33%，阶段平均收益12.98%，表现不佳，同类基金排954名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信消费升级混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的建信消费升级混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.039，累计净值3.039，最新估值3.013，净值增长率涨0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信消费升级混合基金收入合计-71.82元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日长盛新兴成长混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月24日长盛新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.092，累计净值2.092，净值增长率跌1.27%，最新估值2.119。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.51亿元，期末单位基金资产净值1.92元。

基金详情介绍

基金全名是长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长盛新兴成长混合，该基金成立于2015年11月6日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是赵楠。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日景顺长城优质成长股票累计净值为2.118元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日景顺长城优质成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值2.118，最新市场表现：单位净值1.768，净值增长率涨0.51%，最新估值1.759。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利269.79万元，基金本期净收益盈利162.79万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日逆变器概念大跌（-4.13%），其中：动力源（600405）跌幅为-8.20%

今日上证指数收盘3618.05点，下跌-25.29点，-0.69%。深证成指收盘14710.33点，下跌-153.60点，-1.03%。中小100收盘9810.99点，下跌-41.70点，-0.42%。创业板指收盘3297.11点，下跌-76.59点，-2.27%。其中创业板指收盘跌幅最大。

逆变器概念大跌（-4.13%），其中：动力源（600405）跌幅为-8.20%， 成交金额为11.45亿元，换手率为25.19%；盛弘股份（300693）跌幅为-8.07%， 成交金额为4.04亿元，换手率为7.29%；伊戈尔（002922）跌幅为-7.93%， 成交金额为4.83亿元，换手率为8.25%；易事特（300376）跌幅为-7.26%， 成交金额为8.69亿元，换手率为3.65%；上能电气（300827）跌幅为-7.25%， 成交金额为3.46亿元，换手率为7.13%。

华夏红利混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日华夏红利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合（002011）截至12月23日，最新公布单位净值3.796，累计净值6.269，最新估值3.772，净值增长率涨0.64%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1329.64%，今年以来收益3.41%，近一月下降1.48%，近一年收益8.8%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7490，日增长率-1.67%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月22日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理65名，基金467只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月24日固态电池概念大跌（-4.22%），其中：小康股份（601127）跌停

今日上证指数收盘3618.05点，下跌-25.29点，-0.69%。深证成指收盘14710.33点，下跌-153.60点，-1.03%。中小100收盘9810.99点，下跌-41.70点，-0.42%。创业板指收盘3297.11点，下跌-76.59点，-2.27%。其中创业板指收盘跌幅最大。

固态电池概念大跌（-4.22%），其中：小康股份（601127）跌停， 成交金额为20.33亿元，换手率为3.21%；容百科技（688005）跌幅为-7.62%， 成交金额为11.40亿元，换手率为3.94%；宁德时代（300750）跌幅为-7.28%， 成交金额为143.21亿元，换手率为1.21%；中天科技（600522）跌幅为-7.25%， 成交金额为28.02亿元，换手率为5.15%；厦钨新能（688778）跌幅为-6.45%， 成交金额为3.48亿元，换手率为6.51%。

午盘

固态电池概念大跌（-3.66%），其中：小康股份（601127）跌幅为-9.87%， 成交金额为18.69亿元，换手率为2.94%；中天科技（600522）跌幅为-9.23%， 成交金额为21.73亿元，换手率为3.99%；宁德时代（300750）跌幅为-7.08%， 成交金额为92.19亿元，换手率为0.77%；容百科技（688005）跌幅为-6.21%， 成交金额为6.93亿元，换手率为2.36%；国轩高科（002074）跌幅为-6.09%， 成交金额为17.26亿元，换手率为2.66%。

早盘

固态电池继续领跌 2股跌停

10:30至11:00，固态电池概念继续领跌（-1.25%），其中中天科技（600522）跌停；小康股份（601127）跌停。

截至今日11:00该板块表现较差的前2名个股为：小康股份（601127）跌幅-9.98%， 成交金额17.63亿元，换手2.77%；中天科技（600522）跌幅-9.92%， 成交金额19.74亿元，换手3.61%。

固态电池领跌 小康股份跌停

10:00至10:30，固态电池概念领跌（-1.45%），其中小康股份（601127）跌停。

截至今日10:30该板块表现较差的前2名个股为：小康股份（601127）跌幅-9.97%， 成交金额15.22亿元，换手2.38%；中天科技（600522）跌幅-7.31%， 成交金额12.27亿元，换手2.21%。

2021年第二季度天弘国证生物医药指数A基金有哪些投资组合？为您整理的12月24日天弘国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数A（011040）基金资产配置详情如下，股票占净比94.33%，现金占净比5.68%，合计净资产6.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.33%，同类平均为79.92%，比同类配置多14.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：华兰生物（002007）、健帆生物（300529）、欧普康视（300595），本期累计买入金额分别为3574.74万元、2779.92万元、2831.41万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：达安基因（002030）、安科生物（300009）、健帆生物（300529）、华兰生物（002007），本期累计卖出金额分别为650.79万元、505.71万元、903.86万元、1459.17万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数A（011040）持有股票基金：药明康德、智飞生物、沃森生物、泰格医药等，持仓比分别11.57%、9.25%、8.09%、7.98%等，持股数分别为52.2万、40.13万、88.27万、31.65万，持仓市值7976.45万、6380.9万、5576.9万、5506.23万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘国证生物医药指数A（011040）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值29.86万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信中债1-3年国开债A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月23日创金合信中债1-3年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，创金合信中债1-3年国开债A累计净值1.0712，最新单位净值1.0462，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0455。

自基金成立以来收益7.23%，今年以来收益3.45%，近一年收益3.79%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月24日年国富基本面优选混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富基本面优选混合持有详情，总份额1.86亿份，机构投资者持有6690万份额，个人投资者持有1.19亿份额，机构投资者持有占35.96%，个人投资者持有占64.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富基本面优选混合（008515）基金资产配置详情如下，股票占净比86.04%，债券占净比5.77%，现金占净比8.44%，合计净资产15.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.93%，同类平均为59.41%，比同类配置少14.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置28.15%，同类平均42.85%，比同类配置少14.7%；金融业行业基金配置13.05%，同类平均5.78%，比同类配置多7.27%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.42%，同类平均2.98%，比同类配置少0.56%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富基本面优选混合（008515）持有债券：债券21国开06、债券21国开01、债券19国开07等，持仓比分别3.16%、1.26%、0.64%等，持仓市值5003万、2001.2万、1004.8万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日鹏扬景颐混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日鹏扬景颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景颐混合A（011365）截至12月23日，最新公布单位净值1.0153，累计净值1.0153，最新估值1.0154，净值增长率跌0.01%。

近3月来涨跌

鹏扬景颐混合A（基金代码：011365）近3月来收益1.35%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排72名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.9344，日增长率-2.89%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.9166，日增长率-2.80%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.8870，日增长率-2.90%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月23日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）基金资产配置详情如下，合计净资产3.23亿元，股票占净比88.47%，现金占净比12.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.47%，同类平均为80.09%，比同类配置多8.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国联通（600050）、金发科技（600143）、圣农发展（002299）、完美世界（002624），占期初基金资产净值比例分别为12.38%、4.26%、4.26%、4.25%，本期累计买入金额分别为3754.19万元、1291.52万元、1291.92万元、1287.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展（002299），占期初基金资产净值比例为11.86%，本期累计卖出金额为3596.52万元；火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例为6.26%，本期累计卖出金额为1897.33万元；松井股份（688157），占期初基金资产净值比例为5.82%，本期累计卖出金额为1763.07万元；金龙鱼（300999），占期初基金资产净值比例为5.73%，本期累计卖出金额为1736.9万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票基金：工商银行、应流股份、中国中车、银轮股份等，持仓比分别8.43%、7.09%、6.76%、6.08%等，持股数分别为584.96万、101.46万、351.66万、192.98万，持仓市值2725.91万、2292.95万、2183.78万、1964.54万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别3.97%等，持仓市值1266.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金收入合计3,746.01元，股票收入5,477.93元，股利收入163.30元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日嘉实中证金融地产ETF联接A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.3202，累计净值1.3202，最新估值1.3262，净值增长率跌0.45%。

基金近1月来表现

嘉实中证金融地产ETF联接A近1月来收益1.31%，阶段平均下降0.39%，表现良好，同类基金排491名，相对下降139名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.6520、8.6260、8.6200，累计净值分别为9.1920、9.1660、9.1600，日增长率分别为0.37%、-0.30%、-0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中证南方小康产业指数ETF基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月23日中证南方小康产业指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中证南方小康产业指数ETF（510160）市场表现：截至12月23日，累计净值1.9167，最新单位净值0.7704，净值增长率涨0.98%，最新估值0.7629。

基金阶段涨跌幅

中证南方小康产业指数ETF基金成立以来收益91.67%，今年以来收益12.01%，近一月收益4.6%，近一年收益13.78%，近三年收益60.1%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安日经225ETF(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排6名，以下是为您整理的12月23日华安日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安日经225ETF(QDII)（513880）截至12月23日，最新单位净值1.1488，累计净值1.1488，最新估值1.1432，净值增长率涨0.49%。

基金近两年来排名

华安日经225ETF(QDII)（基金代码：513880）近2年来收益4.26%，阶段平均收益12.12%，表现优秀，同类基金排6名，相对上升113名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安日经225ETF(QDII)（基金代码：513880）涨1.83%，同类平均跌6.1%，排28名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银绝对收益混合发起A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月23日工银绝对收益混合发起A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银绝对收益混合发起A（000667）截至12月23日，累计净值1.394，最新单位净值1.394，净值增长率涨0.14%，最新估值1.392。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益39.4%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.22%，近一年收益4.19%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6930，日增长率0.75%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.6740，日增长率0.75%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.6580，日增长率0.65%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日浦银安盛先进制造混合C近三月以来收益1.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日浦银安盛先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，浦银安盛先进制造混合C最新公布单位净值1.3254，累计净值1.3254，净值增长率涨1.5%，最新估值1.3058。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛先进制造混合C（基金代码：007067）成立以来收益32.54%，今年以来下降10.18%，近一月收益0.98%，近一年下降8.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计441.88万，所有者权益合计5.6亿，负债和所有者权益总计5.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月23日天弘安康颐和混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日天弘安康颐和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.1296，最新单位净值1.1296，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1265。

近3月来涨跌

天弘安康颐和混合A（基金代码：010043）近3月来收益2.74%，阶段平均收益1.12%，表现优秀，同类基金排116名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月20日，天弘安康颐和混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3581，日增长率-1.79%；天弘新活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6704，日增长率-0.24%；天弘新价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6443，日增长率-0.89%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。