国联安增盈债券C基金共分红1次，累计分红0.02元/份，以下是为您整理的12月23日国联安增盈债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安增盈债券C基金截至12月23日，最新单位净值1.0702，累计净值1.0902，最新估值1.0698，净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

国联安增盈债券C基金成立以来收益9.12%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.38%，近一年收益4.18%。

基金分红详情

国联安增盈纯债C基金成立于2019年5月8日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.02元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50增强C近三年来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C基金截至12月23日，最新单位净值2.2228，累计净值2.3228，最新估值2.2056，净值涨0.78%。

基金近三年来排名

易方达上证50指数C（基金代码：004746）近三年来收益89.95%，阶段平均收益87.7%，表现良好，同类基金排306名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.1912、7.1727、7.1505，日增长率分别为0.26%、0.31%、-0.85%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科润混合(LOF)基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科润混合(LOF)基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（601658）、海康威视（002415）、云南白药（000538），本期累计卖出金额分别为26.05亿元、2.14亿元、1.96亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.37%、0.77%、0.71%。

基金详情介绍

基金全名是易方达科润混合型证券投资基金(LOF)，以下简称易方达科润混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为28.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达24.46亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是于博等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实阿尔法优选混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实阿尔法优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合C基金截至12月23日，最新公布单位净值0.9124，累计净值0.9124，最新估值0.9051，净值增长率涨0.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合C（011247）基金资产配置详情如下，合计净资产43.32亿元，股票占净比90.55%，债券占净比2.57%，现金占净比5.22%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040，日增长率分别为-0.47%、-1.51%、-2.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达富华纯债债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月24日易方达富华纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券A截至12月24日，累计净值1.0305，最新单位净值1.016，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0157。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券B持有详情，总份额690万份，机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%。

基金现任经理

易方达富华纯债A的现任基金经理是藏海涛，任职时间为2020-12-28~至今，任职期间回报1.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏科技创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，华夏科技创新混合A最新公布单位净值2.5837，累计净值2.5837，最新估值2.5669，净值增长率涨0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2862.18万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合A基金收入合计14,733.59元，股票收入5,150.83元，占比34.96%；股利收入532.21元，占比3.61%。

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易方达悦通一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达悦通一年持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，易方达悦通一年持有混合C（009811）市场表现：累计净值1.0576，最新单位净值1.0576，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0584。

易方达悦通一年持有混合C（009811）成立以来收益5.84%，今年以来收益5.84%，近一月收益0.49%，近三月收益1.54%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）持有股票基金：海康威视（002415）、古井贡酒（000596）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.39%、1.09%、0.80%、0.65%等，持股数分别为36.25万、7万、22.65万、4.24万，持仓市值1993.59万、1551.83万、1142.69万、929.47万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）持有债券：债券21国开10、债券21中信银行CD105、债券21光大银行CD042等，持仓比分别7.11%、6.81%、6.80%等，持仓市值1.02亿、9728万、9715万等。

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12月23日易方达瑞程混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日易方达瑞程混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，易方达瑞程混合A（003961）最新市场表现：公布单位净值4.0875，累计净值4.0875，最新估值4.0087，净值增长率涨1.97%。

基金阶段表现

易方达瑞程混合A近1月来收益3.19%，阶段平均下降0.64%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升450名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.33亿，未分配利润17.67亿，所有者权益合计25亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎顺三个月定开债券A基金怎么样？一个月来收益0.39%，以下是为您整理的截至12月23日华夏鼎顺三个月定开债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）市场表现：累计净值1.1085，最新公布单位净值1.0334，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0328。

基金阶段收益

华夏鼎顺三个月定开债券A基金成立以来收益11.23%，今年以来收益4.21%，近一月收益0.39%，近一年收益4.5%，近三年收益10.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

行动教育股票代码sh605098 行动教育怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行动教育股票，公司全称是上海行动教育科技股份有限公司，位于上海。

板块：次新股 上海板块 文教休闲

市场表现

12月24日讯，行动教育股价涨0.52%，截至收盘报54.64元，市值46.08亿元。盘中股价最高价55.77元，最低达54.18元，成交量5983.09手。

所属的管理咨询概念共有16支个股，下跌1.95%，涨幅较大的个股是太极集团（涨幅5.71%）、三只松鼠（涨幅3.61%）、茂业商业（涨幅1.14%）。跌幅较大的个股是建科院、建艺集团、ST弘高。

股权结构

行动教育股票，公司股权结构中，公司总股本8434.19万股，流通股本2109万股。对应46.08亿总市值，11.52亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为9.72%，过去五年营收最低为2016年的2.613亿元，最高为2019年的4.387亿元。

管理咨询概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为48.09亿元，较2016年的60.24亿元，下降了20.17个百分点。

在所属管理咨询概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，行动教育、慧辰股份、锐奇股份等4家是超过30%以上的企业；先河环保、金发拉比、茂业商业等12家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：26.59%，ROA：10.09%，净利率28.64%；每股收益1.6900元。

管理咨询概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为-6.27%，较2016年的28.82%，下降了35.09%。

2021年第三季度在所属管理咨询概念毛利率中，行动教育、先河环保、金发拉比等9家是超过30%以上的企业；锐奇股份、锦州港、建艺集团、ST弘高、金明精机等6家位于10%-20%之间；*ST金洲均不足10%。

投资要点

上海行动教育科技股份有限公司，行动教育--企业家的实效商学院。

风险提示

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日易方达龙头优选两年持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达龙头优选两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达龙头优选两年持有混合C（011688）截至12月17日，最新公布单位净值0.9951，累计净值0.9951，最新估值1.0104，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降0.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月23日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值1.3181，累计净值1.3898，最新估值1.3171，净值增长率涨0.08%。

华夏新锦顺混合C（004047）近一周下降0.15%，近一月收益0.05%，近三月收益0.24%，近一年收益2.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1095.25万，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计4.62亿。

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2021年12月24日年建信内生动力混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.50%，同类平均为58.75%，比同类配置多22.75%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信内生动力混合持有详情，机构投资者持有占20.63%，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有占79.37%，个人投资者持有1500万份额，总份额1890万份。

基金市场表现方面

截至12月23日，建信内生动力混合最新公布单位净值2.941，累计净值3.469，净值增长率涨0.44%，最新估值2.928。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国联安核心资产混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.1236，最新市场表现：单位净值1.1236，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1233。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大成景阳领先混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月23日大成景阳领先混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，大成景阳领先混合（519019）累计净值4.785，最新公布单位净值1.12，净值增长率涨0.09%，最新估值1.119。

基金阶段涨跌幅

大成景阳领先混合基金成立以来收益119.09%，今年以来收益13.58%，近一月收益1.63%，近一年收益17.97%，近三年收益114.93%。

基金经理业绩

大成景阳领先混合基金由大成基金公司的基金经理齐炜中管理，该基金经理从业619天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是大成消费主题混合，回报率110.45%。现任基金资产总规模110.45%，现任最佳基金回报30.10亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富6月红添利定期开放债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月23日汇添富6月红添利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）基金资产配置详情如下，股票占净比16.80%，债券占净比112.79%，现金占净比3.42%，合计净资产12.44亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.80%，同类平均为10.68%，比同类配置多6.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.28%，同类平均8.23%，比同类配置多5.06%；金融业行业基金配置1.22%，同类平均1.08%，比同类配置多0.14%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.98%，同类平均0.37%，比同类配置多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、福斯特、招商银行，本期累计买入金额分别为3751.54万元、1938.32万元、1917.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.15%、1.63%、1.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为5788.75万元，占期初基金资产净值比例为4.86%；华鲁恒升本期累计卖出金额为2241.68万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；万华化学本期累计卖出金额为1780.03万元，占期初基金资产净值比例为1.49%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）持有股票贵州茅台（占2.21%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；宁德时代（占1.48%）：持股为3.5万，持仓市值为1840.06万；招商银行（占1.22%）：持股为30万，持仓市值为1513.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富6月红添利定期开放债券C（470089）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券国光转债（债券代码：128123）、债券世运转债（债券代码：113619）等，持仓比分别4.01%、0.54%、0.52%等，持仓市值4987.5万、674.29万、645.54万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河银信添利债券A近一年来在同类基金中排286名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，银河银信添利债券A（519667）最新市场表现：公布单位净值1.0677，累计净值1.9086，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0648。

基金近一年来排名

银河银信添利债券A（基金代码：519667）近1年来收益7.22%，阶段平均收益7.2%，表现良好，同类基金排286名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金（519674）、银河蓝筹混合基金（519672）、银河消费混合基金（519678），最新单位净值分别为7.6914、5.8100、2.8870，累计净值分别为7.6914、5.8100、2.8870，日增长率分别为-2.57%、-3.34%、-1.33%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮淳悦39个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.05%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日中邮淳悦39个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中邮淳悦39个月定期开放债券C累计净值1.0409，最新公布单位净值1.0029，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0024。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

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华夏大中华信用债券(QDII)A近两年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的12月22日华夏大中华信用债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大中华信用债券(QDII)A基金截至12月22日，最新单位净值1.016，累计净值1.132，最新估值1.016。

基金近两年来排名

华夏大中华信用债券(QDII)A（基金代码：002877）近2年来收益1.33%，阶段平均收益12.12%，表现一般，同类基金排151名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏大中华信用债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占31.09%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占68.91%，个人投资者持有590万份额，总份额850万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日工银健康生活混合C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日工银健康生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，工银健康生活混合C（010394）最新单位净值1.0046，累计净值1.0046，最新估值1.0042，净值增长率涨0.04%。

近3月来表现

工银健康生活混合C（基金代码：010394）近3月来下降14.4%，阶段平均收益0.83%，表现不佳，同类基金排2331名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

工银健康生活混合C基金（基金代码：010394）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.37%，同类平均跌1.2%，排1247名，整体表现良好；2021年第二季度涨20.61%，同类平均涨9.3%，排320名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.19%，同类平均跌2.02%，排244名，整体表现优秀。

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12月23日汇添富增强收益债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日汇添富增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，汇添富增强收益债券A（519078）最新市场表现：单位净值1.228，累计净值1.693，净值增长率涨0.16%，最新估值1.226。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.71亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度景顺长城科技创新混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月23日景顺长城科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）基金资产配置详情如下，股票占净比83.25%，债券占净比0.05%，现金占净比19.19%，合计净资产11.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合基金行业配置合计为78.76%，同类平均为59.63%，比同类配置多19.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.84%、6.88%、0.02%，同类平均分别为43.02%、2.99%、2.43%，比同类配置分别为多28.82%、多3.89%、少2.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：小米集团-W本期累计买入金额为2026.92万元，占期初基金资产净值比例为3.35%；TCL科技本期累计买入金额为1227.07万元，占期初基金资产净值比例为2.03%；分众传媒本期累计买入金额为1077.01万元，占期初基金资产净值比例为1.78%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城科技创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫光国微（002049）本期累计卖出金额为2775.65万元，占期初基金资产净值比例为4.59%；心动公司（02400）本期累计卖出金额为1607.62万元，占期初基金资产净值比例为2.66%；扬农化工（600486）本期累计卖出金额为1562.96万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；TCL科技（000100）本期累计卖出金额为1558.73万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）持有股票基金：道通科技、天合光能、宁德时代、亿联网络等，持仓比分别6.94%、5.35%、5.34%、5.25%等，持股数分别为108.27万、110.29万、11.2万、71.32万，持仓市值7654.48万、5907.08万、5888.18万、5794.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城科技创新混合（008657）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值60.45万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰民安增益纯债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰民安增益纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A收入合计1540.47万元，扣除费用224.02万元，利润总额1316.45万元，最后净利润1316.45万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金288只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4940.17亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝新飞跃混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝新飞跃混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华宝新飞跃混合收入合计6333.98万元：利息收入195.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.67万元，债券利息收入171.36万元。投资收益4741.12万元，其中投资收益方面，股票投资收益5090.69万元，债券投资收益66.68万元，衍生工具收益负565.4万元，股利收益149.15万元。公允价值变动收益1395.74万元，其他收入1.47万元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3744.22亿元，拥有基金176只，由37名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的金元顺安灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

金元顺安优质精选混合A基金成立于2011年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金拆分

金元顺安优质精选混合A基金拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为1.102，最新拆分折算日是2014年9月22日。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A基金股票收入4,434.49元，债券收入131.58元，股利收入37.29元，收入合计2,011.46元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实3个月理财债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日嘉实3个月理财债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新市场表现：公布单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌表现

嘉实3个月理财债券A（000487）成立以来收益3.97%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日大摩增值18个月开放债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日大摩增值18个月开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大摩增值18个月开放债券A（001859）最新公布单位净值1.217，累计净值1.323，净值增长率涨0.08%，最新估值1.216。

基金阶段涨跌幅

大摩增值18个月开放债券A基金成立以来收益33.71%，今年以来收益7.13%，近一月收益0.75%，近一年收益7.7%，近三年收益15.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.27亿，未分配利润3945.2万，所有者权益合计2.67亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度九泰行业优选混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月23日九泰行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合C（008438）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比50.36%，现金占净比22.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.32%，同类平均43.02%，比同类配置多2.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.43%，同类平均2.99%，比同类配置多0.44%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.00%，同类平均1.70%，比同类配置少0.7%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒（002027）本期累计买入金额为1213.75万元，占期初基金资产净值比例为7.73%；中联重科（000157）本期累计买入金额为657.7万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；华测导航（300627）本期累计买入金额为639.39万元，占期初基金资产净值比例为4.07%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：分众传媒本期累计卖出金额为1213.75万元，占期初基金资产净值比例为7.73%；中联重科本期累计卖出金额为657.7万元，占期初基金资产净值比例为4.19%；华测导航本期累计卖出金额为639.39万元，占期初基金资产净值比例为4.07%；杭州银行本期累计卖出金额为542.44万元，占期初基金资产净值比例为3.45%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，九泰行业优选混合C（008438）持有股票基金：隆基股份、杰瑞股份、天齐锂业等，持仓比分别7.00%、4.09%、3.38%等，持股数分别为1.28万、1.27万、5000，持仓市值105.24万、61.49万、50.79万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C（008438）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别5.70%等，持仓市值180万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日安信永丰定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日安信永丰定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，安信永丰定开债券C市场表现：累计净值1.1592，最新公布单位净值1.1592，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1586。

基金阶段涨跌表现

安信永丰定开债券C（基金代码：003274）成立以来收益15.92%，今年以来收益7.78%，近一月收益0.7%，近一年收益7.95%，近三年收益15.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信永丰定开债券C收入合计166.77万元：利息收入121.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入9379.76元，债券利息收入120.04万元。投资亏49.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.66万元。公允价值变动收益94.98万元，其他收入0.04元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。