2021年第二季度易方达裕惠定开混合发起式基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月24日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，合计净资产31.38亿元，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式基金行业配置合计为11.11%，同类平均为58.31%，比同类配置少47.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为3.49%、2.22%、1.67%，同类平均分别为41.84%、5.40%、0.55%，比同类配置分别为少38.35%、少3.18%、多1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：雪榕生物（300511）、华利集团（300979）、生益电子（688183）、铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.01%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为497.75万元、30.72万元、22.85万元、38.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工业富联（601138），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计卖出金额为324.25万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计卖出金额为56.99万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为36.42万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为35.96万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有股票基金：牧原股份（002714）、招商银行（600036）、中国化学（601117）等，持仓比分别1.37%、0.81%、0.67%等，持股数分别为82.62万、50.48万、211.76万，持仓市值4287.98万、2546.72万、2090.12万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153、债券岩土转债、债券招路转债等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新优选混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月23日嘉实新优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新单位净值1.571，累计净值1.643，最新估值1.573，净值增长率跌0.13%。

基金一年来收益详情

嘉实新优选混合今年以来收益26.29%，近一月下降6.82%，近三月收益1.62%，近一年收益28.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金617.64万，未分配利润387.38万，所有者权益合计1005.01万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏新机遇混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月23日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.251，累计净值1.51，最新估值1.249，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

华夏新机遇混合（基金代码：002411）成立以来收益56.63%，今年以来收益5.58%，近一月下降0.16%，近一年收益7.15%，近三年收益49.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）基金资产配置详情如下，股票占净比16.49%，债券占净比78.32%，现金占净比3.59%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.49%，同类平均为58.59%，比同类配置少42.1%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新机遇混合（002411）持有股票基金：宁德时代（300750）、通威股份（600438）、中航沈飞（600760）等，持仓比分别1.31%、1.28%、0.92%等，持股数分别为2.08万、20.97万、11.26万，持仓市值1093.52万、1068.21万、769.51万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日大成景乐纯债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日大成景乐纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A基金截至12月23日，累计净值1.0477，最新市场表现：公布单位净值1.0477，净值涨0.02%，最新估值1.0475。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，大成景乐纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.28%，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，日增长率-1.29%，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，日增长率-1.30%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日华夏恒利3个月定开债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏恒利3个月定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0787，累计净值1.2047，最新估值1.0787。

基金阶段表现

华夏恒利3个月定开债券近1月来收益0.38%，阶段平均收益0.33%，表现良好，同类基金排731名，相对上升61名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.14亿，未分配利润9278.93万，所有者权益合计17.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证红利指数C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成中证红利指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数C截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值2.141，累计净值2.141，最新估值2.133，净值增长率涨0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300非银ETF联接C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达沪深300非银ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）最新市场表现：单位净值0.9958，累计净值0.9958，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9952。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日易方达瑞享混合E成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合E（001438）截至12月23日，累计净值2.214，最新单位净值2.214，净值增长率涨0.18%，最新估值2.21。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞享混合E基金成立以来收益121.4%，今年以来收益12.67%，近一月下降4.24%，近一年收益18.02%，近三年收益167.39%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实对冲套利定期混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实对冲套利定期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实对冲套利定期混合A（000585）最新公布单位净值1.337，累计净值1.337，净值增长率涨0.15%，最新估值1.335。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）基金资产配置详情如下，合计净资产10.42亿元，股票占净比33.13%，债券占净比1.63%，现金占净比25.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合收入合计2763.68万元，扣除费用633.18万元，利润总额2130.5万元，最后净利润2130.5万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏短债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日华夏短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏短债债券A最新单位净值1.0117，累计净值1.1538，最新估值1.0116，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏短债债券A持有详情，总份额4.99亿份，机构投资者持有占96.69%，个人投资者持有占3.31%，机构投资者持有4.82亿份额，个人投资者持有1650万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金61.14亿，未分配利润6.27亿，所有者权益合计67.41亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实产业优选混合(LOF)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日嘉实产业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业优选混合(LOF)（501189）截至12月24日，最新单位净值1.1976，累计净值1.1976，最新估值1.2031，净值增长率跌0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值146.34亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金现任经理

嘉实产业优选混合(LOF)的现任基金经理是吴悠，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-2.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日易方达大健康主题混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月23日易方达大健康主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达大健康主题混合基金截至12月23日，最新单位净值2.032，累计净值2.032，最新估值2.048，净值跌0.78%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金详情介绍

基金简称易方达大健康主题混合，该基金成立于2017年9月27日，基金规模为7530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3440万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨桢霄。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成沪深300指数A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日大成沪深300指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A（519300）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1731，累计净值3.0027，最新估值1.1782，净值增长率跌0.43%。

基金阶段表现

大成沪深300指数A近1月来收益1.19%，阶段平均下降0.39%，表现良好，同类基金排527名，相对上升22名。

基金2020年利润

截至2020年，大成沪深300指数A收入合计5.03亿元，扣除费用2245.66万元，利润总额4.81亿元，最后净利润4.81亿元。

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12月22日华夏移动互联混合(QDII)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)基金截至12月22日，最新单位净值2.557，累计净值2.557，最新估值2.527，净值涨1.19%。

基金阶段涨跌幅

华夏移动互联混合(QDII)成立以来收益155.7%，近一月下降4.52%，近一年收益4.2%，近三年收益168.31%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成景优中短债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月23日大成景优中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，大成景优中短债债券A（008686）最新单位净值1.1387，累计净值1.2187，最新估值1.1381，净值增长率涨0.05%。

基金分红

大成景优中短债A基金成立于2020年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总3.06亿份额，上市流通3.06亿份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金2020年利润

截至2020年，大成景优中短债债券A收入合计362.2万元：利息收入233.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.22万元，债券利息收入128.36万元。投资收益3.04万元，公允价值变动收益120.2万元，其他收入5.09万元。

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华夏永福混合A近三年来在同类基金中排19名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A基金截至12月23日，最新单位净值2.498，累计净值2.498，最新估值2.491，净值涨0.28%。

基金近三月来排名

华夏永福混合A（基金代码：000121）近三年来收益65.32%，阶段平均收益33.58%，表现优秀，同类基金排19名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏永福混合A基金（基金代码：000121）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.28%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为294名、334名、312名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实主题混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日嘉实主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题混合（070010）截至12月23日，最新单位净值2.283，累计净值3.946，最新估值2.245，净值增长率涨1.69%。

基金分红

嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.36亿份额，上市流通1.36亿份额，共分红22次，累计分红1.663元/份。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实主题混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

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12月23日华夏鼎福三个月定开债券A一年来收益4.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎福三个月定开债券A截至12月23日，最新公布单位净值1.0082，累计净值1.1084，最新估值1.0079，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎福三个月定开债券A基金成立以来收益11.22%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.39%，近一年收益4.41%，近三年收益10.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.82亿，所有者权益合计15.22亿，负债和所有者权益总计20.04亿。

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12月24日易方达增强回报债券B基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券B（110018）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.354，累计净值2.353，最新估值1.354。

基金阶段涨跌幅

易方达增强回报债券B成立以来收益206.62%，近一月收益1.1%，近一年收益6.89%，近三年收益35.55%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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9月21日华夏鼎福三个月定开债券C最新单位净值为1元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月21日，华夏鼎福三个月定开债券C最新单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.82亿，所有者权益合计15.22亿，负债和所有者权益总计20.04亿。

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12月24日易方达裕富债券A一个月来收益0.8%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达裕富债券A（008556）近一周下降0.19%，近一月收益0.8%，近三月收益1.94%，近一年收益6.39%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有债券：债券21农发04、债券光大转债、债券嘉友转债、债券国投转债等，持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%、0.13%等，持仓市值2997万、170.69万、110.59万、102.97万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比14.88%，债券占净比96.19%，现金占净比1.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.88%，同类平均为11.62%，比同类配置多3.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日嘉实超短债债券C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日嘉实超短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实超短债债券C（070009）市场表现：累计净值1.5313，最新单位净值1.0499，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0498。

基金阶段表现

嘉实超短债债券近1月来收益0.18%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排284名，相对上升12名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50ETF联接发起式A近1月来在同类基金中排441名，同公司基金表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式A（007379）截至12月23日，最新公布单位净值1.317，累计净值1.317，最新估值1.3071，净值增长率涨0.76%。

基金近1月来排名

易方达上证50ETF联接发起式A近1月来收益1.62%，阶段平均下降0.39%，表现良好，同类基金排441名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达上证50ETF联接发起式A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950等。

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12月23日大成正向回报灵活配置混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日大成正向回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合截至12月23日市场表现：累计净值1.637，最新公布单位净值1.637，净值增长率跌0.61%，最新估值1.647。

基金季度利润

自基金成立以来收益63.7%，今年以来收益6.78%，近一年收益12.66%，近三年收益188.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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